国联安沪深300ETF(515660)_资产配置

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	585134.57	99.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2503.33	0.43%
其他资产	708.93	0.12%

资产总值：588346.83万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.91	31306.68	5.33%
宁德时代	300750	74.70	18815.68	3.20%
中国平安	601318	305.05	17415.50	2.97%
招商银行	600036	350.71	13190.20	2.25%
美的集团	000333	138.53	10536.76	1.79%
长江电力	600900	346.81	10421.53	1.77%
五粮液	000858	55.06	8947.05	1.52%
紫金矿业	601899	466.92	8469.93	1.44%
兴业银行	601166	412.20	7943.09	1.35%
比亚迪	002594	25.65	7882.50	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.72	52.31%
金融业	13.76	23.43%
采矿业	3.09	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.38	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.06	3.51%
建筑业	1.20	2.04%
农、林、牧、渔业	0.66	1.13%
房地产业	0.61	1.04%
科学研究和技术服务业	0.55	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.68	27410.85	5.20%
宁德时代	300750	78.25	14086.99	2.67%
中国平安	601318	318.56	13175.79	2.50%
招商银行	600036	366.15	12518.67	2.38%
长江电力	600900	362.13	10472.70	1.99%
美的集团	000333	144.52	9321.68	1.77%
紫金矿业	601899	487.44	8564.32	1.63%
兴业银行	601166	430.35	7582.77	1.44%
五粮液	000858	57.44	7354.03	1.40%
比亚迪	002594	26.76	6696.69	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.41	52.01%
金融业	11.72	22.25%
采矿业	3.19	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.47	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.38	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	1.96	3.72%
建筑业	1.18	2.23%
农、林、牧、渔业	0.66	1.26%
房地产业	0.48	0.92%
租赁和商务服务业	0.42	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.60	31673.94	5.92%
宁德时代	300750	78.25	14879.64	2.78%
中国平安	601318	319.19	13026.29	2.44%
招商银行	600036	367.15	11822.23	2.21%
美的集团	000333	145.82	9364.70	1.75%
五粮液	000858	57.57	8836.86	1.65%
紫金矿业	601899	488.54	8217.24	1.54%
恒瑞医药	600276	158.30	7276.88	1.36%
长江电力	600900	290.27	7236.34	1.35%
兴业银行	601166	431.31	6806.07	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.64	53.58%
金融业	11.65	21.80%
采矿业	3.14	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	3.18%
建筑业	1.16	2.18%
农、林、牧、渔业	0.65	1.21%
房地产业	0.61	1.15%
租赁和商务服务业	0.44	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.19	10683.94	6.19%
中国平安	601318	106.33	4285.10	2.48%
宁德时代	300750	26.10	4260.76	2.47%
招商银行	600036	122.26	3401.27	1.97%
五粮液	000858	19.17	2689.83	1.56%
美的集团	000333	48.55	2652.53	1.54%
恒瑞医药	600276	53.32	2411.49	1.40%
兴业银行	601166	143.61	2327.92	1.35%
长江电力	600900	96.65	2255.81	1.31%
紫金矿业	601899	162.67	2026.87	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	54.54%
金融业	3.71	21.49%
采矿业	0.82	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.11%
建筑业	0.35	2.05%
房地产业	0.23	1.30%
农、林、牧、渔业	0.22	1.25%
科学研究和技术服务业	0.20	1.17%

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