我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4126.16 |
-12753.41 |
-13468.97 |
-25095.75 |
-4576.88 |
| 本期利润(万元) |
100677.09 |
-428.70 |
13890.74 |
-69662.32 |
-20796.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.00 |
0.02 |
-0.17 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-17.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93243.96 |
0.00 |
-97582.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
689714.70 |
650774.76 |
682536.23 |
719111.63 |
803577.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.87 |
0.89 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2719.66 |
3166.46 |
4827.11 |
4899.70 |
5578.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
638998.98 |
709265.68 |
189266.00 |
180609.74 |
190865.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
638969.18 |
709253.29 |
189266.00 |
180609.74 |
190841.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
29.80 |
12.39 |
0.00 |
0.00 |
24.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.88 |
94.65 |
24.13 |
24.02 |
23.08 |
| 应付托管费(万元) |
27.63 |
31.55 |
8.04 |
8.01 |
7.69 |
| 资产总计(万元) |
652489.84 |
721354.43 |
195986.65 |
189003.72 |
200667.88 |
| 负债合计(万元) |
1715.08 |
2242.80 |
266.50 |
1554.29 |
82.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
650774.76 |
719111.63 |
195720.15 |
187449.42 |
200585.39 |
| 未分配利润(万元) |
-93243.96 |
-97582.09 |
15976.43 |
12905.70 |
35241.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
218.87 |
342.32 |
115.54 |
274.37 |
124.35 |
| 投资收益(万元) |
-12340.12 |
-24888.79 |
-323.83 |
-1718.09 |
-1360.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12324.71 |
-44566.57 |
3058.74 |
-40433.88 |
-16899.62 |
| 其它收入(万元) |
172.47 |
380.28 |
-5.53 |
20.11 |
-12.95 |
| 收入合计(万元) |
375.93 |
-68732.76 |
2844.92 |
-41857.49 |
-18148.39 |
| 管理人报酬(万元) |
515.30 |
592.54 |
149.59 |
284.25 |
139.61 |
| 托管费(万元) |
171.77 |
197.51 |
49.86 |
94.75 |
46.54 |
| 其它费用(万元) |
113.56 |
137.57 |
39.36 |
77.85 |
38.34 |
| 费用合计(万元) |
804.62 |
929.56 |
240.07 |
457.63 |
224.81 |
| 利润总额(万元) |
-428.70 |
-69662.32 |
2604.85 |
-42315.11 |
-18373.21 |
| 净利润(万元) |
-428.70 |
-69662.32 |
2604.85 |
-42315.11 |
-18373.21 |
