华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

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【津云夜读】来这里“打卡”津味儿早点丨演唱会+音乐节！周末出行注意丨证监会：调降基金股票交易佣金费率[2024-04-19]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：2.04亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
股票型名次	1579	877	821	582	617

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
股票型名次	775	1284	2045	3366	1224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	华夏创成长ETF	1.24	-7.34	7.97	-2.39	-2.13
1578	华夏国证半导体芯片ETF	1.24	-10.44	-1.90	-13.68	-12.45
1579	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
1580	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.24	-10.22	-0.99	-14.18	-12.84
1581	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	1.24	-7.47	6.06	-7.17	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	长信量化中小盘股票	0.25	-0.08	2.18	-4.48	-3.42
876	富国中证500基本面精选股票发起式C	2.02	-0.08	7.79	-0.78	2.25
877	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
878	宏利新能源股票A	1.99	-0.09	0.06	-6.78	-4.88
879	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.16	-0.09	8.49	3.66	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	宝盈中证100指数增强C	2.54	0.00	9.06	-0.60	4.11
820	海富通中证100指数A	2.64	0.66	9.05	-0.94	4.33
821	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
822	宝盈品牌消费股票A	1.89	1.63	9.02	9.06	8.10
823	兴业中证500指数增强C	1.02	-1.03	9.02	-0.32	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	博时中证500增强ETF	2.21	-0.54	9.47	3.97	4.43
581	广发中证全指汽车指数C	0.84	-2.36	18.43	3.97	10.73
582	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
583	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	3.09	2.03	12.89	3.96	9.20
584	汇添富高端制造股票C	3.73	1.93	8.01	3.93	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	博时沪深300指数C	2.88	-0.67	8.99	0.31	5.39
616	融通巨潮100指数(LOF)C	3.24	0.26	9.60	0.13	5.37
617	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	9.03	3.96	5.36
618	汇安沪深300指数增强A	2.00	0.35	8.86	0.78	5.36
619	日经ETF	-4.31	-6.63	3.66	14.07	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	淳厚现代服务业A	-6.66	4.37	0.00	-	-7.64
774	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-6.67	21.14	0.00	-	6.70
775	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
776	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-6.69	-17.90	0.00	-	-15.68
777	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-6.70	0.00	0.00	-	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	鑫元中证1000指数增强发起式C	-18.43	0.00	0.00	-	-10.18
1283	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-6.13	-0.01	-3.81	-	2.71
1284	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
1285	鹏华先进制造股票	-1.11	-0.07	-13.94	78.38	184.70
1286	平安MSCI中国A股低波动ETF	-5.51	-0.13	-8.91	26.16	33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	海富通上证周期ETF	-2.64	-9.28	-3.32	-5.98	49.41
2044	博时量化价值股票A	-4.14	-0.59	-3.33	21.99	38.70
2045	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
2046	摩根标普港股通低波红利指数C	-7.03	0.05	-3.48	-17.89	-15.89
2047	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	-3.45	-6.16	-3.48	-	54.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-17.55	-14.68	-27.93	-	-35.85
3365	富国中证科技50策略ETF	-25.70	-11.24	-23.69	-	7.17
3366	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
3367	摩根MSCI中国A股ETF	-12.85	-11.72	-18.82	-	5.26
3368	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-14.10	-12.60	-17.22	-	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.00	0.00	0.00	-	6.31
1223	汇丰晋信沪港深股票C	-18.39	-17.36	-44.87	-10.98	6.28
1224	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-6.67	-0.03	-3.37	-	6.23
1225	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	-5.09	0.00	0.00	-	6.19
1226	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	-33.68	-27.39	-28.49	-	6.15

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商银行	601916	672.42	2010.52	9.67%
宁波银行	002142	93.01	1918.89	9.23%
巨化股份	600160	80.91	1914.43	9.21%
杭州银行	600926	162.30	1803.19	8.68%
小商品城	600415	138.17	1192.41	5.74%
浙能电力	600023	166.30	1109.22	5.34%
浙商证券	601878	85.90	972.37	4.68%
杭氧股份	002430	27.43	794.42	3.82%
浙数文化	600633	67.35	738.16	3.55%
财通证券	601108	97.85	728.01	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.79	38.06%
制造业	0.59	28.30%
租赁和商务服务业	0.17	8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	5.39%
批发和零售业	0.10	4.71%
建筑业	0.07	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.062	1.063	1.031	1.056	1.049
累计净值(元)	1.062	1.063	1.031	1.056	1.049

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