泰康300(515380)_最新动态

泰康300515380TAIKANG HUSHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“基金实时估值”遭全面封杀[2026-02-01]

最新动态

最新净值：5.4297 -0.0545(-0.99%)

累计净值：1.3227

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

泰康300增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：37.10亿元

泰康300基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
股票型名次	1219	2576	2338	1913	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
股票型名次	2106	1915	1706	1153	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	宏利消费红利指数C	0.11	1.63	0.83	3.62	2.09
1218	华宝双创龙头ETF	0.11	2.99	1.82	55.15	5.17
1219	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
1220	华富中证100指数	0.10	2.01	1.86	17.16	2.57
1221	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.10	2.67	1.44	51.22	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-4.07	1.36	-4.16	32.13	2.33
2575	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	-0.62	1.36	9.07	25.81	2.38
2576	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
2577	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	-0.62	1.35	9.01	25.66	2.37
2578	易纳斯达克100A美元汇	1.03	1.35	-1.30	9.59	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	南方中证新能源ETF	-6.01	2.95	0.26	44.92	4.04
2337	南方中证新能源ETF联接C	-5.70	2.80	0.26	42.04	3.82
2338	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
2339	易方达沪深300ETF联接C	0.08	1.23	0.26	13.51	1.68
2340	博时新能源ETF	-5.99	2.94	0.25	43.73	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
泰康300一周收益在同类基金中排列第 1913 位，低于同类基金平均水平
1911	嘉实沪深300ETF	0.08	1.28	0.28	14.29	1.75
1912	新华行业龙头主题股票	-3.37	5.37	7.96	14.28	6.01
1913	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
1914	民生加银沪深300ETF	0.10	1.26	0.17	14.24	1.73
1915	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	-0.35	1.85	1.28	14.23	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
泰康300一周收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	嘉合同顺智选股票A	-0.53	1.31	-0.42	7.68	1.83
2619	嘉实消费精选股票A	-1.11	1.18	-3.37	-6.37	1.83
2620	泰康沪深300ETF	0.11	1.36	0.26	14.27	1.83
2621	博时沪深300ETF	0.15	1.34	0.70	14.68	1.82
2622	华安沪深300ETF联接A	0.09	1.32	0.30	13.91	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
泰康300一年收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	MSCI中国	26.40	51.47	17.85	6.66	63.77
2105	创金合信文娱媒体股票发起C	26.40	82.23	57.76	-	50.63
2106	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
2107	国寿安保沪港深300ETF联接C	26.37	54.11	22.95	-	28.30
2108	汇添富纳斯达克生物科技ETF	26.36	28.90	39.35	-	49.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1915 位，低于同类基金平均水平
1913	广发沪深300指数增强A	25.90	53.29	15.85	-11.53	77.90
1914	南方沪深300ETF	26.56	53.29	21.40	-1.23	119.57
1915	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
1916	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-1.79	39.02
1917	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	29.92	53.25	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	博时沪深300ETF	27.79	54.06	21.53	0.65	54.00
1705	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	9.27	34.25	21.52	1.79	21.23
1706	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
1707	博时沪深300指数C	25.77	47.79	21.51	-2.89	109.27
1708	华宝券商ETF联接C	9.00	34.57	21.51	2.35	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	易方达上证50ETF	22.36	43.61	18.99	-1.69	40.89
1152	南方沪深300增强A	29.09	55.29	26.59	-1.76	51.55
1153	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
1154	大成沪深300指数C	24.36	46.73	17.59	-1.79	43.68
1155	国寿安保沪深300ETF	26.49	53.26	20.77	-1.79	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
泰康300一年收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	宝盈国证证券龙头指数发起式C	11.81	41.51	25.15	-	32.35
1876	华夏中证智能汽车主题ETF	25.66	74.12	35.84	-	32.35
1877	泰康沪深300ETF	26.38	53.29	21.52	-1.76	32.29
1878	天弘创业板ETF联接C	59.91	106.20	29.14	8.36	32.28
1879	天弘创业板指数增强C	66.27	113.53	33.68	-	32.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.63	13821.28	3.80%
贵州茅台	600519	8.90	12258.14	3.37%
中国平安	601318	151.63	10371.83	2.85%
中际旭创	300308	17.16	9615.96	2.64%
紫金矿业	601899	234.30	8076.32	2.22%
招商银行	600036	176.09	7413.44	2.04%
新易盛	300502	14.14	6092.64	1.67%
美的集团	000333	70.04	5473.93	1.50%
兴业银行	601166	240.80	5071.15	1.39%
长江电力	600900	174.07	4732.85	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.97	54.89%
金融业	8.23	22.61%
采矿业	2.12	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	1.06	2.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	2.82%
建筑业	0.54	1.47%
科学研究和技术服务业	0.40	1.11%
农、林、牧、渔业	0.32	0.89%
租赁和商务服务业	0.30	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：与鞠婧祎解约纠纷风波后，丝芭文化遭知名私募清仓

　　证券时报·e公司记者注意到，上海丝芭文化传媒集团有限公司（下称“丝芭文化”）15.54%股权正在挂牌转让。该资产转让底价为1.21亿元，算下来，丝芭文化的整体估值约为7.77亿元。　　转让方为上海星澈创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“

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　　【导读】告别“基金盲盒”，防范“风格漂移”，公募基金业绩比较基准新规剑指行业顽疾　　公募基金业绩比较基准正式迈入规范化新阶段。近日，中国证监会与中国基金业协会同步发布《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》及《公开募集证券投资基金业绩比

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　　【导读】公募FOF规模，创历史新高　　公募基金中基金(FOF)规模连续四个季度环比抬升，已突破2400亿元，创历史新高。同时，今年以来，超20只FOF产品在新发市场“同台竞技”，还有15只FOF产品申报材料获受理。　　业内人士表示，低利

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02-01 新规落地，基金业迈向“基准约束”时代
02-01 开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑
02-01 刚刚！白银基金，紧急辟谣！
02-01 嘉实原油LOF：若二级市场交易价格溢价幅度未有效回落有权申请盘中临时停牌、延长停牌等措施以向市场警示风险

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标题：泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. ...

查看全文[03-29]
标题：泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行...

泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在深圳前海微众银行股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告为了更...

查看全文[03-25]
01-20泰康基金管理有限公司关于董事长变更的公告
01-19泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告
12-28关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增申购赎回代理券商的公告202...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	5.4842	5.4428	5.4284	5.4296	5.4239
累计净值(元)	1.3359	1.3258	1.3223	1.3226	1.3212

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