泰康300(515380)_最新动态

泰康300515380TAIKANG HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.8061 -0.0707(-1.45%)

累计净值：1.1708

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

泰康300增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：35.99亿元

泰康300基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
股票型名次	2322	1878	2025	1741	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
股票型名次	2035	2091	1608	1081	1771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	建信MSCI联接C	1.72	-7.60	-12.40	-16.11	-11.67
2321	诺安研究精选股票	1.72	-5.36	-16.07	-42.77	-35.58
2322	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
2323	天弘300	1.72	-6.80	-12.32	-15.38	-10.67
2324	中泰沪深300量化优选增强C	1.72	-6.03	-11.79	-14.97	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	创新药ETF沪港深	6.62	-6.75	2.98	7.57	9.83
1877	嘉实中证新能源ETF	9.64	-6.75	-16.54	-37.85	-26.47
1878	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1879	创金合信沪深300增强C	1.61	-6.76	-10.57	-11.56	-7.83
1880	华夏沪深300ETF	1.74	-6.76	-12.28	-15.41	-10.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	华安沪深300ETF联接A	1.78	-6.63	-12.06	-15.44	-10.76
2024	农银中证1000指数增强C	4.08	-10.68	-12.06	-18.02	-9.72
2025	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
2026	华安沪深300ETF	1.75	-6.74	-12.07	-15.02	-10.29
2027	景顺长城量化新动力股票	1.73	-9.37	-12.07	-14.58	-6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	南方国策动力	4.97	-2.31	-7.04	-14.88	-4.26
1740	南方上证380ETF联接A	5.22	-8.59	-11.15	-14.88	-5.24
1741	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1742	中银战略新兴产业股票A	-0.27	-11.01	-15.50	-14.89	-5.60
1743	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.64	-6.45	-11.67	-14.90	-10.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1963 位，低于同类基金平均水平
1961	易方达MSCI中国A股国际通ETF	1.96	-8.44	-13.10	-16.10	-9.84
1962	工银沪深300ETF	1.68	-6.73	-12.09	-14.85	-9.85
1963	泰康沪深300ETF	1.72	-6.75	-12.06	-14.89	-9.86
1964	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	4.54	5.68	-4.42	0.64	-9.86
1965	天弘中证800A	2.50	-7.70	-12.74	-16.02	-9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
泰康300一年收益在同类基金中排列第 2035 位，低于同类基金平均水平
2033	华夏国证消费电子主题ETF	-10.93	22.85	40.00	2.02	0.90
2034	鹏华沪深300ETF	-10.94	6.28	20.41	-	13.96
2035	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
2036	永赢沪深300A	-10.95	5.53	18.80	-3.98	45.22
2037	浙商中证转型成长指数	-10.96	-21.30	-27.83	-14.75	-13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
泰康300一年收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	南华中证杭州湾区ETF	-8.72	6.55	6.24	-31.53	32.19
2090	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-26.41	6.54	4.88	-46.88	-41.98
2091	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
2092	广发中证全指家用电器ETF	-9.47	6.51	30.70	-	45.90
2093	申万菱信数字产业股票型发起式C	-13.95	6.51	13.53	-	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	建信沪深300指数增强A	-7.27	8.06	21.59	-3.19	33.28
1607	交银医药创新股票C	11.93	40.49	21.58	-6.11	-8.02
1608	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
1609	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.51	51.75	21.55	-12.71	-23.70
1610	汇添富中证500指数(LOF)A	-7.40	11.72	21.55	2.32	29.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	宏利沪深300指数增强C	-5.91	10.61	22.41	-4.90	79.21
1080	申万菱信创业板量化精选股票A	-13.17	30.56	52.14	-4.90	9.57
1081	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
1082	南方沪深300ETF	-10.70	6.78	21.41	-4.91	94.62
1083	基建ETF	-18.17	-14.00	2.52	-4.92	-1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	中欧国证2000指数增强C	-13.98	17.48	20.13	-	17.16
1770	南方中证500ETF联接(LOF)C	-8.18	10.21	20.81	0.43	17.14
1771	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.90	17.10
1772	富国中证移动互联网指数C	-6.44	29.28	49.56	-	17.09
1773	合煦智远消费主题股票发起式A	-1.01	3.72	5.03	2.03	17.02

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	15.05	12170.26	3.59%
贵州茅台	600519	8.44	10623.89	3.13%
宁德时代	300750	35.68	10387.82	3.06%
中国平安	601318	143.81	7663.90	2.26%
新易盛	300502	18.80	7311.64	2.16%
招商银行	600036	167.03	6891.71	2.03%
紫金矿业	601899	222.40	6625.30	1.95%
药明康德	603259	33.35	5581.59	1.65%
美的集团	000333	65.61	5255.67	1.55%
长江电力	600900	165.07	4710.98	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.24	56.73%
金融业	7.07	20.86%
采矿业	1.88	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	2.87%
科学研究和技术服务业	0.56	1.65%
建筑业	0.44	1.28%
农、林、牧、渔业	0.27	0.78%
租赁和商务服务业	0.17	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	4.8768	4.8628	4.7514	4.7621	4.7250
累计净值(元)	1.1880	1.1846	1.1574	1.1600	1.1510

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