我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14555.07 98.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 216.04 1.46%
其他资产 0.31 0.00%
资产总值:14771.42万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.45 781.88 5.30%
宁德时代 300750 1.86 469.52 3.18%
中国平安 601318 7.60 433.88 2.94%
招商银行 600036 8.74 328.71 2.23%
美的集团 000333 3.45 262.41 1.78%
长江电力 600900 8.64 259.63 1.76%
五粮液 000858 1.37 222.64 1.51%
紫金矿业 601899 11.63 210.97 1.43%
兴业银行 601166 10.27 197.90 1.34%
比亚迪 002594 0.64 196.68 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 51.75%
金融业 0.34 23.23%
采矿业 0.08 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.48%
建筑业 0.03 2.03%
农、林、牧、渔业 0.02 1.12%
房地产业 0.02 1.03%
科学研究和技术服务业 0.01 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 641.69 5.11%
宁德时代 300750 1.83 330.18 2.63%
中国平安 601318 7.49 309.79 2.47%
招商银行 600036 8.61 294.38 2.34%
长江电力 600900 8.51 246.11 1.96%
美的集团 000333 3.40 219.30 1.75%
紫金矿业 601899 11.46 201.35 1.60%
兴业银行 601166 10.12 178.31 1.42%
五粮液 000858 1.35 172.85 1.38%
比亚迪 002594 0.63 157.66 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 51.34%
金融业 0.28 21.97%
采矿业 0.08 5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.69%
建筑业 0.03 2.20%
农、林、牧、渔业 0.02 1.25%
房地产业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.79%