添富中证800ETF(515800)_最新动态

添富中证800ETF515800CHINA SECURITIES 800 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.3811

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

添富中证800ETF增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：乐无穹

2023-09-18 每10份派现金 1.1 元

基金规模：47.83亿元

添富中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
股票型名次	2006	2031	2294	1747	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
股票型名次	1696	1458	1496	1038	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	诺安全球收益不动产(QDII)	0.72	-5.13	-3.08	3.71	3.97
2005	鹏华沪深300指数增强A	0.72	0.08	-4.62	8.48	9.39
2006	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
2007	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.72	-0.76	-7.51	3.06	2.40
2008	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.72	-0.80	-7.62	2.79	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2031 位，低于同类基金平均水平
2029	创金合信消费主题股票C	0.19	-1.05	-0.25	-18.49	-22.14
2030	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.99	-1.05	-21.72	15.60	15.96
2031	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
2032	富国北证50成份指数C	0.22	-1.06	-15.84	-17.72	-24.40
2033	诺安低碳经济股票A	0.41	-1.06	-7.16	12.62	10.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	-0.37	-6.20	-9.34	-8.53	-14.71
2293	兴业沪深300ETF	0.82	-1.52	-9.36	0.65	-0.94
2294	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
2295	富国沪深300指数增强A	0.79	-1.04	-9.39	1.22	2.03
2296	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	2.39	0.97	-9.39	-16.47	-26.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	中证1000	0.97	2.41	-10.93	1.80	4.27
1746	浦银安盛创业板ETF	0.82	-4.05	-21.89	1.79	6.40
1747	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
1748	中银中证100指数增强	1.00	-2.51	-8.45	1.79	1.24
1749	景顺中证1000指数增强A类	0.95	2.47	-11.03	1.78	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
添富中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1768	前海开源沪深300指数C	0.85	-1.18	-7.65	2.98	1.97
1769	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96
1770	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.86	-2.33	-7.73	5.43	1.95
1771	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	3.92	0.31	27.61	7.03	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	广发新能源精选股票C	5.08	60.20	55.71	-	8.34
1695	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	5.08	48.24	56.21	-	35.42
1696	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
1697	人保沪深300指数	5.07	51.04	34.09	6.51	64.59
1698	招商中证红利ETF联接E	5.07	21.83	15.25	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	华夏MSCI中国A股国际通ETF	6.42	56.55	37.06	11.14	103.18
1457	华夏中证800指数增强C	8.14	56.48	31.46	-	22.95
1458	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
1459	化工ETF	12.12	56.20	19.55	-31.42	-22.65
1460	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	17.59	56.08	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	-8.88	31.58	34.45	15.81	27.73
1495	创金合信沪深300增强A	6.61	50.60	34.44	8.38	100.03
1496	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
1497	富国中证沪港深500ETF联接C	-2.60	43.95	34.35	12.35	8.29
1498	汇添富中证1000ETF	5.99	78.84	34.35	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	平安MSCI中国A股低波动ETF	4.06	27.27	21.25	8.84	59.52
1037	建信中证500指数增强A	9.69	67.44	40.34	8.81	256.08
1038	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
1039	博时上证50ETF联接A	3.98	37.47	25.03	8.75	35.78
1040	天弘创业板ETF联接C	9.43	114.37	67.68	8.74	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
添富中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中金中证1000指数增强发起C	13.50	93.11	51.23	-	42.90
1545	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	27.73	42.85	0.00	-	42.88
1546	添富中证800ETF	5.08	56.44	34.44	8.77	42.80
1547	大成睿鑫股票A	0.22	28.40	29.99	31.75	42.76
1548	华安中证银行ETF	7.24	38.21	47.54	48.62	42.73

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	11.93	15151.10	3.58%
宁德时代	300750	28.29	11119.82	2.62%
新易盛	300502	14.92	9058.87	2.14%
贵州茅台	600519	6.69	7932.71	1.87%
兆易创新	603986	7.15	5824.40	1.37%
中国平安	601318	114.11	5447.40	1.29%
寒武纪	688256	3.36	5363.28	1.27%
招商银行	600036	132.43	4701.27	1.11%
紫金矿业	601899	176.32	4432.68	1.05%
北方华创	002371	4.63	4097.81	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.55	65.04%
金融业	5.89	13.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.32	5.48%
采矿业	1.60	3.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.04%
建筑业	0.41	0.96%
科学研究和技术服务业	0.41	0.96%
租赁和商务服务业	0.25	0.59%
批发和零售业	0.25	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2761	1.2759	1.2670	1.2506	1.2559
累计净值(元)	1.3881	1.3879	1.3790	1.3626	1.3679

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