财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5224.82 |
794.62 |
5407.83 |
2674.73 |
1371.97 |
| 本期利润(万元) |
9032.87 |
-1878.96 |
9968.91 |
9057.85 |
731.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.05 |
0.20 |
0.21 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.31 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40147.82 |
0.00 |
7797.90 |
0.00 |
5152.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203556.49 |
51561.65 |
50886.57 |
51866.87 |
53565.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.29 |
1.34 |
1.34 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
20.55 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
45.53 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
12.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7403.38 |
561.94 |
983.76 |
1191.31 |
1067.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
193097.07 |
49847.85 |
52132.53 |
78228.32 |
38758.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
193097.07 |
49847.85 |
52132.53 |
78228.32 |
38758.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.09 |
6.68 |
6.95 |
10.31 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
6.03 |
2.23 |
2.32 |
3.44 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
205837.95 |
50980.67 |
54272.04 |
80225.07 |
40145.13 |
| 负债合计(万元) |
2281.46 |
94.10 |
706.54 |
114.76 |
119.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
203556.49 |
50886.57 |
53565.49 |
80110.31 |
40026.03 |
| 未分配利润(万元) |
63688.19 |
13018.27 |
6097.19 |
8242.01 |
-1442.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.22 |
7.79 |
4.26 |
8.04 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
5338.42 |
5523.24 |
1440.28 |
1629.37 |
-188.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3808.06 |
4561.09 |
-640.07 |
5291.36 |
1298.34 |
| 其它收入(万元) |
-31.71 |
20.02 |
7.67 |
-56.04 |
11.72 |
| 收入合计(万元) |
9120.99 |
10112.14 |
812.14 |
6872.72 |
1124.96 |
| 管理人报酬(万元) |
58.94 |
89.39 |
49.62 |
74.82 |
28.08 |
| 托管费(万元) |
19.65 |
29.80 |
16.54 |
24.94 |
9.36 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
23.43 |
14.08 |
34.75 |
16.10 |
| 费用合计(万元) |
88.11 |
143.22 |
80.23 |
135.02 |
53.66 |
| 利润总额(万元) |
9032.87 |
9968.91 |
731.90 |
6737.70 |
1071.31 |
| 净利润(万元) |
9032.87 |
9968.91 |
731.90 |
6737.70 |
1071.31 |
