易方达中证800ETF(515810)_资产配置

易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44184.77	91.05%
债券	5.70	0.01%
银行存款和结算备付金	3107.65	6.40%
其他资产	1230.99	2.54%

资产总值：48529.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.22	1551.94	3.25%
宁德时代	300750	2.90	1141.30	2.39%
新易盛	300502	1.54	934.78	1.95%
贵州茅台	600519	0.69	817.99	1.71%
兆易创新	603986	0.73	594.62	1.24%
寒武纪	688256	0.35	566.26	1.18%
中国平安	601318	11.72	559.51	1.17%
招商银行	600036	13.60	482.97	1.01%
紫金矿业	601899	18.12	455.54	0.95%
北方华创	002371	0.46	410.88	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	62.51%
金融业	0.61	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.25%
采矿业	0.17	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.89%
科学研究和技术服务业	0.04	0.90%
建筑业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.03	0.58%
租赁和商务服务业	0.03	0.56%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.10	1648.58	2.96%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	2.52%
中际旭创	300308	1.72	980.52	1.76%
中国平安	601318	16.56	940.28	1.69%
紫金矿业	601899	25.59	837.30	1.50%
招商银行	600036	19.22	755.92	1.36%
新易盛	300502	1.54	681.97	1.22%
美的集团	000333	7.65	584.08	1.05%
长江电力	600900	19.01	514.03	0.92%
兴业银行	601166	26.30	494.97	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	57.08%
金融业	0.91	16.33%
采矿业	0.31	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.46%
建筑业	0.07	1.29%
科学研究和技术服务业	0.06	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1617.41	2.69%
贵州茅台	600519	1.04	1432.27	2.38%
中国平安	601318	17.73	1212.73	2.02%
中际旭创	300308	1.85	1129.72	1.88%
紫金矿业	601899	27.40	944.48	1.57%
招商银行	600036	20.59	867.04	1.44%
新易盛	300502	1.65	710.95	1.18%
美的集团	000333	8.19	640.05	1.06%
兴业银行	601166	28.17	593.26	0.99%
长江电力	600900	20.35	553.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	56.82%
金融业	1.08	17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.34%
采矿业	0.31	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.44%
建筑业	0.08	1.25%
科学研究和技术服务业	0.06	0.96%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
农、林、牧、渔业	0.05	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1006.61	3.02%
贵州茅台	600519	0.60	866.39	2.60%
中国平安	601318	10.21	562.67	1.69%
招商银行	600036	11.74	474.60	1.42%
紫金矿业	601899	15.63	460.15	1.38%
新易盛	300502	0.94	343.82	1.03%
美的集团	000333	4.67	339.32	1.02%
中际旭创	300308	0.84	339.90	1.02%
东方财富	300059	12.04	325.32	0.97%
长江电力	600900	11.61	316.37	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	56.81%
金融业	0.60	17.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
采矿业	0.15	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.37%
建筑业	0.04	1.31%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
房地产业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.03	2.80	0.01%
华峰转债	0.01	0.80	0.00%
春风转债	0.02	2.10	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.70	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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