嘉实央企创新驱动ETF(515680)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF515680JIASHI CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

开年首月基金业绩亮眼！资源赛道领跑[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.7253 -0.0235(-1.34%)

累计净值：1.7253

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：19.36亿元

嘉实央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
股票型名次	1984	1177	1234	2191	1321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
股票型名次	2571	2655	973	199	975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
1983	广发研究精选股票C	-1.17	4.90	3.85	20.71	5.47
1984	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1985	银华中国梦30股票	-1.17	5.20	1.65	16.55	6.39
1986	大成消费精选股票A	-1.18	0.38	-2.99	-2.87	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	3.55	6.54	-1.20	12.09	6.23
1176	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	3.55	6.54	-1.20	12.09	6.23
1177	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1178	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
1179	东财通信C	4.19	6.53	17.59	78.81	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	国联安科技动力股票	3.86	2.36	5.41	59.03	4.75
1233	平安沪深300指数量化增强C	1.09	4.89	5.41	21.56	5.41
1234	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1235	建信高端医疗股票A	-3.04	10.06	5.40	-3.96	10.63
1236	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.04	3.86	5.35	18.42	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 2191 位，低于同类基金平均水平
2189	东吴双三角C	0.41	-3.87	0.44	11.21	-1.46
2190	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94
2191	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
2192	德邦量化优选股票C	0.34	1.28	1.41	11.18	1.68
2193	广发中证全指建筑材料指数A	0.19	10.84	11.71	11.16	10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	金鹰信息产业股票A	-1.38	4.63	4.24	43.49	6.08
1320	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	2.01	6.15	-4.89	8.91	6.08
1321	嘉实央企创新驱动ETF	-1.17	6.54	5.40	11.19	6.07
1322	央企ETF	-0.04	6.40	3.75	12.02	6.07
1323	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	2.01	6.20	-4.84	9.09	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	华安上证50ETF联接C	19.88	38.11	18.29	-	9.58
2570	易方达中证生物科技主题ETF	19.87	16.03	-22.55	-47.58	-49.33
2571	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
2572	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	19.83	36.25	98.43	-	91.18
2573	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	19.82	35.34	12.73	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 2655 位，低于同类基金平均水平
2653	华夏中证银行ETF联接A	2.69	35.91	36.31	30.77	54.81
2654	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	18.22	35.91	0.00	-	84.86
2655	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
2656	华安中证光伏产业ETF	48.49	35.88	-29.88	-	-15.48
2657	添富中证银行ETF联接A	2.37	35.88	35.09	22.08	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	景顺中证500指数增强C	51.36	79.19	35.87	-	38.62
972	天弘中证银行ETF联接C	2.88	36.90	35.86	23.33	65.22
973	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
974	中融中证500ETF联接C	46.88	69.94	35.85	38.09	64.40
975	华夏中证智能汽车主题ETF	25.66	74.12	35.84	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	景顺长城电子信息产业股票A	48.10	104.54	70.21	62.82	77.38
198	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	30.84	38.93	53.27	62.34	82.58
199	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
200	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	67.31	155.50	83.19	62.10	226.60
201	天弘越南市场A	17.22	27.56	39.64	61.61	76.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	天弘越南市场C	16.88	26.86	38.52	59.42	74.12
974	博道中证1000指数增强A	60.69	104.72	0.00	-	74.09
975	嘉实央企创新驱动ETF	19.85	35.89	35.85	62.15	74.08
976	太平中证1000指数增强C	55.22	89.42	63.29	-	74.08
977	鹏华医药科技A	72.46	81.75	45.91	23.97	73.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	397.79	8942.27	4.82%
海康威视	002415	297.15	8866.84	4.78%
宝钢股份	600019	809.09	6027.72	3.25%
中国铝业	601600	481.36	5882.22	3.17%
中国船舶	600150	160.81	5348.50	2.88%
招商银行	600036	125.64	5289.37	2.85%
中国建筑	601668	1027.42	5270.66	2.84%
中国中车	601766	768.39	5240.42	2.82%
中国联通	600050	1006.66	5144.03	2.77%
长江电力	600900	185.78	5051.36	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	51.07%
建筑业	2.82	15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	15.01%
采矿业	1.38	7.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.34	7.21%
金融业	0.58	3.10%
科学研究和技术服务业	0.08	0.43%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7488	1.7495	1.7320	1.7467	1.7458
累计净值(元)	1.7488	1.7495	1.7320	1.7467	1.7458

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