方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

二季度中金厦门安居REIT新老资产表现良好[2026-07-21]

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最新净值：6.6786 0.0979(1.49%)

累计净值：1.6484

更新时间：2026-07-20 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.56亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
股票型名次	1263	1765	1211	1167	1265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
股票型名次	1273	1520	1151	745	1065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
1262	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
1263	方正富邦沪深300ETF	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
1264	华宝沪深300增强A	1.49	-4.90	-0.49	0.01	2.24
1265	华宝沪深300增强C	1.49	-4.94	-0.59	-0.20	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	创金合信医疗保健股票A	4.31	36.57	10.91	7.94	14.52
4	创金合信医疗保健股票C	4.30	36.50	10.72	7.57	14.09
5	中欧医疗创新股票A	4.08	25.43	3.91	2.09	9.30
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	南方300联接A	1.37	-6.01	-1.98	-1.10	0.77
1764	鹏华沪深300指数A类(LOF)	1.45	-6.01	-2.12	-1.17	0.68
1765	方正富邦沪深300ETF	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
1766	华夏沪深300ETF联接A	1.44	-6.02	-2.13	-1.30	0.57
1767	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.45	-6.02	-2.16	-1.26	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	西部利得国企红利指数增强A	2.52	3.98	-1.09	1.12	2.74
1210	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
1211	方正富邦沪深300ETF	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
1212	淳厚现代服务业C	1.57	-4.66	-1.11	-7.65	-3.71
1213	广发中证100ETF联接C	2.07	-5.17	-1.11	-0.08	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	-9.88	-37.06	17.00	64.60	62.77
4	财通集成电路产业股票C	-9.89	-37.10	16.77	63.95	62.06
5	易方达战略新兴产业股票A	-1.96	-13.70	29.68	63.07	65.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	中金沪深300A	1.29	-6.02	-1.86	0.41	2.64
1166	东吴医疗服务股票A	6.44	15.17	-1.25	0.39	8.01
1167	方正富邦沪深300ETF	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
1168	博时中证红利ETF	3.13	3.83	-1.61	0.37	2.43
1169	诺安中证100指数C	2.08	-5.23	-0.35	0.35	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商改革创新股票A	-1.19	3.59	51.86	53.96	85.44
2	华商改革创新股票C	-1.20	3.53	51.53	53.40	84.70
3	汇安趋势动力股票A	-5.76	-15.24	37.74	39.99	78.37
4	汇安趋势动力股票C	-5.77	-15.28	37.57	39.66	77.88
5	创金合信专精特新股票发起A	-5.32	-13.09	40.39	51.20	75.10
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	0.16	5.27	4.17	1.71	2.44
1264	博时中证红利ETF	3.13	3.83	-1.61	0.37	2.43
1265	方正富邦沪深300ETF	1.49	-6.02	-1.10	0.38	2.42
1266	招商创业板指数增强A	-1.20	-19.33	-10.12	-1.24	2.42
1267	博时沪深300指数A	1.54	-5.79	-2.14	-0.14	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
4	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
5	申万菱信智能驱动股票C	174.03	240.25	204.34	-	145.79
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华宝中证100ETF联接C	19.34	37.38	29.21	-2.31	49.48
1272	易方达中证1000量化增强A	19.34	78.80	42.80	-	41.63
1273	方正富邦沪深300ETF	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
1274	1000增强	19.28	67.72	37.07	-	36.52
1275	易方达中证800ETF联接发起式A	19.28	44.95	35.54	8.35	63.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	易方达战略新兴产业股票C	173.95	294.57	269.45	155.72	178.61
5	红土创新新科技股票	173.95	286.05	206.36	102.38	766.93
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62
1519	南方天元新产业股票(LOF)	20.84	40.75	24.78	-11.38	290.22
1520	方正富邦沪深300ETF	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
1521	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	25.76	40.71	38.87	-	13.37
1522	中银中证100指数增强	20.72	40.69	34.36	5.17	129.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	188.55	313.35	301.67	180.83	543.87
2	财通集成电路产业股票C	186.26	306.84	292.17	169.87	505.78
3	易方达战略新兴产业股票A	175.07	297.90	274.03	160.94	184.89
4	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
5	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	方正富邦中证保险A	-4.05	30.16	33.42	26.00	78.61
1150	招商深证100指数C	27.77	53.94	33.42	-5.92	80.07
1151	方正富邦沪深300ETF	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
1152	国泰沪深300增强策略ETF	15.57	34.48	33.39	-	0.35
1153	景顺中证1000指数增强A类	14.76	62.39	33.39	-	38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	164.44	276.91	273.26	297.05	320.40
2	东财通信C	163.77	275.03	270.46	292.13	313.62
3	国泰中证全指通信设备ETF	138.92	238.01	223.92	275.63	288.48
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	126.91	218.28	211.48	259.65	265.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	126.23	216.37	208.67	254.31	257.78
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	科创板ETF	69.66	127.60	77.11	8.75	23.05
744	景顺长城中证500ETF联接	20.33	49.59	25.94	8.74	10.70
745	方正富邦沪深300ETF	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
746	信诚量化阿尔法A	13.46	31.06	25.93	8.69	100.06
747	工银科创ETF联接C	66.00	116.83	71.31	8.66	31.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.90	75.01	48.48	7.91	1261.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.14	35.65	70.54	94.00	1256.53
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.33	36.22	70.67	96.22	868.55
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	33.10	65.58	87.36	868.34
5	申万菱信智能驱动股票A	175.11	243.03	208.04	173.68	856.83
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	银华兴盛股票	26.16	16.42	8.23	-28.29	64.95
1064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	11.11	23.00	46.88	-	64.93
1065	方正富邦沪深300ETF	19.33	40.74	33.40	8.71	64.84
1066	南方产业活力	13.03	24.84	20.31	-13.32	64.70
1067	国投瑞银深证100指数(LOF)	29.05	51.33	31.40	-6.57	64.68

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.06	1351.28	4.91%
宁德时代	300750	2.52	991.96	3.60%
新易盛	300502	1.33	809.25	2.94%
贵州茅台	600519	0.60	708.09	2.57%
兆易创新	603986	0.64	519.64	1.89%
中国平安	601318	10.17	485.52	1.76%
寒武纪	688256	0.30	475.47	1.73%
招商银行	600036	11.81	419.25	1.52%
紫金矿业	601899	15.72	395.20	1.43%
北方华创	002371	0.41	361.34	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	63.50%
金融业	0.47	17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.25%
采矿业	0.11	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.38%
建筑业	0.03	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：关于调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）人民币销售申购、定期定额申购业务上限的公告

　　为满足广大投资者的投资需求，同时保障基金投资运作的稳定性，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年7月21日起调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金（QDII）（基金简称“华夏移动互联混合（QDII）”，以下简称“

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标题：亚洲市场最新数据来了，中国宽基ETF霸榜！

　　【导读】7月13日—17日，亚洲投资者做多原油，做空日韩股市。中国宽基ETF“吸金”力度霸榜　　【编者按】根据美国投资公司协会（ICI）数据，截至2026年一季度末，我国ETF总规模位居亚太市场首位。自2025年下半年首次超越日本市场、

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标题：市场风格再平衡公募逆周期布局各展所长

　　在近期的A股风格再平衡中，不同类型的公募基金产品各展所长，勾勒出一幅“百川归海”的资本市场生态图景。　　主动ETF的问世，更为这幅图景添上了浓墨重彩的一笔。融合主动管理能力与ETF交易优势的主动ETF，将与被动指数ETF形成互补格局，进

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交易日	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-15	2026-07-14	2026-07-13
单位净值(元)	6.5807	6.8206	6.9405	6.9578	6.8142
累计净值(元)	1.6242	1.6834	1.7130	1.7173	1.6818

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