方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：6.6752 -0.0391(-0.58%)

累计净值：1.6475

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.49亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
股票型名次	1553	2090	1960	1398	1637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
股票型名次	1493	1474	1426	883	1140

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	财通中证500指数增强A	0.89	1.77	-8.84	5.28	9.95
1552	财通中证500指数增强C	0.89	1.74	-8.92	5.07	9.63
1553	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
1554	富国上证指数ETF联接A	0.89	1.39	-2.79	1.35	1.88
1555	富国上证指数ETF联接C	0.89	1.37	-2.84	1.25	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	银华中证等权重90指数	1.07	-1.18	-7.08	-0.17	-2.58
2089	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.87	-1.18	-7.31	3.69	2.64
2090	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
2091	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	1.41	-1.19	-5.00	-2.61	-6.39
2092	华夏沪深300指数增强A	0.87	-1.19	-6.92	6.89	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1960 位，低于同类基金平均水平
1958	国泰中证计算机主题ETF联接C	1.86	-0.43	-7.68	-3.64	-2.91
1959	信澳先进智造股票型	0.11	5.23	-7.68	32.74	26.14
1960	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
1961	中欧中证500指数增强C	0.43	0.99	-7.69	5.45	9.38
1962	博时沪深300指数增强C	0.67	-1.07	-7.70	1.74	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	湘财长源股票型C	2.10	1.41	-5.99	3.85	13.03
1397	国金量化多因子C	1.02	2.12	-12.03	3.83	8.92
1398	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
1399	鹏华中证500指数A类(LOF)	0.34	-0.17	-9.57	3.82	7.65
1400	银华兴盛股票	0.96	-0.66	-7.88	3.82	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.41	0.84	-5.30	-2.01	2.98
1636	易方达上证中盘ETF	0.62	-0.19	-5.20	2.13	2.98
1637	方正富邦沪深300ETF	0.89	-1.19	-7.69	3.82	2.97
1638	富国中证医药50ETF	2.76	-1.84	14.34	5.62	2.97
1639	安信量化精选沪深300指数增强C	0.77	0.12	-9.20	1.47	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	7.14	55.65	43.12	-	22.12
1492	博时中证红利ETF	7.12	27.61	22.11	30.94	89.34
1493	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
1494	嘉实央企创新驱动ETF联接C	7.09	29.55	21.04	16.82	62.64
1495	九泰久福量化A	7.09	68.97	36.80	-14.80	-8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	国投瑞银沪深300指数量化增强A	11.67	55.44	36.17	10.41	74.19
1473	华富新能源股票型发起式A	-8.86	55.43	30.71	-4.02	-2.84
1474	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
1475	广发中证100ETF	6.04	55.41	37.37	11.41	51.22
1476	兴银研究精选股票A	-0.99	55.40	25.23	-19.46	5.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	民生加银中证500指数增强发起式C	10.46	76.53	36.66	-0.39	2.58
1425	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	1.02	154.06
1426	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
1427	深成联接C	4.94	68.31	36.54	-0.48	45.54
1428	招商中证煤炭等权指数C	26.98	52.98	36.53	38.01	26.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	嘉实富时中国A50ETF联接C	2.08	37.60	26.01	12.74	44.67
882	易方达MSCI中国A股国际通ETF	6.05	56.08	37.39	12.71	98.53
883	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
884	景顺长城量化精选股票	18.23	85.68	52.22	12.69	145.44
885	国泰核心价值两年持有期股票A	15.37	74.53	38.26	12.67	5.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	大成中证红利指数C	4.88	23.23	16.48	20.50	65.89
1139	融通巨潮100指数(LOF)C	1.50	40.56	27.62	2.23	65.76
1140	方正富邦沪深300ETF	7.09	55.42	36.54	12.70	65.72
1141	华夏中证银行ETF联接C	7.48	36.49	44.82	47.76	65.59
1142	广发沪深300ETF联接C	2.51	44.13	27.26	2.62	65.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.06	1351.28	4.91%
宁德时代	300750	2.52	991.96	3.60%
新易盛	300502	1.33	809.25	2.94%
贵州茅台	600519	0.60	708.09	2.57%
兆易创新	603986	0.64	519.64	1.89%
中国平安	601318	10.17	485.52	1.76%
寒武纪	688256	0.30	475.47	1.73%
招商银行	600036	11.81	419.25	1.52%
紫金矿业	601899	15.72	395.20	1.43%
北方华创	002371	0.41	361.34	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	63.50%
金融业	0.47	17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.25%
采矿业	0.11	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.38%
建筑业	0.03	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	6.7143	6.7026	6.6551	6.5834	6.6109
累计净值(元)	1.6572	1.6543	1.6426	1.6249	1.6317

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。