资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2957.83 88.19%
债券 0.40 0.01%
银行存款和结算备付金 230.57 6.88%
其他资产 164.97 4.92%
资产总值:3353.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.03 56.58 1.72%
德明利 001309 0.05 47.15 1.43%
长川科技 300604 0.11 37.56 1.14%
协创数据 300857 0.11 37.39 1.14%
华虹宏力 688347 0.11 36.99 1.12%
大族激光 002008 0.22 33.02 1.00%
光迅科技 002281 0.12 30.83 0.94%
信维通信 300136 0.25 29.81 0.91%
华海清科 688120 0.09 28.74 0.87%
北京君正 300223 0.10 24.89 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 67.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.23%
金融业 0.02 4.97%
采矿业 0.01 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.19%
批发和零售业 0.01 1.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.10%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.70%
建筑业 0.00 0.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.43 22.64 0.87%
信维通信 300136 0.26 16.89 0.65%
金风科技 002202 0.64 16.83 0.65%
赤峰黄金 600988 0.38 16.40 0.63%
佰维存储 688525 0.08 15.96 0.62%
兴业银锡 000426 0.39 15.69 0.61%
杰瑞股份 002353 0.16 15.49 0.60%
长川科技 300604 0.12 14.53 0.56%
利欧股份 002131 1.82 14.21 0.55%
蓝色光标 300058 0.96 14.15 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 60.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.91%
金融业 0.02 6.15%
采矿业 0.01 4.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.82%
租赁和商务服务业 0.00 1.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.33%
批发和零售业 0.00 1.22%
建筑业 0.00 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.00 0.40 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.40 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%