国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.3368

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：31.01亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
股票型名次	2335	1844	2004	1716	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
股票型名次	1973	2063	1616	984	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	广发中证100ETF联接A	1.70	-6.22	-12.31	-15.61	-8.75
2334	广发中证100ETF联接C	1.70	-6.23	-12.33	-15.65	-8.83
2335	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
2336	国联安中证100指数(LOF)	1.70	-6.54	-13.50	-17.77	-11.96
2337	汇丰晋信价值先锋股票C	1.70	-10.56	-15.39	-27.66	-23.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	10.18	-6.67	-16.35	-37.49	-26.53
1843	银华华证ESG领先指数	2.11	-6.67	-13.58	-16.81	-11.38
1844	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
1845	国寿安保沪深300ETF	1.69	-6.68	-12.03	-14.76	-9.84
1846	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	10.20	-6.68	-16.40	-37.57	-26.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2004 位，低于同类基金平均水平
2002	创金合信医疗保健股票C	8.51	-9.54	-11.96	-11.78	-11.74
2003	广发百发100指数E	4.55	-11.46	-11.96	-18.92	-8.56
2004	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
2005	光伏ETF	11.06	-4.15	-11.97	-31.43	-22.65
2006	农银中证1000指数增强A	4.09	-10.65	-11.97	-17.85	-9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.73	-7.09	-10.09	-14.60	-5.40
1715	汇添富ESG可持续成长股票C	0.73	-12.77	-17.58	-14.60	-5.31
1716	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
1717	国富亚洲机会股票(QDII)	-9.31	-23.42	-21.89	-14.64	23.83
1718	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	1.59	-6.50	-11.71	-14.64	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	招商量化精选股票C	4.86	-7.00	-9.27	-13.67	-9.70
1925	富安达中证500指数增强	4.66	-9.24	-11.49	-16.83	-9.71
1926	国联安沪深300ETF	1.70	-6.68	-11.96	-14.62	-9.71
1927	嘉实中证500ETF联接A	5.01	-10.56	-14.60	-20.89	-9.71
1928	嘉实中证主要消费ETF	4.64	7.56	5.86	-3.81	-9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1973 位，低于同类基金平均水平
1971	华安中证1000指数增强C	-10.65	11.47	9.42	-	-3.90
1972	富国中证军工龙头ETF	-10.66	-13.26	0.00	-35.83	23.06
1973	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
1974	华宝电子ETF联接C	-10.66	31.83	64.54	20.30	13.27
1975	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-10.66	20.28	25.90	-	41.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 2063 位，低于同类基金平均水平
2061	南方中证1000联接A	-11.44	6.83	9.83	-8.63	-9.18
2062	易方达中证100ETF	-11.65	6.83	19.89	-	12.67
2063	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
2064	大成沪深300指数A/B	-9.50	6.80	18.83	-4.41	282.88
2065	汇添富中证500基本面增强指数C	-10.13	6.80	9.30	-12.79	-12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	添富中证800ETF	-10.46	7.40	21.53	-3.06	25.84
1615	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	-0.79	13.89	21.51	-	20.37
1616	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
1617	西部利得中证1000指数增强A	-9.74	20.18	21.49	-	21.74
1618	中庚小盘价值股票	-1.84	15.16	21.48	24.45	167.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	-10.19	7.17	20.70	-2.65	56.58
983	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-10.02	14.10	31.96	-2.66	-3.36
984	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
985	国泰中证全指证券公司ETF联接A	-18.31	-17.45	8.68	-2.72	-1.42
986	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-8.95	-12.80	-15.00	-2.72	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	银华数字经济股票发起式C	-23.86	21.00	46.09	-	33.76
1360	中欧消费主题股票A	-12.16	-14.11	-20.78	-48.77	33.70
1361	国联安沪深300ETF	-10.66	6.81	21.49	-2.71	33.68
1362	鹏华中证500指数增强C	-6.18	29.32	43.91	-	33.66
1363	天弘中证500ETF联接A	-6.79	12.83	24.36	4.57	33.65

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.73	8674.56	3.60%
贵州茅台	600519	6.01	7564.31	3.14%
宁德时代	300750	25.45	7408.95	3.07%
中国平安	601318	102.58	5466.67	2.27%
新易盛	300502	13.42	5220.38	2.17%
招商银行	600036	119.11	4914.48	2.04%
紫金矿业	601899	158.61	4724.99	1.96%
药明康德	603259	23.80	3983.03	1.65%
美的集团	000333	46.79	3748.06	1.56%
长江电力	600900	117.74	3360.20	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.75	57.07%
金融业	5.04	20.93%
采矿业	1.34	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.88%
科学研究和技术服务业	0.40	1.65%
建筑业	0.31	1.29%
农、林、牧、渔业	0.19	0.78%
租赁和商务服务业	0.12	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	5.2515	5.2368	5.1175	5.1290	5.0894
累计净值(元)	1.3563	1.3525	1.3217	1.3247	1.3145

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