我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63259.23 91.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 951.37 1.37%
其他资产 5039.57 7.28%
资产总值:69250.17万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.83 3198.84 4.93%
宁德时代 300750 8.26 2079.88 3.21%
中国平安 601318 32.31 1844.57 2.84%
招商银行 600036 38.34 1442.07 2.22%
美的集团 000333 15.24 1158.98 1.79%
长江电力 600900 38.00 1141.90 1.76%
五粮液 000858 5.93 963.68 1.49%
紫金矿业 601899 51.05 926.05 1.43%
兴业银行 601166 44.82 863.68 1.33%
比亚迪 002594 2.81 863.54 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.34 51.43%
金融业 1.47 22.62%
采矿业 0.34 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 4.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 3.47%
建筑业 0.13 2.03%
农、林、牧、渔业 0.07 1.12%
房地产业 0.07 1.01%
科学研究和技术服务业 0.06 0.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.37 2010.32 5.02%
宁德时代 300750 5.77 1038.25 2.59%
中国平安 601318 23.49 971.54 2.43%
招商银行 600036 27.01 923.57 2.31%
长江电力 600900 26.70 772.16 1.93%
美的集团 000333 10.66 687.42 1.72%
紫金矿业 601899 35.95 631.64 1.58%
兴业银行 601166 31.74 559.26 1.40%
五粮液 000858 4.24 542.89 1.36%
比亚迪 002594 1.97 492.99 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 50.43%
金融业 0.87 21.62%
采矿业 0.24 5.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 4.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 3.63%
建筑业 0.09 2.17%
农、林、牧、渔业 0.05 1.22%
房地产业 0.04 0.89%
租赁和商务服务业 0.03 0.78%