泰康300(515380)_最新动态

泰康300515380TAIKANG HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：5.3392 -0.0318(-0.59%)

累计净值：1.3006

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

泰康300增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：35.28亿元

泰康300基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
股票型名次	1902	2292	2073	1792	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
股票型名次	1872	1669	1620	1141	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	申万菱信中证500指数优选增强A	0.26	-1.34	-1.82	15.41	15.12
1901	申万菱信中证500指数优选增强C	0.26	-1.37	-1.89	15.24	14.86
1902	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
1903	天弘国证A50指数C	0.26	-3.87	-5.98	3.46	-2.73
1904	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	0.26	-2.98	-5.24	9.63	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2292 位，低于同类基金平均水平
2290	嘉实消费精选股票C	-0.09	-1.89	3.31	-9.19	-17.62
2291	摩根研究驱动A	-0.31	-1.89	-9.37	7.65	5.45
2292	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
2293	国联安中证医药100A	3.06	-1.90	9.25	5.20	-1.23
2294	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	景顺中证500指数增强A	-0.07	0.10	-6.60	13.03	12.23
2072	鹏华沪深300ETF	0.24	-1.94	-6.60	4.53	0.00
2073	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
2074	易方达沪深300ETF联接C	0.24	-1.85	-6.61	4.04	-0.37
2075	富国消费精选30股票	-0.15	-4.84	-6.62	0.30	-6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国泰上证180金融ETF	0.26	1.95	4.03	4.67	-6.31
1791	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.30	1.51	3.25	4.67	-5.74
1792	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
1793	财通智选消费股票C	0.19	-0.91	-6.92	4.64	-3.65
1794	安信量化精选沪深300指数增强C	0.28	-0.37	-7.47	4.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2001 位，低于同类基金平均水平
1999	南方300联接A	0.28	-1.75	-6.14	4.58	0.17
2000	创金合信中证1000增强C	0.88	2.00	-8.54	2.90	0.14
2001	泰康沪深300ETF	0.26	-1.89	-6.61	4.66	0.14
2002	180ESGETF	0.54	-0.46	-0.09	5.79	0.13
2003	创金合信中证红利低波动指数A	-0.21	0.27	4.87	1.42	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	东财上证50A	3.02	35.19	23.03	7.62	37.99
1871	易方达中证100ETF	3.00	47.78	29.14	-	25.60
1872	泰康沪深300ETF	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
1873	诺安策略精选股票	2.98	33.76	-4.58	-5.82	163.36
1874	兴全中证800六个月持有指数C	2.98	40.82	25.84	23.84	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	创金合信新材料新能源股票A	3.88	48.52	25.75	-18.64	15.59
1668	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.29	48.48	1.95	-40.48	-36.08
1669	泰康沪深300ETF	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
1670	易方达上证中盘ETF联接A	4.43	48.40	34.24	15.97	140.91
1671	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	3.61	48.32	36.67	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	景顺量化港股通股票	-8.91	33.41	31.36	17.29	11.26
1619	前海开源沪深300指数C	4.37	47.68	31.28	-	30.13
1620	泰康沪深300ETF	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
1621	南方恒生中国企业ETF	-15.51	25.75	31.25	9.39	-9.37
1622	天弘沪深300指数增强C	6.84	47.84	31.24	2.11	51.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	建信中证500指数增强C	9.61	64.96	37.71	5.71	43.24
1140	易方达沪深300非银ETF联接C	-7.08	29.77	15.62	5.71	4.27
1141	泰康沪深300ETF	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
1142	新华沪深300指数增强C	9.50	48.98	36.17	5.69	53.48
1143	汇丰晋信大盘股票A	8.21	57.62	41.25	5.66	466.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	前海开源沪深300指数C	4.37	47.68	31.28	-	30.13
1809	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	40.03	50.76	0.00	-	30.12
1810	泰康沪深300ETF	2.99	48.46	31.26	5.70	30.09
1811	广发北证50成份指数C	-28.06	93.56	50.74	-	30.07
1812	英大中证ESG120策略指数C	7.25	52.05	36.26	-	30.06

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	14.48	18394.68	4.95%
宁德时代	300750	34.33	13493.41	3.63%
新易盛	300502	18.09	10978.20	2.96%
贵州茅台	600519	8.12	9627.25	2.59%
兆易创新	603986	9.59	7093.03	1.91%
中国平安	601318	138.35	6605.06	1.78%
寒武纪	688256	4.11	6557.71	1.77%
招商银行	600036	160.70	5704.89	1.54%
紫金矿业	601899	213.94	5378.45	1.45%
北方华创	002371	5.61	4963.44	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.55	63.42%
金融业	6.43	17.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.98	5.33%
采矿业	1.54	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.89	2.40%
建筑业	0.42	1.13%
科学研究和技术服务业	0.40	1.08%
农、林、牧、渔业	0.21	0.56%
租赁和商务服务业	0.17	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	5.3710	5.3641	5.3254	5.2683	5.2917
累计净值(元)	1.3084	1.3067	1.2973	1.2833	1.2890

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