财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10807.26 |
1953.38 |
12252.49 |
4670.70 |
3035.17 |
| 本期利润(万元) |
10587.36 |
6958.04 |
12275.02 |
13551.39 |
-7399.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.06 |
0.10 |
0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.66 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
-3.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63806.15 |
0.00 |
58536.15 |
0.00 |
53352.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.62 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176904.55 |
181173.60 |
184304.81 |
182610.68 |
177871.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.68 |
1.62 |
1.57 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
5.64 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
-3.45 |
| 累计净值增长率(%) |
70.96 |
0.00 |
61.84 |
0.00 |
45.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
868.04 |
469.73 |
1447.97 |
780.94 |
2655.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
176055.84 |
183875.58 |
176508.71 |
207166.02 |
225215.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
176055.84 |
183875.58 |
176508.71 |
207166.02 |
225215.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.95 |
23.38 |
22.04 |
26.96 |
27.69 |
| 应付托管费(万元) |
7.32 |
7.79 |
7.35 |
8.99 |
9.23 |
| 资产总计(万元) |
176952.56 |
184537.75 |
178007.47 |
208005.50 |
228081.50 |
| 负债合计(万元) |
48.01 |
232.95 |
135.51 |
135.60 |
294.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
176904.55 |
184304.81 |
177871.96 |
207869.89 |
227787.08 |
| 未分配利润(万元) |
73424.81 |
70425.07 |
55492.22 |
69790.15 |
65907.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.22 |
1.61 |
102.87 |
85.89 |
368.29 |
| 投资收益(万元) |
12572.85 |
3238.33 |
13513.87 |
3235.38 |
13668.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.53 |
-10435.06 |
26023.47 |
21211.95 |
-11795.57 |
| 其它收入(万元) |
95.02 |
11.58 |
82.22 |
49.60 |
251.19 |
| 收入合计(万元) |
12693.62 |
-7183.53 |
39722.43 |
24582.82 |
2492.70 |
| 管理人报酬(万元) |
278.98 |
139.31 |
327.19 |
162.75 |
346.80 |
| 托管费(万元) |
92.99 |
46.44 |
109.06 |
54.25 |
115.60 |
| 其它费用(万元) |
46.63 |
30.60 |
101.70 |
50.59 |
105.71 |
| 费用合计(万元) |
418.60 |
216.35 |
538.30 |
267.88 |
569.41 |
| 利润总额(万元) |
12275.02 |
-7399.88 |
39184.13 |
24314.94 |
1923.29 |
| 净利润(万元) |
12275.02 |
-7399.88 |
39184.13 |
24314.94 |
1923.29 |
