华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3541

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘蔚

基金规模：1.29亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
股票型名次	2679	1393	1420	2387	2369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
股票型名次	2398	2000	1916	708	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2679 位，低于同类基金平均水平
2677	华安银行联接A	-0.07	1.95	6.67	7.61	1.12
2678	华安中证银行ETF	-0.07	2.14	7.08	8.15	1.34
2679	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
2680	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-0.07	-0.12	-2.75	-0.04	-3.52
2681	汇添富深证300ETF	-0.07	-3.63	-13.72	2.75	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华安中证基建指数发起式C	-0.63	-0.10	4.46	9.89	7.77
1392	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.07	-0.10	-18.40	28.52	22.91
1393	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
1394	汇添富上证50基本面增强指数C	0.73	-0.10	-1.24	2.56	-4.52
1395	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.16	-0.11	6.73	1.04	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
1419	天弘中证证券保险A	0.76	0.80	-2.78	1.10	-12.77
1420	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
1421	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.74	0.79	-2.79	0.79	-13.06
1422	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.15	0.73	-2.81	31.98	24.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2387 位，低于同类基金平均水平
2385	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.23	-2.76	-1.82	0.20	-3.57
2386	嘉实全球房地产(QDII)	0.56	-4.97	-4.74	0.19	0.37
2387	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
2388	宝盈发展新动能股票C	1.44	-2.69	-18.22	0.13	-2.45
2389	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-0.06	-0.09	-2.67	0.12	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	汇添富中证800价值ETF	-0.10	-0.12	2.83	0.76	-3.32
2368	华夏上证50ETF	0.83	0.26	-0.22	4.78	-3.34
2369	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-0.07	-0.10	-2.79	0.16	-3.34
2370	财通智选消费股票A	0.20	-0.86	-6.83	4.86	-3.35
2371	嘉实金融精选股票C	0.11	1.40	3.40	4.93	-3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2398 位，低于同类基金平均水平
2396	工银前沿医疗股票C	-4.17	41.19	8.28	-31.33	3.76
2397	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	-4.20	38.41	23.10	15.16	28.61
2398	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
2399	建信中小盘先锋股票A	-4.24	25.20	5.65	-10.23	245.80
2400	交运ETF	-4.24	9.94	5.16	-	-1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2000 位，低于同类基金平均水平
1998	华夏中证文娱传媒ETF	-19.52	42.24	2.17	1.51	1.13
1999	国联安中证100指数(LOF)	1.23	42.17	25.01	1.80	50.69
2000	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
2001	信诚量化阿尔法C	3.52	42.12	25.81	10.57	10.50
2002	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	15.86	42.04	80.41	-	134.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	南方大盘红利50A	4.50	23.54	25.84	46.38	88.17
1915	嘉实沪深300指数研究增强C	5.03	43.75	25.83	-	5.98
1916	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
1917	信诚量化阿尔法C	3.52	42.12	25.81	10.57	10.50
1918	美国REC	6.45	2.52	25.75	15.01	36.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-19.86	40.91	8.42	17.58	-23.89
707	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	60.19	52.22	106.62	17.49	117.46
708	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
709	景顺中证500指数增强A	19.11	87.35	56.28	17.48	102.94
710	富国中证红利指数增强A	2.97	20.42	13.67	17.43	454.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	22.18	116.74	85.36	-	35.98
1702	广发中证国新央企股东回报ETF	12.38	44.86	36.44	-	35.98
1703	华夏中证浙江国资创新发展ETF	-4.21	42.12	25.81	17.48	35.94
1704	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
1705	前海开源MSCI中国A股消费C	-20.24	-5.37	-28.60	-37.02	35.85

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	34.67	1838.08	13.79%
宁波银行	002142	42.22	1253.65	9.41%
杭州银行	600926	81.17	1172.95	8.80%
浙商银行	601916	350.04	920.59	6.91%
财通证券	601108	81.78	707.41	5.31%
浙能电力	600023	107.83	567.19	4.26%
浙商证券	601878	59.58	565.99	4.25%
小商品城	600415	49.17	499.57	3.75%
中巨芯	688549	13.13	483.41	3.63%
杭氧股份	002430	14.58	451.45	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.49	36.67%
制造业	0.48	36.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.63%
租赁和商务服务业	0.07	5.53%
建筑业	0.04	3.04%
批发和零售业	0.04	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3594	1.3670	1.3550	1.3460	1.3487
累计净值(元)	1.3594	1.3670	1.3550	1.3460	1.3487

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