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最新净值:4.437 -0.052(-1.15%)

累计净值:1.103

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 民生加银沪深300ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何江
基金规模:1.08亿元
    民生加银沪深300ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.18 0.25 4.93 -5.02 2.12
股票型名次 1242 1188 759 1074 749
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.39 673.14 5.74%
中国平安 601318 6.95 279.97 2.39%
宁德时代 300750 1.71 279.50 2.38%
招商银行 600036 8.01 222.84 1.90%
五粮液 000858 1.24 173.98 1.48%
美的集团 000333 3.17 173.42 1.48%
兴业银行 601166 9.41 152.54 1.30%
长江电力 600900 6.32 147.51 1.26%
紫金矿业 601899 10.64 132.57 1.13%
恒瑞医药 600276 2.89 130.62 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 52.20%
金融业 0.24 20.66%
采矿业 0.05 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.99%
建筑业 0.02 1.97%
房地产业 0.01 1.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01 1.13%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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