财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1221.16 |
545.93 |
1219.86 |
570.03 |
248.22 |
| 本期利润(万元) |
1213.98 |
262.86 |
2033.77 |
1663.06 |
333.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
0.19 |
0.90 |
0.82 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.35 |
0.00 |
26.94 |
0.00 |
3.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2080.61 |
0.00 |
1140.50 |
0.00 |
-12.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.70 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6068.36 |
4739.39 |
6268.32 |
6534.20 |
8001.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.96 |
4.14 |
4.06 |
4.02 |
3.20 |
| 本期净值增长率(%) |
22.11 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
4.30 |
| 累计净值增长率(%) |
54.89 |
0.00 |
26.84 |
0.00 |
-0.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.98 |
121.26 |
130.44 |
98.67 |
108.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5710.50 |
5974.23 |
7769.09 |
9157.56 |
5552.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
5707.73 |
5974.23 |
7769.09 |
9157.56 |
5551.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.76 |
1.01 |
1.29 |
0.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.25 |
0.34 |
0.43 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6076.23 |
6273.49 |
8032.73 |
9398.37 |
5762.14 |
| 负债合计(万元) |
7.87 |
5.17 |
31.17 |
11.39 |
13.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
6068.36 |
6268.32 |
8001.56 |
9386.99 |
5748.73 |
| 未分配利润(万元) |
2150.34 |
1326.20 |
-12.84 |
-419.58 |
-1241.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.41 |
2.04 |
0.96 |
2.15 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
1246.58 |
1240.19 |
259.09 |
-30.04 |
-390.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7.18 |
813.91 |
85.40 |
941.67 |
-156.65 |
| 其它收入(万元) |
-15.40 |
4.68 |
2.71 |
10.84 |
-1.16 |
| 收入合计(万元) |
1225.41 |
2060.82 |
348.17 |
924.62 |
-547.24 |
| 管理人报酬(万元) |
4.24 |
11.36 |
6.33 |
15.49 |
9.27 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
3.79 |
2.11 |
3.67 |
1.60 |
| 其它费用(万元) |
5.53 |
11.64 |
6.05 |
26.73 |
14.61 |
| 费用合计(万元) |
11.43 |
27.05 |
14.54 |
45.97 |
25.48 |
| 利润总额(万元) |
1213.98 |
2033.77 |
333.63 |
878.65 |
-572.73 |
| 净利润(万元) |
1213.98 |
2033.77 |
333.63 |
878.65 |
-572.73 |
