财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16538.08 |
4809.08 |
21636.60 |
5657.48 |
1913.69 |
| 本期利润(万元) |
30924.33 |
-12527.57 |
68732.76 |
63976.20 |
4655.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
-0.19 |
0.84 |
0.85 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.54 |
0.00 |
17.97 |
0.00 |
1.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
93344.44 |
0.00 |
82268.71 |
0.00 |
28448.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.46 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371320.52 |
343709.11 |
363800.17 |
394554.79 |
343641.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.80 |
5.14 |
5.33 |
5.33 |
4.48 |
| 本期净值增长率(%) |
8.81 |
0.00 |
20.64 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
41.33 |
0.00 |
29.89 |
0.00 |
9.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1569.62 |
1566.84 |
1784.89 |
1087.71 |
1103.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
367418.28 |
359743.92 |
341914.61 |
422065.51 |
328475.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
367418.28 |
359743.92 |
341914.61 |
422065.51 |
328475.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.51 |
125.68 |
116.91 |
138.75 |
109.39 |
| 应付托管费(万元) |
14.94 |
15.71 |
14.61 |
17.34 |
13.67 |
| 资产总计(万元) |
371796.60 |
364216.35 |
344700.48 |
424831.08 |
330535.24 |
| 负债合计(万元) |
476.08 |
416.17 |
1059.32 |
769.28 |
503.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
371320.52 |
363800.17 |
343641.16 |
424061.80 |
330031.25 |
| 未分配利润(万元) |
108591.28 |
83706.17 |
28448.16 |
30173.16 |
-24694.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.63 |
23.21 |
8.65 |
181.73 |
160.13 |
| 投资收益(万元) |
17345.81 |
23293.38 |
2719.02 |
-21232.98 |
-21148.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14386.25 |
47096.17 |
2741.45 |
84599.01 |
30527.93 |
| 其它收入(万元) |
-9.95 |
96.24 |
100.34 |
107.92 |
37.59 |
| 收入合计(万元) |
31742.74 |
70509.00 |
5569.45 |
63655.68 |
9577.24 |
| 管理人报酬(万元) |
717.47 |
1534.48 |
778.66 |
1468.98 |
731.87 |
| 托管费(万元) |
89.68 |
191.81 |
97.33 |
183.62 |
91.48 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
48.52 |
38.18 |
130.68 |
68.05 |
| 费用合计(万元) |
818.42 |
1776.23 |
914.31 |
1784.92 |
892.54 |
| 利润总额(万元) |
30924.33 |
68732.76 |
4655.14 |
61870.76 |
8684.70 |
| 净利润(万元) |
30924.33 |
68732.76 |
4655.14 |
61870.76 |
8684.70 |
