我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.63 |
-623.52 |
-367.48 |
-99.68 |
124.74 |
| 本期利润(万元) |
2193.82 |
300.39 |
446.38 |
-1402.94 |
-446.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.10 |
0.14 |
-0.45 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
-9.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1502.74 |
0.00 |
1534.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14749.22 |
12555.40 |
13874.71 |
14612.55 |
15181.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.41 |
4.60 |
4.66 |
4.53 |
4.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
-8.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.60 |
0.00 |
11.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
253.38 |
250.64 |
455.24 |
530.68 |
395.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12371.34 |
14409.86 |
15265.20 |
14788.29 |
15325.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
12371.34 |
14409.86 |
15265.20 |
14788.29 |
15325.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.41 |
6.08 |
6.47 |
6.53 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.22 |
1.29 |
1.31 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
12627.93 |
14661.75 |
15721.09 |
15326.93 |
15723.96 |
| 负债合计(万元) |
72.53 |
49.20 |
89.65 |
49.68 |
56.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12555.40 |
14612.55 |
15631.45 |
15277.25 |
15667.21 |
| 未分配利润(万元) |
1502.74 |
1534.06 |
2958.12 |
2806.51 |
4411.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.41 |
0.81 |
1.62 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
-567.55 |
20.67 |
85.87 |
-399.97 |
-215.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
923.90 |
-1303.26 |
50.19 |
-3059.27 |
-1476.40 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
1.69 |
2.87 |
18.47 |
12.04 |
| 收入合计(万元) |
357.62 |
-1279.48 |
139.75 |
-3439.14 |
-1679.02 |
| 管理人报酬(万元) |
34.80 |
77.02 |
38.87 |
77.10 |
40.94 |
| 托管费(万元) |
6.96 |
15.40 |
7.77 |
15.42 |
8.19 |
| 其它费用(万元) |
15.48 |
31.03 |
15.45 |
31.07 |
15.46 |
| 费用合计(万元) |
57.23 |
123.45 |
62.10 |
123.58 |
64.59 |
| 利润总额(万元) |
300.39 |
-1402.94 |
77.65 |
-3562.72 |
-1743.61 |
| 净利润(万元) |
300.39 |
-1402.94 |
77.65 |
-3562.72 |
-1743.61 |
