泰康300(515380)_最新动态

泰康300515380TAIKANG HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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最新净值：5.4346 -0.0239(-0.44%)

累计净值：1.3239

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

泰康300增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：36.05亿元

泰康300基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
股票型名次	1996	2431	1871	1435	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
股票型名次	1881	1707	1651	1055	1789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1996 位，低于同类基金平均水平
1994	平安沪深300ETF	-0.14	1.54	-4.28	0.41	2.45
1995	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.14	5.33	-8.29	27.85	37.86
1996	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1997	泰康沪深300ETF联接A	-0.14	1.25	-4.48	-0.28	1.48
1998	天弘沪深300ETF联接A	-0.14	1.19	-4.57	-0.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华宝电子ETF联接C	0.36	1.33	-11.16	20.11	28.08
2430	申万菱信中证申万证券行业指数C	3.61	1.33	7.46	-5.28	-8.71
2431	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
2432	太平MSCI香港价值增强C	-0.98	1.33	2.85	3.46	4.38
2433	淳厚现代服务业A	-0.95	1.32	-1.72	-2.91	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1871 位，低于同类基金平均水平
1869	易方达沪深300ETF联接C	-0.13	1.06	-4.64	-0.45	1.38
1870	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.19	4.71	-4.65	0.10	6.29
1871	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1872	天弘中证800C	-0.01	2.27	-4.65	-2.21	2.84
1873	中欧沪深300指数增强A	0.07	3.66	-4.65	-2.73	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	朱雀企业优胜A	-1.27	4.41	-11.86	-0.07	6.42
1434	国泰上证180金融ETF联接A	1.30	-0.49	7.29	-0.08	-6.87
1435	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1436	万家中证500指数增强发起式A	-0.01	7.19	-6.10	-0.08	14.77
1437	嘉实基本面50ETF	0.89	0.03	5.75	-0.10	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1929 位，低于同类基金平均水平
1927	广发中证医疗指数(LOF)C	-1.84	7.02	9.49	-2.33	1.92
1928	诺安先进制造股票	-0.03	-1.09	-4.32	-4.29	1.92
1929	泰康沪深300ETF	-0.14	1.33	-4.65	-0.08	1.92
1930	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.26	9.12	-9.81	-8.96	1.91
1931	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.52	0.01	7.10	5.77	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1881 位，低于同类基金平均水平
1879	平安300ETF联接C	6.30	44.20	30.27	7.01	43.55
1880	招商中证红利ETF联接C	6.26	20.11	20.98	-	27.35
1881	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1882	MSCIETF联接A	6.21	45.62	30.61	8.79	105.66
1883	鹏华沪深300ETF	6.18	46.96	31.82	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	景顺长城中证港股通科技ETF	-20.65	47.83	22.03	-26.65	-38.06
1706	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	-3.69	47.81	6.89	-14.74	-47.07
1707	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1708	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	22.17	47.76	92.79	84.59	464.30
1709	中欧沪深300指数增强C	6.83	47.70	32.30	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	创金合信港股通量化股票A	-2.85	44.70	33.23	6.86	-5.02
1650	富国中证全指家用电器ETF	-7.67	38.50	33.21	-	26.19
1651	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1652	南方沪深300ETF	6.58	48.21	33.14	8.73	120.18
1653	南方中证500增强C	11.64	65.38	33.12	-6.46	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	南方沪深300ETF	6.58	48.21	33.14	8.73	120.18
1054	人保沪深300指数	7.82	49.25	35.26	8.71	66.50
1055	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1056	宏利沪深300指数增强A	11.13	49.79	35.10	8.64	256.36
1057	创金合信沪深300增强C	7.96	47.09	34.60	8.45	100.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	红土创新医疗保健股票	-11.09	43.33	27.48	47.06	32.49
1788	西部利得个股精选股票A	24.24	-11.33	-24.99	-33.62	32.42
1789	泰康沪深300ETF	6.24	47.80	33.21	8.66	32.41
1790	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
1791	前海开源沪深300指数C	7.48	47.24	33.29	-	32.32

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.48	18394.68	4.95%
宁德时代	300750	34.33	13493.41	3.63%
新易盛	300502	18.09	10978.20	2.96%
贵州茅台	600519	8.12	9627.25	2.59%
兆易创新	603986	9.59	7093.03	1.91%
中国平安	601318	138.35	6605.06	1.78%
寒武纪	688256	4.11	6557.71	1.77%
招商银行	600036	160.70	5704.89	1.54%
紫金矿业	601899	213.94	5378.45	1.45%
北方华创	002371	5.61	4963.44	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.55	63.42%
金融业	6.43	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	5.33%
采矿业	1.54	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.40%
建筑业	0.42	1.13%
科学研究和技术服务业	0.40	1.08%
农、林、牧、渔业	0.21	0.56%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：摩根资产管理以长期视角提升投资者获得感

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	5.4585	5.4093	5.3638	5.3764	5.4422
累计净值(元)	1.3297	1.3177	1.3066	1.3097	1.3257

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