泰康500(515530)_资产配置

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5707.73	93.94%
债券	2.77	0.05%
银行存款和结算备付金	321.65	5.29%
其他资产	44.07	0.73%

资产总值：6076.23万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.05	94.30	1.55%
长川科技	300604	0.22	75.11	1.24%
德明利	001309	0.08	75.43	1.24%
华虹宏力	688347	0.20	67.26	1.11%
华海清科	688120	0.20	63.79	1.05%
大族激光	002008	0.42	63.05	1.04%
光迅科技	002281	0.24	61.67	1.02%
协创数据	300857	0.17	59.14	0.97%
信维通信	300136	0.49	58.43	0.96%
中科飞测	688361	0.12	51.60	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.08%
金融业	0.03	5.15%
采矿业	0.02	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
批发和零售业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.55%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	0.90	47.39	1.00%
赤峰黄金	600988	0.76	32.79	0.69%
佰维存储	688525	0.15	31.80	0.67%
金风科技	002202	1.11	29.19	0.62%
信维通信	300136	0.44	28.58	0.60%
厦门钨业	600549	0.51	28.37	0.60%
杰瑞股份	002353	0.28	27.10	0.57%
航天电子	600879	1.21	26.91	0.57%
兴业银锡	000426	0.65	26.14	0.55%
中矿资源	002738	0.33	24.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	64.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.54%
金融业	0.03	6.24%
采矿业	0.02	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.93%
租赁和商务服务业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
批发和零售业	0.01	1.29%
建筑业	0.00	0.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.37	39.55	0.63%
信维通信	300136	0.61	37.82	0.60%
巨人网络	002558	0.86	37.23	0.59%
中矿资源	002738	0.46	36.13	0.58%
航天电子	600879	1.67	35.60	0.57%
中国卫星	600118	0.37	35.13	0.56%
先导智能	300450	0.69	34.49	0.55%
卧龙电驱	600580	0.69	33.88	0.54%
赤峰黄金	600988	1.05	32.80	0.52%
兴业银锡	000426	0.90	32.04	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	65.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	8.05%
金融业	0.04	7.00%
采矿业	0.02	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.74%
批发和零售业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%
建筑业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.41	117.06	1.79%
华工科技	000988	0.67	61.96	0.95%
先导智能	300450	0.74	46.04	0.70%
芯原股份	688521	0.25	45.75	0.70%
巨人网络	002558	0.91	41.11	0.63%
指南针	300803	0.25	41.28	0.63%
卧龙电驱	600580	0.74	35.83	0.55%
欣旺达	300207	1.00	33.79	0.52%
赤峰黄金	600988	1.12	33.13	0.51%
通富微电	002156	0.82	32.94	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	63.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.08%
金融业	0.06	8.51%
采矿业	0.02	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.76%
批发和零售业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
房地产业	0.01	1.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.08%
建筑业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.01	1.00	0.02%
斯达转债	0.00	1.07	0.02%
春风转债	0.01	0.70	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.77	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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