资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 367418.28 98.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3062.69 0.82%
其他资产 1315.62 0.35%
资产总值:371796.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.48 18394.68 4.95%
宁德时代 300750 34.33 13493.41 3.63%
新易盛 300502 18.09 10978.20 2.96%
贵州茅台 600519 8.12 9627.25 2.59%
兆易创新 603986 9.59 7093.03 1.91%
中国平安 601318 138.35 6605.06 1.78%
寒武纪 688256 4.11 6557.71 1.77%
招商银行 600036 160.70 5704.89 1.54%
紫金矿业 601899 213.94 5378.45 1.45%
北方华创 002371 5.61 4963.44 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.55 63.42%
金融业 6.43 17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.98 5.33%
采矿业 1.54 4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.91 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 2.40%
建筑业 0.42 1.13%
科学研究和技术服务业 0.40 1.08%
农、林、牧、渔业 0.21 0.56%
租赁和商务服务业 0.17 0.45%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 36.96 14848.24 4.32%
贵州茅台 600519 8.74 12674.31 3.69%
中际旭创 300308 16.29 8867.21 2.58%
中国平安 601318 148.98 8459.36 2.46%
紫金矿业 601899 230.22 7532.80 2.19%
招商银行 600036 173.03 6803.59 1.98%
新易盛 300502 13.91 6159.90 1.79%
美的集团 000333 68.79 5252.41 1.53%
长江电力 600900 171.02 4624.27 1.35%
兴业银行 601166 236.70 4454.61 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.21 55.88%
金融业 7.29 21.20%
采矿业 2.18 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 4.17%
交通运输、仓储和邮政业 1.03 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03 3.00%
建筑业 0.54 1.57%
科学研究和技术服务业 0.42 1.22%
农、林、牧、渔业 0.28 0.82%
租赁和商务服务业 0.24 0.69%