方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：6.6408 -0.0661(-0.99%)

累计净值：1.6391

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.51亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
股票型名次	1200	2553	2146	1829	2614

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
股票型名次	1959	1853	1568	840	1167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	创金合信科技成长股票A	0.12	12.55	7.91	32.13	13.47
1199	东财沪深300指数发起式C	0.12	1.22	0.31	13.33	1.65
1200	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
1201	方正富邦科创创业50ETF	0.12	2.96	1.29	53.62	5.14
1202	广发沪港深新起点股票A	0.12	9.12	7.92	24.27	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	工银生态环境股票A	-3.03	1.43	4.29	43.08	3.35
2552	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-3.77	1.43	-3.89	-4.40	2.09
2553	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
2554	招商沪深300ESG基准ETF	0.47	1.42	0.22	12.05	1.86
2555	汇添富上证50基本面增强指数A	1.11	1.41	0.62	9.09	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.47	1.44	1.06	16.35	1.89
2145	南方中证科创创业50ETF联接C	0.12	2.77	1.06	51.20	4.86
2146	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
2147	华宝沪深300增强C	-0.21	1.11	1.05	13.81	1.55
2148	建信上证50ETF联接A	1.04	0.99	1.05	8.83	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
1828	鹏华优势企业	0.77	8.07	7.88	15.80	8.35
1829	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
1830	工银国家战略股票	-2.55	-0.33	-1.20	15.77	0.05
1831	华泰保兴多策略	-0.59	4.82	4.72	15.77	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2614 位，低于同类基金平均水平
2612	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.15	1.75	1.07	3.11	1.85
2613	摩根卓越制造股票A	-0.67	0.45	3.88	49.68	1.85
2614	方正富邦沪深300ETF	0.12	1.42	1.05	15.78	1.84
2615	华夏沪深300ESG基准ETF	0.46	1.40	0.20	12.22	1.84
2616	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.81	0.59	-2.88	6.76	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1958	南方中证100C	28.79	53.66	22.54	1.31	58.09
1959	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
1960	融通深证100指数C	28.75	56.38	6.70	-17.78	44.28
1961	汇安沪深300指数增强C	28.71	50.15	7.97	-15.04	56.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1853 位，低于同类基金平均水平
1851	前海开源再融资股票	30.11	55.05	7.42	-2.69	127.92
1852	南方中证长江保护主题ETF联接A	33.59	55.04	0.00	-	22.45
1853	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
1854	建信多因子量化股票	22.67	55.02	27.77	17.16	61.64
1855	国寿安保沪港深300ETF联接A	26.74	55.01	24.05	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	天弘国证A50指数A	30.25	59.19	23.61	-	4.46
1567	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	12.27	151.38
1568	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
1569	博时央调ETF联接A	17.39	32.79	23.53	28.78	58.44
1570	南方中证全指证券ETF	10.04	37.45	23.53	3.68	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	创业板ETF工银	63.78	117.41	33.07	10.21	102.02
839	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	31.03	72.55	33.30	10.21	42.09
840	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
841	南方创业板ETF联接C	59.97	109.53	31.00	10.12	86.05
842	申万菱信中证500指数增强A	27.43	43.86	18.77	10.11	84.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	21.20	41.29	16.50	-3.48	64.08
1166	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-2.93	64.00
1167	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	10.17	63.91
1168	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	3.55	63.89
1169	中银证券中证500ETF联接C	47.08	71.08	34.21	33.31	63.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.46	904.93	3.77%
贵州茅台	600519	0.59	808.82	3.37%
中国平安	601318	9.94	679.90	2.83%
中际旭创	300308	1.03	630.74	2.63%
紫金矿业	601899	15.37	529.80	2.21%
招商银行	600036	11.55	486.25	2.03%
新易盛	300502	0.93	399.86	1.67%
美的集团	000333	4.59	358.71	1.50%
兴业银行	601166	15.80	332.75	1.39%
长江电力	600900	11.42	310.51	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	54.94%
金融业	0.54	22.50%
采矿业	0.14	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
建筑业	0.04	1.47%
科学研究和技术服务业	0.03	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国建...

查看全文[04-22]
标题：方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务...

方正富邦基金管理有限公司关于恢复代销机构办理旗下基金相关销售业务的公告经双方协商一致，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年...

查看全文[04-16]
标题：关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知

关于方正富邦基金管理有限公司系统升级维护的通知为了给您提供更加优质、高效、便捷的金融服务，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于202...

查看全文[04-11]
03-30方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29方正富邦基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料...
02-03方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	6.7069	6.6573	6.6372	6.6386	6.6327
累计净值(元)	1.6554	1.6431	1.6382	1.6385	1.6371

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。