资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307355.84 91.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17272.21 5.16%
其他资产 10308.76 3.08%
资产总值:334936.81万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.75 11112.82 3.44%
宁德时代 300750 33.02 9612.19 2.97%
贵州茅台 600519 7.51 9455.01 2.92%
中国平安 601318 132.53 7062.57 2.18%
新易盛 300502 17.36 6751.33 2.09%
招商银行 600036 154.70 6383.04 1.97%
紫金矿业 601899 204.88 6103.38 1.89%
药明康德 603259 30.64 5127.63 1.59%
美的集团 000333 60.37 4835.45 1.49%
长江电力 600900 152.19 4343.50 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.57 54.31%
金融业 6.50 20.08%
采矿业 1.74 5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 2.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.77%
科学研究和技术服务业 0.51 1.59%
建筑业 0.40 1.24%
农、林、牧、渔业 0.24 0.76%
租赁和商务服务业 0.16 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.61 9659.62 4.75%
宁德时代 300750 18.08 7104.48 3.49%
新易盛 300502 9.55 5794.18 2.85%
贵州茅台 600519 4.25 5038.33 2.48%
兆易创新 603986 4.28 3491.79 1.72%
中国平安 601318 72.96 3483.15 1.71%
寒武纪 688256 2.11 3367.09 1.65%
招商银行 600036 84.70 3006.95 1.48%
紫金矿业 601899 112.78 2835.29 1.39%
北方华创 002371 2.98 2632.89 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.35 60.68%
金融业 3.39 16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 5.11%
采矿业 0.81 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 2.31%
建筑业 0.22 1.09%
科学研究和技术服务业 0.21 1.04%
农、林、牧、渔业 0.11 0.54%
租赁和商务服务业 0.09 0.44%