嘉实央企创新驱动ETF(515680)_财务情况

嘉实央企创新驱动ETF515680JIASHI CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	2947.23	3470.31	-957.27	16411.65	4335.57
本期利润(万元)	14398.04	23092.95	18648.62	9580.53	-7965.06
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.15	0.12	0.06	-0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.99	0.00	4.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	65754.21	0.00	41127.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.27	0.00
期末基金资产净值(万元)	214661.54	222380.69	218728.42	193354.31	215778.91
期末基金份额净值(元)	1.53	1.42	1.39	1.27	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	11.78	0.00	7.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	41.98	0.00	27.02	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	2438.66	1369.64	1895.53	1349.70	2991.89
交易性金融资产(万元)	220064.63	192074.16	204198.86	157130.47	159517.54
其中：股票投资(万元)	220064.63	192074.16	204198.86	157130.47	159517.54
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	26.66	24.37	25.66	20.54	20.79
应付托管费(万元)	8.89	8.12	8.55	6.85	6.93
资产总计(万元)	222526.47	193470.22	206193.35	158491.42	162534.61
负债合计(万元)	145.78	115.91	108.02	136.48	266.67
所有者权益合计(万元)	222380.69	193354.31	206085.33	158354.94	162267.94
未分配利润(万元)	65754.21	41127.84	58558.86	24128.47	30541.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	27.82	272.81	141.57	31.30	3.62
投资收益(万元)	3742.95	16542.03	12706.56	8355.67	5558.67
公允价值变动收益(万元)	19622.64	-6831.13	17098.53	-32344.09	-22674.91
其它收入(万元)	-49.10	78.36	49.95	20.52	22.33
收入合计(万元)	23344.30	10062.07	29996.61	-23936.59	-17090.29
管理人报酬(万元)	156.76	298.85	143.29	253.37	134.91
托管费(万元)	52.25	99.62	47.76	84.46	44.97
其它费用(万元)	42.24	82.11	39.89	72.59	37.89
费用合计(万元)	251.35	481.54	231.45	410.51	217.78
利润总额(万元)	23092.95	9580.53	29765.16	-24347.10	-17308.07
净利润(万元)	23092.95	9580.53	29765.16	-24347.10	-17308.07

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