资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50604.60 98.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 888.84 1.72%
其他资产 116.71 0.23%
资产总值:51610.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.51 2212.20 4.29%
贵州茅台 600519 1.31 1899.50 3.68%
中际旭创 300308 2.32 1318.75 2.56%
中国平安 601318 22.21 1261.13 2.45%
紫金矿业 601899 34.31 1122.62 2.18%
招商银行 600036 25.79 1014.17 1.97%
新易盛 300502 2.06 914.02 1.77%
美的集团 000333 10.27 783.94 1.52%
长江电力 600900 25.48 688.98 1.34%
兴业银行 601166 35.26 663.59 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 55.39%
金融业 1.09 21.06%
采矿业 0.33 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.98%
建筑业 0.08 1.56%
科学研究和技术服务业 0.06 1.21%
农、林、牧、渔业 0.04 0.82%
租赁和商务服务业 0.04 0.69%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.21 1912.36 3.76%
贵州茅台 600519 1.25 1721.47 3.38%
中国平安 601318 21.03 1438.51 2.83%
中际旭创 300308 2.20 1339.56 2.63%
紫金矿业 601899 32.50 1120.28 2.20%
招商银行 600036 24.42 1028.20 2.02%
新易盛 300502 1.96 846.25 1.66%
美的集团 000333 9.73 760.22 1.49%
兴业银行 601166 33.43 704.04 1.38%
长江电力 600900 24.15 656.64 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 54.32%
金融业 1.14 22.41%
采矿业 0.29 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.80%
建筑业 0.07 1.46%
科学研究和技术服务业 0.06 1.10%
农、林、牧、渔业 0.04 0.88%
租赁和商务服务业 0.04 0.82%