华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

最新动态

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累计净值：0.5908

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：16.21亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
股票型名次	3295	3462	3233	3450	3528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
股票型名次	3512	3379	3415	3390	3509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	国泰国证房地产行业指数A	-1.66	-7.67	-9.24	3.52	-0.58
3294	国泰国证房地产行业指数C	-1.66	-7.69	-9.30	3.37	-0.87
3295	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3296	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-1.66	-3.56	0.91	2.91	11.52
3297	东方红中证东方红红利低波动指数C	-1.67	-4.27	-0.20	0.19	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平
3460	博时中证光伏产业指数A	1.24	-6.28	8.34	45.59	26.48
3461	天弘中证光伏C	1.38	-6.29	8.27	45.96	26.75
3462	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3463	南方中证主要消费ETF	-1.63	-6.30	-9.85	-2.39	-2.86
3464	博时中证光伏产业指数C	1.24	-6.31	8.25	45.36	26.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中金中证沪港深优选消费50A	-1.08	-3.74	-8.74	-5.43	4.51
3232	华宝品质生活股票	-0.99	-4.52	-8.76	-3.73	-2.58
3233	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3234	嘉实医药健康100ETF	-0.43	-3.66	-8.76	4.43	15.97
3235	申万菱信数字产业股票型发起式C	-1.59	-2.05	-8.77	14.32	13.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.03	-4.46	-7.49	-3.27	9.52
3449	银华食品饮料量化股票发起式C	-1.90	-7.33	-7.81	-3.31	-5.16
3450	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3451	华宝食品ETF联接A	-1.57	-5.97	-8.34	-3.60	-7.23
3452	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-1.58	-6.03	-8.47	-3.65	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3528 位，低于同类基金平均水平
3526	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3527	建信食品饮料行业股票C	-1.81	-7.33	-11.82	-5.50	-6.86
3528	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.66	-6.30	-8.76	-3.53	-7.19
3529	华宝食品ETF联接A	-1.57	-5.97	-8.34	-3.60	-7.23
3530	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	国泰国证房地产行业指数A	-12.62	-2.57	-25.08	-34.10	8.93
3511	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-30.56	-5.49
3512	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3513	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-12.73	-12.17	-26.49	-	-34.10
3514	国泰国证房地产行业指数C	-12.88	-3.14	-25.74	-	-27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
3378	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
3379	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3380	国泰中证生物医药ETF联接A	6.51	-9.93	-15.64	-42.11	4.89
3381	中欧消费主题股票A	-5.76	-10.04	-28.13	-47.85	48.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	华夏领先股票	9.96	-5.75	-24.27	-27.89	-42.60
3414	天弘中证食品饮料ETF联接A	-11.74	-9.40	-24.47	-35.31	127.08
3415	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3416	广发中证光伏龙头30ETF	36.43	32.36	-24.78	-	-27.80
3417	国泰中证有色金属ETF发起联接C	-8.08	-22.36	-24.79	-	-24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	华安中证电子50ETF	43.53	80.99	73.73	-	19.89
3389	富国中证大数据产业ETF	4.28	12.96	20.32	-	-8.22
3390	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3391	光伏ETF	17.20	16.51	-31.45	-	-3.45
3392	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	博时中证光伏产业指数C	16.49	15.58	-30.17	-	-41.23
3508	招商景气优选股票C	20.09	15.53	-7.96	-	-41.23
3509	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3510	博时医药50ETF	1.33	-6.81	-18.83	-	-41.41
3511	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	13.26	19147.31	14.89%
五粮液	000858	155.07	18837.48	14.65%
伊利股份	600887	588.68	16059.30	12.49%
泸州老窖	000568	68.48	9034.42	7.03%
山西汾酒	600809	44.48	8629.47	6.71%
海天味业	603288	154.26	6009.80	4.67%
东鹏饮料	605499	18.15	5513.67	4.29%
洋河股份	002304	55.79	3790.64	2.95%
今世缘	603369	72.88	2864.18	2.23%
古井贡酒	000596	14.89	2391.04	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	99.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	0.5873	0.5849	0.5879	0.5861	0.5923
累计净值(元)	0.5873	0.5849	0.5879	0.5861	0.5923

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