我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.64 |
-416.08 |
-359.93 |
-258.39 |
-25.24 |
| 本期利润(万元) |
1322.09 |
-572.73 |
-255.97 |
-427.05 |
-343.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
-0.25 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.91 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1241.57 |
0.00 |
-831.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8684.72 |
5748.73 |
6084.96 |
7183.20 |
7063.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.08 |
2.63 |
2.79 |
2.87 |
3.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
-6.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.76 |
0.00 |
-10.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
108.35 |
119.36 |
115.67 |
110.54 |
346.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
5552.44 |
6965.64 |
7445.15 |
6964.56 |
4570.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
5551.34 |
6965.11 |
7445.15 |
6964.56 |
4570.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.10 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.74 |
2.25 |
2.51 |
2.44 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.28 |
0.31 |
0.31 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
5762.14 |
7213.84 |
7705.13 |
7214.43 |
5082.28 |
| 负债合计(万元) |
13.41 |
30.64 |
19.40 |
10.23 |
169.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
5748.73 |
7183.20 |
7685.73 |
7204.20 |
4913.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1241.57 |
-831.19 |
-72.65 |
-298.15 |
226.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.52 |
1.31 |
3.02 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-390.51 |
-216.50 |
34.20 |
-584.85 |
-585.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-156.65 |
-168.66 |
222.02 |
-544.49 |
-33.16 |
| 其它收入(万元) |
-1.16 |
19.32 |
14.54 |
37.28 |
29.60 |
| 收入合计(万元) |
-547.24 |
-363.31 |
272.08 |
-1089.03 |
-587.27 |
| 管理人报酬(万元) |
9.27 |
29.74 |
15.81 |
21.81 |
9.84 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
3.72 |
1.98 |
2.73 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
14.61 |
30.25 |
15.06 |
26.19 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
25.48 |
63.74 |
32.89 |
50.73 |
22.99 |
| 利润总额(万元) |
-572.73 |
-427.05 |
239.19 |
-1139.76 |
-610.25 |
| 净利润(万元) |
-572.73 |
-427.05 |
239.19 |
-1139.76 |
-610.25 |
