华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

天津市基金业协会举办“私募基金走进天开华苑科创园”对接活动[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.4049 0.0156(1.12%)

累计净值：1.4049

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：鲁亚运

基金规模：1.47亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
股票型名次	458	1745	2431	2876	2207

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
股票型名次	2411	1878	986	351	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	银行	1.25	-2.11	4.37	-1.66	11.61
457	中证银行ETF	1.25	-2.16	4.22	-1.96	10.94
458	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
459	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.24	4.15	3.81	6.10	28.48
460	招商中证消费龙头指数增强A	1.24	-0.16	-3.64	8.73	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	博时智能消费主题ETF	-2.21	-0.08	-5.25	32.42	28.63
1744	创金合信港股通量化股票C	-0.88	-0.08	-1.82	16.95	32.21
1745	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
1746	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.18	-0.08	-1.70	7.15	16.30
1747	西部利得中证1000指数增强A	-0.01	-0.08	0.81	23.80	32.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.18	-0.08	-1.70	7.15	16.30
2430	金鹰信息产业股票A	-2.28	3.71	-1.70	43.91	45.98
2431	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
2432	建信中证1000指数增强E	-0.37	0.30	-1.71	24.03	31.25
2433	华安上证科创板新一代信息技术ETF	-3.30	-0.71	-1.72	43.14	41.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	2.08	1.95	1.00	7.79	5.99
2875	工银沪港深股票A	-1.51	-2.82	-8.63	7.78	27.38
2876	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
2877	建信上证社会责任ETF联接	1.88	1.64	3.94	7.77	7.73
2878	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	-1.10	-3.16	-11.48	7.76	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2207 位，低于同类基金平均水平
2205	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-2.63	-2.42	-12.83	6.47	18.15
2206	富国沪深300ESG基准ETF	0.09	-0.15	2.56	19.11	18.13
2207	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.24	-0.08	-1.71	7.78	18.13
2208	创金合信沪深300增强A	0.07	0.07	3.11	18.38	18.12
2209	永赢沪深300A	-0.13	-0.26	1.85	19.71	18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 2411 位，低于同类基金平均水平
2409	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	15.48	32.84	16.21	4.89	71.25
2410	华安中证银行ETF	15.46	59.72	54.04	-	40.15
2411	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
2412	西部利得沪深300指数增强型A	15.46	34.47	23.20	-0.84	123.35
2413	易纳斯达克100A美元汇	15.46	44.32	110.33	86.06	280.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	建信MSCI中国A股国际通ETF	17.09	37.53	19.87	12.90	66.11
1877	天弘沪深300指数增强C	17.31	37.53	23.12	6.36	42.62
1878	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
1879	嘉实中证500ETF	23.71	37.52	26.81	22.79	140.87
1880	华夏中证石化产业ETF	24.26	37.50	10.62	-	-13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	安信量化精选沪深300指数增强C	25.60	55.12	35.19	8.62	94.61
985	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	7.05	37.36	35.16	-	10.49
986	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
987	长信中证500指数增强C	32.55	55.12	35.12	-	17.64
988	工银香港中小盘美元	58.18	74.66	35.12	-9.41	77.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	华商电子行业量化股票发起式	36.37	61.27	62.96	35.14	119.33
350	招商体育文化休闲股票A	12.16	12.09	49.52	35.03	85.40
351	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
352	工银新材料新能源股票	40.33	55.82	27.99	34.88	80.60
353	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.48	43.79	31.35	34.83	120.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	华泰柏瑞积极优选股票A	28.05	51.51	37.98	58.69	40.60
1443	天弘中证500ETF联接A	22.73	36.12	26.11	23.38	40.57
1444	华夏中证浙江国资创新发展ETF	15.46	37.52	35.16	35.01	40.49
1445	富国中证银行指数C	14.51	57.32	52.22	-	40.47
1446	宝盈品牌消费股票C	-7.90	17.58	17.04	4.70	40.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨化股份	600160	51.06	2043.08	13.30%
小商品城	600415	77.70	1441.34	9.38%
杭州银行	600926	93.08	1421.38	9.25%
宁波银行	002142	52.47	1386.90	9.03%
浙商银行	601916	314.72	937.85	6.10%
浙商证券	601878	60.60	698.70	4.55%
浙能电力	600023	110.82	548.56	3.57%
物产中大	600704	79.22	476.11	3.10%
浙数文化	600633	31.92	462.52	3.01%
财通证券	601108	52.60	442.90	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.53	34.58%
制造业	0.47	30.86%
租赁和商务服务业	0.20	12.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.88%
批发和零售业	0.06	4.14%
建筑业	0.05	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.3893	1.3865	1.3742	1.3927	1.3877
累计净值(元)	1.3893	1.3865	1.3742	1.3927	1.3877

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