资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 169252.72 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 999.23 0.59%
其他资产 43.22 0.03%
资产总值:170295.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 290.52 9430.36 5.54%
国电南瑞 600406 354.44 7982.02 4.69%
中国船舶 600150 151.66 5929.80 3.48%
中国中车 601766 948.26 5869.72 3.45%
招商银行 600036 137.17 5659.60 3.32%
长江电力 600900 191.98 5479.11 3.22%
中国石油 601857 473.54 5308.42 3.12%
中国石化 600028 961.63 5077.40 2.98%
中国建筑 601668 1123.80 4877.28 2.86%
中国移动 600941 48.31 4628.33 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 52.21%
建筑业 2.26 13.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.20 12.95%
采矿业 1.60 9.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 7.65%
金融业 0.59 3.47%
科学研究和技术服务业 0.08 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 285.39 9760.42 5.52%
国电南瑞 600406 348.18 7955.94 4.50%
中国船舶 600150 149.00 5034.62 2.85%
长江电力 600900 188.64 4993.30 2.82%
中国中车 601766 931.63 4844.47 2.74%
中国建筑 601668 1104.18 4792.13 2.71%
招商银行 600036 134.78 4784.66 2.70%
中材科技 002080 48.51 4365.72 2.47%
中芯国际 688981 27.56 4376.73 2.47%
东方电气 600875 150.18 4320.81 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.17 57.50%
建筑业 2.27 12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 11.51%
采矿业 1.29 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25 7.08%
金融业 0.50 2.83%
科学研究和技术服务业 0.09 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%