国联安沪深300ETF(515660)_资产配置

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	531841.56	99.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3153.16	0.59%
其他资产	169.22	0.03%

资产总值：535163.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.60	31673.94	5.92%
宁德时代	300750	78.25	14879.64	2.78%
中国平安	601318	319.19	13026.29	2.44%
招商银行	600036	367.15	11822.23	2.21%
美的集团	000333	145.82	9364.70	1.75%
五粮液	000858	57.57	8836.86	1.65%
紫金矿业	601899	488.54	8217.24	1.54%
恒瑞医药	600276	158.30	7276.88	1.36%
长江电力	600900	290.27	7236.34	1.35%
兴业银行	601166	431.31	6806.07	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.64	53.58%
金融业	11.65	21.80%
采矿业	3.14	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.43	4.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.98	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	3.18%
建筑业	1.16	2.18%
农、林、牧、渔业	0.65	1.21%
房地产业	0.61	1.15%
租赁和商务服务业	0.44	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	6.19	10683.94	6.19%
中国平安	601318	106.33	4285.10	2.48%
宁德时代	300750	26.10	4260.76	2.47%
招商银行	600036	122.26	3401.27	1.97%
五粮液	000858	19.17	2689.83	1.56%
美的集团	000333	48.55	2652.53	1.54%
恒瑞医药	600276	53.32	2411.49	1.40%
兴业银行	601166	143.61	2327.92	1.35%
长江电力	600900	96.65	2255.81	1.31%
紫金矿业	601899	162.67	2026.87	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	54.54%
金融业	3.71	21.49%
采矿业	0.82	4.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.81	4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	3.11%
建筑业	0.35	2.05%
房地产业	0.23	1.30%
农、林、牧、渔业	0.22	1.25%
科学研究和技术服务业	0.20	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.53	2751.78	6.22%
宁德时代	300750	6.22	1262.44	2.86%
中国平安	601318	25.73	1242.76	2.81%
招商银行	600036	29.43	970.31	2.19%
五粮液	000858	4.62	721.18	1.63%
美的集团	000333	11.61	644.37	1.46%
恒瑞医药	600276	12.60	566.25	1.28%
兴业银行	601166	34.52	562.33	1.27%
长江电力	600900	23.22	516.41	1.17%
比亚迪	002594	2.14	506.54	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.39	54.08%
金融业	0.94	21.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.37%
采矿业	0.18	4.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.95%
建筑业	0.10	2.22%
房地产业	0.06	1.46%
科学研究和技术服务业	0.06	1.31%
农、林、牧、渔业	0.05	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.55	4312.05	5.50%
宁德时代	300750	10.64	2433.87	3.10%
中国平安	601318	43.95	2039.28	2.60%
招商银行	600036	50.22	1645.21	2.10%
五粮液	000858	7.87	1287.30	1.64%
美的集团	000333	19.92	1173.95	1.50%
恒瑞医药	600276	21.12	1011.65	1.29%
比亚迪	002594	3.68	950.43	1.21%
兴业银行	601166	59.00	923.35	1.18%
长江电力	600900	39.71	876.00	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	55.42%
金融业	1.57	20.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.38	4.88%
采矿业	0.30	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	2.92%
建筑业	0.18	2.32%
房地产业	0.11	1.47%
农、林、牧、渔业	0.09	1.09%
科学研究和技术服务业	0.08	0.95%

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