财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2897.61 |
3102.99 |
-1357.88 |
13718.86 |
5257.19 |
| 本期利润(万元) |
16673.24 |
24314.94 |
19411.27 |
1923.29 |
-9813.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.15 |
0.12 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
55866.76 |
0.00 |
38629.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
238998.20 |
227787.08 |
228267.90 |
190009.57 |
253702.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.41 |
1.38 |
1.26 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.10 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.71 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2655.68 |
1070.08 |
2479.21 |
1459.57 |
2730.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
225215.88 |
188989.39 |
277771.77 |
157347.61 |
170009.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
225215.88 |
188989.39 |
277771.77 |
157347.61 |
170009.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.69 |
24.57 |
35.05 |
20.77 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.23 |
8.19 |
11.68 |
6.92 |
7.01 |
| 资产总计(万元) |
228081.50 |
190591.24 |
280697.71 |
158815.04 |
172772.43 |
| 负债合计(万元) |
294.42 |
581.67 |
530.22 |
97.84 |
108.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
227787.08 |
190009.57 |
280167.49 |
158717.20 |
172664.41 |
| 未分配利润(万元) |
65907.33 |
38629.83 |
77287.75 |
23137.46 |
32284.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.89 |
368.29 |
164.72 |
99.53 |
43.81 |
| 投资收益(万元) |
3235.38 |
13668.79 |
12405.69 |
6662.23 |
4646.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21211.95 |
-11795.57 |
13095.50 |
-31332.77 |
-21386.56 |
| 其它收入(万元) |
49.60 |
251.19 |
178.65 |
11.46 |
6.02 |
| 收入合计(万元) |
24582.82 |
2492.70 |
25844.55 |
-24559.55 |
-16689.78 |
| 管理人报酬(万元) |
162.75 |
346.80 |
160.40 |
252.60 |
131.82 |
| 托管费(万元) |
54.25 |
115.60 |
53.47 |
84.20 |
43.94 |
| 其它费用(万元) |
50.59 |
105.71 |
50.16 |
86.99 |
44.45 |
| 费用合计(万元) |
267.88 |
569.41 |
264.61 |
424.13 |
220.35 |
| 利润总额(万元) |
24314.94 |
1923.29 |
25579.93 |
-24983.67 |
-16910.13 |
| 净利润(万元) |
24314.94 |
1923.29 |
25579.93 |
-24983.67 |
-16910.13 |
