泰康500(515530)_资产配置

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8448.68	97.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	232.31	2.67%
其他资产	29.06	0.33%

资产总值：8710.06万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.87	113.07	1.30%
思源电气	002028	0.76	56.16	0.65%
江淮汽车	600418	2.15	53.92	0.62%
赛轮轮胎	601058	3.24	51.97	0.60%
光启技术	002625	1.86	46.46	0.53%
格林美	002340	6.32	45.06	0.52%
石头科技	688169	0.16	44.47	0.51%
华工科技	000988	1.24	43.30	0.50%
宇通客车	600066	1.63	42.95	0.49%
渝农商行	601077	7.65	41.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	60.24%
金融业	0.09	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.45%
采矿业	0.04	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.51%
批发和零售业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	0.91%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	70.72	1.23%
思源电气	002028	0.58	38.80	0.67%
赛轮轮胎	601058	2.47	34.58	0.60%
石头科技	688169	0.08	32.98	0.57%
宇通客车	600066	1.25	32.25	0.56%
格林美	002340	4.81	30.64	0.53%
神火股份	000933	1.48	29.94	0.52%
渝农商行	601077	5.80	29.12	0.51%
华工科技	000988	0.94	28.13	0.49%
西部矿业	601168	1.57	28.18	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	60.98%
金融业	0.05	8.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.85%
采矿业	0.03	4.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.89%
批发和零售业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.45%
房地产业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	44.89	0.74%
天孚通信	300394	0.26	39.33	0.65%
沪电股份	002463	1.26	38.03	0.62%
赛轮轮胎	601058	2.49	36.55	0.60%
思源电气	002028	0.58	34.60	0.57%
西部矿业	601168	1.80	34.72	0.57%
科伦药业	002422	1.12	34.22	0.56%
山金国际	000975	1.84	33.32	0.55%
华工科技	000988	0.95	32.11	0.53%
光启技术	002625	1.43	31.90	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	59.90%
金融业	0.06	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.99%
采矿业	0.03	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.56%
批发和零售业	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.78	38.47	0.54%
科伦药业	002422	1.29	37.47	0.52%
思源电气	002028	0.67	34.87	0.49%
昆仑万维	300418	0.93	34.78	0.48%
永泰能源	600157	24.26	33.24	0.46%
华工科技	000988	1.10	32.74	0.46%
赛轮轮胎	601058	2.73	32.08	0.45%
沪电股份	002463	1.46	32.30	0.45%
东吴证券	601555	4.37	31.94	0.44%
山金国际	000975	2.12	31.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	61.41%
金融业	0.06	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.37%
采矿业	0.03	4.03%
批发和零售业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%

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