华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_资产配置

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19348.56	98.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	184.11	0.94%
其他资产	15.26	0.08%

资产总值：19547.94万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	152.72	1993.04	10.22%
宁波银行	002142	85.20	1879.61	9.64%
巨化股份	600160	64.58	1558.42	7.99%
浙商银行	601916	564.79	1558.81	7.99%
浙能电力	600023	195.84	1392.43	7.14%
小商品城	600415	143.72	1066.40	5.47%
浙商证券	601878	80.36	861.44	4.42%
财通证券	601108	113.43	749.78	3.85%
杭氧股份	002430	29.77	662.42	3.40%
仙琚制药	002332	56.00	638.98	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.73	37.52%
制造业	0.52	26.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	9.27%
租赁和商务服务业	0.14	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.87%
批发和零售业	0.08	4.35%
建筑业	0.07	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	672.42	2010.52	9.67%
宁波银行	002142	93.01	1918.89	9.23%
巨化股份	600160	80.91	1914.43	9.21%
杭州银行	600926	162.30	1803.19	8.68%
小商品城	600415	138.17	1192.41	5.74%
浙能电力	600023	166.30	1109.22	5.34%
浙商证券	601878	85.90	972.37	4.68%
杭氧股份	002430	27.43	794.42	3.82%
浙数文化	600633	67.35	738.16	3.55%
财通证券	601108	97.85	728.01	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	38.06%
制造业	0.59	28.30%
租赁和商务服务业	0.17	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.39%
批发和零售业	0.10	4.71%
建筑业	0.07	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	94.26	1895.66	9.43%
浙商银行	601916	681.35	1716.99	8.54%
杭州银行	600926	164.42	1645.88	8.19%
巨化股份	600160	82.01	1352.41	6.73%
小商品城	600415	139.99	1024.73	5.10%
浙商证券	601878	87.05	907.91	4.52%
杭氧股份	002430	27.79	811.80	4.04%
浙能电力	600023	168.48	776.69	3.86%
财通证券	601108	99.15	769.41	3.83%
浙数文化	600633	68.23	754.62	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.74	36.95%
制造业	0.59	29.58%
租赁和商务服务业	0.13	6.65%
批发和零售业	0.12	5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.05%
文化、体育和娱乐业	0.08	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.77%
建筑业	0.07	3.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	84.38	2267.41	10.71%
杭州银行	600926	139.91	1561.43	7.38%
浙商银行	601916	550.71	1409.81	6.66%
巨化股份	600160	91.94	1399.39	6.61%
小商品城	600415	135.76	1227.27	5.80%
杭氧股份	002430	33.92	1101.44	5.20%
财通证券	601108	134.54	1060.18	5.01%
浙商证券	601878	88.95	896.60	4.24%
浙数文化	600633	63.88	866.21	4.09%
物产中大	600704	139.90	663.12	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.78	36.66%
制造业	0.66	31.12%
租赁和商务服务业	0.16	7.68%
批发和零售业	0.11	5.18%
建筑业	0.10	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	4.15%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.13%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙建转债	0.22	23.77	0.11%
镇洋转债	0.07	7.85	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31.62	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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