广发中证央企创新驱动ETF(515600)_最新动态

广发中证央企创新驱动ETF515600GUANGFA CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVEN TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外市场波动加剧 QDII基金业绩表现分化[2024-08-16]

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更新时间：2024-08-15 15:00

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投资类型：股票型

广发中证央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：21.34亿元

广发中证央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
股票型名次	875	1372	555	637	337

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
股票型名次	531	205	105	3358	553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
2	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
3	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
4	摩根日本精选股票(QDII)	4.39	-2.97	4.68	4.57	6.03
5	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	4.02	-5.39	0.46	-0.02	5.77
广发中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-0.27	-3.95	-4.47	4.67	6.22
874	广发国证通信ETF	-0.27	-9.82	-7.23	4.31	-3.47
875	广发中证央企创新驱动ETF	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
876	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.27	-5.21	-13.38	0.79	-13.81
877	华夏中证沪港深500ETF	-0.27	-4.81	-7.47	4.70	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
广发中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	博时央企创新ETF	-0.27	-4.20	-4.75	4.88	6.61
1371	工银研究精选股票	-2.09	-4.20	-4.59	0.92	-1.39
1372	广发中证央企创新驱动ETF	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
1373	国泰君安中证1000指数增强A	-0.65	-4.20	-11.93	-0.37	-13.84
1374	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	0.68	-4.20	-3.83	4.51	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	3.89	10.86	10.46	7.14
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	0.08	3.80	10.77	10.28	6.87
广发中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	南方小康C	-0.55	-4.31	-4.69	4.57	8.23
554	易方达沪深300非银ETF联接C	0.06	1.55	-4.69	-5.09	-3.98
555	广发中证央企创新驱动ETF	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
556	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-0.27	-4.04	-4.70	4.41	6.00
557	国泰中证内地运输主题ETF	-1.03	-1.51	-4.71	3.69	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平行业优选A	0.26	-5.21	-4.10	23.20	-1.41
2	太平行业优选C	0.25	-5.25	-4.21	22.87	-1.71
3	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
4	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
5	南方恒生中国企业ETF	0.06	-8.00	-7.45	20.04	11.16
广发中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	华安德国(DAX)ETF	0.68	-4.52	-3.90	5.05	3.58
636	招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.28	-6.11	0.53	5.04	12.02
637	广发中证央企创新驱动ETF	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
638	华宝制造股票	0.00	-3.19	-12.52	5.03	-16.99
639	民生加银中证港股通指数C	1.38	-6.36	-12.27	5.03	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.33	-8.17	7.31	13.42	26.52
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	3.17	-6.20	7.30	12.56	23.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	3.16	-6.23	7.18	12.33	23.36
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	3.10	-6.41	6.63	11.92	22.56
广发中证央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	富国中证央企创新驱动ETF	-0.28	-4.17	-4.67	5.14	6.86
336	港股金融	0.49	-4.31	-5.58	9.67	6.84
337	广发中证央企创新驱动ETF	-0.27	-4.20	-4.70	5.03	6.78
338	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	0.95	-2.21	6.96	7.86	6.75
339	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.16	-8.54	0.13	16.85	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	43.83	0.00	0.00	-	35.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	42.15	0.00	0.00	-	75.78
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	41.95	0.00	0.00	-	80.60
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	41.38	0.00	0.00	-	79.21
广发中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	华夏沪港通恒生ETF联接A	-4.33	-3.67	-19.07	-18.13	-1.43
530	广发央企创新驱动ETF联接C	-4.34	9.58	7.78	-	47.36
531	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
532	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-	-42.26
533	博时央创ETF联接C	-4.43	10.12	8.10	-	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	35.72	58.53	58.39	-	60.63
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.94	49.51	43.59	-	45.29
5	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	25.05	48.45	37.50	-	70.88
广发中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	电力	9.49	11.01	0.00	-	7.38
204	诺安先进制造股票	-7.89	11.00	-5.73	74.74	153.20
205	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
206	招商中证红利ETF	2.55	10.83	14.57	-	76.46
207	建信沪深300红利ETF发起式联接C	3.34	10.80	0.00	-	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.48	13.41	97.69	170.66	130.11
5	华宝油气	-5.93	6.88	93.61	97.16	-23.70
广发中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	银行FUND	13.25	20.08	11.50	-	29.33
104	东财中证银行指数A	12.30	18.85	11.30	-	3.38
105	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
106	西部利得国企红利指数增强A	-1.83	-0.43	11.25	76.41	100.00
107	嘉实基本面50指数(LOF)C	-0.33	13.06	11.24	13.80	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.34	21.00	120.75	180.72	135.30
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	36.20	59.72	60.21	178.33	342.91
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-1.20	14.11	100.12	176.17	134.64
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.65	20.22	118.00	175.20	132.71
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	36.39	50.61	45.24	173.80	327.61
广发中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	华泰柏瑞中证科技100ETF	-15.57	-18.18	-27.55	-	32.60
3357	前海开源中证500等权ETF	-20.62	-22.28	-25.49	-	15.56
3358	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
3359	保险证券	-17.78	-6.69	-18.69	-	-6.09
3360	富国中证消费50ETF	-14.27	-22.24	-31.09	-	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	25.88	45.92	34.88	144.85	861.28
2	兴全全球视野股票	-19.31	-32.14	-40.28	8.69	626.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	24.47	44.42	32.76	137.41	599.37
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	25.62	46.94	35.90	146.22	584.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	24.05	42.48	32.30	143.75	483.30
广发中证央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	华安创业板50ETF联接A	-24.96	-40.69	-51.96	20.16	35.82
552	中海上证50指数增强	-6.35	-10.61	-21.45	1.82	35.72
553	广发中证央企创新驱动ETF	-4.39	10.93	11.25	-	35.64
554	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	10.66	28.46	13.50	36.31	35.64
555	博时央企创新ETF	-4.48	11.05	10.65	-	35.55

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	469.24	11712.26	5.14%
海康威视	002415	338.19	10453.53	4.59%
中国船舶	600150	174.64	7109.59	3.12%
中国电建	601669	1258.35	7034.16	3.09%
中国中车	601766	933.36	7009.53	3.08%
中国联通	600050	1470.53	6911.51	3.03%
招商银行	600036	197.75	6761.05	2.97%
科大讯飞	002230	157.63	6770.21	2.97%
中国中铁	601390	1006.13	6559.97	2.88%
中国建筑	601668	1198.03	6361.53	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.63	42.26%
建筑业	4.49	19.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.28	18.81%
采矿业	2.11	9.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.26	5.53%
金融业	0.70	3.06%
科学研究和技术服务业	0.05	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-08-14	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08
单位净值(元)	1.340	1.347	1.336	1.344	1.347
累计净值(元)	1.340	1.347	1.336	1.344	1.347

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