资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359743.92 98.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3832.17 1.05%
其他资产 640.25 0.18%
资产总值:364216.35万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 37.63 13821.28 3.80%
贵州茅台 600519 8.90 12258.14 3.37%
中国平安 601318 151.63 10371.83 2.85%
中际旭创 300308 17.16 9615.96 2.64%
紫金矿业 601899 234.30 8076.32 2.22%
招商银行 600036 176.09 7413.44 2.04%
新易盛 300502 14.14 6092.64 1.67%
美的集团 000333 70.04 5473.93 1.50%
兴业银行 601166 240.80 5071.15 1.39%
长江电力 600900 174.07 4732.85 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.97 54.89%
金融业 8.23 22.61%
采矿业 2.12 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.63 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.03 2.82%
建筑业 0.54 1.47%
科学研究和技术服务业 0.40 1.11%
农、林、牧、渔业 0.32 0.89%
租赁和商务服务业 0.30 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 42.01 16889.43 4.28%
贵州茅台 600519 9.99 14426.76 3.66%
中国平安 601318 171.11 9430.14 2.39%
招商银行 600036 196.80 7952.74 2.02%
紫金矿业 601899 261.97 7712.40 1.95%
新易盛 300502 15.78 5771.85 1.46%
中际旭创 300308 14.12 5701.58 1.45%
美的集团 000333 78.17 5680.12 1.44%
东方财富 300059 201.07 5453.06 1.38%
长江电力 600900 194.56 5301.65 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.07 55.95%
金融业 8.69 22.03%
采矿业 2.06 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 2.83%
建筑业 0.62 1.58%
科学研究和技术服务业 0.54 1.38%
农、林、牧、渔业 0.39 0.98%
租赁和商务服务业 0.32 0.81%