华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)_最新动态

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF515710FORTUNE CHINA SECURITIES SUBDIVISION FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

最新动态

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累计净值：0.5474

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：13.56亿元

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
股票型名次	2615	3395	2916	3226	3207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
股票型名次	3508	3486	3498	1796	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2615 位，低于同类基金平均水平
2613	华宝食品ETF联接A	-0.09	-1.25	-5.26	-9.39	-5.97
2614	华宝食品ETF联接C	-0.09	-1.25	-5.29	-9.47	-6.01
2615	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
2616	华泰柏瑞光伏ETF联接A	-0.09	-0.46	-0.57	5.74	10.01
2617	华泰柏瑞光伏ETF联接C	-0.09	-0.46	-0.58	5.68	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
3394	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-0.79	-1.31	-6.15	-7.85	-1.80
3395	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
3396	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-0.08	-1.33	-5.25	-9.49	-5.99
3397	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-0.78	-1.33	-6.18	-7.90	-1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国泰中证医疗ETF	0.24	2.12	-5.38	-7.93	-0.85
2915	华宝医疗ETF联接A	0.21	1.67	-5.39	-7.98	-1.10
2916	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
2917	华安德国(DAX)ETF	-0.59	7.86	-5.40	-4.17	-5.16
2918	安信数字经济股票发起C	2.97	9.89	-5.42	-5.77	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-3.32	14.76	3.15	-9.71	-2.98
3225	华夏中证全指房地产ETF	3.82	5.08	-7.05	-9.71	-3.83
3226	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
3227	南方中证高铁产业指数(LOF)	-0.32	-1.78	-3.27	-9.75	-3.33
3228	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.90	4.60	-1.52	-9.76	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	嘉实物流产业股票A	-0.96	1.48	-4.70	-3.44	-6.11
3206	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3207	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-0.09	-1.33	-5.39	-9.73	-6.14
3208	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-0.56	-2.42	-5.37	-9.93	-6.16
3209	南方恒生中国企业ETF	-1.45	1.96	-9.55	-11.37	-6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	华泰紫金智能量化股票发起C	-12.36	0.00	0.00	-	-20.43
3507	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	-12.36	-19.82	-30.22	-	-38.50
3508	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
3509	民生加银品质消费股票C	-12.43	-18.51	-28.30	-53.45	-29.77
3510	光大保德信消费主题股票A	-12.45	-13.51	-36.79	-40.82	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	民生加银品质消费股票A	-12.31	-18.06	-27.62	-52.64	-28.24
3485	泰康医疗健康股票发起A	-9.62	-18.06	-28.07	-	-12.32
3486	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
3487	银华农业产业股票发起式A	2.78	-18.24	-28.13	-43.58	30.81
3488	国泰国证食品饮料行业指数A	-11.22	-18.33	-30.32	-43.35	208.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	招商国证生物医药指数C	11.22	-0.76	-28.46	-	-64.80
3497	银华农业产业股票发起式C	2.59	-18.56	-28.55	-	-41.70
3498	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
3499	华宝中证医疗ETF	5.77	-0.47	-28.65	-59.55	0.65
3500	饮食ETF	-8.92	-15.23	-28.73	-	-34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	广发研究精选股票C	28.60	23.20	0.75	-40.12	-40.64
1795	建信食品饮料行业股票A	-19.90	-35.89	-42.34	-40.12	-33.16
1796	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
1797	汇添富中证主要消费ETF	-8.79	-15.08	-25.46	-40.35	198.83
1798	易方达消费精选股票	-10.83	-5.03	-12.48	-40.50	-20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华安中证申万食品饮料ETF	-11.25	-18.90	-31.06	-44.50	-45.07
3549	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3550	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.40	-18.08	-28.58	-40.16	-45.27
3551	南方房地产联接A	5.54	9.92	-20.96	-35.95	-45.36
3552	长城量化精选股票C	-16.12	-34.10	-46.97	-43.13	-45.42

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.62	22649.00	16.39%
五粮液	000858	196.22	20263.28	14.66%
伊利股份	600887	710.13	18712.04	13.54%
泸州老窖	000568	82.62	8649.09	6.26%
山西汾酒	600809	54.91	7855.50	5.69%
海天味业	603288	187.41	7684.01	5.56%
东鹏饮料	605499	23.52	4827.75	3.49%
洋河股份	002304	67.69	3434.46	2.49%
安琪酵母	600298	68.27	2758.80	2.00%
梅花生物	600873	220.52	2524.90	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	98.82%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.5497	0.5415	0.5413	0.5479	0.5464
累计净值(元)	0.5497	0.5415	0.5413	0.5479	0.5464

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