财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27546.46 |
20832.80 |
56822.30 |
12434.89 |
10700.99 |
| 本期利润(万元) |
22393.91 |
-10928.70 |
84789.91 |
79583.38 |
4807.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.19 |
0.98 |
0.91 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
0.00 |
19.52 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
108189.68 |
0.00 |
115177.22 |
0.00 |
83142.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.36 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
0.93 |
| 期末基金资产净值(万元) |
285825.10 |
259243.82 |
354838.69 |
474334.81 |
427690.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.23 |
5.52 |
5.73 |
5.72 |
4.81 |
| 本期净值增长率(%) |
8.68 |
0.00 |
20.81 |
0.00 |
1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
60.90 |
0.00 |
48.06 |
0.00 |
24.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
850.80 |
901.83 |
3386.34 |
1237.62 |
2498.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
285049.11 |
353794.64 |
424424.59 |
466073.28 |
525669.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
285049.11 |
353794.64 |
424424.59 |
466073.28 |
525669.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.68 |
90.43 |
103.46 |
125.51 |
134.66 |
| 应付托管费(万元) |
11.61 |
15.07 |
17.24 |
20.92 |
22.44 |
| 资产总计(万元) |
285923.22 |
355198.42 |
427825.21 |
467909.12 |
531803.49 |
| 负债合计(万元) |
98.13 |
359.73 |
134.75 |
797.82 |
4796.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
285825.10 |
354838.69 |
427690.46 |
467111.30 |
527006.56 |
| 未分配利润(万元) |
108189.68 |
115177.22 |
83142.23 |
85974.66 |
29832.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.83 |
5.30 |
2.42 |
14.06 |
9.59 |
| 投资收益(万元) |
27878.00 |
58132.36 |
11477.78 |
35454.52 |
5989.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5152.55 |
27967.61 |
-5893.32 |
62172.79 |
12424.13 |
| 其它收入(万元) |
208.76 |
257.76 |
14.54 |
-236.01 |
-456.03 |
| 收入合计(万元) |
22936.04 |
86363.04 |
5601.42 |
97405.35 |
17967.26 |
| 管理人报酬(万元) |
456.17 |
1305.94 |
646.57 |
1464.36 |
675.07 |
| 托管费(万元) |
76.03 |
217.66 |
107.76 |
244.06 |
112.51 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
49.53 |
39.43 |
166.56 |
76.56 |
| 费用合计(万元) |
542.13 |
1573.12 |
793.76 |
1874.98 |
864.15 |
| 利润总额(万元) |
22393.91 |
84789.91 |
4807.66 |
95530.37 |
17103.11 |
| 净利润(万元) |
22393.91 |
84789.91 |
4807.66 |
95530.37 |
17103.11 |
