方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.44亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
股票型名次	2627	2104	1829	1289	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
股票型名次	945	913	1987	438	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2627 位，低于同类基金平均水平
2625	大成沪深300指数A/B	0.42	1.47	17.25	8.52	16.26
2626	东财沪深300指数发起式A	0.42	1.57	15.70	6.91	14.56
2627	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
2628	工银沪深300指数A	0.42	1.60	19.32	10.37	18.46
2629	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2104 位，低于同类基金平均水平
2102	中欧消费主题股票C	-1.28	1.62	12.82	-10.78	-6.88
2103	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.33	1.61	4.24	9.78	18.17
2104	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
2105	建信沪深300指数(LOF)	0.41	1.61	18.42	9.45	17.08
2106	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	嘉实消费精选股票A	0.32	2.39	19.73	-2.51	-0.55
1828	平安沪深300ETF	0.42	1.61	19.73	10.64	19.02
1829	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
1830	博时可持续发展100ETF	0.15	1.64	19.70	8.55	18.02
1831	博时量化价值股票C	1.53	4.17	19.70	6.23	16.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	1.24	2.49	4.89	10.42	19.11
1288	添富沪深300ETF	0.42	1.59	19.83	10.42	18.82
1289	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
1290	华泰柏瑞沪深300ETF	0.41	1.56	19.80	10.41	18.77
1291	汇添富沪深300指数(LOF)C	0.37	1.44	19.46	10.41	18.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.26	14.74	70.93	46.92	18.68
905	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.93	0.68	37.21	23.31	18.68
906	方正富邦沪深300ETF	0.42	1.61	19.72	10.41	18.67
907	富国中证科创创业50ETF	1.00	0.81	38.33	23.55	18.67
908	华安恒生科技ETF	1.88	-3.41	26.93	8.23	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	14.02	0.00	0.00	-	18.64
944	添富沪深300ETF	14.02	9.81	-12.70	-	16.21
945	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
946	港股通50	14.01	19.65	-3.34	-	-12.19
947	广发创业板ETF联接C	14.01	-4.34	-32.01	29.95	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	嘉实核心优势股票	10.72	10.36	-18.38	31.57	45.75
912	南方沪深300ETF	14.40	10.35	-12.58	21.28	80.55
913	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
914	广发中证基建工程ETF	13.86	10.32	6.11	-	17.56
915	工银深红利ETF	7.36	10.29	-14.44	4.37	98.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	创金合信沪深300增强C	14.60	10.93	-11.19	30.80	64.12
1986	招商研究优选股票A	21.67	21.00	-11.21	-	26.57
1987	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
1988	中证500ETF天弘	7.68	0.41	-11.25	-	-0.21
1989	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	11.73	14.90	-11.26	18.07	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	安信量化优选股票C	6.13	-2.48	-17.46	41.70	84.51
437	博时央调ETF联接A	12.91	17.01	3.83	41.63	41.81
438	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
439	建信创业板ETF联接C	13.32	-3.33	-29.52	41.56	48.14
440	广发中证全指家用电器ETF联接C	20.02	29.36	6.64	41.35	40.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
993	建信量化事件驱动股票	-11.69	-20.74	-10.54	35.97	32.61
994	方正富邦沪深300ETF	14.01	10.34	-11.25	41.58	32.59
995	南方大数据300A	-2.48	3.62	-15.48	24.71	32.59
996	前海开源中证健康指数	-7.32	-20.77	-32.29	16.55	32.53

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	781.88	5.30%
宁德时代	300750	1.86	469.52	3.18%
中国平安	601318	7.60	433.88	2.94%
招商银行	600036	8.74	328.71	2.23%
美的集团	000333	3.45	262.41	1.78%
长江电力	600900	8.64	259.63	1.76%
五粮液	000858	1.37	222.64	1.51%
紫金矿业	601899	11.63	210.97	1.43%
兴业银行	601166	10.27	197.90	1.34%
比亚迪	002594	0.64	196.68	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	51.75%
金融业	0.34	23.23%
采矿业	0.08	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	4.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.48%
建筑业	0.03	2.03%
农、林、牧、渔业	0.02	1.12%
房地产业	0.02	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建...

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标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

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标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

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03-30方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	5.372	5.360	5.325	5.349	5.444
累计净值(元)	1.326	1.323	1.314	1.320	1.344

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