我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-47.57 |
-65.38 |
-50.70 |
-204.77 |
4.91 |
| 本期利润(万元) |
498.72 |
-236.24 |
-62.17 |
-176.02 |
-138.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.48 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
254.06 |
0.00 |
440.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3722.76 |
3188.63 |
3134.15 |
2974.66 |
5582.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.09 |
1.15 |
1.17 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.41 |
0.00 |
-6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
17.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
211.47 |
210.42 |
200.05 |
144.95 |
134.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
2936.68 |
2707.87 |
3009.21 |
3210.64 |
2424.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
2936.68 |
2707.87 |
3008.34 |
3204.48 |
2424.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
6.16 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.76 |
0.81 |
0.89 |
0.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.25 |
0.27 |
0.30 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3194.59 |
2985.22 |
3278.65 |
3425.75 |
2630.59 |
| 负债合计(万元) |
5.95 |
10.56 |
6.74 |
9.79 |
3.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
3188.63 |
2974.66 |
3271.91 |
3415.96 |
2627.27 |
| 未分配利润(万元) |
254.06 |
440.09 |
737.34 |
681.39 |
692.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
2.27 |
1.03 |
1.97 |
0.95 |
| 投资收益(万元) |
-53.19 |
-195.20 |
-8.80 |
-102.01 |
-29.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-170.86 |
28.75 |
147.39 |
-473.14 |
-259.61 |
| 其它收入(万元) |
-5.50 |
9.82 |
0.06 |
-4.39 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
-228.45 |
-154.37 |
139.68 |
-577.57 |
-286.83 |
| 管理人报酬(万元) |
4.74 |
10.22 |
5.19 |
8.39 |
3.58 |
| 托管费(万元) |
1.58 |
3.41 |
1.73 |
2.80 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
1.47 |
8.02 |
3.99 |
7.84 |
1.35 |
| 费用合计(万元) |
7.78 |
21.66 |
10.92 |
19.03 |
6.13 |
| 利润总额(万元) |
-236.24 |
-176.02 |
128.75 |
-596.60 |
-292.95 |
| 净利润(万元) |
-236.24 |
-176.02 |
128.75 |
-596.60 |
-292.95 |
