添富中证800ETF(515800)_最新动态

添富中证800ETF515800CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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最新净值：1.034 0.000(0.04%)

累计净值：1.146

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

添富中证800ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2023-09-18 每10份派现金 1.1 元

基金规模：65.11亿元

添富中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
股票型名次	2410	1655	1574	1273	1110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
股票型名次	1224	1106	2039	783	1392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2410 位，低于同类基金平均水平
2408	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	0.59	1.47	13.22	4.44	26.45
2409	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	0.59	1.43	13.14	4.27	26.05
2410	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
2411	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
2412	安信一带一路指数	0.58	1.30	12.39	3.27	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	汇添富移动互联股票A	0.59	2.72	23.09	13.68	5.03
1654	嘉实新兴科技100ETF	0.24	2.72	25.18	6.08	1.45
1655	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
1656	广发中证全指家用电器ETF	0.00	2.71	29.21	7.84	26.20
1657	国金沪深300指数增强C	0.67	2.71	14.62	2.97	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.76	0.11	22.47	20.37	32.26
1573	鹏华中证500指数增强A	1.21	5.02	22.47	5.36	11.87
1574	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
1575	易方达战略新兴产业股票C	-0.05	-2.36	22.43	18.49	16.24
1576	国泰智能装备股票C	1.52	-1.99	22.42	0.21	-9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	1.35	1.52	4.25	10.51	21.21
1272	华安沪深300ETF	0.41	1.58	19.92	10.51	18.93
1273	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
1274	天弘300	0.40	1.56	19.90	10.50	18.87
1275	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	2.26	0.26	16.60	10.50	-6.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.17	-0.27	13.95	8.33	17.44
1109	太平MSCI香港价值增强A	1.68	-1.34	7.05	3.12	17.42
1110	添富中证800ETF	0.59	2.72	22.47	10.51	17.41
1111	招商中证500增强策略ETF	1.37	6.15	26.29	8.75	17.41
1112	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	0.27	-0.16	13.36	3.67	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	农银沪深300指数C	12.74	7.81	-13.87	12.13	11.88
1223	大成中证红利指数C	12.73	18.29	18.91	55.85	54.02
1224	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
1225	博时中证500增强ETF	12.70	0.00	0.00	-	2.12
1226	华富中证科创创业50指数增强A	12.70	-11.09	0.00	-	-10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华夏MSCI中国A股国际通ETF	13.97	7.86	-11.99	38.65	63.15
1105	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	12.78	7.83	-14.14	9.11	28.10
1106	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
1107	农银沪深300指数C	12.74	7.81	-13.87	12.13	11.88
1108	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	8.36	7.80	20.38	41.18	155.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	建信沪深300指数增强A	12.67	9.12	-11.86	28.85	140.96
2038	鹏华医药科技A	-6.26	0.28	-11.86	67.24	9.21
2039	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
2040	工银瑞信中证500ETF联接A	8.05	0.31	-11.90	28.17	53.07
2041	大成中华沪深港300指数(LOF)C	11.15	9.93	-11.91	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	国泰金鑫股票A	12.23	2.17	-27.60	23.01	87.73
782	华宝银行ETF联接C	27.67	35.19	18.26	22.96	38.48
783	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
784	添富中证银行ETF联接A	27.99	36.29	19.37	22.88	27.09
785	华宝沪深300增强A	12.68	6.99	-18.19	22.86	70.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	鹏华创业板50ETF联接C	21.73	0.00	0.00	-	15.72
1391	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	28.23	61.87	13.53	-	15.69
1392	添富中证800ETF	12.71	7.83	-11.86	22.92	15.68
1393	建信高端装备股票A	4.39	-4.39	-13.12	-	15.65
1394	嘉实基础产业优选股票A	12.39	0.51	-17.89	-	15.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	15.48	27061.66	3.92%
宁德时代	300750	65.18	16419.20	2.38%
中国平安	601318	264.98	15127.46	2.19%
招商银行	600036	305.51	11490.23	1.67%
美的集团	000333	120.45	9161.13	1.33%
长江电力	600900	301.96	9074.02	1.32%
五粮液	000858	47.86	7778.20	1.13%
紫金矿业	601899	406.43	7372.64	1.07%
兴业银行	601166	359.12	6920.24	1.00%
比亚迪	002594	22.38	6878.83	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.89	53.49%
金融业	13.75	19.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.57	5.18%
采矿业	3.41	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.67	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	2.11	3.07%
建筑业	1.20	1.74%
房地产业	0.76	1.10%
农、林、牧、渔业	0.68	0.99%
科学研究和技术服务业	0.62	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

2023年4月13日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2023年5月24日至今任汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023...

查看全文[04-22]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公...

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富投资管理有限公司股东变更的公告 2024-04-16 00:00:00 字号：大中小根据《公开募集证券投...

查看全文[04-16]
标题：汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资...

汇添富基金管理股份有限公司关于提醒投资者及时提供和完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗...

查看全文[04-03]
03-29中证800交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22关于同意国信证券股份有限公司为中证800交易型开放式指数证券投资基...
03-19汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.034	1.030	1.020	1.028	1.048
累计净值(元)	1.146	1.142	1.132	1.140	1.160

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