财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10244.74 |
945.64 |
12542.60 |
4652.10 |
3445.52 |
| 本期利润(万元) |
10572.08 |
6726.92 |
12978.18 |
13573.55 |
-7145.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.11 |
0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.43 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
-3.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79100.23 |
0.00 |
71502.37 |
0.00 |
57415.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.72 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189126.70 |
188443.75 |
185628.84 |
185786.13 |
182241.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.69 |
1.63 |
1.57 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
5.68 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-3.55 |
| 累计净值增长率(%) |
71.89 |
0.00 |
62.65 |
0.00 |
46.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1602.27 |
1097.58 |
901.15 |
1050.43 |
2438.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
187588.08 |
184586.74 |
181384.26 |
200054.59 |
220064.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
187588.08 |
184586.74 |
181384.26 |
200054.59 |
220064.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.39 |
23.40 |
22.26 |
25.52 |
26.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.80 |
7.80 |
7.42 |
8.51 |
8.89 |
| 资产总计(万元) |
189205.10 |
185702.52 |
182298.08 |
201192.60 |
222526.47 |
| 负债合计(万元) |
78.39 |
73.68 |
56.37 |
128.79 |
145.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
189126.70 |
185628.84 |
182241.71 |
201063.81 |
222380.69 |
| 未分配利润(万元) |
79100.23 |
71502.37 |
57415.24 |
68237.34 |
65754.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
3.97 |
1.89 |
31.10 |
27.82 |
| 投资收益(万元) |
10446.14 |
12874.79 |
3644.52 |
12174.24 |
3742.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
327.34 |
435.57 |
-10591.48 |
23786.86 |
19622.64 |
| 其它收入(万元) |
-2.16 |
65.87 |
4.86 |
-26.34 |
-49.10 |
| 收入合计(万元) |
10773.41 |
13380.21 |
-6940.21 |
35965.87 |
23344.30 |
| 管理人报酬(万元) |
144.57 |
279.19 |
138.58 |
312.75 |
156.76 |
| 托管费(万元) |
48.19 |
93.06 |
46.19 |
104.25 |
52.25 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
29.78 |
20.99 |
80.28 |
42.24 |
| 费用合计(万元) |
201.33 |
402.03 |
205.76 |
497.38 |
251.35 |
| 利润总额(万元) |
10572.08 |
12978.18 |
-7145.97 |
35468.49 |
23092.95 |
| 净利润(万元) |
10572.08 |
12978.18 |
-7145.97 |
35468.49 |
23092.95 |
