方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

最新净值：6.4146 0.0373(0.58%)

累计净值：1.5832

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.36亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
股票型名次	1978	1630	1315	1468	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
股票型名次	1823	1354	1245	726	1054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	长信低碳环保行业量化A	-0.04	-2.32	7.43	48.14	47.05
1977	大成中证上海环交所碳中和ETF	-0.04	-1.86	9.24	33.32	32.71
1978	方正富邦沪深300ETF	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
1979	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-0.04	1.45	7.78	9.90	10.91
1980	广发中证上海环交所碳中和ETF	-0.04	-1.73	9.80	34.71	34.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天弘中证证券保险C	0.76	-1.08	-1.45	11.57	7.21
1629	安信医药健康股票C	-0.50	-1.09	-13.25	5.44	57.15
1630	方正富邦沪深300ETF	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
1631	广发中证全指家用电器ETF	-0.96	-1.09	0.98	14.64	14.28
1632	国泰中证全指家用电器ETF联接A	-0.95	-1.09	0.62	12.93	12.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	景顺沪深300指数增强C	0.19	-0.50	2.36	18.90	19.17
1314	中金沪深300C	0.18	-0.47	2.36	20.01	20.39
1315	方正富邦沪深300ETF	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
1316	富国沪深300ESG基准ETF	-0.36	-1.34	2.35	17.72	18.03
1317	广发瑞安精选股票A	-1.24	-1.16	2.35	38.97	45.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	嘉实基础产业优选股票C	-2.27	-3.77	0.04	20.91	38.71
1467	西部利得中证1000指数增强C	0.12	-1.25	0.80	20.91	32.34
1468	方正富邦沪深300ETF	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
1469	招商国证2000指数增强C	-0.85	-2.76	1.66	20.89	36.84
1470	华宝中证100ETF联接A	-0.16	-0.45	3.13	20.86	20.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	博道沪深300增强C	0.59	-0.06	2.52	18.49	20.87
1985	富国中证农业主题ETF联接C	-0.30	-1.22	-2.30	11.08	20.87
1986	方正富邦沪深300ETF	-0.04	-1.09	2.35	20.90	20.86
1987	天弘中证中美互联网C	-2.07	-4.17	-2.80	5.07	20.85
1988	中金沪深300A	0.18	-0.43	2.47	20.25	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	华安沪深300增强C	18.17	38.40	18.37	3.13	188.99
1822	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	18.17	45.29	31.85	-	38.30
1823	方正富邦沪深300ETF	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
1824	华夏中证100ETF发起式联接C	18.16	39.52	0.00	-	16.46
1825	嘉实中证500ETF联接C	18.13	29.57	19.27	21.00	63.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	方正富邦深证100ETF联接A	21.04	42.03	18.30	0.51	73.13
1353	银河沪深300指数增强C	17.42	42.03	26.84	18.07	68.71
1354	方正富邦沪深300ETF	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
1355	易方达深证100ETF联接C	21.35	42.02	17.30	-2.68	69.63
1356	摩根安全战略股票A	48.90	42.01	8.75	-12.64	73.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	汇添富沪深300指数增强A	13.73	35.89	26.92	11.18	84.39
1244	东财高端制造增强C	35.91	64.15	26.88	-	18.81
1245	方正富邦沪深300ETF	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
1246	富国上证指数ETF联接C	13.76	29.46	26.85	-	19.08
1247	银河沪深300指数增强C	17.42	42.03	26.84	18.07	68.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	农银中证500指数	17.64	29.69	18.55	17.36	84.75
725	中欧时代先锋股票C	42.96	56.02	30.89	17.34	218.22
726	方正富邦沪深300ETF	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
727	前海开源沪深300指数A	15.10	39.34	26.19	17.28	187.79
728	嘉实价值精选股票	9.96	25.73	14.51	17.18	125.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	宏利消费红利指数A	-3.99	0.20	-12.69	1.17	58.33
1053	建信深证基本面60ETF联接C	2.21	19.42	7.60	-9.28	58.33
1054	方正富邦沪深300ETF	18.16	42.02	26.85	17.29	58.32
1055	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	24.18	66.00	0.00	-	58.17
1056	广发中证全指家用电器ETF	10.50	47.29	46.59	-	58.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1006.61	4.25%
贵州茅台	600519	0.60	862.50	3.64%
中国平安	601318	10.20	562.12	2.37%
招商银行	600036	11.74	474.41	2.00%
紫金矿业	601899	15.62	459.85	1.94%
新易盛	300502	0.94	343.09	1.45%
中际旭创	300308	0.84	340.71	1.44%
美的集团	000333	4.66	338.60	1.43%
东方财富	300059	11.99	325.16	1.37%
长江电力	600900	11.60	316.10	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	55.54%
金融业	0.52	21.86%
采矿业	0.12	5.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.81%
建筑业	0.04	1.57%
科学研究和技术服务业	0.03	1.37%
农、林、牧、渔业	0.02	0.97%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-22方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	6.3773	6.4304	6.4363	6.4686	6.4174
累计净值(元)	1.5740	1.5871	1.5886	1.5965	1.5839

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