泰康500(515530)_最新动态

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：4.3144 -0.0200(-0.46%)

累计净值：1.3482

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

泰康500增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏军

基金规模：0.60亿元

泰康500基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
股票型名次	2634	1651	2533	1447	1166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
股票型名次	1128	921	1178	812	1725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康500一周收益在同类基金中排列第 2634 位，低于同类基金平均水平
2632	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.05	0.71	-14.89	17.84	19.70
2633	平安500ETF联接C	-0.05	-0.84	-8.81	6.89	6.31
2634	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
2635	同泰沪深300量化增强A	-0.05	-3.23	-8.08	1.79	-1.89
2636	同泰沪深300量化增强C	-0.05	-3.25	-8.15	1.64	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.08	-0.62	-0.64	-5.42	-10.27
1650	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.16	-0.62	-10.24	18.82	10.91
1651	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
1652	天弘国证建材指数A	1.77	-0.62	13.41	1.73	1.02
1653	华商改革创新股票C	-0.39	-0.63	4.54	77.55	91.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
泰康500一周收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-0.93	-8.46	-9.42	-1.79	-5.40
2532	易方达中证1000ETF联接A	0.81	2.06	-9.42	6.05	3.84
2533	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
2534	兴银中证1000指数增强C	0.91	1.80	-9.44	2.03	-0.09
2535	富国中证1000ETF联接C	0.76	2.08	-9.45	6.13	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	嘉实沪深300指数研究增强A	0.20	-1.05	-4.64	6.67	2.61
1446	人保中证500	-0.04	-0.66	-8.42	6.67	6.38
1447	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
1448	汇添富上证综合指数A	1.09	1.18	-1.51	6.65	3.51
1449	添富中证医药ETF联接C	2.79	-1.67	11.92	6.64	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	中银证券创业板ETF	0.22	-4.60	-19.19	5.07	6.30
1165	创业板ETF工银	0.24	-4.55	-18.98	5.24	6.29
1166	泰康中证500ETF	-0.05	-0.62	-9.44	6.67	6.29
1167	博道沪深300增强C	0.52	0.20	-4.17	10.58	6.28
1168	富国创业板ETF	0.23	-4.61	-19.17	5.28	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
泰康500一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东财中证500A	10.86	73.79	42.98	20.69	42.77
1127	南方沪深300增强C	10.85	51.26	38.56	3.18	49.17
1128	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
1129	大成沪深300增强发起式C	10.83	40.76	33.44	3.15	-0.72
1130	申万菱信创业板量化精选股票C	10.78	128.04	85.11	16.24	24.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
泰康500一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-8.96	79.73	76.13	25.97	11.87
920	中航量化阿尔法六个月持有A	2.27	79.47	36.84	9.13	11.43
921	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
922	中金中证500ESG指数增强C	10.69	79.32	49.06	-	37.54
923	建信中证500指数量化增强发起A	14.80	79.31	48.06	-	47.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
泰康500一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	东财中证500A	10.86	73.79	42.98	20.69	42.77
1177	易方达中证500ETF联接发起式C	11.88	76.45	42.94	18.04	87.72
1178	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
1179	财通中证500指数增强C	12.95	71.05	42.92	-	35.90
1180	富国MSCI中国A股国际通指数增强	11.30	57.71	42.92	21.12	166.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
泰康500一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	南方上证380ETF联接A	10.68	60.65	34.98	13.99	145.74
811	中融央视财经50ETF联接C	1.79	31.26	20.67	13.96	53.36
812	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
813	人保中证500	10.58	72.73	39.11	13.93	101.13
814	华夏中证500ETF联接A	10.37	74.44	41.17	13.92	-5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
泰康500一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	摩根民生需求股票C	27.89	97.66	59.29	-	34.92
1724	广发中证国新央企股东回报ETF	11.60	42.30	35.34	-	34.88
1725	泰康中证500ETF	10.84	79.45	42.93	13.95	34.80
1726	中欧中证1000指数增强C	9.71	84.21	44.85	-	34.77
1727	永赢医药健康A	22.51	70.80	39.36	16.73	34.71

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.05	94.30	1.55%
长川科技	300604	0.22	75.11	1.24%
德明利	001309	0.08	75.43	1.24%
华虹宏力	688347	0.20	67.26	1.11%
华海清科	688120	0.20	63.79	1.05%
大族激光	002008	0.42	63.05	1.04%
光迅科技	002281	0.24	61.67	1.02%
协创数据	300857	0.17	59.14	0.97%
信维通信	300136	0.49	58.43	0.96%
中科飞测	688361	0.12	51.60	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	70.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.08%
金融业	0.03	5.15%
采矿业	0.02	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.29%
批发和零售业	0.01	1.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.68%
建筑业	0.00	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

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09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	4.3344	4.3445	4.3166	4.2349	4.2505
累计净值(元)	1.3544	1.3576	1.3488	1.3233	1.3282

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