财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 794.62 5407.83 2674.73 1371.97 694.36
本期利润(万元) -1878.96 9968.91 9057.85 731.90 -629.04
加权平均份额本期利润(元) -0.05 0.20 0.21 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 16.83 0.00 1.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7797.90 0.00 5152.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.21 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 51561.65 50886.57 51866.87 53565.49 62497.28
期末基金份额净值(元) 1.29 1.34 1.34 1.13 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 20.55 0.00 1.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.38 0.00 12.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 561.94 983.76 1191.31 1067.47 588.37
交易性金融资产(万元) 49847.85 52132.53 78228.32 38758.04 34732.31
其中:股票投资(万元) 49847.85 52132.53 78228.32 38758.04 34732.31
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.68 6.95 10.31 4.73 3.66
应付托管费(万元) 2.23 2.32 3.44 1.58 1.22
资产总计(万元) 50980.67 54272.04 80225.07 40145.13 37200.07
负债合计(万元) 94.10 706.54 114.76 119.09 1657.23
所有者权益合计(万元) 50886.57 53565.49 80110.31 40026.03 35542.84
未分配利润(万元) 13018.27 6097.19 8242.01 -1442.27 -1925.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.79 4.26 8.04 3.20 7.45
投资收益(万元) 5523.24 1440.28 1629.37 -188.29 -2225.49
公允价值变动收益(万元) 4561.09 -640.07 5291.36 1298.34 348.02
其它收入(万元) 20.02 7.67 -56.04 11.72 49.96
收入合计(万元) 10112.14 812.14 6872.72 1124.96 -1820.07
管理人报酬(万元) 89.39 49.62 74.82 28.08 37.14
托管费(万元) 29.80 16.54 24.94 9.36 12.38
其它费用(万元) 23.43 14.08 34.75 16.10 32.36
费用合计(万元) 143.22 80.23 135.02 53.66 82.00
利润总额(万元) 9968.91 731.90 6737.70 1071.31 -1902.07
净利润(万元) 9968.91 731.90 6737.70 1071.31 -1902.07