大成MSCI价值100ETF(515520)_资产配置

大成MSCI价值100ETF515520DACHENG MSCI CHINA A-SHARE PREMIUM VALUE 100 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2573.75	96.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	95.54	3.58%
其他资产	0.11	0.00%

资产总值：2669.41万元报告期：2023-03-31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	91.00	3.42%
长江电力	600900	3.02	64.20	2.41%
格力电器	000651	1.69	62.11	2.34%
交通银行	601328	12.16	62.14	2.34%
中国建筑	601668	10.73	62.23	2.34%
伊利股份	600887	2.08	60.57	2.28%
工商银行	601398	13.24	59.05	2.22%
中国石化	600028	10.41	58.50	2.20%
陕西煤业	601225	2.83	57.56	2.16%
京东方A	000725	12.82	56.92	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	52.38%
金融业	0.03	11.34%
采矿业	0.02	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.00%
建筑业	0.01	4.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.21%
批发和零售业	0.01	2.49%
卫生和社会工作	0.01	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.56%
农、林、牧、渔业	0.00	1.47%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.35	3.36%
伊利股份	600887	2.16	66.96	2.60%
长江电力	600900	3.14	65.96	2.56%
中国建筑	601668	11.17	60.65	2.36%
交通银行	601328	12.64	59.91	2.33%
工商银行	601398	13.78	59.81	2.32%
北京银行	601169	13.18	56.81	2.21%
格力电器	000651	1.75	56.56	2.20%
陕西煤业	601225	2.94	54.63	2.12%
福耀玻璃	600660	1.49	52.13	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	52.98%
金融业	0.03	11.90%
采矿业	0.02	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.49%
建筑业	0.01	4.43%
卫生和社会工作	0.01	2.69%
批发和零售业	0.01	2.31%
科学研究和技术服务业	0.00	1.75%
农、林、牧、渔业	0.00	1.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	93.62	3.40%
陕西煤业	601225	3.68	83.79	3.04%
长江电力	600900	3.52	80.07	2.91%
伊利股份	600887	2.17	71.57	2.60%
特变电工	600089	3.08	66.74	2.42%
工商银行	601398	14.92	64.90	2.36%
交通银行	601328	14.02	64.77	2.35%
格力电器	000651	1.95	63.24	2.30%
福耀玻璃	600660	1.71	61.11	2.22%
北京银行	601169	14.62	60.09	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	59.61%
金融业	0.03	12.40%
采矿业	0.02	7.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.17%
农、林、牧、渔业	0.01	2.39%
批发和零售业	0.01	2.30%
卫生和社会工作	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.69%
建筑业	0.00	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	102.25	3.44%
特变电工	600089	2.83	77.51	2.60%
伊利股份	600887	1.97	76.73	2.58%
长江电力	600900	3.22	74.47	2.50%
陕西煤业	601225	3.38	71.59	2.41%
福耀玻璃	600660	1.56	65.08	2.19%
工商银行	601398	13.66	65.16	2.19%
交通银行	601328	12.83	63.89	2.15%
格力电器	000651	1.80	60.70	2.04%
北京银行	601169	13.38	60.75	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	60.17%
金融业	0.03	11.58%
采矿业	0.02	6.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.62%
卫生和社会工作	0.01	2.21%
批发和零售业	0.01	2.06%
农、林、牧、渔业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.39%
建筑业	0.00	1.37%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
科伦转债	0.02	2.85	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.85	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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