国联中证500ETF(515550)_资产配置

国联中证500ETF515550GUOLIAN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1546.09	89.92%
债券	0.30	0.02%
银行存款和结算备付金	152.63	8.88%
其他资产	20.47	1.19%

资产总值：1719.50万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.10	10.69	0.62%
国盾量子	688027	0.02	10.08	0.59%
信维通信	300136	0.16	9.92	0.58%
巨人网络	002558	0.23	9.96	0.58%
航天电子	600879	0.46	9.81	0.57%
中矿资源	002738	0.12	9.74	0.57%
先导智能	300450	0.19	9.50	0.55%
中国卫星	600118	0.10	9.49	0.55%
赤峰黄金	600988	0.29	9.06	0.53%
卧龙电驱	600580	0.19	9.13	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	60.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.49%
金融业	0.01	6.97%
采矿业	0.01	3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
批发和零售业	0.00	1.31%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%
建筑业	0.00	0.76%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.09	25.70	1.67%
华工科技	000988	0.14	12.95	0.84%
芯原股份	688521	0.07	12.74	0.83%
先导智能	300450	0.16	9.96	0.65%
巨人网络	002558	0.22	9.94	0.65%
瑞芯微	603893	0.04	9.02	0.59%
协创数据	300857	0.05	9.10	0.59%
润和软件	300339	0.14	8.48	0.55%
永泰能源	600157	5.04	8.22	0.54%
卧龙电驱	600580	0.17	8.04	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	61.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.31%
金融业	0.01	8.03%
采矿业	0.00	3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.77%
批发和零售业	0.00	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.33%
房地产业	0.00	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.06%
建筑业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.55	73.91	1.02%
华工科技	000988	0.93	43.72	0.60%
赤峰黄金	600988	1.53	38.07	0.52%
润和软件	300339	0.73	37.11	0.51%
苏州银行	002966	4.11	36.08	0.50%
四川长虹	600839	3.39	32.95	0.45%
芯原股份	688521	0.33	31.84	0.44%
东吴证券	601555	3.65	31.94	0.44%
天风证券	601162	6.38	31.45	0.43%
恺英网络	002517	1.57	30.32	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	57.50%
金融业	0.07	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	8.54%
采矿业	0.02	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.61%
批发和零售业	0.01	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.15%
建筑业	0.01	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	1.49	53.64	0.81%
光启技术	002625	1.29	48.77	0.74%
胜宏科技	300476	0.51	41.32	0.62%
东山精密	002384	1.15	37.65	0.57%
润和软件	300339	0.67	34.79	0.53%
华工科技	000988	0.83	34.10	0.52%
四川长虹	600839	3.14	32.25	0.49%
赤峰黄金	600988	1.41	32.29	0.49%
永泰能源	600157	22.07	31.78	0.48%
岩山科技	002195	5.44	30.14	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	57.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	9.10%
金融业	0.06	9.00%
采矿业	0.02	3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.21%
批发和零售业	0.01	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.31%
房地产业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.94%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.00	0.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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