嘉实央企创新驱动ETF(515680)_最新动态

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【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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累计净值：1.448

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：22.86亿元

嘉实央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
股票型名次	99	307	76	311	174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
股票型名次	629	85	60	3362	513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	南方产业活力	4.17	8.16	16.78	7.99	11.71
98	南方远见回报股票A	4.17	7.34	17.40	15.32	17.54
99	嘉实央企创新驱动ETF	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
100	南方远见回报股票C	4.16	7.28	17.23	14.98	17.32
101	广发中证央企创新驱动ETF	4.15	3.61	19.40	8.85	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	广发中证央企创新驱动ETF	4.15	3.61	19.40	8.85	13.77
306	博时央企创新ETF	4.14	3.60	19.27	8.81	13.68
307	嘉实央企创新驱动ETF	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
308	国泰中证钢铁ETF联接A	1.70	3.58	9.74	1.21	4.04
309	国泰中证钢铁ETF联接C	1.69	3.56	9.65	1.05	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	广发中证央企创新驱动ETF	4.15	3.61	19.40	8.85	13.77
75	博时央企创新ETF	4.14	3.60	19.27	8.81	13.68
76	嘉实央企创新驱动ETF	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
77	万家中证工业有色金属主题ETF	0.51	5.68	19.25	12.41	13.16
78	广发中证全指汽车ETF	0.88	-2.60	19.03	3.88	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	华安大中华升级股票(QDII)A	-1.55	-0.37	13.19	8.75	6.66
310	富国中证央企创新驱动ETF联接A	3.89	3.43	18.31	8.68	13.02
311	嘉实央企创新驱动ETF	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
312	天弘国证绿色电力指数发起C	0.21	2.24	10.53	8.67	-
313	招商中证商品指数基金	1.54	5.23	15.18	8.67	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	建信沪深300红利ETF发起式联接C	4.67	4.85	12.86	7.62	13.75
173	博时央企创新ETF	4.14	3.60	19.27	8.81	13.68
174	嘉实央企创新驱动ETF	4.16	3.60	19.27	8.68	13.65
175	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-2.36	4.03	20.01	5.51	13.61
176	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-2.36	4.01	19.93	5.35	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	景顺长城成长之星股票	-2.49	5.03	10.71	113.90	315.60
628	招商量化精选股票C	-2.50	17.20	31.29	-	121.81
629	嘉实央企创新驱动ETF	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
630	易方达中证500质量成长ETF	-2.58	-3.69	0.00	-	-15.15
631	广发中证央企创新驱动ETF	-2.60	20.55	33.97	-	44.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	广发中证全指汽车指数C	18.17	22.30	14.03	51.33	42.19
84	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-6.30	22.11	0.00	-	7.70
85	嘉实央企创新驱动ETF	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
86	诺安先进制造股票	-5.62	21.39	9.95	81.68	171.80
87	富国中证全指家用电器ETF	4.36	21.17	0.00	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	易方达中证红利ETF	10.72	18.21	33.52	-	66.19
59	华泰柏瑞上证红利ETF	14.33	21.13	33.47	36.21	257.25
60	嘉实央企创新驱动ETF	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
61	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
62	博时央企创新ETF	-2.63	20.84	32.99	-	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	国联安沪深300ETF	-11.56	-9.18	-20.56	-	8.15
3361	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3362	嘉实央企创新驱动ETF	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
3363	平安中证新能源汽车产业ETF	-31.33	-35.03	-21.25	-	47.37
3364	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-17.55	-14.68	-27.93	-	-35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	A50ETF	-6.42	-6.89	-16.70	15.69	45.90
512	财通集成电路产业股票C	-19.05	-7.22	-24.26	37.33	45.89
513	嘉实央企创新驱动ETF	-2.58	21.84	33.44	-	45.66
514	宏利印度股票(QDII)	30.16	24.66	28.39	-	45.62
515	嘉实中创400ETF联接A	-21.93	-11.43	-17.71	-2.89	45.58

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	454.13	11053.47	5.05%
海康威视	002415	285.85	9193.08	4.20%
长安汽车	000625	518.26	8706.76	3.98%
中国石油	601857	833.09	8230.94	3.76%
中国中车	601766	1141.42	7784.48	3.56%
中国船舶	600150	208.36	7709.32	3.52%
中国中铁	601390	1050.42	7363.44	3.37%
中国石化	600028	1093.57	6987.91	3.19%
招商银行	600036	213.77	6883.34	3.15%
中国铁建	601186	775.65	6647.31	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.28	42.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15	18.97%
建筑业	4.08	18.67%
采矿业	2.43	11.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.03	4.73%
金融业	0.72	3.31%
科学研究和技术服务业	0.05	0.24%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-28关于同意中国银河证券股份有限公司为嘉实中证央企创新驱动交易型开放...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报...

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.444	1.449	1.418	1.434	1.386
累计净值(元)	1.444	1.449	1.418	1.434	1.386

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