我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2649.37 |
-2674.12 |
-2413.76 |
-215.04 |
-633.06 |
| 本期利润(万元) |
13066.92 |
-8091.96 |
787.08 |
-13844.26 |
-87.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
-0.12 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.38 |
0.00 |
-16.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50976.22 |
0.00 |
-45587.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86675.88 |
69883.76 |
77349.03 |
84572.19 |
81563.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.58 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.02 |
0.00 |
-17.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.18 |
0.00 |
-35.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1142.41 |
1572.95 |
1801.99 |
1651.71 |
2256.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
68756.22 |
83074.60 |
83903.33 |
95877.58 |
119084.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
68756.22 |
83074.60 |
83903.33 |
95877.58 |
119084.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.70 |
34.86 |
34.66 |
42.03 |
47.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
6.97 |
6.93 |
8.41 |
9.52 |
| 资产总计(万元) |
70139.50 |
84689.63 |
86431.70 |
97628.65 |
122284.83 |
| 负债合计(万元) |
255.73 |
117.44 |
1044.92 |
197.40 |
1678.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
69883.76 |
84572.19 |
85386.78 |
97431.25 |
120606.72 |
| 未分配利润(万元) |
-50976.22 |
-45587.79 |
-35173.20 |
-26578.73 |
-16603.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
82.70 |
50.77 |
23.95 |
67.26 |
43.89 |
| 投资收益(万元) |
-2540.87 |
245.93 |
1382.72 |
-6474.17 |
-2831.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5417.84 |
-13629.22 |
-8438.30 |
-7210.19 |
1018.92 |
| 其它收入(万元) |
35.03 |
41.23 |
23.56 |
165.95 |
81.18 |
| 收入合计(万元) |
-7840.99 |
-13291.28 |
-7008.08 |
-13451.15 |
-1687.60 |
| 管理人报酬(万元) |
194.27 |
431.27 |
220.97 |
530.05 |
270.46 |
| 托管费(万元) |
38.85 |
86.25 |
44.19 |
106.01 |
54.09 |
| 其它费用(万元) |
17.57 |
35.29 |
17.15 |
34.58 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
250.98 |
552.98 |
282.39 |
670.85 |
343.58 |
| 利润总额(万元) |
-8091.96 |
-13844.26 |
-7290.47 |
-14122.00 |
-2031.19 |
| 净利润(万元) |
-8091.96 |
-13844.26 |
-7290.47 |
-14122.00 |
-2031.19 |
