我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.29 |
-64.32 |
16.30 |
7.40 |
-28.58 |
| 本期利润(万元) |
182.94 |
-351.38 |
-271.30 |
-137.79 |
-306.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.14 |
0.00 |
-4.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
406.49 |
0.00 |
649.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2659.33 |
2573.17 |
2752.76 |
2976.54 |
2952.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.19 |
1.16 |
1.28 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.63 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
27.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
92.02 |
170.85 |
173.23 |
171.73 |
242.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
2492.16 |
2836.41 |
3258.36 |
4729.86 |
8854.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2492.16 |
2833.56 |
3258.36 |
4729.86 |
8854.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
1.20 |
1.44 |
2.07 |
3.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.24 |
0.29 |
0.41 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
2584.40 |
3007.45 |
3436.44 |
4913.88 |
9146.42 |
| 负债合计(万元) |
11.23 |
30.92 |
25.61 |
64.05 |
45.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2573.17 |
2976.54 |
3410.83 |
4849.83 |
9101.29 |
| 未分配利润(万元) |
406.49 |
649.86 |
844.15 |
1363.15 |
2514.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
0.59 |
1.57 |
0.85 |
11.89 |
| 投资收益(万元) |
-22.91 |
26.47 |
642.71 |
628.59 |
5132.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-287.06 |
-145.20 |
-662.10 |
-442.73 |
-1143.01 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
0.21 |
8.63 |
8.73 |
53.14 |
| 收入合计(万元) |
-308.51 |
-117.92 |
-9.19 |
195.44 |
4054.21 |
| 管理人报酬(万元) |
14.51 |
7.48 |
24.75 |
14.91 |
90.62 |
| 托管费(万元) |
2.90 |
1.50 |
4.95 |
2.98 |
18.12 |
| 其它费用(万元) |
25.47 |
10.89 |
26.43 |
13.19 |
33.55 |
| 费用合计(万元) |
42.87 |
19.87 |
65.83 |
38.05 |
221.77 |
| 利润总额(万元) |
-351.38 |
-137.79 |
-75.03 |
157.38 |
3832.44 |
| 净利润(万元) |
-351.38 |
-137.79 |
-75.03 |
157.38 |
3832.44 |
