国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.4837

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈晔

基金规模：24.96亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
股票型名次	1914	2336	2019	1758	1992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
股票型名次	1855	1663	1614	1039	1437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1914 位，低于同类基金平均水平
1912	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	0.25	-0.71	-8.65	19.52	18.79
1913	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1914	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
1915	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.25	-1.90	-5.32	3.56	-2.52
1916	国泰沪深300指数A	0.25	-1.81	-5.79	5.10	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2336 位，低于同类基金平均水平
2334	农银沪深300指数A	0.20	-1.96	-7.08	3.15	-1.12
2335	万家沪深300指数增强C	0.03	-1.96	-6.54	5.93	4.14
2336	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
2337	华夏沪深300ETF	0.25	-1.97	-7.12	3.89	-0.71
2338	民生加银沪深300ETF	0.26	-1.97	-7.01	3.93	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2019 位，低于同类基金平均水平
2017	长信中证1000指数增强A	1.58	3.47	-6.35	15.03	14.09
2018	申万菱信中证军工指数C	-0.45	3.89	-6.35	-6.25	-13.49
2019	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
2020	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
2021	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	鹏华医药科技C	2.98	-4.36	5.30	4.83	-4.91
1757	工银沪深300ETF	0.26	-1.96	-6.62	4.82	0.12
1758	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
1759	国投瑞银金融地产ETF	0.46	1.76	4.11	4.82	-6.10
1760	汇丰晋信创新先锋股票	-0.03	-4.12	-0.14	4.82	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1992 位，低于同类基金平均水平
1990	添富智能制造股票C	-0.86	-7.44	-13.98	-5.66	0.22
1991	添富中证医药ETF联接A	2.79	-1.65	12.01	6.84	0.22
1992	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
1993	平安300ETF联接C	0.23	-1.84	-6.09	4.68	0.21
1994	国联安沪深300ETF联接A	0.27	-1.85	-6.15	4.69	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1855 位，低于同类基金平均水平
1853	MSCIETF联接A	3.23	45.93	28.72	5.47	102.29
1854	富国中证绿色电力ETF	3.22	10.51	15.53	-	12.41
1855	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1856	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	3.21	9.03	13.05	-	6.72
1857	信诚量化阿尔法C	3.19	40.79	25.13	9.97	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	天弘沪深300指数增强A	7.15	48.74	32.43	3.65	54.21
1662	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	21.30	48.69	75.18	-	85.06
1663	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1664	农银汇理信息传媒C	-6.60	48.55	12.65	-	0.91
1665	万家沪深300指数增强A	9.23	48.54	22.86	3.91	74.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	博时沪深300指数A	4.58	48.83	31.50	8.46	566.39
1613	南方远见回报股票A	9.05	30.82	31.47	24.81	15.34
1614	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1615	国泰沪深300指数A	3.93	47.82	31.40	9.97	29.01
1616	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.06	41.10	31.38	-	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	华润元大富时中国A50指数C	-2.10	30.73	18.46	8.13	9.77
1038	天弘创业板ETF联接C	8.57	113.96	66.72	8.12	34.13
1039	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1040	国金沪深300指数增强A	13.51	55.94	23.77	8.06	25.48
1041	浦银安盛沪深300指数增强	11.72	53.01	38.98	7.93	146.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2.19	41.92	25.59	0.47	48.48
1436	工银产业升级股票C	1.95	72.92	13.67	-8.40	48.47
1437	国联安沪深300ETF	3.21	48.64	31.40	8.08	48.37
1438	富国中证科技50策略ETF联接C	6.48	100.24	63.31	27.44	48.32
1439	粤港澳大湾区ETF	-2.33	52.36	35.02	6.84	48.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.24	14274.80	4.99%
宁德时代	300750	26.65	10473.99	3.66%
新易盛	300502	14.05	8528.35	2.98%
贵州茅台	600519	6.30	7468.59	2.61%
兆易创新	603986	6.73	5482.02	1.92%
中国平安	601318	107.42	5128.40	1.79%
寒武纪	688256	3.16	5038.11	1.76%
招商银行	600036	124.73	4427.91	1.55%
紫金矿业	601899	166.09	4175.50	1.46%
北方华创	002371	4.36	3858.89	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.27	63.90%
金融业	4.99	17.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	5.35%
采矿业	1.19	4.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.72	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.69	2.42%
建筑业	0.33	1.14%
科学研究和技术服务业	0.31	1.09%
农、林、牧、渔业	0.16	0.57%
租赁和商务服务业	0.13	0.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	5.7788	5.7717	5.7305	5.6694	5.6949
累计净值(元)	1.4925	1.4907	1.4801	1.4643	1.4709

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