方正富邦沪深300ETF(515360)_资产配置

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	23743.00	98.50%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	359.48	1.49%
其他资产	1.31	0.01%

资产总值：24103.78万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.05	852.10	3.54%
贵州茅台	600519	0.59	739.19	3.07%
宁德时代	300750	2.50	728.94	3.03%
中国平安	601318	10.12	539.29	2.24%
新易盛	300502	1.32	514.72	2.14%
招商银行	600036	11.75	484.81	2.02%
紫金矿业	601899	15.64	465.92	1.94%
药明康德	603259	2.35	393.32	1.64%
美的集团	000333	4.61	369.26	1.54%
长江电力	600900	11.61	331.35	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.37	56.84%
金融业	0.50	20.69%
采矿业	0.13	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.85%
科学研究和技术服务业	0.04	1.64%
建筑业	0.03	1.27%
农、林、牧、渔业	0.02	0.78%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.06	1351.28	4.91%
宁德时代	300750	2.52	991.96	3.60%
新易盛	300502	1.33	809.25	2.94%
贵州茅台	600519	0.60	708.09	2.57%
兆易创新	603986	0.64	519.64	1.89%
中国平安	601318	10.17	485.52	1.76%
寒武纪	688256	0.30	475.47	1.73%
招商银行	600036	11.81	419.25	1.52%
紫金矿业	601899	15.72	395.20	1.43%
北方华创	002371	0.41	361.34	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	63.50%
金融业	0.47	17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.25%
采矿业	0.11	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.38%
建筑业	0.03	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.54	1021.92	4.29%
贵州茅台	600519	0.61	880.59	3.70%
中际旭创	300308	1.06	605.85	2.54%
中国平安	601318	10.27	583.13	2.45%
紫金矿业	601899	15.87	519.27	2.18%
招商银行	600036	11.92	468.69	1.97%
新易盛	300502	0.96	424.24	1.78%
美的集团	000333	4.74	361.90	1.52%
长江电力	600900	11.79	318.80	1.34%
兴业银行	601166	16.31	306.95	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	56.01%
金融业	0.50	21.08%
采矿业	0.15	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.98%
建筑业	0.04	1.56%
科学研究和技术服务业	0.03	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.46	904.93	3.77%
贵州茅台	600519	0.59	808.82	3.37%
中国平安	601318	9.94	679.90	2.83%
中际旭创	300308	1.03	630.74	2.63%
紫金矿业	601899	15.37	529.80	2.21%
招商银行	600036	11.55	486.25	2.03%
新易盛	300502	0.93	399.86	1.67%
美的集团	000333	4.59	358.71	1.50%
兴业银行	601166	15.80	332.75	1.39%
长江电力	600900	11.42	310.51	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	54.94%
金融业	0.54	22.50%
采矿业	0.14	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

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