财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7652.98 |
1544.56 |
4025.73 |
1503.31 |
999.54 |
| 本期利润(万元) |
7735.28 |
-979.82 |
7968.88 |
5895.15 |
745.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.03 |
0.35 |
0.29 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.96 |
0.00 |
24.39 |
0.00 |
2.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21985.27 |
0.00 |
22939.19 |
0.00 |
6115.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.85 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47821.27 |
55721.53 |
60165.78 |
33367.00 |
24706.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.60 |
1.63 |
1.61 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
13.69 |
0.00 |
26.53 |
0.00 |
3.10 |
| 累计净值增长率(%) |
85.42 |
0.00 |
63.09 |
0.00 |
32.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2401.31 |
1661.12 |
590.01 |
612.40 |
612.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
44190.47 |
57886.60 |
23757.81 |
30676.05 |
18888.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
44184.77 |
57884.80 |
23757.81 |
30676.05 |
18887.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.70 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.07 |
7.48 |
3.06 |
3.67 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.49 |
1.02 |
1.22 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
48529.11 |
60261.46 |
24883.35 |
33764.82 |
19737.92 |
| 负债合计(万元) |
707.84 |
95.68 |
177.07 |
1683.98 |
35.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
47821.27 |
60165.78 |
24706.28 |
32080.85 |
19701.92 |
| 未分配利润(万元) |
22030.38 |
23274.89 |
6115.40 |
7189.96 |
1711.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.06 |
5.91 |
2.62 |
5.32 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
7671.50 |
4100.85 |
1066.47 |
333.49 |
-333.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.29 |
3943.15 |
-254.40 |
3173.63 |
438.44 |
| 其它收入(万元) |
48.33 |
20.91 |
-22.53 |
32.01 |
10.99 |
| 收入合计(万元) |
7811.18 |
8070.82 |
792.17 |
3544.44 |
118.26 |
| 管理人报酬(万元) |
44.52 |
48.82 |
20.89 |
32.50 |
15.12 |
| 托管费(万元) |
14.84 |
16.27 |
6.96 |
10.83 |
5.04 |
| 其它费用(万元) |
15.35 |
35.86 |
18.87 |
47.87 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
75.90 |
101.94 |
47.03 |
91.20 |
43.45 |
| 利润总额(万元) |
7735.28 |
7968.88 |
745.14 |
3453.24 |
74.81 |
| 净利润(万元) |
7735.28 |
7968.88 |
745.14 |
3453.24 |
74.81 |
