我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 406353.68 99.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2177.84 0.53%
其他资产 482.72 0.12%
资产总值:409014.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.37 21624.33 5.29%
宁德时代 300750 52.07 13116.79 3.21%
中国平安 601318 212.36 12123.91 2.97%
招商银行 600036 244.04 9178.39 2.25%
美的集团 000333 96.39 7331.72 1.79%
长江电力 600900 241.40 7253.94 1.78%
五粮液 000858 38.27 6218.80 1.52%
紫金矿业 601899 325.04 5896.23 1.44%
兴业银行 601166 287.00 5530.46 1.35%
比亚迪 002594 17.88 5495.99 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.33 52.20%
金融业 9.55 23.37%
采矿业 2.15 5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.82 4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.65 4.04%
交通运输、仓储和邮政业 1.43 3.51%
建筑业 0.84 2.05%
农、林、牧、渔业 0.46 1.13%
房地产业 0.42 1.04%
科学研究和技术服务业 0.38 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 11.61 17037.72 5.16%
宁德时代 300750 48.81 8787.89 2.66%
中国平安 601318 199.08 8234.15 2.49%
招商银行 600036 228.93 7827.16 2.37%
长江电力 600900 226.24 6542.74 1.98%
美的集团 000333 90.32 5825.89 1.77%
紫金矿业 601899 304.63 5352.35 1.62%
兴业银行 601166 268.94 4738.69 1.44%
五粮液 000858 35.89 4595.00 1.39%
比亚迪 002594 16.74 4190.24 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.11 51.84%
金融业 7.33 22.22%
采矿业 2.00 6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.54 4.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.48 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 1.23 3.72%
建筑业 0.74 2.23%
农、林、牧、渔业 0.42 1.26%
房地产业 0.30 0.92%
租赁和商务服务业 0.26 0.80%