资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176055.84 99.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 871.15 0.49%
其他资产 25.57 0.01%
资产总值:176952.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 285.39 9760.42 5.52%
国电南瑞 600406 348.18 7955.94 4.50%
中国船舶 600150 149.00 5034.62 2.85%
长江电力 600900 188.64 4993.30 2.82%
中国中车 601766 931.63 4844.47 2.74%
中国建筑 601668 1104.18 4792.13 2.71%
招商银行 600036 134.78 4784.66 2.70%
中材科技 002080 48.51 4365.72 2.47%
中芯国际 688981 27.56 4376.73 2.47%
东方电气 600875 150.18 4320.81 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.17 57.50%
建筑业 2.27 12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.04 11.51%
采矿业 1.29 7.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.25 7.08%
金融业 0.50 2.83%
科学研究和技术服务业 0.09 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 379.54 9864.28 5.44%
海康威视 002415 283.50 8624.14 4.76%
东方电气 600875 151.97 5326.71 2.94%
中国铝业 601600 459.27 5235.68 2.89%
中国石油 601857 409.42 4990.87 2.75%
宝钢股份 600019 771.92 4948.01 2.73%
中国建筑 601668 980.34 4911.49 2.71%
长江电力 600900 177.20 4791.49 2.64%
中国船舶 600150 153.38 4730.16 2.61%
招商银行 600036 119.86 4712.86 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.24 50.99%
建筑业 2.78 15.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.64 14.59%
采矿业 1.51 8.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 7.17%
金融业 0.52 2.87%
科学研究和技术服务业 0.09 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%