泰康500(515530)_最新动态

泰康500515530TAIKANG CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

泰康500增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：1.08亿元

泰康500基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
股票型名次	1531	655	880	1345	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
股票型名次	2020	2155	2130	3365	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华商改革创新股票A	1.14	5.46	33.17	23.59	17.50
1530	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	1.14	5.00	34.69	17.37	15.46
1531	泰康中证500ETF	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
1532	易方达中证科创创业50联接A	1.14	1.69	37.91	23.71	19.22
1533	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
泰康500一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.99	6.22	2.32	-3.04	8.29
654	申万菱信中证1000指数增强A	2.09	6.22	29.54	7.58	10.07
655	泰康中证500ETF	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
656	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.11	6.22	28.29	11.89	13.91
657	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.63	6.21	26.42	8.77	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
泰康500一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	前海开源深圳特区股票A	1.07	0.78	30.47	21.37	33.71
879	广发中证军工ETF	0.93	6.14	30.46	18.05	13.77
880	泰康中证500ETF	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
881	易方达中证500ETF	1.11	6.16	30.44	10.44	12.59
882	兴业能源革新股票A	3.05	11.20	30.40	10.27	12.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	博时中证银行指数C	1.17	-2.46	5.65	10.16	31.25
1344	华宝银行ETF联接A	1.17	-2.43	5.75	10.16	31.03
1345	泰康中证500ETF	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
1346	国联安中证1000指数增强C	1.86	7.35	28.88	10.15	5.24
1347	南方银行联接E	1.19	-2.46	5.62	10.14	31.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
泰康500一周收益在同类基金中排列第 1936 位，低于同类基金平均水平
1934	浙商中证500指数增强C	0.79	4.60	23.74	7.19	11.85
1935	景顺长城ESG量化股票A	0.26	0.49	15.03	4.84	11.84
1936	泰康中证500ETF	1.14	6.22	30.44	10.16	11.84
1937	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.87	12.35	34.78	13.71	11.84
1938	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.24	1.68	39.43	27.45	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
泰康500一年收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	华夏中证红利质量ETF	7.36	5.20	0.00	-	-7.38
2019	集合-中金新锐C	7.36	-8.29	-6.87	-	85.27
2020	泰康中证500ETF	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
2021	创金合信新材料新能源股票C	7.34	-14.78	-31.86	-	-3.54
2022	景顺中证500指数增强A	7.34	-4.74	-14.02	47.99	38.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
泰康500一年收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	深成联接C	9.10	-1.11	-23.97	19.52	14.19
2154	博时卓远成长一年持有期股票A	3.50	-1.12	0.00	-	0.32
2155	泰康中证500ETF	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
2156	方正富邦中证500ETF	6.91	-1.14	-13.91	29.55	50.56
2157	汇添富深证300ETF联接A	9.63	-1.14	-24.94	13.90	51.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
泰康500一年收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	浙商沪深300指数增强(LOF)A	15.20	11.27	-12.81	35.46	108.85
2129	东财有色增强A	13.01	-0.51	-12.84	-	27.98
2130	泰康中证500ETF	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
2131	华泰紫金智能量化股票发起A	-12.19	-26.30	-12.93	13.07	9.46
2132	汇添富沪深300指数(LOF)C	13.52	9.77	-12.93	24.71	32.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
泰康500一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	富国中证大数据产业ETF	8.28	13.16	-11.88	-	-12.28
3364	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	23.50	49.80	49.15	-	81.64
3365	泰康中证500ETF	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
3366	建信中证全指证券公司ETF	27.22	42.87	11.30	-	12.65
3367	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
泰康500一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	广发中证全指电力ETF	15.87	15.26	0.00	-	0.17
1946	兴业中证500指数增强C	8.21	1.91	0.00	-	0.14
1947	泰康中证500ETF	7.36	-1.13	-12.87	-	0.12
1948	博时中证淘金大数据100I	7.77	4.41	-11.09	13.23	0.10
1949	摩根标普港股通低波红利指数A	18.16	28.37	21.23	6.38	0.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.87	113.07	1.30%
思源电气	002028	0.76	56.16	0.65%
江淮汽车	600418	2.15	53.92	0.62%
赛轮轮胎	601058	3.24	51.97	0.60%
光启技术	002625	1.86	46.46	0.53%
格林美	002340	6.32	45.06	0.52%
石头科技	688169	0.16	44.47	0.51%
华工科技	000988	1.24	43.30	0.50%
宇通客车	600066	1.63	42.95	0.49%
渝农商行	601077	7.65	41.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	60.24%
金融业	0.09	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	7.45%
采矿业	0.04	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.51%
批发和零售业	0.02	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.31%
建筑业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：泰康基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

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标题：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同更新

二零二四年三月目录第一部分前言 ...................................................................................

查看全文[04-10]
标题：泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议更新

二零二四年三月目录一、基金托管协议当事人 ...................................................................................

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04-10泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
04-10泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...
04-09关于调整泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金费率并修订基金合...
03-29泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.208	3.178	3.123	3.172	3.254
累计净值(元)	1.002	0.993	0.976	0.991	1.017

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