资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193097.07 93.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9594.56 4.66%
其他资产 3146.32 1.53%
资产总值:205837.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.61 9659.62 4.75%
宁德时代 300750 18.08 7104.48 3.49%
新易盛 300502 9.55 5794.18 2.85%
贵州茅台 600519 4.25 5038.33 2.48%
兆易创新 603986 4.28 3491.79 1.72%
中国平安 601318 72.96 3483.15 1.71%
寒武纪 688256 2.11 3367.09 1.65%
招商银行 600036 84.70 3006.95 1.48%
紫金矿业 601899 112.78 2835.29 1.39%
北方华创 002371 2.98 2632.89 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.35 60.68%
金融业 3.39 16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 5.11%
采矿业 0.81 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.48 2.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 2.31%
建筑业 0.22 1.09%
科学研究和技术服务业 0.21 1.04%
农、林、牧、渔业 0.11 0.54%
租赁和商务服务业 0.09 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.51 2212.20 4.29%
贵州茅台 600519 1.31 1899.50 3.68%
中际旭创 300308 2.32 1318.75 2.56%
中国平安 601318 22.21 1261.13 2.45%
紫金矿业 601899 34.31 1122.62 2.18%
招商银行 600036 25.79 1014.17 1.97%
新易盛 300502 2.06 914.02 1.77%
美的集团 000333 10.27 783.94 1.52%
长江电力 600900 25.48 688.98 1.34%
兴业银行 601166 35.26 663.59 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 55.39%
金融业 1.09 21.06%
采矿业 0.33 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.98%
建筑业 0.08 1.56%
科学研究和技术服务业 0.06 1.21%
农、林、牧、渔业 0.04 0.82%
租赁和商务服务业 0.04 0.69%