国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：5.8176 0.0731(1.27%)

累计净值：1.5026

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：25.28亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
股票型名次	2361	1773	1572	1334	1687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
股票型名次	1581	1716	1473	866	1348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2361 位，低于同类基金平均水平
2359	广发深证100指数(LOF)A	-0.96	-10.72	-7.70	0.76	0.85
2360	广发中证全指医药卫生ETF	-0.96	1.00	-0.68	-2.12	-1.66
2361	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
2362	国寿安保中证500ETF联接	-0.96	-13.40	-8.47	-7.11	2.48
2363	华安沪深300ETF	-0.96	-5.44	-4.20	-1.05	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	南方沪深300ETF	-0.95	-5.23	-3.79	-0.42	0.36
1772	富荣中证500指数A	-0.95	-5.24	-14.78	-19.81	-18.19
1773	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
1774	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.90	-5.24	-4.05	-0.99	-0.19
1775	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	-0.92	-5.24	-4.06	-0.99	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	博时中证科创创业50ETF	-2.82	-20.85	-3.86	10.35	13.77
1571	博时大中华亚太精选股票(QDII)	2.57	-8.15	-3.87	11.22	21.14
1572	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
1573	新经济	1.01	9.61	-3.87	-14.09	-13.00
1574	嘉实富时中国A50ETF	-1.03	-1.70	-3.88	2.41	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	华夏创业板ETF联接C	-1.18	-16.84	-9.74	-0.54	2.89
1333	易方达上证中盘ETF	-0.78	-4.16	-2.20	-0.54	1.30
1334	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
1335	景顺长城ESG量化股票A	-2.05	-5.55	-2.71	-0.55	-2.22
1336	广发全球医疗保健(QDII)C(人民币)	0.12	1.26	6.97	-0.56	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	摩根研究驱动C	-1.27	-13.73	-10.64	-6.34	0.23
1686	南方300联接A	-0.90	-4.97	-3.64	-0.47	0.23
1687	国联安沪深300ETF	-0.96	-5.24	-3.87	-0.55	0.21
1688	华安法国CAC40ETF	2.44	1.46	3.22	-0.45	0.21
1689	诺安创业板指数增强(LOF)A	-1.23	-20.11	-10.82	-3.86	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	嘉合同顺智选股票A	15.27	31.56	16.13	-4.88	11.73
1580	新华沪深300指数增强C	15.26	39.62	25.72	1.85	50.50
1581	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
1582	民生加银核心资产股票A	15.24	27.13	19.36	-	-17.52
1583	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	15.23	41.34	23.21	6.65	76.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	华夏创业板低波价值ETF	9.44	41.55	9.02	-23.79	60.08
1715	香港大盘LOF	-4.96	41.55	34.28	19.17	26.38
1716	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
1717	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-5.21	41.52	29.45	4.91	12.61
1718	富国中证1000ETF联接C	6.76	41.50	5.47	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	500价值	20.10	40.57	23.61	-	25.52
1472	博时沪深300ETF	15.71	42.90	23.60	4.09	51.84
1473	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
1474	富国中证全指家用电器ETF	1.56	33.03	23.58	-	24.42
1475	宏利沪深300指数增强A	16.25	41.70	23.58	2.28	244.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	嘉实全球互联网股票(人民币)	3.78	11.47	10.00	6.24	133.20
865	广发科技动力股票	53.97	131.73	75.70	6.20	118.13
866	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
867	万家创业板指数增强C	40.13	100.42	54.31	6.17	25.18
868	建信中小盘先锋股票A	13.10	20.80	-1.16	6.16	249.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	博时上证科创板50成份指数发起式A	49.95	106.80	55.55	-	48.44
1347	广发中证1000ETF联接A	5.22	43.91	5.64	-6.92	48.42
1348	国联安沪深300ETF	15.25	41.53	23.59	6.19	48.37
1349	方正富邦中证500ETF联接A	19.93	54.05	24.46	11.40	48.24
1350	天弘中证500ETF联接A	21.62	57.87	27.57	17.93	48.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.24	14274.80	4.99%
宁德时代	300750	26.65	10473.99	3.66%
新易盛	300502	14.05	8528.35	2.98%
贵州茅台	600519	6.30	7468.59	2.61%
兆易创新	603986	6.73	5482.02	1.92%
中国平安	601318	107.42	5128.40	1.79%
寒武纪	688256	3.16	5038.11	1.76%
招商银行	600036	124.73	4427.91	1.55%
紫金矿业	601899	166.09	4175.50	1.46%
北方华创	002371	4.36	3858.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.27	63.90%
金融业	4.99	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	5.35%
采矿业	1.19	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
建筑业	0.33	1.14%
科学研究和技术服务业	0.31	1.09%
农、林、牧、渔业	0.16	0.57%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	5.7445	5.8000	5.7492	5.8117	5.7701
累计净值(元)	1.4837	1.4980	1.4849	1.5010	1.4903

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