方正富邦沪深300ETF(515360)_资产配置

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13681.28	98.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	209.02	1.50%
其他资产	5.17	0.04%

资产总值：13895.46万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.48	812.79	5.86%
宁德时代	300750	2.01	382.98	2.76%
中国平安	601318	8.20	334.64	2.41%
招商银行	600036	9.43	303.65	2.19%
美的集团	000333	3.75	240.82	1.74%
五粮液	000858	1.48	227.19	1.64%
紫金矿业	601899	12.56	211.26	1.52%
长江电力	600900	7.46	185.98	1.34%
兴业银行	601166	11.09	175.00	1.26%
恒瑞医药	600276	3.40	156.42	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	53.14%
金融业	0.30	21.59%
采矿业	0.08	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.15%
建筑业	0.03	2.16%
农、林、牧、渔业	0.02	1.20%
房地产业	0.02	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.82%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	892.86	6.11%
中国平安	601318	8.93	359.88	2.46%
宁德时代	300750	2.18	356.56	2.44%
招商银行	600036	10.27	285.71	1.96%
五粮液	000858	1.61	225.90	1.55%
美的集团	000333	4.08	222.89	1.53%
兴业银行	601166	12.06	195.49	1.34%
长江电力	600900	8.12	189.52	1.30%
紫金矿业	601899	13.66	170.20	1.16%
恒瑞医药	600276	3.70	167.47	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	54.05%
金融业	0.31	21.32%
采矿业	0.07	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.08%
建筑业	0.03	2.03%
房地产业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	1.24%
科学研究和技术服务业	0.02	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.52	930.39	6.13%
宁德时代	300750	2.15	437.33	2.88%
中国平安	601318	8.86	427.94	2.82%
招商银行	600036	10.13	333.99	2.20%
五粮液	000858	1.59	248.20	1.63%
美的集团	000333	4.02	223.03	1.47%
兴业银行	601166	11.90	193.85	1.28%
长江电力	600900	8.01	178.14	1.17%
比亚迪	002594	0.74	175.16	1.15%
中信证券	600030	7.99	173.00	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	54.06%
金融业	0.33	21.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.46%
采矿业	0.06	4.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.95%
建筑业	0.03	2.23%
房地产业	0.02	1.47%
科学研究和技术服务业	0.02	1.29%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	857.84	5.49%
宁德时代	300750	2.12	485.95	3.11%
中国平安	601318	8.73	405.07	2.59%
招商银行	600036	9.97	326.62	2.09%
五粮液	000858	1.56	255.17	1.63%
美的集团	000333	3.96	233.32	1.49%
比亚迪	002594	0.73	188.54	1.21%
兴业银行	601166	11.72	183.42	1.17%
长江电力	600900	7.89	174.05	1.11%
恒瑞医药	600276	3.59	172.09	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	55.19%
金融业	0.31	19.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.94%
采矿业	0.06	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.91%
建筑业	0.04	2.31%
房地产业	0.02	1.46%
农、林、牧、渔业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

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