华夏中证浙江国资创新发展ETF(515760)_最新动态

华夏中证浙江国资创新发展ETF515760CHINA SECURITIES ZHEJIANG STATE OWNED ASSETS INNOVATION DEVELOPMENT TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证浙江国资创新发展ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.22亿元

华夏中证浙江国资创新发展ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
股票型名次	987	1082	1843	2098	867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.57	15.20	1.57	-	19.89
股票型名次	1255	652	416	3373	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	富国城镇发展股票	1.52	3.42	13.28	0.44	7.48
986	国泰智能装备股票C	1.52	-1.99	22.42	0.21	-9.82
987	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
988	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.52	10.76	39.46	8.05	-2.60
989	民生加银中证港股通指数A	1.52	-3.81	4.28	-8.45	11.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	天弘中证电子ETF联接C	0.21	4.49	34.77	29.81	23.10
1081	华宝中证科技龙头ETF	0.44	4.48	34.58	21.59	14.17
1082	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
1083	广发中证基建工程ETF联接A	1.26	4.46	18.08	7.05	18.49
1084	汇添富中证精准医指数(LOF)A	3.20	4.46	25.05	7.88	-9.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	2.40	5.40	19.62	5.72	-15.60
1842	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.44	1.85	19.62	9.67	16.58
1843	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
1844	建信深证基本面60ETF联接C	0.13	0.76	19.61	5.48	15.51
1845	广发中证100ETF	0.13	1.06	19.60	10.27	19.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 2098 位，低于同类基金平均水平
2096	南方大盘红利50C	0.89	1.04	8.88	6.70	23.83
2097	兴业中证500指数增强C	1.02	4.80	22.00	6.70	12.35
2098	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
2099	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.41	0.23	17.48	6.69	12.89
2100	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.50	-1.61	14.70	6.69	19.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
华夏中证浙江国资创新发展ETF一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	广发沪深300ETF	0.41	1.58	19.88	10.51	18.90
866	国联安沪深300ETF	0.44	1.63	20.00	10.67	18.90
867	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.52	4.48	19.61	6.69	18.90
868	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.94	0.71	37.30	23.44	18.90
869	易方达中证科创创业50联接C	1.12	1.65	37.80	23.51	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中金沪深300C	12.59	10.08	-11.43	32.08	58.11
1254	华夏野村日经225ETF	12.58	28.72	11.66	24.76	37.41
1255	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
1256	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.57	7.37	-10.63	42.42	45.77
1257	创金合信积极成长股票C	12.56	9.86	-16.80	-	-5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	8.16	15.35	-24.92	-	-22.82
651	深TMT联接C	14.68	15.33	-14.56	34.53	23.32
652	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
653	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	20.53	15.20	0.00	-	-18.23
654	易方达上证中盘ETF联接A	16.71	15.20	-0.03	54.64	101.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	上证指数ETF	8.80	13.15	1.66	36.99	72.90
415	香港大盘LOF	18.98	26.97	1.62	-9.78	4.99
416	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
417	建信央视财经50指数	11.43	16.34	1.44	36.23	199.64
418	淳厚现代服务业A	14.60	12.40	1.43	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	平安中证新能源汽车产业ETF	3.32	-24.61	-46.72	-	73.90
3372	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-6.08	-8.42	-27.10	-	-35.33
3373	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
3374	摩根MSCI中国A股ETF	11.80	4.27	-15.72	-	18.46
3375	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
华夏中证浙江国资创新发展ETF一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	5.56	-9.27	-28.62	20.79	19.91
1261	大成沪深300指数C	11.83	7.54	-12.44	16.91	19.89
1262	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
1263	中银证券中证500ETF联接A	6.74	-0.87	-12.56	-	19.89
1264	国泰中证基建ETF发起联接C	16.51	17.96	0.00	-	19.76

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	86.23	2216.23	9.95%
杭州银行	600926	154.58	2179.62	9.78%
浙商银行	601916	571.64	1680.61	7.54%
巨化股份	600160	65.36	1455.66	6.53%
小商品城	600415	145.46	1403.69	6.30%
浙能电力	600023	198.21	1333.96	5.99%
浙商证券	601878	81.33	1171.94	5.26%
财通证券	601108	114.80	1001.06	4.49%
仙琚制药	002332	56.68	765.21	3.44%
浙数文化	600633	69.56	724.82	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.86	38.71%
制造业	0.56	25.35%
租赁和商务服务业	0.18	8.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	8.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	6.21%
批发和零售业	0.10	4.44%
建筑业	0.08	3.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.34%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.199	1.182	1.174	1.181	1.193
累计净值(元)	1.199	1.182	1.174	1.181	1.193

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