华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

25股一季度获社保基金扎堆持有[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：8.15亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
股票型名次	321	1528	839	1493	1248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
股票型名次	1761	2465	2967	3365	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实互融精选股票	9.27	-2.57	8.30	-3.41	-11.34
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.70	2.33	15.00	-6.44	-1.64
3	中银大健康股票A	7.39	-1.91	7.91	0.27	-7.85
4	中银大健康股票C	7.38	-1.94	7.78	0.06	-7.97
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	7.34	1.38	13.31	-6.44	-3.37
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	广发医疗保健股票C	2.56	-1.88	-1.93	-5.77	-11.70
320	鹏华港美互联股票(LOF)	2.56	-2.94	9.58	11.82	6.79
321	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
322	食品ETF	2.55	-1.59	9.56	-0.48	-0.05
323	华安中证申万食品饮料ETF	2.54	-1.72	9.01	-1.31	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	广发消费升级股票	2.23	7.89	10.44	-5.49	-0.86
5	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	易方达中证800ETF	-1.24	-1.48	8.56	1.37	0.86
1527	建信医疗健康行业股票C	1.65	-1.49	5.15	0.32	-6.88
1528	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
1529	前海开源强势共识100强股票	0.18	-1.50	0.54	-7.23	-9.48
1530	东方红医疗升级股票发起C	2.81	-1.51	6.65	0.82	-8.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
2	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
3	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
4	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	-6.66	4.38	23.40	13.94	11.29
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	国泰中证500指数增强A	-1.15	-1.88	9.86	0.50	-1.93
838	国泰中证500指数增强C	-1.14	-1.87	9.86	0.49	-1.93
839	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
840	摩根全景优势股票C	-1.99	-0.10	9.86	7.45	2.20
841	大成产业升级股票(LOF)	-1.37	2.35	9.85	3.25	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.41	-6.75	6.26	30.86	8.27
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.41	-6.70	6.16	29.49	8.60
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	1.38	-6.86	3.27	26.66	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.33	-6.22	1.70	24.08	7.52
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	1.05	-9.79	-5.71	23.35	-6.07
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	嘉实核心优势股票	0.75	4.67	12.46	-0.01	4.48
1492	易方达恒生国企(QDII-ETF)	3.58	3.30	15.29	-0.01	3.06
1493	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
1494	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.85	-2.23	4.28	-0.02	-5.56
1495	汇丰晋信大盘波动股票A	-1.32	-0.57	6.53	-0.02	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-6.67	7.11	26.29	20.43	19.87
3	广发资源优选股票C	-6.68	7.07	26.17	20.19	19.71
4	嘉实资源精选股票A	-5.88	6.38	30.03	22.61	19.02
5	嘉实资源精选股票C	-5.89	6.34	29.87	22.30	18.84
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	富荣沪深300指数增强C	-0.85	-1.46	6.13	-2.58	0.17
1247	华宝食品ETF联接A	2.40	-1.42	9.27	0.00	0.17
1248	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	2.55	-1.50	9.86	-0.02	0.17
1249	化工ETF	-3.31	2.31	11.61	-0.89	0.17
1250	天弘中证细分化工指数发起A	-3.17	2.13	11.07	-0.89	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
2	广发全球精选股票美元(QDII)	52.61	42.64	-8.83	114.05	150.31
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	49.60	0.00	0.00	-	57.48
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.00	0.00	0.00	-	56.47
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	44.74	0.00	0.00	-	54.21
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	大成中证上海环交所碳中和ETF	-13.99	0.00	0.00	-	-28.24
1760	中欧中证1000指数增强A	-13.99	0.00	0.00	-	-16.04
1761	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
1762	摩根大盘蓝筹股票A	-14.00	-18.38	-30.11	29.43	115.50
1763	万家沪深300指数增强A	-14.01	-11.17	-22.89	24.73	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-0.55	73.82	0.00	-	-45.82
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	57.70	56.90	-0.20	126.32	346.50
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.08	50.93	51.86	150.33	283.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	38.58	49.80	0.00	-	39.37
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	-5.60	-12.41	0.00	-	-21.08
2464	粤港澳大湾区ETF	-14.32	-12.41	-31.31	-	-1.15
2465	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
2466	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C	-13.71	-12.51	0.00	-	-21.04
2467	朱雀企业优选A	-19.04	-12.54	-29.98	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	25.40	36.31	144.70	143.40	161.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.03	35.43	141.26	138.88	156.61
5	华宝油气	25.78	31.83	130.53	56.73	-15.21
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	天弘国证A50指数C	-9.98	-10.31	-30.25	-	-29.00
2966	中欧时代先锋股票C	-9.76	-4.67	-30.26	35.29	112.25
2967	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
2968	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	-11.21	-5.44	-30.28	-30.68	-22.28
2969	鹏华酒C	-18.07	-12.06	-30.33	-	-25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	3.84	7.13	13.53	165.48	147.88
2	创金合信资源主题精选股票C	3.32	6.05	11.84	161.07	138.57
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	29.58	49.92	167.76	157.24	160.56
4	嘉实资源精选股票A	11.04	34.35	24.73	155.98	184.75
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	29.18	48.93	164.09	152.54	157.94
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	嘉实央企创新驱动ETF	-3.14	22.48	28.37	-	41.21
3364	平安中证新能源汽车产业ETF	-31.00	-32.37	-29.88	-	40.97
3365	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
3366	富国中证科技50策略ETF	-26.14	-7.94	-28.57	-	4.37
3367	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-5.45	2.68	-8.82	-	4.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	36.73	38.81	33.59	125.53	768.00
2	兴全全球视野股票	-21.02	-16.58	-31.06	25.11	680.10
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	34.74	35.98	32.14	118.94	532.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.60	39.91	34.54	125.84	517.00
5	易方达上证50增强A	1.06	-2.50	-25.10	14.74	486.63
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	添富智能制造股票C	-20.27	-19.33	0.00	-	-34.85
2967	广发新能源精选股票A	-22.08	0.00	0.00	-	-34.91
2968	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-14.00	-12.42	-30.28	-	-34.92
2969	沪港深300ETF	-9.99	-7.52	-28.77	-	-34.97
2970	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	-6.99	-2.66	-37.11	-38.04	-35.00

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	79.49	12201.97	15.78%
贵州茅台	600519	6.61	11256.17	14.55%
伊利股份	600887	327.66	9141.83	11.82%
泸州老窖	000568	37.83	6983.80	9.03%
山西汾酒	600809	25.19	6174.06	7.98%
海天味业	603288	85.86	3383.89	4.37%
洋河股份	002304	31.00	3027.54	3.91%
古井贡酒	000596	8.44	2194.40	2.84%
今世缘	603369	32.33	1896.80	2.45%
青岛啤酒	600600	18.36	1530.97	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.61	98.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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01-19华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第...

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	0.645	0.635	0.642	0.639	0.636
累计净值(元)	0.645	0.635	0.642	0.639	0.636

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