国联安沪深300ETF(515660)_资产配置

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	285049.11	99.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	860.25	0.30%
其他资产	13.86	0.00%

资产总值：285923.22万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.24	14274.80	4.99%
宁德时代	300750	26.65	10473.99	3.66%
新易盛	300502	14.05	8528.35	2.98%
贵州茅台	600519	6.30	7468.59	2.61%
兆易创新	603986	6.73	5482.02	1.92%
中国平安	601318	107.42	5128.40	1.79%
寒武纪	688256	3.16	5038.11	1.76%
招商银行	600036	124.73	4427.91	1.55%
紫金矿业	601899	166.09	4175.50	1.46%
北方华创	002371	4.36	3858.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.27	63.90%
金融业	4.99	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	5.35%
采矿业	1.19	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
建筑业	0.33	1.14%
科学研究和技术服务业	0.31	1.09%
农、林、牧、渔业	0.16	0.57%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.10	11287.69	4.35%
贵州茅台	600519	6.65	9642.50	3.72%
中际旭创	300308	11.81	6724.73	2.59%
中国平安	601318	113.28	6432.24	2.48%
紫金矿业	601899	175.04	5727.31	2.21%
招商银行	600036	131.53	5171.76	1.99%
新易盛	300502	10.56	4676.39	1.80%
美的集团	000333	52.32	3994.80	1.54%
长江电力	600900	130.02	3515.64	1.36%
兴业银行	601166	179.92	3386.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	56.32%
金融业	5.54	21.37%
采矿业	1.67	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	3.02%
建筑业	0.41	1.58%
科学研究和技术服务业	0.32	1.23%
农、林、牧、渔业	0.22	0.83%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.02	13595.89	3.83%
贵州茅台	600519	8.78	12091.64	3.41%
中国平安	601318	149.09	10198.00	2.87%
中际旭创	300308	15.56	9491.60	2.67%
紫金矿业	601899	230.37	7940.85	2.24%
招商银行	600036	173.15	7289.61	2.05%
新易盛	300502	13.91	5993.54	1.69%
美的集团	000333	68.88	5383.14	1.52%
兴业银行	601166	236.79	4986.80	1.41%
长江电力	600900	171.13	4652.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	55.34%
金融业	8.09	22.80%
采矿业	2.09	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.85%
建筑业	0.53	1.48%
科学研究和技术服务业	0.40	1.12%
农、林、牧、渔业	0.32	0.90%
租赁和商务服务业	0.29	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.68	20373.28	4.30%
贵州茅台	600519	12.05	17400.08	3.67%
中国平安	601318	206.43	11376.55	2.40%
招商银行	600036	237.41	9593.74	2.02%
紫金矿业	601899	315.92	9300.68	1.96%
新易盛	300502	19.03	6960.60	1.47%
美的集团	000333	94.34	6854.90	1.45%
中际旭创	300308	17.05	6882.74	1.45%
东方财富	300059	242.50	6576.70	1.39%
长江电力	600900	234.66	6394.39	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.62	56.12%
金融业	10.48	22.10%
采矿业	2.48	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.26	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.35	2.85%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	2.84%
建筑业	0.75	1.58%
科学研究和技术服务业	0.66	1.38%
农、林、牧、渔业	0.47	0.99%
租赁和商务服务业	0.39	0.82%

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