我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17537.52 |
-13854.33 |
2873.47 |
-2277.08 |
-2952.19 |
| 本期利润(万元) |
11806.61 |
-40808.81 |
-13681.44 |
1815.92 |
16880.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.43 |
-0.14 |
0.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40185.10 |
0.00 |
2546.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
354320.87 |
419467.97 |
441836.76 |
362444.33 |
373798.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.86 |
3.75 |
4.01 |
4.13 |
4.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
722.49 |
2026.36 |
1520.39 |
4088.15 |
2547.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
417011.02 |
359800.97 |
360891.85 |
405888.76 |
483342.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
417011.02 |
359800.97 |
360891.85 |
405839.35 |
482117.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.40 |
1224.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.77 |
119.25 |
123.81 |
128.60 |
162.37 |
| 应付托管费(万元) |
16.97 |
14.91 |
15.48 |
16.07 |
20.30 |
| 资产总计(万元) |
420034.69 |
363018.65 |
363584.59 |
422274.18 |
489192.90 |
| 负债合计(万元) |
566.72 |
574.32 |
354.79 |
879.60 |
594.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
419467.97 |
362444.33 |
363229.79 |
421394.58 |
488597.96 |
| 未分配利润(万元) |
-40185.10 |
2546.29 |
1114.98 |
54476.75 |
98403.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
611.39 |
289.05 |
582.45 |
349.04 |
1126.69 |
| 投资收益(万元) |
-12651.73 |
-1717.88 |
-34420.76 |
-23855.20 |
116757.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26954.48 |
4093.00 |
-57489.53 |
-17089.27 |
-116823.04 |
| 其它收入(万元) |
99.63 |
52.50 |
213.74 |
50.48 |
1209.06 |
| 收入合计(万元) |
-38895.20 |
2716.66 |
-91114.10 |
-40544.94 |
2270.07 |
| 管理人报酬(万元) |
1569.90 |
738.47 |
1556.24 |
815.04 |
1960.70 |
| 托管费(万元) |
196.24 |
92.31 |
194.53 |
101.88 |
245.09 |
| 其它费用(万元) |
145.37 |
68.97 |
146.55 |
74.79 |
174.90 |
| 费用合计(万元) |
1913.61 |
900.74 |
1899.21 |
992.75 |
3295.06 |
| 利润总额(万元) |
-40808.81 |
1815.92 |
-93013.31 |
-41537.69 |
-1024.99 |
| 净利润(万元) |
-40808.81 |
1815.92 |
-93013.31 |
-41537.69 |
-1024.99 |
