嘉实央企创新驱动ETF(515680)_最新动态

嘉实央企创新驱动ETF515680JIASHI CSI CENTRAL ENTERPRISE INNOVATION DRIVES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.529

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实央企创新驱动ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：20.54亿元

嘉实央企创新驱动ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
股票型名次	3228	1878	2774	1879	661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
股票型名次	542	289	151	167	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	-0.05	0.98	5.83	10.10	17.21
3227	广发中证央企创新驱动ETF	-0.05	2.34	13.27	7.97	21.10
3228	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
3229	建信中国制造2025股票A	-0.05	-2.70	22.61	5.75	10.13
3230	建信中国制造2025股票C	-0.05	-2.73	22.50	5.54	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	嘉实医疗保健股票	1.61	2.31	16.16	-2.10	-8.68
1877	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.23	2.30	50.85	43.35	26.30
1878	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
1879	摩根核心成长股票A	-0.15	2.30	24.58	11.41	16.99
1880	融通深证100指数C	0.23	2.30	26.23	10.71	15.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	摩根核心精选股票A	1.30	0.74	13.21	-0.72	2.65
2773	西部利得个股精选股票C	0.93	1.62	13.21	-3.12	-13.98
2774	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
2775	博时央企创新ETF	-0.04	2.33	13.19	7.83	20.80
2776	富国沪深300指数增强A	0.19	0.32	13.19	6.33	14.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 1879 位，低于同类基金平均水平
1877	国泰中证沪港深创新药产业ETF	2.54	-1.80	17.04	7.67	-11.38
1878	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.20	4.42	24.92	7.67	-9.39
1879	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
1880	A50ETF	0.46	-0.95	14.09	7.66	19.27
1881	富国文体健康股票A	1.51	1.60	13.22	7.66	10.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
嘉实央企创新驱动ETF一周收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	国泰中证基建ETF发起联接A	0.87	3.06	14.33	3.88	20.61
660	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.43	2.40	29.40	27.76	20.61
661	嘉实央企创新驱动ETF	-0.05	2.30	13.20	7.67	20.60
662	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	0.49	-1.70	15.62	7.00	20.59
663	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	0.51	-1.74	15.44	6.93	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	17.98	0.00	0.00	-	25.68
541	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37
542	嘉实央企创新驱动ETF	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
543	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	17.92	14.43	0.00	-	6.08
544	申万菱信创业板量化精选股票A	17.91	2.47	-26.14	-	-14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-0.28	29.92	4.37	11.49	-27.49
288	广发中证全指家用电器ETF联接A	20.26	29.88	7.28	42.75	41.84
289	嘉实央企创新驱动ETF	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
290	同泰金融精选股票A	36.25	29.57	0.00	-	5.91
291	嘉实全球互联网股票(人民币)	12.59	29.52	-9.31	47.37	129.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	摩根标普港股通低波红利指数C	17.75	27.37	19.87	3.73	-2.75
150	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	27.10	42.80	19.78	-	24.31
151	嘉实央企创新驱动ETF	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
152	天弘中证银行ETF联接C	28.11	36.38	19.77	24.23	49.65
153	天弘中证中美互联网C	34.50	82.82	19.58	-	34.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	中欧电子信息产业沪港深股票A	-2.34	-6.00	-17.15	70.26	134.65
166	华宝美国消费美元	24.60	47.38	0.44	70.22	153.90
167	嘉实央企创新驱动ETF	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
168	汇丰晋信价值先锋股票A	-4.16	2.58	-9.27	70.04	120.96
169	嘉实物流产业股票C	10.81	-6.47	-5.29	69.53	132.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
嘉实央企创新驱动ETF一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	汇添富移动互联股票A	1.98	-4.63	-31.98	25.39	54.60
595	宏利印度股票(QDII)	17.65	24.41	23.26	45.79	54.59
596	嘉实央企创新驱动ETF	17.92	29.59	19.77	70.16	54.56
597	申万菱信中证500指数优选增强C	6.40	-4.86	-16.72	44.48	54.55
598	农银中证500指数	6.58	-1.39	-13.64	23.21	54.45

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电南瑞	600406	418.19	11571.25	5.39%
海康威视	002415	301.31	9729.44	4.53%
中国联通	600050	1310.75	7012.51	3.27%
中国中车	601766	831.85	6796.21	3.17%
招商银行	600036	176.12	6623.81	3.09%
中国建筑	601668	1067.62	6597.89	3.07%
中国船舶	600150	155.73	6504.84	3.03%
中国电建	601669	1121.56	6325.59	2.95%
科大讯飞	002230	140.54	6245.81	2.91%
中国中铁	601390	896.83	5892.17	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.30	43.34%
建筑业	4.22	19.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15	19.34%
采矿业	1.85	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	5.02%
金融业	0.69	3.20%
科学研究和技术服务业	0.05	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报...

刘珈吟本基金、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实沪深300ETF、嘉实中证主要消费 2019年9月20日 - 14年 2009年加入嘉实基金管理有限公...

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标题：关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指...

关于同意华泰证券股份有限公司为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 2024-04-18 上证公告（基金）【2024...

查看全文[04-18]
标题：嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

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03-28关于同意广发证券股份有限公司为嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指...
03-28关于同意中国银河证券股份有限公司为嘉实中证央企创新驱动交易型开放...
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.532	1.528	1.541	1.533	1.541
累计净值(元)	1.532	1.528	1.541	1.533	1.541

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