华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_资产配置

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12806.83	99.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	89.18	0.69%
其他资产	0.56	0.00%

资产总值：12896.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	41.71	1477.95	11.48%
杭州银行	600926	80.19	1372.10	10.65%
巨化股份	600160	34.24	1134.51	8.81%
浙商银行	601916	345.73	995.69	7.73%
财通证券	601108	80.79	658.45	5.11%
浙能电力	600023	106.53	556.09	4.32%
小商品城	600415	48.58	538.27	4.18%
浙商证券	601878	58.86	527.96	4.10%
杭氧股份	002430	14.41	360.87	2.80%
浙数文化	600633	35.03	350.30	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	41.23%
制造业	0.41	31.61%
租赁和商务服务业	0.08	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.48%
建筑业	0.04	3.19%
批发和零售业	0.04	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.63%
采矿业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	34.67	1838.08	13.79%
宁波银行	002142	42.22	1253.65	9.41%
杭州银行	600926	81.17	1172.95	8.80%
浙商银行	601916	350.04	920.59	6.91%
财通证券	601108	81.78	707.41	5.31%
浙能电力	600023	107.83	567.19	4.26%
浙商证券	601878	59.58	565.99	4.25%
小商品城	600415	49.17	499.57	3.75%
中巨芯	688549	13.13	483.41	3.63%
杭氧股份	002430	14.58	451.45	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.49	36.67%
制造业	0.48	36.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.63%
租赁和商务服务业	0.07	5.53%
建筑业	0.04	3.04%
批发和零售业	0.04	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	46.42	1413.63	10.71%
杭州银行	600926	83.49	1398.51	10.59%
巨化股份	600160	37.02	1264.38	9.58%
小商品城	600415	72.39	936.73	7.09%
浙商银行	601916	299.92	899.75	6.81%
浙商证券	601878	53.40	515.83	3.91%
浙能电力	600023	90.68	492.39	3.73%
财通证券	601108	52.82	402.50	3.05%
浙数文化	600633	31.24	378.00	2.86%
物产中大	600704	71.58	370.78	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.50	37.53%
制造业	0.38	28.52%
租赁和商务服务业	0.13	9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.41%
建筑业	0.04	3.24%
批发和零售业	0.04	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	41.15	1581.14	10.81%
宁波银行	002142	51.60	1449.57	9.91%
杭州银行	600926	92.82	1418.34	9.70%
小商品城	600415	80.47	1283.50	8.78%
浙商银行	601916	333.39	1013.49	6.93%
浙商证券	601878	59.36	641.66	4.39%
财通证券	601108	58.72	512.05	3.50%
浙能电力	600023	100.81	499.01	3.41%
浙数文化	600633	34.73	446.63	3.05%
物产中大	600704	79.58	443.26	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.54	37.19%
制造业	0.43	29.23%
租赁和商务服务业	0.18	12.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.71%
批发和零售业	0.05	3.38%
建筑业	0.04	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.59%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙建转债	0.22	23.77	0.11%
镇洋转债	0.07	7.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.62	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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