添富中证800ETF(515800)_资产配置

添富中证800ETF515800CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	410844.32	96.41%
债券	40.10	0.01%
银行存款和结算备付金	13488.92	3.17%
其他资产	1783.31	0.42%

资产总值：426156.65万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.93	15151.10	3.58%
宁德时代	300750	28.29	11119.82	2.62%
新易盛	300502	14.92	9058.87	2.14%
贵州茅台	600519	6.69	7932.71	1.87%
兆易创新	603986	7.15	5824.40	1.37%
中国平安	601318	114.11	5447.40	1.29%
寒武纪	688256	3.36	5363.28	1.27%
招商银行	600036	132.43	4701.27	1.11%
紫金矿业	601899	176.32	4432.68	1.05%
北方华创	002371	4.63	4097.81	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.55	65.04%
金融业	5.89	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	5.48%
采矿业	1.60	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.04%
建筑业	0.41	0.96%
科学研究和技术服务业	0.41	0.96%
租赁和商务服务业	0.25	0.59%
批发和零售业	0.25	0.59%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.58	15499.19	3.03%
贵州茅台	600519	9.18	13313.17	2.60%
中际旭创	300308	16.24	9247.22	1.81%
中国平安	601318	156.28	8873.33	1.73%
紫金矿业	601899	240.59	7872.10	1.54%
招商银行	600036	180.78	7108.27	1.39%
新易盛	300502	14.55	6443.32	1.26%
美的集团	000333	72.13	5506.83	1.08%
长江电力	600900	178.66	4831.07	0.94%
兴业银行	601166	247.27	4653.62	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.13	56.90%
金融业	8.57	16.74%
采矿业	2.94	5.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.52	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	2.52%
建筑业	0.68	1.32%
科学研究和技术服务业	0.52	1.02%
租赁和商务服务业	0.46	0.90%
农、林、牧、渔业	0.36	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.24	14780.01	2.75%
贵州茅台	600519	9.53	13126.59	2.44%
中国平安	601318	162.32	11102.39	2.07%
中际旭创	300308	16.94	10333.40	1.92%
紫金矿业	601899	250.79	8644.73	1.61%
招商银行	600036	188.48	7935.01	1.48%
新易盛	300502	15.17	6536.45	1.22%
美的集团	000333	75.00	5860.95	1.09%
兴业银行	601166	257.82	5429.69	1.01%
长江电力	600900	186.26	5064.52	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.51	56.82%
金融业	9.86	18.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.88	5.36%
采矿业	2.87	5.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.51	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.34	2.50%
建筑业	0.69	1.28%
科学研究和技术服务业	0.51	0.96%
租赁和商务服务业	0.50	0.93%
农、林、牧、渔业	0.42	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.65	16342.91	3.08%
贵州茅台	600519	9.67	13965.55	2.63%
中国平安	601318	165.64	9128.18	1.72%
招商银行	600036	190.42	7694.87	1.45%
紫金矿业	601899	253.52	7463.63	1.41%
新易盛	300502	15.27	5585.31	1.05%
美的集团	000333	75.72	5501.53	1.04%
中际旭创	300308	13.68	5522.34	1.04%
东方财富	300059	194.52	5275.46	0.99%
长江电力	600900	188.35	5132.65	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.00	56.59%
金融业	9.68	18.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.09	5.83%
采矿业	2.50	4.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.49	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	1.28	2.42%
建筑业	0.71	1.34%
科学研究和技术服务业	0.60	1.13%
房地产业	0.45	0.85%
租赁和商务服务业	0.41	0.77%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
春风转债	0.15	15.30	0.00%
圣泉转债	0.20	19.70	0.00%
华峰转债	0.05	5.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	40.10	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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