资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184586.74 99.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1099.12 0.59%
其他资产 16.67 0.01%
资产总值:185702.52万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 397.79 8942.27 4.82%
海康威视 002415 297.15 8866.84 4.78%
宝钢股份 600019 809.09 6027.72 3.25%
中国铝业 601600 481.36 5882.22 3.17%
中国船舶 600150 160.81 5348.50 2.88%
招商银行 600036 125.64 5289.37 2.85%
中国建筑 601668 1027.42 5270.66 2.84%
中国中车 601766 768.39 5240.42 2.82%
中国联通 600050 1006.66 5144.03 2.77%
长江电力 600900 185.78 5051.36 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.48 51.07%
建筑业 2.82 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79 15.01%
采矿业 1.38 7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 7.21%
金融业 0.58 3.10%
科学研究和技术服务业 0.08 0.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 287.02 9930.85 5.35%
海康威视 002415 303.07 9552.65 5.14%
国电南瑞 600406 374.90 8607.65 4.63%
长安汽车 000625 547.79 6699.46 3.61%
宝钢股份 600019 812.44 5743.95 3.09%
中国铝业 601600 681.80 5618.03 3.02%
中国中车 601766 719.52 5374.81 2.89%
中国联通 600050 959.80 5278.90 2.84%
中国建筑 601668 918.89 5007.95 2.70%
长江电力 600900 172.56 4702.26 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.79 52.71%
建筑业 3.02 16.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 14.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24 6.68%
采矿业 1.18 6.36%
金融业 0.51 2.76%
科学研究和技术服务业 0.09 0.47%
批发和零售业 0.00 0.00%