华安沪深300ETF(515390)_最新动态

华安沪深300ETF515390HUAAN CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3392

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾昕

基金规模：27.57亿元

华安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
股票型名次	1641	2193	2167	1825	2048

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
股票型名次	1908	1688	1668	1199	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.86	-1.31	-6.54	0.79	-1.93
1640	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
1641	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
1642	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.86	-1.61	-17.87	21.93	22.04
1643	汇安沪深300指数增强A	0.86	-1.29	-6.96	5.53	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2193 位，低于同类基金平均水平
2191	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
2192	工银沪深300指数C	0.81	-1.35	-8.01	2.19	0.93
2193	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
2194	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.95	-1.35	-6.70	2.09	-1.18
2195	天弘中证高端装备制造增强A	0.78	-1.35	-18.28	14.36	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2167 位，低于同类基金平均水平
2165	鹏华价值精选股票	0.91	0.34	-8.74	5.39	8.10
2166	易方达中证军工指数(LOF)A	0.80	5.18	-8.74	-9.89	-12.26
2167	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
2168	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.66	-0.77	-8.75	0.81	-0.26
2169	南方中证100C	0.97	-2.51	-8.75	1.50	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1825 位，低于同类基金平均水平
1823	国企ETF	0.33	-0.71	0.49	1.49	1.19
1824	嘉实中证1000指数增强发起式A	0.65	1.88	-9.26	1.49	4.63
1825	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
1826	华夏创业板ETF联接C	0.79	-3.83	-20.86	1.48	5.66
1827	安信量化精选沪深300指数增强C	0.77	0.12	-9.20	1.47	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	易方达中证100ETF	1.02	-2.72	-9.06	1.11	0.27
2047	天弘沪深300ETF联接A	0.80	-1.31	-8.46	1.42	0.26
2048	华安沪深300ETF	0.86	-1.35	-8.75	1.48	0.25
2049	广发深证100指数(LOF)A	0.51	-4.23	-16.07	-0.90	0.24
2050	兴全中证800六个月持有指数A	1.59	-0.01	-1.11	1.10	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1908 位，低于同类基金平均水平
1906	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	2.02	-6.58
1907	东方红中证东方红红利低波动指数C	3.10	22.74	26.28	-	45.25
1908	华安沪深300ETF	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
1909	鹏华沪深300指数A类(LOF)	3.10	44.24	26.80	3.62	158.99
1910	天弘沪深300ETF联接A	3.08	46.75	29.64	5.54	64.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	富国沪深300ESG基准ETF	4.50	48.82	32.08	9.43	1.73
1687	易方达上证中盘ETF联接C	4.42	48.80	33.86	15.07	97.47
1688	华安沪深300ETF	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
1689	民生加银沪深300ETF	2.80	48.78	31.17	7.35	53.89
1690	广发沪深300ETF	3.27	48.75	30.46	5.02	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	国泰上证180金融ETF联接C	1.42	30.34	30.64	-	26.57
1667	华安沪深300增强策略ETF	1.81	42.70	30.57	-	29.09
1668	华安沪深300ETF	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
1669	广发沪深300ETF	3.27	48.75	30.46	5.02	76.71
1670	嘉实H股指数(QDII)	-14.62	26.35	30.45	10.95	-28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	31.23	119.73	77.90	5.02	166.95
1198	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-14.82	16.75	18.26	5.00	85.63
1199	华安沪深300ETF	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
1200	国寿安保沪深300ETF联接	3.43	46.64	29.46	4.90	139.70
1201	华夏沪深300ETF联接A	2.87	46.60	29.35	4.86	74.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	鹏华医药科技C	-14.68	77.89	51.70	-	34.86
1735	长信中证500指数增强C	17.86	93.62	66.74	-	34.81
1736	华安沪深300ETF	3.10	48.79	30.51	4.97	34.63
1737	宝盈发展新动能股票C	8.58	64.28	47.88	1.47	34.53
1738	易方达中证国新央企科技引领ETF	23.12	95.03	47.03	-	34.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.61	9659.62	4.75%
宁德时代	300750	18.08	7104.48	3.49%
新易盛	300502	9.55	5794.18	2.85%
贵州茅台	600519	4.25	5038.33	2.48%
兆易创新	603986	4.28	3491.79	1.72%
中国平安	601318	72.96	3483.15	1.71%
寒武纪	688256	2.11	3367.09	1.65%
招商银行	600036	84.70	3006.95	1.48%
紫金矿业	601899	112.78	2835.29	1.39%
北方华创	002371	2.98	2632.89	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.35	60.68%
金融业	3.39	16.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.04	5.11%
采矿业	0.81	3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.48	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	2.31%
建筑业	0.22	1.09%
科学研究和技术服务业	0.21	1.04%
农、林、牧、渔业	0.11	0.54%
租赁和商务服务业	0.09	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3471	1.3452	1.3356	1.3212	1.3272
累计净值(元)	1.3471	1.3452	1.3356	1.3212	1.3272

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