国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：25.55亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
股票型名次	1472	1846	1451	1675	1661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
股票型名次	1708	1619	1419	972	1422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	宝盈中证100指数增强C	-1.03	-0.05	10.90	3.81	7.45
1471	广发沪深300ETF	-1.03	-0.10	8.83	1.30	4.50
1472	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1473	国联安沪深300ETF联接C	-1.03	-0.11	8.60	1.29	4.31
1474	华泰柏瑞沪深300ETF	-1.03	-0.23	8.57	1.07	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1846 位，低于同类基金平均水平
1844	工银沪港深股票A	0.43	-0.05	-6.30	-20.11	-15.30
1845	华宝富时100C	1.34	-0.05	-4.90	-2.42	5.50
1846	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1847	汇添富中证1000ETF联接A	-3.49	-0.06	9.56	5.29	9.36
1848	兴全中证800六个月持有指数A	-1.39	-0.06	1.51	-5.04	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	南方中证100C	-0.98	-0.39	8.93	1.26	4.95
1450	中银中证100指数增强	-0.94	-0.39	8.92	1.69	5.37
1451	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1452	国寿安保沪深300ETF	-1.00	-0.13	8.91	1.38	4.54
1453	融通产业趋势先锋股票	-6.49	5.90	8.91	2.94	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	嘉实制造升级股票发起式A	-6.08	-1.79	15.79	1.48	4.07
1674	华夏中证红利质量ETF	-1.56	2.00	3.62	1.47	6.02
1675	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1676	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.41	-4.77	10.89	1.46	1.50
1677	南方中证100A	-0.98	-0.36	9.03	1.46	5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中欧医疗创新股票C	-3.93	22.59	-1.29	-5.25	4.68
1660	MSCIETF	-1.25	0.53	8.61	1.29	4.67
1661	国联安沪深300ETF	-1.03	-0.06	8.91	1.46	4.66
1662	华夏中证央企ETF联接C	-1.05	0.19	4.76	1.64	4.66
1663	前海开源MSCI中国A股指数A	-1.26	0.73	8.13	1.40	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	国寿安保沪深300ETF	23.91	47.69	34.86	5.99	42.95
1707	嘉实基础产业优选股票A	23.88	60.91	51.60	20.91	64.47
1708	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
1709	海富通中证100指数(LOF)C	23.85	40.85	28.21	0.83	4.20
1710	泰康沪深300ETF	23.81	47.47	35.55	6.65	36.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	中邮中证500指数增强A	29.35	47.46	37.77	17.92	137.17
1618	长盛沪深300指数(LOF)	23.43	47.42	36.84	15.50	151.43
1619	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
1620	易方达沪深300ETF发起式	23.81	47.42	35.14	6.83	149.29
1621	工银研究精选股票	25.05	47.38	30.52	19.10	290.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-2.82	20.43	35.93	36.90	24.58
1418	博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.27	24.32	35.91	-	16.08
1419	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
1420	平安沪深300ETF	24.56	48.16	35.88	7.60	44.01
1421	富国中证沪港深500ETF联接A	12.85	42.44	35.78	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	MSCIETF	24.12	45.44	31.97	9.79	91.89
971	工银国家战略股票	25.20	45.48	3.52	9.77	123.60
972	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
973	南方中证100C	25.94	46.54	36.28	9.71	61.45
974	华安上证180ETF	16.78	38.15	32.57	9.66	420.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	易方达中证科技50联接C	102.81	142.07	79.04	-	55.19
1421	天弘中证800A	26.87	49.71	36.91	12.16	55.10
1422	国联安沪深300ETF	23.86	47.42	35.90	9.72	54.96
1423	万家中证工业有色金属主题ETF	72.97	93.23	73.47	-	54.93
1424	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	42.31	36.44	47.80	-	54.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.10	11287.69	4.35%
贵州茅台	600519	6.65	9642.50	3.72%
中际旭创	300308	11.81	6724.73	2.59%
中国平安	601318	113.28	6432.24	2.48%
紫金矿业	601899	175.04	5727.31	2.21%
招商银行	600036	131.53	5171.76	1.99%
新易盛	300502	10.56	4676.39	1.80%
美的集团	000333	52.32	3994.80	1.54%
长江电力	600900	130.02	3515.64	1.36%
兴业银行	601166	179.92	3386.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	56.32%
金融业	5.54	21.37%
采矿业	1.67	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	3.02%
建筑业	0.41	1.58%
科学研究和技术服务业	0.32	1.23%
农、林、牧、渔业	0.22	0.83%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	5.9998	6.0619	6.0621	6.0243	6.2046
累计净值(元)	1.5496	1.5656	1.5657	1.5559	1.6025

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