财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
386.65 |
170.71 |
697.30 |
550.09 |
-2.14 |
| 本期利润(万元) |
547.57 |
12.53 |
1131.37 |
745.60 |
327.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.01 |
0.31 |
0.30 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.44 |
0.00 |
23.43 |
0.00 |
4.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1655.85 |
0.00 |
681.75 |
0.00 |
1740.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.01 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3290.42 |
2592.24 |
1716.32 |
1535.15 |
7275.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.69 |
1.66 |
1.64 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
21.34 |
0.00 |
31.56 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
101.30 |
0.00 |
65.90 |
0.00 |
31.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.03 |
92.86 |
172.00 |
484.71 |
211.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2958.23 |
1546.39 |
6608.38 |
6938.22 |
2936.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2957.83 |
1546.09 |
6606.36 |
6938.22 |
2936.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.40 |
0.30 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.51 |
1.66 |
2.26 |
0.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.17 |
0.55 |
0.75 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
3353.77 |
1719.50 |
7296.66 |
7556.19 |
3194.59 |
| 负债合计(万元) |
63.35 |
3.18 |
21.19 |
72.72 |
5.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3290.42 |
1716.32 |
7275.48 |
7483.47 |
3188.63 |
| 未分配利润(万元) |
1655.85 |
681.75 |
1740.91 |
1548.90 |
254.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
3.05 |
2.36 |
2.49 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
398.08 |
715.08 |
23.33 |
-21.94 |
-53.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.92 |
434.07 |
329.48 |
-68.40 |
-170.86 |
| 其它收入(万元) |
-7.10 |
3.64 |
-5.88 |
5.40 |
-5.50 |
| 收入合计(万元) |
552.46 |
1155.85 |
349.29 |
-82.45 |
-228.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3.59 |
14.55 |
10.39 |
11.86 |
4.74 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
4.85 |
3.46 |
3.95 |
1.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
4.72 |
8.03 |
8.65 |
1.47 |
| 费用合计(万元) |
4.89 |
24.48 |
21.94 |
24.53 |
7.78 |
| 利润总额(万元) |
547.57 |
1131.37 |
327.35 |
-106.98 |
-236.24 |
| 净利润(万元) |
547.57 |
1131.37 |
327.35 |
-106.98 |
-236.24 |
