国联安沪深300ETF(515660)_最新动态

国联安沪深300ETF515660GUOLIAN AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.241

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国联安沪深300ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：55.09亿元

国联安沪深300ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
股票型名次	2585	2091	1787	1238	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
股票型名次	881	857	1951	3369	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	300价值A	0.44	-1.20	11.38	8.88	26.02
2584	大成沪深300指数C	0.44	1.47	17.24	8.48	16.17
2585	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
2586	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
2587	华宝中证科技龙头ETF	0.44	4.48	34.58	21.59	14.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 2091 位，低于同类基金平均水平
2089	易纳斯达克100A美元汇	1.33	1.64	4.33	10.78	21.47
2090	博时标普500联接C	0.63	1.63	5.81	11.76	22.44
2091	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
2092	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
2093	前海开源MSCI中国A股消费A	-1.03	1.63	13.51	-5.94	-1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	国寿安保沪深300ETF	0.44	1.63	20.01	10.69	19.05
1786	易方达中证龙头企业指数C	0.46	0.66	20.01	7.70	14.30
1787	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
1788	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15
1789	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	1.60	3.17	19.99	-0.73	-13.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	摩根行业睿选股票C	-0.02	0.62	21.48	10.68	15.70
1237	工银沪深300ETF	0.43	1.62	19.92	10.67	19.31
1238	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
1239	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25
1240	南方沪深300ETF	0.43	1.57	20.00	10.67	19.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国联安沪深300ETF一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	-0.38	4.90	36.29	26.09	18.92
865	广发沪深300ETF	0.41	1.58	19.88	10.51	18.90
866	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
867	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
868	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.94	0.71	37.30	23.44	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	国泰君安沪深300指数增强发起C	14.45	0.00	0.00	-	5.08
880	交运ETF	14.44	0.00	0.00	-	2.92
881	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
882	南方沪深300ETF	14.40	10.35	-12.58	21.28	80.55
883	博时中证全指电力公用事业ETF	14.39	14.50	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	嘉实深证基本面120ETF	10.87	11.12	-8.70	18.54	117.37
856	招商沪深300ESG基准ETF	13.92	11.10	-11.92	-	-15.40
857	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
858	万家180指数	14.27	11.09	-7.97	10.54	314.22
859	华夏中证500指数智选增强C	9.55	11.08	5.62	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
1950	南方上证380ETF	5.66	-0.17	-10.58	44.89	102.78
1951	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
1952	华夏沪深300指数增强A	15.56	7.38	-10.63	28.14	84.90
1953	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.57	7.37	-10.63	42.42	45.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-	10.83
3368	保险证券	28.70	41.10	15.49	-	38.18
3369	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
3370	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3371	平安中证新能源汽车产业ETF	3.32	-24.61	-46.72	-	73.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
国联安沪深300ETF一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	广发创业板ETF联接A	14.24	-3.95	-31.60	31.25	24.11
1165	诺德研发创新100	-0.94	-10.94	-32.86	19.91	24.09
1166	国联安沪深300ETF	14.41	11.09	-10.63	-	24.01
1167	博时上证50ETF联接C	13.60	11.52	-8.39	9.56	23.96
1168	工银上证50ETF联接C	13.38	11.19	-9.25	0.54	23.96

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	17.91	31306.68	5.33%
宁德时代	300750	74.70	18815.68	3.20%
中国平安	601318	305.05	17415.50	2.97%
招商银行	600036	350.71	13190.20	2.25%
美的集团	000333	138.53	10536.76	1.79%
长江电力	600900	346.81	10421.53	1.77%
五粮液	000858	55.06	8947.05	1.52%
紫金矿业	601899	466.92	8469.93	1.44%
兴业银行	601166	412.20	7943.09	1.35%
比亚迪	002594	25.65	7882.50	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.72	52.31%
金融业	13.76	23.43%
采矿业	3.09	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	4.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.38	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	2.06	3.51%
建筑业	1.20	2.04%
农、林、牧、渔业	0.66	1.13%
房地产业	0.61	1.04%
科学研究和技术服务业	0.55	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

黄欣本基金基金经理、兼任国联安中证100指数证券投资基金（LOF）基金经理、上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理、国联安上证大宗商品股票交易型开放...

查看全文[04-22]
标题：关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券...

关于同意华泰证券股份有限公司为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024】3...

查看全文[04-18]
标题：国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
03-20国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华福证券相关费率优惠活...
01-22国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
12-27国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中欧财富基金为代销机构...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	4.801	4.790	4.759	4.781	4.866
累计净值(元)	1.240	1.237	1.229	1.235	1.257

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