我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.78 |
-82.15 |
-37.46 |
-524.73 |
-53.41 |
| 本期利润(万元) |
216.21 |
11.59 |
35.81 |
9.68 |
-80.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
198.79 |
0.00 |
245.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1593.51 |
1377.30 |
1759.69 |
1723.88 |
1833.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-12.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.39 |
65.26 |
85.75 |
143.44 |
692.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1322.17 |
1667.46 |
2222.72 |
7668.91 |
20901.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
1322.17 |
1667.46 |
2222.72 |
7668.91 |
20901.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.22 |
0.35 |
1.04 |
2.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.12 |
0.35 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
1386.87 |
1733.82 |
2313.95 |
7955.39 |
21759.63 |
| 负债合计(万元) |
9.57 |
9.94 |
12.64 |
24.73 |
21.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1377.30 |
1723.88 |
2301.32 |
7930.66 |
21737.99 |
| 未分配利润(万元) |
198.79 |
245.36 |
522.80 |
1952.15 |
7359.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.60 |
0.43 |
3.88 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
-71.42 |
-502.89 |
-436.39 |
-3941.47 |
-1244.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.74 |
534.42 |
646.49 |
-1573.84 |
-1616.78 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
8.54 |
8.21 |
47.92 |
11.29 |
| 收入合计(万元) |
22.56 |
40.67 |
218.74 |
-5463.51 |
-2847.72 |
| 管理人报酬(万元) |
1.28 |
4.63 |
3.21 |
29.30 |
17.66 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
1.54 |
1.07 |
9.77 |
5.89 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
24.78 |
13.92 |
29.61 |
16.03 |
| 费用合计(万元) |
10.97 |
30.98 |
18.23 |
68.68 |
39.57 |
| 利润总额(万元) |
11.59 |
9.68 |
200.51 |
-5532.18 |
-2887.29 |
| 净利润(万元) |
11.59 |
9.68 |
200.51 |
-5532.18 |
-2887.29 |
