易方达中证800ETF(515810)_最新动态

易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF简称批量焕新，认准“ETF国泰”[2026-01-30]

最新动态

最新净值：1.7282 0.0043(0.25%)

累计净值：1.7282

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：6.22亿元

易方达中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
股票型名次	1489	1501	1273	1477	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
股票型名次	1583	1447	1034	714	1018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	0.55	-8.60	-3.11	8.83	-4.66
1488	鹏华先进制造股票	0.55	3.93	3.96	7.58	4.33
1489	易方达中证800ETF	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
1490	广发中证基建工程ETF	0.54	6.17	3.40	8.12	6.99
1491	建信央视财经50指数	0.54	3.96	4.57	10.87	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	南方国策动力	0.82	6.01	6.89	24.06	5.90
1500	平安沪深300指数量化增强C	1.63	6.01	4.99	21.89	5.97
1501	易方达中证800ETF	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
1502	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.85	5.99	4.11	14.16	5.79
1503	创金合信工业周期股票A	-4.33	5.98	3.88	36.68	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	华安大国新经济股票A	-1.90	7.16	4.81	30.53	7.57
1272	信澳新能源股票	-2.64	10.36	4.80	40.11	11.48
1273	易方达中证800ETF	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
1274	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	3.22	5.62	4.79	14.17	5.74
1275	交银上证180公司治理ETF联接	3.37	3.32	4.78	9.33	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	大摩进取优选股票	-0.78	4.65	6.46	21.85	4.45
1476	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.97	11.47	12.54	21.82	10.80
1477	易方达中证800ETF	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
1478	建信智能汽车股票	-3.69	1.91	-2.07	21.80	1.62
1479	智能驾驶	-4.58	5.22	1.55	21.79	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	华宝中证沪港深新消费指数A	0.93	6.28	-2.28	3.87	5.97
1609	平安沪深300指数量化增强C	1.63	6.01	4.99	21.89	5.97
1610	易方达中证800ETF	0.55	6.01	4.80	21.81	5.97
1611	创新药ETF沪港深	-1.12	4.28	-4.24	-7.55	5.96
1612	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.23	6.07	-1.66	7.42	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	宝盈医疗健康沪港深股票	37.37	39.17	14.61	-7.64	100.80
1582	华夏沪港通恒生ETF联接A	37.35	78.72	44.59	23.99	59.83
1583	易方达中证800ETF	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
1584	九泰久福量化C	37.34	60.45	23.93	-3.43	-4.18
1585	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	37.33	95.53	0.00	-	69.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	华夏中证沪港深500ETF	34.73	66.08	32.85	-	9.08
1446	汇添富中证沪港深500ETF	34.74	66.08	34.32	-	7.12
1447	易方达中证800ETF	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
1448	易方达中证沪港深500ETF	35.25	66.04	34.86	-	20.16
1449	融通产业趋势先锋股票	50.92	66.03	36.76	47.81	85.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	宝盈龙头优选股票C	14.45	43.72	36.61	13.55	38.20
1033	鹏华银行A	3.01	35.33	36.60	27.94	50.94
1034	易方达中证800ETF	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
1035	华夏恒生ETF联接A	34.84	74.00	36.54	12.35	68.33
1036	建信信息产业股票C	72.20	91.45	36.54	-	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	嘉实企业变革股票	51.74	84.08	18.17	18.62	118.50
713	富国中证智能汽车主题ETF	27.54	73.81	41.86	18.46	20.49
714	易方达中证800ETF	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
715	海富通创业板增强C	52.38	84.46	31.08	18.40	122.46
716	太平行业优选A	58.07	140.57	97.11	18.39	37.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	19.66	72.92
1017	嘉实基础产业优选股票C	61.96	91.68	36.80	28.49	72.88
1018	易方达中证800ETF	37.35	66.06	36.56	18.44	72.82
1019	华夏国证半导体芯片ETF联接A	63.54	140.95	74.80	51.60	72.81
1020	银华兴盛股票	32.49	36.64	-3.78	-12.81	72.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.40	1617.41	2.69%
贵州茅台	600519	1.04	1432.27	2.38%
中国平安	601318	17.73	1212.73	2.02%
中际旭创	300308	1.85	1129.72	1.88%
紫金矿业	601899	27.40	944.48	1.57%
招商银行	600036	20.59	867.04	1.44%
新易盛	300502	1.65	710.95	1.18%
美的集团	000333	8.19	640.05	1.06%
兴业银行	601166	28.17	593.26	0.99%
长江电力	600900	20.35	553.32	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.42	56.82%
金融业	1.08	17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	5.34%
采矿业	0.31	5.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	2.44%
建筑业	0.08	1.25%
科学研究和技术服务业	0.06	0.96%
租赁和商务服务业	0.05	0.91%
农、林、牧、渔业	0.05	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.7239	1.7171	1.7148	1.7188	1.7117
累计净值(元)	1.7239	1.7171	1.7148	1.7188	1.7117

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