嘉实央企创新驱动ETF(515680)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF515680JIASHI CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.6919 0.0024(0.14%)

累计净值：1.6919

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘珈吟

基金规模：18.60亿元

嘉实央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
股票型名次	519	2032	1726	2316	1587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
股票型名次	1918	2658	2081	469	1067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	富国中证央企创新驱动ETF	1.48	1.86	-5.06	-7.71	2.41
518	工银研究精选股票	1.48	-1.04	-8.09	-11.83	-11.30
519	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
520	易方达中证软件服务ETF	1.48	4.24	-10.85	-24.84	-19.47
521	博道中证1000指数增强A	1.47	14.06	-5.71	-2.54	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	华富新能源股票型发起式C	-3.59	2.22	-27.89	-19.64	-13.56
2031	华夏创新前沿股票	-1.95	2.22	-5.60	31.90	39.31
2032	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
2033	摩根核心成长股票A	-1.48	2.22	-6.03	8.04	5.93
2034	180ESGETF	1.18	2.21	2.52	-0.95	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	汇添富中证500指数增强A	0.39	5.26	-3.93	-5.67	6.51
1725	博时央调ETF联接A	0.79	2.26	-3.94	-3.76	3.48
1726	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
1727	国泰沪深300指数A	-0.12	1.43	-3.96	0.64	2.44
1728	湘财长源股票型A	0.74	8.44	-3.96	-0.07	12.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	南方中证500增强C	0.58	8.25	-5.08	-6.27	5.68
2315	创金合信工业周期股票C	-1.50	2.51	-11.60	-6.29	-2.45
2316	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
2317	南华中证杭州湾区ETF	0.38	5.39	-6.22	-6.29	2.77
2318	广发央企创新驱动ETF联接C	1.40	2.09	-3.93	-6.30	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	深成联接A	-0.93	2.95	-10.74	-2.57	4.03
1586	招商深证100ETF	-2.06	0.93	-11.54	3.06	4.03
1587	嘉实央企创新驱动ETF	1.48	2.22	-3.94	-6.29	4.02
1588	民生加银核心资产股票A	0.70	4.15	5.01	-4.27	4.02
1589	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	-0.15	7.69	-6.10	10.66	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 1918 位，低于同类基金平均水平
1916	易方达中证1000ETF联接C	5.79	67.56	29.60	-	10.24
1917	招商中证光伏产业指数A	5.78	39.12	-12.36	-47.59	-38.55
1918	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
1919	博时沪深300指数增强C	5.75	39.61	27.95	-3.67	-11.56
1920	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 2658 位，低于同类基金平均水平
2656	中融煤炭C	29.62	27.05	35.60	-	15.79
2657	华宝油气C	30.93	26.99	19.12	135.49	139.66
2658	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
2659	易方达恒生科技ETF(QDII)	-22.36	26.99	6.00	-26.73	-39.59
2660	嘉实中证金融地产ETF联接A	-7.51	26.95	21.89	18.07	52.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 2081 位，低于同类基金平均水平
2079	民生加银价值优选6个月持有期股票A	8.74	29.19	25.25	-	-27.24
2080	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
2081	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
2082	银华兴盛股票	10.24	28.53	25.21	-31.76	70.36
2083	富国中证央企创新驱动ETF	3.76	25.78	25.19	29.27	83.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	汇丰晋信中小盘股票	-10.74	36.61	35.00	28.68	183.25
468	华宝双创龙头ETF	33.53	162.49	109.91	28.27	10.35
469	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
470	嘉实基本面50指数(LOF)C	-6.02	13.36	15.92	28.21	43.70
471	易方达中证红利ETF联接发起式C	6.46	21.48	23.02	28.16	60.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	招商中证云计算ETF	0.74	136.30	74.59	67.26	70.82
1066	富国中证煤炭指数A	29.82	30.79	39.02	35.94	70.77
1067	嘉实央企创新驱动ETF	5.76	26.99	25.21	28.23	70.71
1068	汇添富中证1000指数增强C	18.59	114.45	76.59	-	70.66
1069	建信MSCI中国A股国际通ETF	4.89	44.28	28.02	6.94	70.64

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	303.33	10373.76	5.49%
国电南瑞	600406	370.06	8455.82	4.47%
中国船舶	600150	158.33	5349.93	2.83%
长江电力	600900	200.45	5305.91	2.81%
中国中车	601766	989.24	5144.05	2.72%
招商银行	600036	143.23	5084.60	2.69%
中国建筑	601668	1173.32	5092.21	2.69%
中芯国际	688981	29.84	4738.68	2.51%
中材科技	002080	51.33	4619.82	2.44%
东方电气	600875	159.61	4592.11	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.86	57.43%
建筑业	2.41	12.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.16	11.44%
采矿业	1.37	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.33	7.03%
金融业	0.53	2.82%
科学研究和技术服务业	0.09	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6895	1.6750	1.6652	1.6586	1.6673
累计净值(元)	1.6895	1.6750	1.6652	1.6586	1.6673

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