我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-50.47 |
-21843.23 |
-17537.52 |
-13854.33 |
2873.47 |
| 本期利润(万元) |
61402.22 |
8684.70 |
11806.61 |
-40808.81 |
-13681.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.09 |
0.11 |
-0.43 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24694.30 |
0.00 |
-40185.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408612.91 |
330031.25 |
354320.87 |
419467.97 |
441836.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
3.82 |
3.86 |
3.75 |
4.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
-9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.96 |
0.00 |
-8.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1103.24 |
722.49 |
2026.36 |
1520.39 |
4088.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
328475.00 |
417011.02 |
359800.97 |
360891.85 |
405888.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
328475.00 |
417011.02 |
359800.97 |
360891.85 |
405839.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.39 |
135.77 |
119.25 |
123.81 |
128.60 |
| 应付托管费(万元) |
13.67 |
16.97 |
14.91 |
15.48 |
16.07 |
| 资产总计(万元) |
330535.24 |
420034.69 |
363018.65 |
363584.59 |
422274.18 |
| 负债合计(万元) |
503.99 |
566.72 |
574.32 |
354.79 |
879.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
330031.25 |
419467.97 |
362444.33 |
363229.79 |
421394.58 |
| 未分配利润(万元) |
-24694.30 |
-40185.10 |
2546.29 |
1114.98 |
54476.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
160.13 |
611.39 |
289.05 |
582.45 |
349.04 |
| 投资收益(万元) |
-21148.41 |
-12651.73 |
-1717.88 |
-34420.76 |
-23855.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30527.93 |
-26954.48 |
4093.00 |
-57489.53 |
-17089.27 |
| 其它收入(万元) |
37.59 |
99.63 |
52.50 |
213.74 |
50.48 |
| 收入合计(万元) |
9577.24 |
-38895.20 |
2716.66 |
-91114.10 |
-40544.94 |
| 管理人报酬(万元) |
731.87 |
1569.90 |
738.47 |
1556.24 |
815.04 |
| 托管费(万元) |
91.48 |
196.24 |
92.31 |
194.53 |
101.88 |
| 其它费用(万元) |
68.05 |
145.37 |
68.97 |
146.55 |
74.79 |
| 费用合计(万元) |
892.54 |
1913.61 |
900.74 |
1899.21 |
992.75 |
| 利润总额(万元) |
8684.70 |
-40808.81 |
1815.92 |
-93013.31 |
-41537.69 |
| 净利润(万元) |
8684.70 |
-40808.81 |
1815.92 |
-93013.31 |
-41537.69 |
