国联安沪深300ETF(515660)_资产配置

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	239630.31	99.40%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1405.52	0.58%
其他资产	45.48	0.02%

资产总值：241081.31万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.73	8674.56	3.60%
贵州茅台	600519	6.01	7564.31	3.14%
宁德时代	300750	25.45	7408.95	3.07%
中国平安	601318	102.58	5466.67	2.27%
新易盛	300502	13.42	5220.38	2.17%
招商银行	600036	119.11	4914.48	2.04%
紫金矿业	601899	158.61	4724.99	1.96%
药明康德	603259	23.80	3983.03	1.65%
美的集团	000333	46.79	3748.06	1.56%
长江电力	600900	117.74	3360.20	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.75	57.07%
金融业	5.04	20.93%
采矿业	1.34	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.88%
科学研究和技术服务业	0.40	1.65%
建筑业	0.31	1.29%
农、林、牧、渔业	0.19	0.78%
租赁和商务服务业	0.12	0.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.24	14274.80	4.99%
宁德时代	300750	26.65	10473.99	3.66%
新易盛	300502	14.05	8528.35	2.98%
贵州茅台	600519	6.30	7468.59	2.61%
兆易创新	603986	6.73	5482.02	1.92%
中国平安	601318	107.42	5128.40	1.79%
寒武纪	688256	3.16	5038.11	1.76%
招商银行	600036	124.73	4427.91	1.55%
紫金矿业	601899	166.09	4175.50	1.46%
北方华创	002371	4.36	3858.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.27	63.90%
金融业	4.99	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	5.35%
采矿业	1.19	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
建筑业	0.33	1.14%
科学研究和技术服务业	0.31	1.09%
农、林、牧、渔业	0.16	0.57%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.10	11287.69	4.35%
贵州茅台	600519	6.65	9642.50	3.72%
中际旭创	300308	11.81	6724.73	2.59%
中国平安	601318	113.28	6432.24	2.48%
紫金矿业	601899	175.04	5727.31	2.21%
招商银行	600036	131.53	5171.76	1.99%
新易盛	300502	10.56	4676.39	1.80%
美的集团	000333	52.32	3994.80	1.54%
长江电力	600900	130.02	3515.64	1.36%
兴业银行	601166	179.92	3386.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	56.32%
金融业	5.54	21.37%
采矿业	1.67	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	3.02%
建筑业	0.41	1.58%
科学研究和技术服务业	0.32	1.23%
农、林、牧、渔业	0.22	0.83%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.02	13595.89	3.83%
贵州茅台	600519	8.78	12091.64	3.41%
中国平安	601318	149.09	10198.00	2.87%
中际旭创	300308	15.56	9491.60	2.67%
紫金矿业	601899	230.37	7940.85	2.24%
招商银行	600036	173.15	7289.61	2.05%
新易盛	300502	13.91	5993.54	1.69%
美的集团	000333	68.88	5383.14	1.52%
兴业银行	601166	236.79	4986.80	1.41%
长江电力	600900	171.13	4652.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.64	55.34%
金融业	8.09	22.80%
采矿业	2.09	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.61	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.85%
建筑业	0.53	1.48%
科学研究和技术服务业	0.40	1.12%
农、林、牧、渔业	0.32	0.90%
租赁和商务服务业	0.29	0.83%

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