华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：8.57亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
股票型名次	3512	973	2047	3312	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
股票型名次	3079	2631	2790	3372	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	-0.98	8.05	57.09	30.05	26.44
3511	招商中证云计算ETF	-1.00	7.88	56.67	30.19	26.22
3512	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
3513	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3514	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	安信中证500指数增强A	0.95	4.95	20.56	3.75	8.28
972	国泰医药健康股票A	3.14	4.95	24.80	-8.99	-5.83
973	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
974	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.02	4.95	18.54	-5.65	-0.99
975	中加中证500指数增强C	1.05	4.95	23.42	6.19	10.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	同泰行业优选股票A	0.92	-2.06	18.52	13.68	11.37
2046	公共卫生健康ETF	2.06	3.23	18.50	3.06	-6.97
2047	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
2048	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.44	4.22	18.50	6.29	17.69
2049	宏利转型机遇股票A	0.36	-5.93	18.47	8.03	33.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	中金精选股票C	1.07	5.61	16.66	-5.14	-1.91
3311	嘉实价值精选股票	1.00	-0.58	13.03	-5.18	13.78
3312	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
3313	工银医药健康股票A	2.61	-1.04	11.98	-5.21	-14.79
3314	万家中证工业有色金属主题ETF	0.26	2.55	18.84	-5.21	7.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	工银互联网加股票	0.64	-1.66	13.13	1.50	-0.42
2986	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
2987	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-1.01	4.95	18.50	-5.20	-0.46
2988	宏利新能源股票A	1.73	6.03	20.99	1.49	-0.47
2989	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.42	4.20	18.81	7.29	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	广发港股通成长精选股票A	-6.06	-9.66	-44.23	-	-46.33
3078	南方中证主要消费ETF	-6.06	0.00	0.00	-	-19.92
3079	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
3080	嘉实中证主要消费ETF	-6.08	-10.48	-26.56	21.20	257.51
3081	建信医疗健康行业股票A	-6.08	-8.33	0.00	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	交银中证环境治理指数(LOF)C	5.80	-8.40	-22.91	-	-17.59
2630	万家中证1000指数增强C	-2.87	-8.41	-11.36	60.01	97.13
2631	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
2632	嘉实中证500指数增强C	-0.29	-8.45	-17.96	-	18.59
2633	浦银安盛创业板ETF联接A	8.53	-8.45	0.00	-	-28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	华安CES半导体芯片行业指数发起C	14.75	8.43	-27.08	-	-31.94
2789	北信瑞丰优势行业股票	14.63	-3.37	-27.10	-	-25.71
2790	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
2791	汇添富中证主要消费ETF联接A	-5.24	-11.01	-27.10	14.49	128.23
2792	天弘中证农业主题C	-4.97	-16.47	-27.12	-	-30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3371	平安中证新能源汽车产业ETF	3.32	-24.61	-46.72	-	73.90
3372	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
3373	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
3374	摩根MSCI中国A股ETF	11.80	4.27	-15.72	-	18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	方正富邦科创创业50ETF	10.85	-9.93	0.00	-	-35.25
3277	华宝化工ETF	1.00	-18.28	-38.75	-	-35.32
3278	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
3279	新能源车龙头ETF	3.49	-25.34	0.00	-	-35.33
3280	互联网龙头ETF	17.14	22.10	-14.34	-	-35.35

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	85.15	13837.16	15.96%
贵州茅台	600519	7.46	13040.08	15.04%
伊利股份	600887	363.09	10555.15	12.18%
泸州老窖	000568	41.70	6243.10	7.20%
山西汾酒	600809	27.87	6100.90	7.04%
海天味业	603288	95.23	4587.15	5.29%
洋河股份	002304	34.42	3414.52	3.94%
东鹏饮料	605499	7.13	1932.09	2.23%
古井贡酒	000596	9.29	1886.06	2.18%
今世缘	603369	35.51	1830.19	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.56	98.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

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查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中...

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华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股...

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华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与信达证券股...

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01-19华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.647	0.644	0.645	0.653	0.660
累计净值(元)	0.647	0.644	0.645	0.653	0.660

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