资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3221.30 89.59%
债券 0.68 0.02%
银行存款和结算备付金 336.03 9.35%
其他资产 37.75 1.05%
资产总值:3595.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.03 48.39 1.35%
长川科技 300604 0.15 35.97 1.00%
华海清科 688120 0.15 33.93 0.95%
中科飞测 688361 0.09 31.42 0.88%
协创数据 300857 0.12 30.14 0.84%
光迅科技 002281 0.17 28.03 0.78%
华虹宏力 688347 0.13 27.03 0.75%
兴森科技 002436 0.60 24.56 0.68%
大族激光 002008 0.29 23.21 0.65%
赤峰黄金 600988 0.59 23.34 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 63.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.58%
金融业 0.02 6.14%
采矿业 0.01 3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.53%
批发和零售业 0.01 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.45%
租赁和商务服务业 0.00 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.95%
房地产业 0.00 0.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.03 56.58 1.72%
德明利 001309 0.05 47.15 1.43%
协创数据 300857 0.11 37.39 1.14%
长川科技 300604 0.11 37.56 1.14%
华虹宏力 688347 0.11 36.99 1.12%
大族激光 002008 0.22 33.02 1.00%
光迅科技 002281 0.12 30.83 0.94%
信维通信 300136 0.25 29.81 0.91%
华海清科 688120 0.09 28.74 0.87%
君正股份 300223 0.10 24.89 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.23%
金融业 0.02 4.97%
采矿业 0.01 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.19%
批发和零售业 0.01 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.00 0.68 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.68 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%