泰康300(515380)_最新动态

泰康300515380TAIKANG HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

泰康300增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：41.97亿元

泰康300基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
股票型名次	2619	2098	1780	1218	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
股票型名次	810	887	2071	3361	1607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	前海开源MSCI中国A股指数C	0.43	2.20	18.33	8.03	14.89
2618	人保沪深300指数	0.43	1.86	19.65	10.87	18.93
2619	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
2620	万家消费成长	0.43	0.68	12.20	-3.55	3.11
2621	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	0.43	2.68	15.88	7.04	16.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	国富沪深300指数增强	0.52	1.62	12.89	2.30	10.02
2097	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	0.28	1.62	14.53	3.96	9.59
2098	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
2099	西部利得个股精选股票C	0.93	1.62	13.21	-3.12	-13.98
2100	易方达沪深300ETF发起式	0.42	1.62	19.97	10.63	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	2.51	2.60	20.06	6.74	-8.79
1779	九泰久信量化	1.11	-0.74	20.05	-1.29	-1.19
1780	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
1781	碳中和龙头ETF	1.44	3.79	20.05	6.40	17.23
1782	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	1.67	2.46	20.04	0.62	-18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	银行	1.24	-2.58	5.99	10.86	33.37
1217	华夏经济转型股票	0.11	0.00	19.24	10.83	5.75
1218	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
1219	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
1220	博道伍佰智航A	1.64	5.61	25.07	10.82	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
泰康300一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	建信龙头企业股票	0.89	-1.15	23.04	4.34	19.36
794	兴银中证科创创业50指数A	0.91	0.91	37.54	23.50	19.34
795	泰康沪深300ETF	0.43	1.62	20.05	10.83	19.33
796	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.48	-1.64	14.60	6.53	19.33
797	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
泰康300一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	广发中证全指能源ETF	14.84	20.53	47.34	91.03	16.28
809	南方匠心优选股票A	14.84	12.80	-4.10	-	-20.43
810	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
811	易方达中证沪港深300ETF	14.81	13.21	-9.52	-	-7.18
812	招商中证有色金属矿业主题ETF	14.80	0.00	0.00	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
泰康300一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	富国中证科技50策略ETF联接A	10.89	10.72	-16.61	-	3.83
886	国泰沪深300指数A	13.86	10.71	-9.34	24.55	7.33
887	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
888	中金中证沪港深优选消费50C	8.82	10.62	-18.07	-	13.56
889	嘉实中证半导体指数增强发起式A	19.29	10.59	0.00	-	29.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
泰康300一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	前海开源再融资股票	-1.36	-5.89	-12.32	6.25	84.46
2070	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	11.27	13.98	-12.32	-	-9.75
2071	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
2072	影视ETF	-4.40	5.25	-12.34	-	-14.67
2073	华夏沪深300ETF联接A	13.75	9.41	-12.35	13.69	46.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
泰康300一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	天弘300	14.21	9.68	-13.14	-	11.58
3360	民生加银沪深300ETF	14.62	10.48	-11.36	-	28.80
3361	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
3362	华安沪深300ETF	14.25	9.54	-13.07	-	12.75
3363	富国中证大数据产业ETF	5.94	11.76	-12.38	-	-12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华夏中证智能汽车主题ETF	6.56	16.30	-15.35	-	8.98
1606	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	9.96	17.47	0.00	-	8.94
1607	泰康沪深300ETF	14.84	10.63	-12.33	-	8.92
1608	广发生物科技指数人民币(QDII)C	14.87	2.69	0.00	-	8.84
1609	华夏中证绿色电力ETF	13.60	0.00	0.00	-	8.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.37	21624.33	5.29%
宁德时代	300750	52.07	13116.79	3.21%
中国平安	601318	212.36	12123.91	2.97%
招商银行	600036	244.04	9178.39	2.25%
美的集团	000333	96.39	7331.72	1.79%
长江电力	600900	241.40	7253.94	1.78%
五粮液	000858	38.27	6218.80	1.52%
紫金矿业	601899	325.04	5896.23	1.44%
兴业银行	601166	287.00	5530.46	1.35%
比亚迪	002594	17.88	5495.99	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.33	52.20%
金融业	9.55	23.37%
采矿业	2.15	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.65	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	3.51%
建筑业	0.84	2.05%
农、林、牧、渔业	0.46	1.13%
房地产业	0.42	1.04%
科学研究和技术服务业	0.38	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

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标题：泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告为了更...

查看全文[03-25]
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
12-28关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增申购赎回代理券商的公告202...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.470	4.460	4.431	4.451	4.531
累计净值(元)	1.089	1.087	1.079	1.084	1.104

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