华安沪深300ETF(515390)_最新动态

华安沪深300ETF515390HUAAN CSI 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

行业正从“机会驱动”转向“能力驱动”（对话六妙星基金姜炯）[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.3674 -0.0137(-0.99%)

累计净值：1.3674

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾昕

基金规模：5.23亿元

华安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
股票型名次	1238	2607	2317	1919	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
股票型名次	2119	1955	1781	1085	1765

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	国泰沪深300指数A	0.09	1.22	0.48	14.10	1.67
1237	国泰沪深300指数C	0.09	1.19	0.36	13.82	1.63
1238	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
1239	华安沪深300ETF联接A	0.09	1.32	0.30	13.91	1.82
1240	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	0.34	-14.10	-2.98	-5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	德邦量化优选股票C	0.34	1.28	1.41	11.18	1.68
2606	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-0.60	1.28	9.48	25.08	2.25
2607	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
2608	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2609	华夏沪深300ETF	0.07	1.28	0.27	14.29	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2317 位，低于同类基金平均水平
2315	易方达沪深300ETF发起式	0.07	1.29	0.30	14.35	1.76
2316	长信中证科创创业50指数增强A	-0.71	1.06	0.29	54.97	2.81
2317	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
2318	华泰柏瑞沪深300ETF	0.07	1.28	0.29	14.33	1.74
2319	鹏华沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.10	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	中泰研究精选6个月持有股票A	2.05	6.65	8.54	14.21	6.75
1918	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
1919	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
1920	人保沪深300指数	0.16	1.32	0.56	14.20	1.74
1921	太平价值增长股票A	2.29	8.66	10.12	14.20	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	工银沪深300ETF	0.08	1.29	0.54	14.71	1.76
2651	国联安沪深300ETF	0.09	1.30	0.34	14.35	1.76
2652	华安沪深300ETF	0.09	1.28	0.29	14.20	1.76
2653	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	0.74	0.93	1.22	8.98	1.76
2654	易方达沪深300ETF发起式	0.07	1.29	0.30	14.35	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	博时沪深300指数A	26.28	48.99	22.98	0.32	571.38
2118	南华中证杭州湾区ETF联接A	26.27	51.45	-2.13	-20.02	11.04
2119	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
2120	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	26.20	59.87	12.88	-8.55	68.13
2121	国泰中证全指建筑材料ETF	26.18	26.18	-13.44	-	-27.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1955 位，低于同类基金平均水平
1953	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	26.80	52.54	21.63	11.15	78.90
1954	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	29.61	52.50	0.00	-	9.31
1955	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
1956	嘉实沪深300ETF	26.42	52.49	20.25	-2.39	128.52
1957	摩根安全战略股票C	57.34	52.49	14.27	-	-5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	国泰中证钢铁ETF联接C	33.74	42.83	20.38	46.28	72.10
1780	诺安沪深300指数增强A	21.74	48.05	20.38	8.66	89.48
1781	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
1782	民生加银沪深300ETF联接A	24.39	49.14	20.33	5.09	47.17
1783	工银上证50ETF	23.11	44.98	20.29	-3.12	51.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	博时上证超大盘ETF	29.67	54.10	27.14	2.74	45.36
1084	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	2.71	28.17
1085	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
1086	易方达沪深300精选增强A	36.86	70.30	29.32	2.66	5.11
1087	国泰中证计算机主题ETF	30.44	72.21	22.40	2.59	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	广发资源优选股票C	65.11	68.68	39.85	3.98	36.75
1764	财通中证500指数增强C	42.99	64.65	0.00	-	36.66
1765	华安沪深300ETF	26.20	52.49	20.35	2.70	36.66
1766	港股通科技30ETF	30.34	120.15	39.57	-	36.58
1767	创金合信ESG责任投资股票A	45.84	43.23	23.51	28.29	36.56

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.21	1912.36	3.76%
贵州茅台	600519	1.25	1721.47	3.38%
中国平安	601318	21.03	1438.51	2.83%
中际旭创	300308	2.20	1339.56	2.63%
紫金矿业	601899	32.50	1120.28	2.20%
招商银行	600036	24.42	1028.20	2.02%
新易盛	300502	1.96	846.25	1.66%
美的集团	000333	9.73	760.22	1.49%
兴业银行	601166	33.43	704.04	1.38%
长江电力	600900	24.15	656.64	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	54.32%
金融业	1.14	22.41%
采矿业	0.29	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.80%
建筑业	0.07	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.10%
农、林、牧、渔业	0.04	0.88%
租赁和商务服务业	0.04	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华安沪深300ETF2024年第1季度报告

2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。201...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告

金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基...

查看全文[04-22]
标题：华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一...

华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为一级交易商的公告根据华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公司...

查看全文[04-19]
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知
03-27华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-27旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告
03-22华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财通证券股份有限公司为一...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3811	1.3707	1.3672	1.3675	1.3662
累计净值(元)	1.3811	1.3707	1.3672	1.3675	1.3662

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。