泰康中证500ETF(515530)_资产配置

泰康中证500ETF515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5889.16	96.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	196.78	3.21%
其他资产	40.98	0.67%

资产总值：6126.92万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.67	44.89	0.74%
天孚通信	300394	0.26	39.33	0.65%
沪电股份	002463	1.26	38.03	0.62%
赛轮轮胎	601058	2.49	36.55	0.60%
思源电气	002028	0.58	34.60	0.57%
西部矿业	601168	1.80	34.72	0.57%
科伦药业	002422	1.12	34.22	0.56%
银泰黄金	000975	1.84	33.32	0.55%
华工科技	000988	0.95	32.11	0.53%
光启技术	002625	1.43	31.90	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	59.90%
金融业	0.06	9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.99%
采矿业	0.03	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.56%
批发和零售业	0.01	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.51%
房地产业	0.01	1.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.78	38.47	0.54%
科伦药业	002422	1.29	37.47	0.52%
思源电气	002028	0.67	34.87	0.49%
昆仑万维	300418	0.93	34.78	0.48%
永泰能源	600157	24.26	33.24	0.46%
华工科技	000988	1.10	32.74	0.46%
沪电股份	002463	1.46	32.30	0.45%
赛轮轮胎	601058	2.73	32.08	0.45%
东吴证券	601555	4.37	31.94	0.44%
银泰黄金	000975	2.12	31.83	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	61.41%
金融业	0.06	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.37%
采矿业	0.03	4.03%
批发和零售业	0.02	3.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	1.13%
科学研究和技术服务业	0.01	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.67	77.59	1.10%
科伦药业	002422	1.25	36.44	0.52%
华工科技	000988	1.07	36.03	0.51%
东吴证券	601555	4.26	35.91	0.51%
思源电气	002028	0.65	33.59	0.48%
中金黄金	600489	3.09	33.80	0.48%
昆仑万维	300418	0.89	34.12	0.48%
华测检测	300012	1.79	33.44	0.47%
云铝股份	000807	2.22	33.52	0.47%
格林美	002340	5.46	33.25	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	59.62%
金融业	0.06	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.65%
采矿业	0.03	4.28%
批发和零售业	0.03	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	1.37%
建筑业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.71	104.69	1.36%
华工科技	000988	1.11	42.19	0.55%
寒武纪	688256	0.22	41.36	0.54%
格林美	002340	5.65	39.04	0.51%
东山精密	002384	1.51	39.11	0.51%
科伦药业	002422	1.30	38.58	0.50%
中航机载	600372	2.47	37.49	0.49%
昆仑万维	300418	0.92	37.06	0.48%
华测检测	300012	1.85	36.08	0.47%
捷佳伟创	300724	0.31	34.83	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	60.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.38%
金融业	0.06	8.10%
采矿业	0.03	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.10%
批发和零售业	0.02	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.19%

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