添富中证800ETF(515800)_最新动态

添富中证800ETF515800CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.2959 0.0056(0.43%)

累计净值：1.4079

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

添富中证800ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乐无穹

2023-09-18 每10份派现金 1.1 元

基金规模：51.12亿元

添富中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
股票型名次	1766	1876	1974	1810	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
股票型名次	1743	1472	1515	943	1519

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	海富通中证500指数增强A	0.05	6.23	-4.56	-4.92	8.28
1765	景顺长城中小创精选股票	0.05	6.81	-10.42	12.75	36.33
1766	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
1767	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.04	3.77	3.19	10.70	11.89
1768	广发金融地产精选股票A	0.04	3.66	-2.85	-11.24	-4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1876 位，低于同类基金平均水平
1874	摩根全景优势股票C	-2.35	2.59	-11.91	-3.14	9.36
1875	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
1876	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
1877	创新药	-3.41	2.58	15.08	4.97	3.53
1878	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.12	2.58	-9.15	-12.19	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1974 位，低于同类基金平均水平
1972	宏利500指数增强(LOF)	0.10	7.50	-5.21	-3.40	9.37
1973	大成睿裕六月持有股票A	-0.67	4.18	-5.22	-9.59	-5.82
1974	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
1975	信诚量化阿尔法A	-0.08	1.73	-5.22	-0.68	1.50
1976	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.88	2.89	-5.23	18.80	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	博时国企改革股票A	0.65	6.77	-4.23	-2.43	5.76
1809	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.20	0.97	2.84	-2.43	1.68
1810	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
1811	华安上证50ETF	1.36	0.17	1.55	-2.44	-1.97
1812	上银中证500指数增强型C	0.46	6.78	-1.80	-2.45	11.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	博时沪深300指数增强A	-0.09	1.35	-3.34	0.41	3.09
1740	摩根中证创新药产业ETF	-3.40	2.62	14.84	4.63	3.09
1741	添富中证800ETF	0.05	2.59	-5.22	-2.43	3.09
1742	银华医疗健康量化股票发起式C	-3.71	1.06	12.90	4.20	3.09
1743	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.23	2.58	-3.78	-0.23	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	国泰上证综合ETF	8.19	50.63	47.52	47.72	54.39
1742	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	8.19	36.89	4.82	-	-11.64
1743	添富中证800ETF	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
1744	物联网AH	8.19	79.85	57.96	-	25.88
1745	天弘国证A50指数C	8.17	50.59	36.36	14.26	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	交银医药创新股票C	11.05	55.20	29.94	-	-8.72
1471	宝盈中证100指数增强A	12.88	55.18	41.40	22.42	174.23
1472	添富中证800ETF	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
1473	粤港澳大湾区ETF	3.28	55.10	37.00	7.58	49.66
1474	富国北证50成份指数A	-29.70	55.09	30.50	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	景顺长城量化新动力股票	13.31	52.41	35.93	1.83	154.06
1514	明亚中证1000指数增强A	5.25	64.35	35.93	-	26.99
1515	添富中证800ETF	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
1516	广发中证100ETF联接A	9.97	50.40	35.91	12.25	41.48
1517	汇添富深证300ETF联接A	10.56	68.27	35.91	-0.99	94.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	嘉实中创400ETF联接A	7.19	82.38	43.14	11.36	129.12
942	创金合信ESG责任投资股票C	12.51	53.31	21.55	11.35	27.31
943	添富中证800ETF	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
944	创业板ETF工银	22.07	128.38	72.73	11.31	108.05
945	景顺长城中证500ETF联接	12.02	70.39	39.60	11.28	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	国泰上证综合ETF联接A	7.33	45.65	42.83	42.12	44.44
1518	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	6.72	43.29	51.21	-	44.44
1519	添富中证800ETF	8.19	55.18	35.93	11.35	44.39
1520	东财中证500A	14.64	75.55	46.06	24.47	44.37
1521	博时上证50ETF联接C	3.05	32.35	26.94	10.50	44.34

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.93	15151.10	3.58%
宁德时代	300750	28.29	11119.82	2.62%
新易盛	300502	14.92	9058.87	2.14%
贵州茅台	600519	6.69	7932.71	1.87%
兆易创新	603986	7.15	5824.40	1.37%
中国平安	601318	114.11	5447.40	1.29%
寒武纪	688256	3.36	5363.28	1.27%
招商银行	600036	132.43	4701.27	1.11%
紫金矿业	601899	176.32	4432.68	1.05%
北方华创	002371	4.63	4097.81	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.55	65.04%
金融业	5.89	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	5.48%
采矿业	1.60	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.04%
建筑业	0.41	0.96%
科学研究和技术服务业	0.41	0.96%
租赁和商务服务业	0.25	0.59%
批发和零售业	0.25	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2903	1.2967	1.2803	1.2698	1.2721
累计净值(元)	1.4023	1.4087	1.3923	1.3818	1.3841

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