国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

最新净值：5.9583 0.0647(1.10%)

累计净值：1.5389

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：27.87亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
股票型名次	1861	1353	1207	1795	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
股票型名次	1715	1603	1397	956	1396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	富国中证上海环交所碳中和ETF	-0.75	-8.18	-9.00	1.24	-1.96
1860	工银产业升级股票A	-0.75	-7.87	0.02	15.29	12.67
1861	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1862	国泰沪深300指数A	-0.75	-2.94	2.64	5.40	3.97
1863	国泰中证医疗ETF	-0.75	-11.79	-12.04	-12.93	-12.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	易方达中证沪港深300ETF	-0.81	-3.14	1.32	0.86	0.81
1352	德邦量化优选股票(LOF)A	-0.41	-3.15	3.75	5.92	4.80
1353	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1354	东财沪深300指数发起式C	-0.80	-3.16	2.14	4.65	3.37
1355	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.71	-3.16	2.36	5.04	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	招商央视50C	-0.30	-1.87	2.49	5.95	3.83
1206	南方中证100C	-0.96	-4.37	2.48	5.21	4.35
1207	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1208	国联安沪深300ETF联接A	-0.72	-3.06	2.47	4.97	3.76
1209	嘉合同顺智选股票C	-0.53	-1.72	2.47	6.03	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.17	-7.18	-13.68	5.23	4.31
1794	工银沪深300指数C	-0.71	-3.02	2.59	5.23	3.86
1795	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1796	鹏华沪深300ETF	-0.77	-3.18	2.54	5.23	4.02
1797	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	-0.66	-2.81	2.52	5.22	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	平安300ETF联接A	-0.70	-2.90	2.57	5.15	3.96
1702	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	2.89	-2.11	2.83	2.86	3.96
1703	国联安沪深300ETF	-0.75	-3.15	2.47	5.23	3.94
1704	易方达中证红利ETF	-0.37	-1.47	-4.50	5.34	3.94
1705	大成沪深300指数A/B	-0.75	-2.93	2.53	5.24	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	华安沪深300增强A	26.06	44.39	33.32	1.80	223.48
1714	银河沪深300指数增强A	26.05	46.39	41.08	15.95	85.45
1715	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
1716	九泰天兴量化智选A	26.04	28.59	19.36	-	2.46
1717	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	26.03	42.73	80.57	-	109.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	易方达沪深300ETF发起式	26.08	42.63	34.78	4.83	147.67
1602	MSCI联接A	26.95	42.62	36.02	10.57	101.69
1603	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
1604	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	13.23	42.61	62.90	-	37.75
1605	南方中证上海环交所碳中和ETF	35.41	42.61	32.65	-	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	华夏中证智选500成长创新策略ETF	31.96	50.56	35.61	-	26.67
1396	银河定投宝腾讯济安指数	23.19	37.53	35.60	54.38	275.60
1397	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
1398	方正富邦中证500ETF联接C	38.69	53.85	35.58	23.51	55.79
1399	富国中证新华社民族品牌工程ETF	35.48	51.83	35.58	-	5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	广发金融地产联接A	-2.12	28.96	26.25	8.00	22.83
955	天弘中证智能汽车A	7.72	33.06	17.88	7.93	-0.51
956	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
957	沪港深	14.99	43.61	36.84	7.87	1.56
958	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	25.27	39.31	31.63	7.85	67.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	同泰新能源1年持有股票A	78.16	91.03	73.64	-	53.97
1395	海富通中证500增强C	34.57	52.69	32.22	18.28	53.96
1396	国联安沪深300ETF	26.04	42.61	35.59	7.89	53.89
1397	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	40.51	85.39	32.24	-	53.87
1398	稀有金属ETF基金	108.16	140.44	81.56	-	53.79

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	28.10	11287.69	4.35%
贵州茅台	600519	6.65	9642.50	3.72%
中际旭创	300308	11.81	6724.73	2.59%
中国平安	601318	113.28	6432.24	2.48%
紫金矿业	601899	175.04	5727.31	2.21%
招商银行	600036	131.53	5171.76	1.99%
新易盛	300502	10.56	4676.39	1.80%
美的集团	000333	52.32	3994.80	1.54%
长江电力	600900	130.02	3515.64	1.36%
兴业银行	601166	179.92	3386.09	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.60	56.32%
金融业	5.54	21.37%
采矿业	1.67	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.78	3.02%
建筑业	0.41	1.58%
科学研究和技术服务业	0.32	1.23%
农、林、牧、渔业	0.22	0.83%
租赁和商务服务业	0.18	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	5.8936	5.9252	5.9855	5.8756	6.0034
累计净值(元)	1.5222	1.5303	1.5459	1.5175	1.5505

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