浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_最新动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF515780SHANGHAI PUDONG AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.12亿元

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
股票型名次	2592	1993	2008	1848	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
股票型名次	1530	1497	2399	3375	967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 2592 位，低于同类基金平均水平
2590	建信信息产业股票A	0.44	-2.07	22.33	4.23	0.76
2591	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.44	1.85	19.62	9.67	16.58
2592	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
2593	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.44	1.50	16.65	8.05	14.99
2594	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.44	-1.55	-0.91	-5.81	-2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平
1991	MSCIETF联接C	0.38	1.94	18.84	8.29	15.38
1992	诺安沪深300指数增强A	0.36	1.94	18.23	10.53	19.43
1993	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
1994	汇添富中证800指数增强C	0.91	1.93	14.94	6.47	12.99
1995	东财通信A	-0.04	1.92	27.75	21.13	27.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 2008 位，低于同类基金平均水平
2006	嘉实基础产业优选股票C	1.41	-0.14	18.73	4.03	20.92
2007	建信MSCI中国A股指数增强C	0.85	0.84	18.73	7.37	13.65
2008	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
2009	光大保德信消费主题股票A	0.18	4.39	18.72	-5.55	-9.97
2010	大摩进取优选股票	1.03	0.33	18.71	8.09	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1848 位，低于同类基金平均水平
1846	汇丰晋信恒生龙头指数A	0.11	-0.50	14.19	7.82	19.75
1847	民生加银优选股票	0.34	1.65	21.28	7.82	1.10
1848	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
1849	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.21	9.76	29.18	7.82	-3.24
1850	华宝制造股票	2.33	6.41	25.24	7.81	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	国泰君安中证500指数增强C	1.37	7.10	28.81	11.21	14.90
1531	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.52	15.07	6.52	14.90
1532	浦银安盛MSCI中国A股ETF	0.44	1.94	18.73	7.82	14.89
1533	前海开源MSCI中国A股指数C	0.43	2.20	18.33	8.03	14.89
1534	宏利沪深300指数增强C	0.04	0.60	15.57	5.74	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	嘉实物流产业股票C	10.81	-6.47	-5.29	69.53	132.60
1529	摩根核心成长股票A	10.80	-3.28	-23.65	32.98	156.06
1530	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
1531	招商中证红利ETF联接E	10.79	16.74	0.00	-	15.34
1532	易方达中证龙头企业指数A	10.78	5.94	0.00	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国泰创业板指数(LOF)C	16.14	1.12	0.00	-	1.37
1496	海通智选A	-0.17	1.12	0.00	-	-5.34
1497	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
1498	工银消费股票C	1.42	1.10	-26.01	-	7.62
1499	万家国证2000ETF发起式联接C	0.64	1.09	0.00	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 2399 位，低于同类基金平均水平
2397	中欧电子信息产业沪港深股票A	-2.34	-6.00	-17.15	70.26	134.65
2398	富国中证科技50策略ETF	11.52	11.86	-17.17	35.99	35.43
2399	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
2400	建信中证500指数增强C	4.13	-7.56	-17.29	31.45	6.35
2401	中金中证沪港深优选消费50A	9.27	11.36	-17.32	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	华夏中证浙江国资创新发展ETF	12.57	15.20	1.57	-	19.89
3374	摩根MSCI中国A股ETF	11.80	4.27	-15.72	-	18.46
3375	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
3376	光伏ETF	-8.96	-42.49	-52.56	-	-14.81
3377	富国中证全指证券公司ETF	25.13	39.28	10.18	-	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	汇添富沪深300指数(LOF)A	13.86	9.32	-12.35	26.28	33.98
966	建信上证50ETF联接A	13.45	10.44	-9.32	11.96	33.96
967	浦银安盛MSCI中国A股ETF	10.80	1.11	-17.26	-	33.96
968	华夏中证500ETF联接C	6.60	-1.32	-12.88	28.14	33.81
969	东财创业板C	13.88	-2.28	-28.92	-	33.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	87.92	5.52%
宁德时代	300750	0.16	39.80	2.50%
招商银行	600036	0.74	27.72	1.74%
长江电力	600900	0.88	26.44	1.66%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.53%
中国平安	601318	0.38	21.69	1.36%
比亚迪	002594	0.07	19.98	1.25%
紫金矿业	601899	0.82	14.87	0.93%
迈瑞医疗	300760	0.05	14.65	0.92%
工业富联	601138	0.57	14.36	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	53.76%
金融业	0.03	18.96%
采矿业	0.01	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.62%
建筑业	0.00	1.65%
房地产业	0.00	1.08%
农、林、牧、渔业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

查看全文[04-22]
标题：浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-30]
03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.340	1.335	1.325	1.334	1.358
累计净值(元)	1.340	1.335	1.325	1.334	1.358

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