国联中证500ETF(515550)_最新动态

国联中证500ETF515550GUOLIAN CSI 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：0.83亿元

国联中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
股票型名次	1674	743	954	1372	1875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
股票型名次	1910	1551	1964	615	1009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	中金精选股票A	1.07	5.66	16.80	-4.90	-1.48
1673	中金精选股票C	1.07	5.61	16.66	-5.14	-1.91
1674	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
1675	博时中证500ETF联接A	1.06	5.85	28.36	9.92	12.06
1676	博时中证500ETF联接C	1.06	5.82	28.27	9.76	11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国联中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	易方达中证500ETF联接发起式C	1.02	5.81	27.94	9.30	10.79
742	易方达中证军工指数(LOF)C	0.92	5.81	28.71	16.96	13.06
743	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
744	工银瑞信中证500ETF联接A	1.06	5.79	29.83	10.86	12.50
745	华夏中证500ETF联接A	1.05	5.79	28.38	9.49	11.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国联中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	招商中证消费电子主题ETF联接C	-0.40	2.92	29.68	27.95	21.15
953	东财高端制造增强A	0.32	3.80	29.67	19.06	20.61
954	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
955	广发中证光伏产业指数A	0.13	9.34	29.65	7.99	-3.17
956	深成联接C	0.69	4.37	29.65	11.79	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国联中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	嘉实中证稀有金属主题ETF	3.78	16.51	39.31	10.05	8.04
1371	中欧高端装备股票发起A	2.93	3.86	18.47	10.05	9.41
1372	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
1373	创金合信沪深300增强C	0.68	2.98	19.23	10.04	19.54
1374	华宝银行ETF联接C	1.16	-2.45	5.69	10.04	30.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国联中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1875 位，低于同类基金平均水平
1873	高股息ETF港股	1.58	-3.95	4.82	-8.54	12.39
1874	南方中证500增强策略ETF	1.20	4.36	24.24	5.49	12.39
1875	中融500	1.07	5.80	29.66	10.05	12.38
1876	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.02	4.20	24.36	8.14	12.36
1877	兴业中证500指数增强C	1.02	4.80	22.00	6.70	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国联中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	太平中证1000指数增强C	7.84	9.48	0.00	-	16.19
1909	鹏华中证500指数A类(LOF)	7.82	0.46	-9.94	54.07	71.48
1910	中融500	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
1911	中融煤炭A	7.82	8.12	39.31	137.20	43.59
1912	添富中证长三角ETF	7.80	4.08	-21.19	4.61	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国联中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	方正富邦深证100ETF联接A	10.82	0.31	-23.98	23.70	42.04
1550	工银瑞信中证500ETF联接A	8.05	0.31	-11.90	28.17	53.07
1551	中融500	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
1552	博道中证500增强A	8.92	0.29	-14.52	69.31	104.77
1553	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国联中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	易方达标普消费品指数A	0.95	4.73	-10.85	38.45	176.90
1963	天弘中证800A	14.03	7.96	-10.86	30.31	22.09
1964	中融500	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
1965	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	12.47	7.16	-10.90	41.71	44.61
1966	创金合信沪深300增强A	14.70	11.14	-10.93	31.45	63.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国联中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	招商央视50C	12.60	16.49	-1.47	32.17	59.56
614	平安沪深300指数量化增强A	11.85	2.95	-15.27	32.14	26.18
615	中融500	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
616	中金沪深300C	12.59	10.08	-11.43	32.08	58.11
617	华夏研究精选股票	6.10	-0.51	-21.78	32.06	41.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国联中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	5.25	-9.82	-29.26	18.99	31.91
1008	华宝券商ETF联接C	23.66	35.30	7.64	35.04	31.90
1009	中融500	7.82	0.30	-10.89	32.11	31.89
1010	东财中证证券30指数发起式A	20.86	0.00	0.00	-	31.79
1011	易纳斯达克100C美元	28.27	70.63	20.69	-	31.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.36	46.79	1.26%
思源电气	002028	0.31	22.90	0.62%
江淮汽车	600418	0.89	22.32	0.60%
赛轮轮胎	601058	1.34	21.49	0.58%
光启技术	002625	0.76	18.98	0.51%
格林美	002340	2.61	18.61	0.50%
华工科技	000988	0.51	17.81	0.48%
宇通客车	600066	0.67	17.65	0.47%
东吴证券	601555	2.02	17.01	0.46%
渝农商行	601077	3.16	17.19	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	56.62%
金融业	0.04	9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.12%
采矿业	0.01	3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.96%
批发和零售业	0.01	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.61%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.34%
房地产业	0.00	1.24%
建筑业	0.00	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国联中证500交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国光大银行...

查看全文[04-20]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期:2024年04月10日 1.公告基本信息基金管理公司名称国联基金管理有限公司公告依...

查看全文[04-10]
标题：国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
01-22国联中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
01-12国联基金管理有限公司关于办公地址名称变更的公告
12-22国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.319	1.307	1.285	1.305	1.338
累计净值(元)	1.319	1.307	1.285	1.305	1.338

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