我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19.29 |
-363.64 |
-482.07 |
54.69 |
143.13 |
| 本期利润(万元) |
3445.36 |
74.81 |
456.52 |
-1563.62 |
-554.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.02 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1711.04 |
0.00 |
1734.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23251.98 |
19701.92 |
19429.05 |
19424.99 |
20585.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.10 |
1.12 |
1.10 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
612.95 |
729.72 |
383.90 |
363.22 |
348.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
18888.24 |
18523.59 |
16671.52 |
13218.66 |
10625.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
18887.44 |
18523.24 |
16671.52 |
13218.66 |
10623.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
1.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.44 |
2.42 |
1.77 |
1.73 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.81 |
0.59 |
0.58 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
19737.92 |
19627.27 |
17378.84 |
13770.70 |
11193.10 |
| 负债合计(万元) |
35.99 |
202.28 |
179.33 |
24.61 |
24.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
19701.92 |
19424.99 |
17199.51 |
13746.09 |
11169.05 |
| 未分配利润(万元) |
1711.04 |
1734.10 |
2808.63 |
2055.20 |
2778.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
3.11 |
1.58 |
3.35 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-333.79 |
125.83 |
279.50 |
-1754.17 |
-590.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
438.44 |
-1618.32 |
-80.89 |
-560.98 |
-128.93 |
| 其它收入(万元) |
10.99 |
6.48 |
6.94 |
34.85 |
-17.16 |
| 收入合计(万元) |
118.26 |
-1482.89 |
207.13 |
-2276.95 |
-734.66 |
| 管理人报酬(万元) |
15.12 |
25.43 |
10.70 |
16.03 |
7.02 |
| 托管费(万元) |
5.04 |
8.48 |
3.57 |
5.34 |
2.34 |
| 其它费用(万元) |
23.29 |
46.74 |
22.77 |
45.90 |
22.66 |
| 费用合计(万元) |
43.45 |
80.73 |
37.12 |
67.28 |
32.02 |
| 利润总额(万元) |
74.81 |
-1563.62 |
170.02 |
-2344.23 |
-766.68 |
| 净利润(万元) |
74.81 |
-1563.62 |
170.02 |
-2344.23 |
-766.68 |
