资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112422.90 97.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2354.52 2.05%
其他资产 30.18 0.03%
资产总值:114807.60万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 703.27 16850.45 14.69%
贵州茅台 600519 14.04 16638.35 14.50%
五粮液 000858 217.48 16093.26 14.03%
泸州老窖 000568 82.43 6390.24 5.57%
海天味业 603288 186.09 6170.84 5.38%
山西汾酒 600809 54.89 6003.37 5.23%
东鹏饮料 605499 30.96 3821.73 3.33%
养元饮品 603156 56.67 2780.80 2.42%
洋河股份 002304 67.57 2577.70 2.25%
安琪酵母 600298 68.14 2466.68 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.24 98.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.62 22649.00 16.39%
五粮液 000858 196.22 20263.28 14.66%
伊利股份 600887 710.13 18712.04 13.54%
泸州老窖 000568 82.62 8649.09 6.26%
山西汾酒 600809 54.91 7855.50 5.69%
海天味业 603288 187.41 7684.01 5.56%
东鹏饮料 605499 23.52 4827.75 3.49%
洋河股份 002304 67.69 3434.46 2.49%
安琪酵母 600298 68.27 2758.80 2.00%
梅花生物 600873 220.52 2524.90 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.65 98.82%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%