我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85572.34 98.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1150.87 1.32%
其他资产 556.47 0.64%
资产总值:87279.68万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 85.15 13837.16 15.96%
贵州茅台 600519 7.46 13040.08 15.04%
伊利股份 600887 363.09 10555.15 12.18%
泸州老窖 000568 41.70 6243.10 7.20%
山西汾酒 600809 27.87 6100.90 7.04%
海天味业 603288 95.23 4587.15 5.29%
洋河股份 002304 34.42 3414.52 3.94%
东鹏饮料 605499 7.13 1932.09 2.23%
古井贡酒 000596 9.29 1886.06 2.18%
今世缘 603369 35.51 1830.19 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.56 98.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.03 10315.75 14.76%
五粮液 000858 79.86 10224.83 14.63%
伊利股份 600887 340.96 8810.51 12.61%
泸州老窖 000568 39.42 5656.96 8.09%
山西汾酒 600809 26.12 5508.61 7.88%
海天味业 603288 89.33 3079.15 4.41%
洋河股份 002304 32.27 2605.80 3.73%
古井贡酒 000596 8.75 1846.86 2.64%
今世缘 603369 33.58 1551.40 2.22%
青岛啤酒 600600 19.02 1384.35 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 98.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%