浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_资产配置

浦银安盛MSCI中国A股ETF515780SHANGHAI PUDONG AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1322.17	95.33%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	64.69	4.66%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：1386.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	73.81	5.36%
宁德时代	300750	0.16	28.44	2.07%
招商银行	600036	0.74	25.20	1.83%
长江电力	600900	0.87	25.16	1.83%
五粮液	000858	0.14	17.93	1.30%
比亚迪	002594	0.07	16.27	1.18%
中国平安	601318	0.38	15.72	1.14%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.55	1.06%
农业银行	601288	3.03	13.21	0.96%
兴业银行	601166	0.74	13.04	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	52.37%
金融业	0.03	18.60%
采矿业	0.01	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.70%
建筑业	0.00	1.95%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%
房地产业	0.00	0.87%
租赁和商务服务业	0.00	0.73%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	102.68	5.84%
宁德时代	300750	0.20	37.65	2.14%
招商银行	600036	0.93	29.85	1.70%
长江电力	600900	1.10	27.42	1.56%
五粮液	000858	0.17	26.10	1.48%
中国平安	601318	0.48	19.59	1.11%
比亚迪	002594	0.09	17.26	0.98%
农业银行	601288	3.83	16.20	0.92%
紫金矿业	601899	0.93	15.64	0.89%
工商银行	601398	2.83	14.94	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.49%
金融业	0.03	18.17%
采矿业	0.01	5.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.61%
建筑业	0.00	2.03%
房地产业	0.00	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.06	104.08	6.04%
宁德时代	300750	0.20	32.33	1.88%
长江电力	600900	1.09	25.44	1.48%
招商银行	600036	0.92	25.51	1.48%
五粮液	000858	0.17	23.85	1.38%
中国平安	601318	0.48	19.34	1.12%
比亚迪	002594	0.09	16.83	0.98%
兴业银行	601166	0.92	14.91	0.87%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.53	0.84%
农业银行	601288	3.79	13.80	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	54.80%
金融业	0.03	17.59%
采矿业	0.01	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.43%
建筑业	0.00	1.92%
房地产业	0.00	1.28%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
批发和零售业	0.00	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	90.47	4.93%
宁德时代	300750	0.20	40.20	2.19%
招商银行	600036	0.91	29.91	1.63%
五粮液	000858	0.18	28.10	1.53%
长江电力	600900	1.07	23.80	1.30%
中国平安	601318	0.48	23.18	1.26%
比亚迪	002594	0.09	20.12	1.10%
泸州老窖	000568	0.07	15.17	0.83%
兴业银行	601166	0.91	14.82	0.81%
迈瑞医疗	300760	0.05	13.49	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	53.68%
金融业	0.03	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.73%
采矿业	0.01	4.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
建筑业	0.00	2.10%
房地产业	0.00	1.39%
批发和零售业	0.00	1.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.94%

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