资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112759.65 98.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1419.05 1.24%
其他资产 136.93 0.12%
资产总值:114315.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 676.60 18471.29 16.18%
贵州茅台 600519 13.59 17098.35 14.98%
五粮液 000858 209.02 14643.70 12.83%
山西汾酒 600809 52.59 6079.46 5.33%
海天味业 603288 179.66 5959.42 5.22%
泸州老窖 000568 79.28 5730.61 5.02%
东鹏饮料 605499 29.20 3277.85 2.87%
安琪酵母 600298 65.45 2452.42 2.15%
洋河股份 002304 64.92 2418.17 2.12%
养元饮品 603156 54.30 2369.11 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.28 98.79%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 703.27 16850.45 14.69%
贵州茅台 600519 14.04 16638.35 14.50%
五粮液 000858 217.48 16093.26 14.03%
泸州老窖 000568 82.43 6390.24 5.57%
海天味业 603288 186.09 6170.84 5.38%
山西汾酒 600809 54.89 6003.37 5.23%
东鹏饮料 605499 30.96 3821.73 3.33%
养元饮品 603156 56.67 2780.80 2.42%
洋河股份 002304 67.57 2577.70 2.25%
安琪酵母 600298 68.14 2466.68 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.24 98.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%