资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 57884.80 96.06%
债券 1.80 0.00%
银行存款和结算备付金 2080.01 3.45%
其他资产 294.84 0.49%
资产总值:60261.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.40 1617.41 2.69%
贵州茅台 600519 1.04 1432.27 2.38%
中国平安 601318 17.73 1212.73 2.02%
中际旭创 300308 1.85 1129.72 1.88%
紫金矿业 601899 27.40 944.48 1.57%
招商银行 600036 20.59 867.04 1.44%
新易盛 300502 1.65 710.95 1.18%
美的集团 000333 8.19 640.05 1.06%
兴业银行 601166 28.17 593.26 0.99%
长江电力 600900 20.35 553.32 0.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.42 56.82%
金融业 1.08 17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 5.34%
采矿业 0.31 5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.44%
建筑业 0.08 1.25%
科学研究和技术服务业 0.06 0.96%
租赁和商务服务业 0.05 0.91%
农、林、牧、渔业 0.05 0.75%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 1006.61 3.02%
贵州茅台 600519 0.60 866.39 2.60%
中国平安 601318 10.21 562.67 1.69%
招商银行 600036 11.74 474.60 1.42%
紫金矿业 601899 15.63 460.15 1.38%
新易盛 300502 0.94 343.82 1.03%
中际旭创 300308 0.84 339.90 1.02%
美的集团 000333 4.67 339.32 1.02%
东方财富 300059 12.04 325.32 0.97%
长江电力 600900 11.61 316.37 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 56.81%
金融业 0.60 17.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.83%
采矿业 0.15 4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.37%
建筑业 0.04 1.31%
科学研究和技术服务业 0.04 1.15%
房地产业 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.02 1.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%