国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3691

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：23.08亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
股票型名次	1610	2018	2155	1814	1986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
股票型名次	1966	1987	1609	1060	1412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	东财医药C	-2.32	-0.72	-2.11	-4.27	-4.13
1609	广发沪深300ETF	-2.32	-5.76	-10.98	-8.26	-6.74
1610	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
1611	南方沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.91	-8.04	-6.41
1612	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-2.32	-0.74	-2.22	-4.43	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	万家国证2000ETF发起式联接C	-3.38	-5.72	-9.05	-11.42	-5.94
2017	中欧沪深300指数增强C	-2.58	-5.72	-8.21	-10.37	-7.17
2018	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
2019	华富中证100指数	-2.44	-5.73	-12.79	-9.54	-7.44
2020	嘉实沪深300ETF	-2.30	-5.73	-11.39	-8.82	-7.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2155 位，低于同类基金平均水平
2153	招商MSCI中国A股国际通ETF	-2.50	-6.24	-10.77	-7.81	-5.65
2154	工银前沿医疗股票C	-4.86	-5.46	-10.79	-3.72	-0.37
2155	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
2156	华夏沪深300ETF联接A	-2.19	-5.44	-10.79	-8.22	-6.77
2157	南方医药创新股票A	-4.59	-6.56	-10.79	-9.83	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1814 位，低于同类基金平均水平
1812	易方达沪深300ETF联接A	-2.17	-5.38	-10.69	-7.97	-6.42
1813	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-6.40	-9.40	-26.65	-7.97	-1.59
1814	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
1815	国寿安保沪深300ETF	-2.30	-5.74	-10.85	-7.99	-6.54
1816	广发医疗保健股票C	-4.35	-4.28	-9.04	-8.00	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	国联安沪深300ETF联接C	-2.25	-5.55	-10.49	-7.78	-6.38
1985	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1986	国联安沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.79	-7.99	-6.39
1987	国寿安保沪港深300ETF联接C	-1.32	-4.64	-7.48	-5.96	-6.41
1988	南方沪深300ETF	-2.32	-5.73	-10.91	-8.04	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	兴全沪深300指数(LOF)C	-4.04	3.42	13.09	-2.58	35.06
1965	工银中证1000指数增强C	-4.05	45.51	34.07	-	26.90
1966	国联安沪深300ETF	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
1967	国联安沪深300ETF联接A	-4.05	12.17	22.60	-3.20	28.26
1968	中银智能制造股票A	-4.05	33.83	36.44	2.47	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-21.04	12.70	28.27	-	20.01
1986	汇添富中证800指数增强A	-3.77	12.65	22.69	-	21.29
1987	国联安沪深300ETF	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
1988	南方沪深300ETF	-4.03	12.63	24.96	-2.96	101.90
1989	交银中证环境治理指数(LOF)A	-14.34	12.61	6.99	-17.02	-56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	华泰紫金沪深300指数增强发起A	20.48	35.32	25.25	-	25.25
1608	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1609	国联安沪深300ETF	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
1610	景顺长城中证500ETF联接	-2.24	24.29	25.18	3.05	4.90
1611	泰康沪深300ETF	-4.27	12.43	25.14	-2.94	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	东财上证50A	-2.05	8.90	21.37	-0.66	32.97
1059	申万菱信沪深300指数增强A	2.59	23.83	33.55	-0.71	616.18
1060	国联安沪深300ETF	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
1061	申万菱信中证500指数增强A	5.84	23.63	24.50	-0.73	79.37
1062	招商产业精选股票A	-19.21	-7.40	23.52	-0.75	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	海富通中证500增强C	0.70	30.15	24.07	-3.05	38.78
1411	国泰沪深300指数增强C	1.46	15.49	24.19	-4.57	38.72
1412	国联安沪深300ETF	-4.05	12.64	25.18	-0.73	38.59
1413	南方银行联接E	7.69	19.62	50.72	43.99	38.57
1414	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-4.58	40.52	47.24	-	38.57

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.24	14274.80	4.99%
宁德时代	300750	26.65	10473.99	3.66%
新易盛	300502	14.05	8528.35	2.98%
贵州茅台	600519	6.30	7468.59	2.61%
兆易创新	603986	6.73	5482.02	1.92%
中国平安	601318	107.42	5128.40	1.79%
寒武纪	688256	3.16	5038.11	1.76%
招商银行	600036	124.73	4427.91	1.55%
紫金矿业	601899	166.09	4175.50	1.46%
北方华创	002371	4.36	3858.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.27	63.90%
金融业	4.99	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	5.35%
采矿业	1.19	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
建筑业	0.33	1.14%
科学研究和技术服务业	0.31	1.09%
农、林、牧、渔业	0.16	0.57%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	5.3660	5.4393	5.4552	5.4934	5.4844
累计净值(元)	1.3859	1.4048	1.4090	1.4188	1.4165

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