资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136575.82 98.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1676.90 1.21%
其他资产 111.16 0.08%
资产总值:138363.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.62 22649.00 16.39%
五粮液 000858 196.22 20263.28 14.66%
伊利股份 600887 710.13 18712.04 13.54%
泸州老窖 000568 82.62 8649.09 6.26%
山西汾酒 600809 54.91 7855.50 5.69%
海天味业 603288 187.41 7684.01 5.56%
东鹏饮料 605499 23.52 4827.75 3.49%
洋河股份 002304 67.69 3434.46 2.49%
安琪酵母 600298 68.27 2758.80 2.00%
梅花生物 600873 220.52 2524.90 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.65 98.82%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 16.14 22227.69 14.76%
五粮液 000858 201.94 21393.15 14.20%
伊利股份 600887 732.49 20949.33 13.91%
泸州老窖 000568 85.22 9904.74 6.58%
山西汾酒 600809 56.47 9695.98 6.44%
海天味业 603288 193.14 7149.87 4.75%
东鹏饮料 605499 24.04 6427.79 4.27%
洋河股份 002304 69.77 4237.67 2.81%
安琪酵母 600298 70.35 3077.12 2.04%
今世缘 603369 86.74 3016.82 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.90 98.94%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%