浦银安盛MSCI中国A股ETF(515780)_最新动态

浦银安盛MSCI中国A股ETF515780SHANGHAI PUDONG AXA MSCI CHINA A-SHARE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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更新时间：2025-02-25 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：高钢杰

基金规模：

浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
股票型名次	1712	1938	1636	1692	3000

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
股票型名次	2910	3425	3165	1423	1864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	海富通量化前锋股票A	-0.60	1.96	1.60	10.41	2.46
1711	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-0.61	1.23	9.41	24.98	2.22
1712	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1713	银华沪港深增长股票C	-0.61	6.85	3.57	14.77	7.30
1714	长盛中证证券公司指数(LOF)	-0.62	-2.02	-5.51	-2.27	-1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	融通产业趋势臻选股票C	4.91	3.10	11.17	57.06	4.88
1937	海通智选A	-0.01	3.09	10.98	9.40	12.23
1938	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1939	双创50	0.18	3.09	1.80	55.05	5.27
1940	西部利得国企红利指数增强A	1.65	3.09	1.66	4.34	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华夏战略新兴成指ETF联接C	-0.12	2.30	2.87	37.61	3.94
1635	汇添富中证800价值ETF	0.95	1.25	2.87	5.23	1.23
1636	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1637	大成高新技术产业股票C	0.39	1.70	2.85	8.70	2.20
1638	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	1.26	3.21	2.85	11.97	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	-1.50	4.83	2.33	18.25	5.41
1691	广发全球精选股票人民币(QDII)	2.51	8.21	3.47	18.21	9.29
1692	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
1693	诺安中证100指数C	0.57	2.50	2.27	18.13	3.09
1694	摩根大盘蓝筹股票A	3.12	4.34	9.48	18.11	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
浦银安盛MSCI中国A股ETF一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	工银文体产业股票A	-1.11	1.29	-3.29	3.98	0.67
2999	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67
3000	浦银安盛MSCI中国A股ETF	-0.61	3.09	2.86	18.20	0.67
3001	方正富邦深证100ETF联接A	-0.64	-0.29	-1.75	19.44	0.66
3002	华夏创成长ETF	1.98	-1.72	2.03	32.19	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	博时中证农业主题指数发起式C	13.47	8.23	0.00	-	-5.74
2909	南方匠心优选股票C	13.47	28.72	22.92	-	-10.44
2910	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
2911	国联安中证医药100C	13.43	13.65	-16.93	-27.91	34.51
2912	华夏中证全指房地产ETF	13.41	12.65	-21.19	-17.72	-26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国泰国证食品饮料行业指数A	-2.78	-4.02	-33.73	-44.11	223.81
3424	食品ETF	-2.95	-4.14	-34.10	-	-36.52
3425	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
3426	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-16.98	10.83
3427	生物疫苗ETF	8.53	-4.52	0.00	-	-34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	37.81	48.64	-12.09	4.78	28.77
3164	建信现代服务业股票	-1.03	1.19	-12.24	-33.12	51.22
3165	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
3166	宏利消费红利指数C	10.78	14.45	-12.27	6.43	59.95
3167	天弘中证新能源指数增强A	58.26	65.63	-12.31	-	-24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	长城久泰沪深300指数A	35.70	50.84	11.05	-12.63	486.95
1422	天弘中证农业主题C	32.17	32.57	-0.20	-12.70	-13.84
1423	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
1424	光伏ETF	49.25	37.48	-29.04	-12.77	6.88
1425	财通中证香港红利等权投资指数A	9.77	-15.93	-11.01	-12.81	-22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
浦银安盛MSCI中国A股ETF一年收益在同类基金中排列第 1864 位，低于同类基金平均水平
1862	兴银中证500指数增强C	51.93	69.94	38.36	-	32.98
1863	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	-0.15	9.70	18.54	37.31	32.93
1864	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-12.73	32.90
1865	长盛中证证券公司指数(LOF)	10.36	37.82	26.22	11.94	32.88
1866	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	42.23	78.51	0.00	-	32.81

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	46.18	3.98%
宁德时代	300750	0.13	34.05	2.94%
招商银行	600036	0.58	22.68	1.96%
长江电力	600900	0.68	20.09	1.73%
中国平安	601318	0.30	15.79	1.36%
比亚迪	002594	0.06	15.55	1.34%
五粮液	000858	0.11	15.40	1.33%
寒武纪	688256	0.02	13.16	1.13%
农业银行	601288	2.36	12.60	1.09%
工商银行	601398	1.75	12.11	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.19%
金融业	0.03	22.07%
采矿业	0.01	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.66%
建筑业	0.00	1.75%
房地产业	0.00	0.94%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
农、林、牧、渔业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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03-27浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行为代销机构并...
03-14浦银安盛基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告
01-25浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告
01-22浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-02-24	2025-02-21	2025-02-20	2025-02-19	2025-02-18
单位净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107
累计净值(元)	1.3357	1.3372	1.3189	1.3209	1.3107

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