资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 187588.08 99.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1610.19 0.85%
其他资产 6.83 0.00%
资产总值:189205.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 303.33 10373.76 5.49%
国电南瑞 600406 370.06 8455.82 4.47%
中国船舶 600150 158.33 5349.93 2.83%
长江电力 600900 200.45 5305.91 2.81%
中国中车 601766 989.24 5144.05 2.72%
招商银行 600036 143.23 5084.60 2.69%
中国建筑 601668 1173.32 5092.21 2.69%
中芯国际 688981 29.84 4738.68 2.51%
中材科技 002080 51.33 4619.82 2.44%
东方电气 600875 159.61 4592.11 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.86 57.43%
建筑业 2.41 12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.16 11.44%
采矿业 1.37 7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.33 7.03%
金融业 0.53 2.82%
科学研究和技术服务业 0.09 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电南瑞 600406 393.21 10219.47 5.42%
海康威视 002415 293.72 8934.85 4.74%
东方电气 600875 157.47 5519.48 2.93%
中国铝业 601600 475.81 5424.23 2.88%
中国石油 601857 424.12 5170.03 2.74%
宝钢股份 600019 799.72 5126.21 2.72%
中国建筑 601668 1015.63 5088.31 2.70%
长江电力 600900 183.58 4964.00 2.63%
中国船舶 600150 158.94 4901.67 2.60%
招商银行 600036 124.19 4883.08 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.60 50.94%
建筑业 2.88 15.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.74 14.53%
采矿业 1.56 8.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.35 7.14%
金融业 0.54 2.85%
科学研究和技术服务业 0.09 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%