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最新净值:1.390 0.008(0.59%)

累计净值:1.390

更新时间:2024-11-11 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 浦银安盛MSCI中国A股ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.16亿元
    浦银安盛MSCI中国A股ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.59 6.80 22.71 12.62 19.25
股票型名次 2225 1900 1883 1801 1550
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 87.92 5.52%
宁德时代 300750 0.16 39.80 2.50%
招商银行 600036 0.74 27.72 1.74%
长江电力 600900 0.88 26.44 1.66%
五粮液 000858 0.15 24.38 1.53%
中国平安 601318 0.38 21.69 1.36%
比亚迪 002594 0.07 19.98 1.25%
紫金矿业 601899 0.82 14.87 0.93%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.65 0.92%
工业富联 601138 0.57 14.36 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 53.76%
金融业 0.03 18.96%
采矿业 0.01 5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.62%
建筑业 0.00 1.65%
房地产业 0.00 1.08%
农、林、牧、渔业 0.00 1.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.82%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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