方正富邦沪深300ETF(515360)_最新动态

方正富邦沪深300ETF515360FANGZHENG FUBANG CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：6.7886 -0.0305(-0.45%)

累计净值：1.6755

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

方正富邦沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐维君

基金规模：2.56亿元

方正富邦沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
股票型名次	1892	2231	1672	1201	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
股票型名次	1621	1525	1439	752	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1892 位，低于同类基金平均水平
1890	东财中证银行指数A	-0.09	-0.15	6.87	5.67	-0.79
1891	东财中证银行指数C	-0.09	-0.18	6.76	5.46	-1.05
1892	方正富邦沪深300ETF	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
1893	工银智能制造股票	-0.09	3.87	-9.13	16.05	32.08
1894	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	博时恒生高股息ETF	-1.72	1.72	2.33	-2.00	8.51
2230	东财龙头家电指数A	0.26	1.72	-4.91	-7.42	-7.77
2231	方正富邦沪深300ETF	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
2232	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.38	1.72	-4.97	-7.65	1.88
2233	富国中证智能汽车指数(LOF)A	0.88	1.72	-16.55	-21.64	-17.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.24	2.63	-3.66	0.01	3.42
1671	中金中证500C	0.27	6.14	-3.66	-3.99	8.73
1672	方正富邦沪深300ETF	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
1673	华夏中证智选500成长创新策略ETF	-0.79	3.64	-3.67	-4.07	7.69
1674	信澳蓝筹精选股票	1.87	3.57	-3.68	-0.59	17.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-0.07	1.95	-5.55	1.88	10.62
1200	博时湖北新旧动能转换ETF	0.60	8.73	-10.91	1.87	15.75
1201	方正富邦沪深300ETF	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
1202	汇添富国企创新增长股票A	1.10	5.23	1.41	1.87	13.92
1203	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-0.53	1.85	3.73	1.85	10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
方正富邦沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	南方全球精选配置(QDII-FOF)	0.25	2.72	-1.43	1.20	4.13
1567	银河高C	-0.11	4.15	2.72	-2.67	4.12
1568	方正富邦沪深300ETF	-0.09	1.72	-3.67	1.87	4.11
1569	易方达深证100ETF联接A	-1.97	0.70	-11.25	3.04	4.11
1570	申万菱信深证成份指数C	-0.87	3.34	-10.54	-2.27	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	广发中证100ETF联接C	9.86	50.09	35.49	11.69	40.33
1620	创金合信量化多因子股票A	9.84	90.72	47.10	25.51	154.70
1621	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
1622	华安中国A股增强指数	9.83	50.29	24.28	-5.64	545.87
1623	华宝中证100ETF	9.83	50.69	35.59	-	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	博道沪深300增强C	11.54	53.27	47.47	15.44	84.80
1524	招商中证煤炭等权指数C	32.31	53.25	50.41	-	30.21
1525	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
1526	汇安沪深300指数增强A	12.75	53.16	33.74	-3.21	79.46
1527	华夏创业板低波价值ETF	-2.17	53.14	18.93	-13.65	61.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	深成联接C	11.33	70.79	37.78	1.29	47.75
1438	申万菱信沪深300指数增强C	14.02	57.57	37.72	7.66	66.95
1439	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
1440	华安银行联接A	-2.86	19.03	37.67	39.90	44.48
1441	华夏恒生ETF联接C	-1.75	38.53	37.67	7.48	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	易方达上证科创板50ETF	22.63	149.45	90.52	16.27	20.36
751	VRETF	3.62	81.53	65.72	16.26	14.71
752	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
753	中金沪深300A	11.00	49.91	38.32	16.24	115.27
754	美国REC	11.34	8.95	26.82	16.23	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
方正富邦沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	博时央创ETF联接C	3.49	23.09	21.48	22.24	67.63
1119	海富通先进制造股票A	8.88	113.27	59.95	-3.38	67.63
1120	方正富邦沪深300ETF	9.84	53.20	37.69	16.25	67.55
1121	广发沪深300ETF联接C	5.02	42.46	28.36	4.91	67.53
1122	南方量化成长股票	25.54	92.11	55.65	-0.13	67.48

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.06	1351.28	4.91%
宁德时代	300750	2.52	991.96	3.60%
新易盛	300502	1.33	809.25	2.94%
贵州茅台	600519	0.60	708.09	2.57%
兆易创新	603986	0.64	519.64	1.89%
中国平安	601318	10.17	485.52	1.76%
寒武纪	688256	0.30	475.47	1.73%
招商银行	600036	11.81	419.25	1.52%
紫金矿业	601899	15.72	395.20	1.43%
北方华创	002371	0.41	361.34	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	63.50%
金融业	0.47	17.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.25%
采矿业	0.11	4.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.38%
建筑业	0.03	1.12%
科学研究和技术服务业	0.03	1.07%
农、林、牧、渔业	0.02	0.56%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	6.8191	6.7561	6.7002	6.7133	6.7950
累计净值(元)	1.6831	1.6675	1.6537	1.6569	1.6771

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