我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.64 |
-236.37 |
-110.14 |
444.54 |
300.76 |
| 本期利润(万元) |
2809.26 |
418.55 |
1004.22 |
-651.34 |
-480.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
511.17 |
0.00 |
166.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22275.64 |
19499.97 |
20780.64 |
20105.25 |
21163.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.03 |
1.06 |
1.01 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
182.32 |
162.50 |
202.14 |
230.99 |
220.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
19348.56 |
19980.43 |
21692.52 |
21184.44 |
22838.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
19348.56 |
19951.44 |
21692.52 |
21184.44 |
22815.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
0.00 |
22.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.38 |
7.75 |
8.18 |
8.28 |
8.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
0.92 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
19547.94 |
20144.90 |
21913.83 |
21426.06 |
23061.48 |
| 负债合计(万元) |
47.96 |
39.65 |
29.88 |
39.34 |
39.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
19499.97 |
20105.25 |
21883.95 |
21386.72 |
23022.40 |
| 未分配利润(万元) |
511.17 |
166.44 |
1995.14 |
897.91 |
2083.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.17 |
13.93 |
1.55 |
1.66 |
0.85 |
| 投资收益(万元) |
-179.14 |
566.15 |
270.91 |
-429.67 |
-629.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
654.91 |
-1095.89 |
938.42 |
-2680.06 |
-1398.52 |
| 其它收入(万元) |
-0.38 |
3.71 |
1.11 |
-0.33 |
-1.21 |
| 收入合计(万元) |
484.57 |
-512.10 |
1211.99 |
-3108.40 |
-2028.23 |
| 管理人报酬(万元) |
45.48 |
97.38 |
49.41 |
99.40 |
50.23 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
10.82 |
5.49 |
11.04 |
5.58 |
| 其它费用(万元) |
15.45 |
31.00 |
15.43 |
31.00 |
15.43 |
| 费用合计(万元) |
66.02 |
139.24 |
70.33 |
141.44 |
71.24 |
| 利润总额(万元) |
418.55 |
-651.34 |
1141.65 |
-3249.84 |
-2099.47 |
| 净利润(万元) |
418.55 |
-651.34 |
1141.65 |
-3249.84 |
-2099.47 |
