财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1205.42 |
457.72 |
699.85 |
331.99 |
63.27 |
| 本期利润(万元) |
2560.78 |
-796.86 |
4634.23 |
3843.72 |
527.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.21 |
1.26 |
1.05 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.15 |
0.00 |
22.13 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7618.03 |
0.00 |
6147.47 |
0.00 |
5070.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.99 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27548.54 |
23826.62 |
23982.53 |
23698.60 |
20377.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.20 |
6.31 |
6.52 |
6.44 |
5.39 |
| 本期净值增长率(%) |
10.37 |
0.00 |
22.86 |
0.00 |
1.63 |
| 累计净值增长率(%) |
77.63 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
33.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.90 |
291.34 |
280.23 |
196.20 |
253.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
27193.66 |
23707.19 |
20139.55 |
13780.14 |
12371.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
27193.66 |
23707.19 |
20139.55 |
13780.14 |
12371.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.21 |
3.02 |
2.43 |
5.95 |
5.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.01 |
0.81 |
1.19 |
1.08 |
| 资产总计(万元) |
27599.62 |
24009.25 |
20570.86 |
13978.38 |
12627.93 |
| 负债合计(万元) |
51.08 |
26.71 |
193.05 |
30.25 |
72.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
27548.54 |
23982.53 |
20377.81 |
13948.13 |
12555.40 |
| 未分配利润(万元) |
12039.05 |
9080.80 |
5070.90 |
3300.63 |
1502.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.50 |
0.81 |
0.41 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
754.97 |
87.76 |
-550.40 |
-567.55 |
20.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3934.39 |
464.06 |
2892.92 |
923.90 |
-1303.26 |
| 其它收入(万元) |
9.04 |
8.69 |
2.32 |
0.86 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
4699.38 |
561.01 |
2345.65 |
357.62 |
-1279.48 |
| 管理人报酬(万元) |
34.18 |
17.01 |
68.45 |
34.80 |
77.02 |
| 托管费(万元) |
10.86 |
5.14 |
13.69 |
6.96 |
15.40 |
| 其它费用(万元) |
20.11 |
11.52 |
31.04 |
15.48 |
31.03 |
| 费用合计(万元) |
65.15 |
33.68 |
113.19 |
57.23 |
123.45 |
| 利润总额(万元) |
4634.23 |
527.34 |
2232.46 |
300.39 |
-1402.94 |
| 净利润(万元) |
4634.23 |
527.34 |
2232.46 |
300.39 |
-1402.94 |
