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基金简称: 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金全称: 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 515520 成立日期: 2019-09-26
募集份额: 7.8187亿份 单位面值: 1.00元
基金类型: ETF 投资类型: 股票型
投资风格: 收入型 基金规模: 0.35亿元 (截止 2023-05-08)
基金经理: 刘淼 交易状态: 暂停申购
申购费率: 0.50%~0.50% 赎回费率: 0.50%
最低申购金额: 0.0000元 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 大成基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10%
风险收益特征:   本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,采用完全复制法跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。
基金公司简介
公司名称: 大成基金管理有限公司 电话: 86-75522223521
成立时间: 1999-04-12 公司网址: www.dcfund.com.cn
注册地址: 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层
办公地址: 广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万和证券 1 - - - - - - - -
上海证券 1 - - - - - - - -
世纪证券 1 - - - - - - - -
东亚前海 1 - - - - - - - -
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 2 - - - - - - - -
东吴证券 1 - - - - - - - -
东方证券 1 - - - - - - - -
东财证券 1 - - - - - - - -
中信建投证券 2 - - - - - - - -
中信证券 4 - - - - - - - -
中原证券 1 - - - - - - - -
中国银河证券 4 - - - - - - - -
中泰证券 2 - - - - - - - -
中金公司 3 - - - - - - - -
中银国际证券 1 - - - - - - - -
信达证券 2 - - - - - - - -
光大证券 3 1.91 90.64 2656.08 92.51 3.25 100.00 - -
兴业证券 2 - - - - - - - -
华创证券 1 - - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - - -
华西证券 1 - - - - - - - -
南京证券 1 - - - - - - - -
国信证券 1 - - - - - - - -
国泰君安 3 0.20 9.36 214.94 7.49 - - - -
国盛证券 1 - - - - - - - -
国金证券 2 - - - - - - - -
天风证券 2 - - - - - - - -
安信证券 1 - - - - - - - -
山西证券 1 - - - - - - - -
川财证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 - - - - - - - -
广发证券 1 - - - - - - - -
招商证券 2 - - - - - - - -
方正证券 1 - - - - - - - -
民生证券 1 - - - - - - - -
浙商证券 1 - - - - - - - -
海通证券 1 - - - - - - - -
湘财证券 1 - - - - - - - -
爱建证券 1 - - - - - - - -
瑞银证券 2 - - - - - - - -
申万宏源 1 - - - - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - - - - -
第一创业 1 - - - - - - - -
粤开证券 1 - - - - - - - -
红塔证券 1 - - - - - - - -
西部证券 1 - - - - - - - -
高华证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2022-12-31
代销机构
证券公司114
  • 万和证券
  • 万联证券
  • 上海华信证券
  • 上海证券
  • 世纪证券
  • 东兴证券
  • 东北证券
  • 东吴证券
  • 东方花旗
  • 东方证券
  • 东海证券
  • 东莞证券
  • 中信建投
  • 中信证券(山东)
  • 中信证券
  • 中原证券
  • 中金财富
  • 中金公司
  • 方正承销保荐
  • 中国银河
  • 中天国富
  • 中天证券
  • 中山证券
  • 中德证券
  • 中泰证券
  • 中航证券
  • 中邮证券
  • 中银国际证券
  • 九州证券
  • 五矿证券
  • 信达证券
  • 光大证券
  • 兴业证券
  • 北京高华
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