我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-565.94 |
-2250.09 |
-725.39 |
-961.17 |
-795.95 |
| 本期利润(万元) |
1535.55 |
-1902.07 |
-798.93 |
617.95 |
1519.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1925.46 |
0.00 |
1140.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36988.42 |
35542.84 |
26351.52 |
23408.90 |
22651.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
1.02 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.52 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.37 |
958.52 |
1675.96 |
3209.62 |
6828.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
34732.31 |
22262.29 |
27685.08 |
65476.62 |
143333.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
34732.31 |
22262.29 |
27685.08 |
65468.82 |
143174.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.80 |
159.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
2.82 |
3.93 |
5.98 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
0.94 |
1.31 |
1.99 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
37200.07 |
23460.31 |
30111.61 |
73108.52 |
151395.08 |
| 负债合计(万元) |
1657.23 |
51.41 |
56.18 |
4251.80 |
3512.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
35542.84 |
23408.90 |
30055.42 |
68856.72 |
147882.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1925.46 |
1140.60 |
1387.12 |
11388.41 |
34813.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.45 |
4.77 |
19.58 |
11.13 |
17.55 |
| 投资收益(万元) |
-2225.49 |
-960.96 |
-11351.41 |
-9900.71 |
6407.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.02 |
1579.11 |
-2937.78 |
1186.62 |
-3688.65 |
| 其它收入(万元) |
49.96 |
34.36 |
212.56 |
127.86 |
159.29 |
| 收入合计(万元) |
-1820.07 |
657.28 |
-14057.05 |
-8575.09 |
2895.29 |
| 管理人报酬(万元) |
37.14 |
17.32 |
75.01 |
47.25 |
61.14 |
| 托管费(万元) |
12.38 |
5.77 |
25.00 |
15.75 |
20.38 |
| 其它费用(万元) |
32.36 |
16.12 |
35.28 |
18.96 |
32.79 |
| 费用合计(万元) |
82.00 |
39.34 |
135.29 |
81.95 |
493.02 |
| 利润总额(万元) |
-1902.07 |
617.95 |
-14192.34 |
-8657.04 |
2402.27 |
| 净利润(万元) |
-1902.07 |
617.95 |
-14192.34 |
-8657.04 |
2402.27 |
