华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.5786 -0.0196(-3.28%)

累计净值：0.5786

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：16.09亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
股票型名次	730	3234	3147	3299	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
股票型名次	3460	3415	3504	1699	3538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	宏利沪深300指数增强A	0.89	3.22	4.62	15.25	3.51
729	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
730	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
731	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82
732	汇丰晋信大盘股票A	0.89	7.82	12.67	29.64	7.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	中欧先进制造股票A	-5.64	-1.28	-7.72	29.01	-0.20
3233	国泰国证食品饮料行业指数C	0.77	-1.29	-4.21	-5.22	-0.75
3234	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3235	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
3236	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-2.36	2.57	-4.56	2.41	2.90
3146	嘉实农业产业股票A	1.72	-1.74	-4.56	-4.96	-0.61
3147	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3148	嘉实国证绿色电力ETF	-2.46	2.84	-4.58	3.02	3.19
3149	招商中证银行指数A	0.75	-5.81	-4.58	-8.86	-5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	天弘新华沪港深新兴消费C	-1.29	0.35	-7.35	-5.96	1.13
3298	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
3299	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3300	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.85	-1.28	-4.47	-6.04	-0.78
3301	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.85	-1.28	-4.47	-6.04	-0.78
3214	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.66	-0.75	-2.54	-4.69	-0.78
3215	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
3216	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
3217	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.85	-1.31	-4.54	-6.16	-0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华宝油气C	-1.93	2.03	2.67	137.70	87.77
3459	南方中证科技100ETF	-2.08	-25.86	0.00	-	-20.36
3460	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
3461	华宝MSCIESG指数	-2.13	-22.63	-12.36	-23.25	16.53
3462	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.57	-1.51	-13.45	15.37	6.37
3414	中医药	0.68	-1.61	-12.07	-	2.10
3415	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
3416	中欧消费主题股票C	4.04	-1.97	-30.70	-51.38	39.49
3417	中海医疗保健A	4.16	-2.19	-33.70	-51.23	159.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	-12.63	-29.53	-31.71	-36.23	-5.49
3503	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-	-31.55
3504	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
3505	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-35.21	-9.42
3506	中银中证100ETF联接基金A	-10.18	-27.78	-32.05	-35.41	-31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	天弘中证食品饮料ETF联接A	1.11	0.95	-29.45	-39.99	126.42
1698	嘉实医药健康100ETF	19.16	16.22	-16.94	-40.05	-16.05
1699	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
1700	银华医疗健康量化股票发起式A	12.04	8.79	-22.56	-40.12	19.50
1701	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	20.36	56.32	19.58	-40.13	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	房地产ETF	7.28	5.29	-33.58	-	-41.63
3537	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09
3538	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-2.11	-1.87	-31.87	-40.11	-42.15
3539	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-45.26	-42.26
3540	创新药产业ETF	23.94	26.38	-18.21	-	-42.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.14	22227.69	14.76%
五粮液	000858	201.94	21393.15	14.20%
伊利股份	600887	732.49	20949.33	13.91%
泸州老窖	000568	85.22	9904.74	6.58%
山西汾酒	600809	56.47	9695.98	6.44%
海天味业	603288	193.14	7149.87	4.75%
东鹏饮料	605499	24.04	6427.79	4.27%
洋河股份	002304	69.77	4237.67	2.81%
安琪酵母	600298	70.35	3077.12	2.04%
今世缘	603369	86.74	3016.82	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.90	98.94%
采矿业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第...

华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-19]
标题：华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增渤海证券股份...

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增渤海证券股份有限公司为一级交易商的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与渤海证券股...

查看全文[04-19]
标题：华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份...

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与信达证券股...

查看全文[04-03]
03-29华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年...
03-18华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份...
02-29华宝基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
01-19华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.5982	0.5623	0.5626	0.5691	0.5735
累计净值(元)	0.5982	0.5623	0.5626	0.5691	0.5735

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。