资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49847.85 97.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1005.33 1.97%
其他资产 127.49 0.25%
资产总值:50980.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.21 1912.36 3.76%
贵州茅台 600519 1.25 1721.47 3.38%
中国平安 601318 21.03 1438.51 2.83%
中际旭创 300308 2.20 1339.56 2.63%
紫金矿业 601899 32.50 1120.28 2.20%
招商银行 600036 24.42 1028.20 2.02%
新易盛 300502 1.96 846.25 1.66%
美的集团 000333 9.73 760.22 1.49%
兴业银行 601166 33.43 704.04 1.38%
长江电力 600900 24.15 656.64 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 54.32%
金融业 1.14 22.41%
采矿业 0.29 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.80%
建筑业 0.07 1.46%
科学研究和技术服务业 0.06 1.10%
农、林、牧、渔业 0.04 0.88%
租赁和商务服务业 0.04 0.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.44 2185.71 4.21%
贵州茅台 600519 1.30 1877.19 3.62%
中国平安 601318 22.19 1222.93 2.36%
招商银行 600036 25.50 1030.57 1.99%
紫金矿业 601899 33.94 999.19 1.93%
新易盛 300502 2.04 747.63 1.44%
中际旭创 300308 1.83 737.12 1.42%
美的集团 000333 10.13 735.88 1.42%
东方财富 300059 26.06 706.75 1.36%
长江电力 600900 25.20 686.70 1.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 55.05%
金融业 1.13 21.71%
采矿业 0.27 5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.79%
建筑业 0.08 1.55%
科学研究和技术服务业 0.07 1.36%
农、林、牧、渔业 0.05 0.97%
租赁和商务服务业 0.04 0.80%