我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 674671.20 98.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8360.55 1.22%
其他资产 2262.47 0.33%
资产总值:685294.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 15.48 27061.66 3.92%
宁德时代 300750 65.18 16419.20 2.38%
中国平安 601318 264.98 15127.46 2.19%
招商银行 600036 305.51 11490.23 1.67%
美的集团 000333 120.45 9161.13 1.33%
长江电力 600900 301.96 9074.02 1.32%
五粮液 000858 47.86 7778.20 1.13%
紫金矿业 601899 406.43 7372.64 1.07%
兴业银行 601166 359.12 6920.24 1.00%
比亚迪 002594 22.38 6878.83 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.89 53.49%
金融业 13.75 19.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.57 5.18%
采矿业 3.41 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.67 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 2.11 3.07%
建筑业 1.20 1.74%
房地产业 0.76 1.10%
农、林、牧、渔业 0.68 0.99%
科学研究和技术服务业 0.62 0.90%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 17.04 25006.53 3.84%
宁德时代 300750 71.51 12874.67 1.98%
中国平安 601318 291.72 12065.36 1.85%
招商银行 600036 335.47 11469.72 1.76%
长江电力 600900 331.75 9594.33 1.47%
美的集团 000333 132.33 8535.03 1.31%
紫金矿业 601899 446.71 7848.69 1.21%
兴业银行 601166 394.15 6944.92 1.07%
五粮液 000858 52.63 6739.12 1.04%
比亚迪 002594 24.52 6137.13 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.94 53.69%
金融业 12.24 18.81%
采矿业 3.68 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.90 4.46%
交通运输、仓储和邮政业 2.13 3.27%
建筑业 1.24 1.91%
农、林、牧、渔业 0.71 1.09%
房地产业 0.63 0.96%
租赁和商务服务业 0.51 0.78%