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易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.49亿元

易方达中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
股票型名次	1923	1298	1170	1346	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
股票型名次	1312	1266	992	680	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1923 位，低于同类基金平均水平
1921	泰康医疗健康股票发起C	-2.39	7.79	-1.33	-12.08	-3.71
1922	国泰沪深300指数增强C	-2.40	1.12	2.92	-0.08	2.51
1923	易方达中证800ETF	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
1924	创金合信中证科创创业50指数增强A	-2.41	7.98	35.28	38.01	42.89
1925	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-2.41	-0.38	-8.45	-17.70	-16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	鹏华沪深300指数增强A	-1.94	2.82	6.33	7.04	9.04
1297	西部利得沪深300指数增强型C	-2.32	2.82	5.67	7.51	9.88
1298	易方达中证800ETF	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
1299	融通产业趋势臻选股票A	-8.23	2.81	36.91	52.57	53.86
1300	鹏华沪深300指数增强C	-1.94	2.80	6.26	6.88	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	中航量化阿尔法六个月持有C	-6.96	11.79	6.07	10.64	13.70
1169	博道中证1000指数增强A	-5.93	3.07	6.06	7.37	12.04
1170	易方达中证800ETF	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
1171	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-1.41	1.18	6.02	3.71	5.78
1172	中泰中证500指数增强C	-3.59	5.60	6.02	6.58	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	0.31	-4.00	9.73	4.48	5.31
1345	湘财长源股票型C	-4.47	1.66	0.16	4.46	11.68
1346	易方达中证800ETF	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
1347	中欧时代先锋股票C	-1.58	1.13	4.01	4.43	8.49
1348	国泰中证煤炭ETF	2.42	-18.09	-5.06	4.42	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	易方达中证1000ETF联接A	-5.40	0.87	2.99	3.03	7.91
1285	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-1.15	0.11	5.93	5.01	7.90
1286	易方达中证800ETF	-2.40	2.82	6.04	4.45	7.90
1287	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.69	-1.86	3.39	5.88	7.90
1288	宏利沪深300指数增强A	-2.97	1.67	7.11	5.56	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	易方达中证1000ETF	30.40	80.93	32.51	-	22.87
1311	汇添富中证长三角ETF联接C	30.36	60.04	33.81	1.09	33.57
1312	易方达中证800ETF	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
1313	鹏华国证2000指数增强C	30.34	114.61	68.68	-	68.83
1314	宏利新能源股票C	30.27	44.78	2.47	0.80	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	华商计算机行业量化股票发起式C	8.65	63.97	1.73	-	30.61
1265	天弘中证计算机主题ETF联接A	14.05	63.95	4.98	-8.22	-14.91
1266	易方达中证800ETF	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
1267	中泰中证500指数增强C	34.01	63.89	33.69	20.16	74.80
1268	华宝中证金融科技主题ETF	-29.19	63.80	6.79	1.97	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	西部利得中证1000指数增强C	32.63	89.76	47.88	-	49.49
991	鹏华医药科技A	-1.60	68.98	47.85	14.09	58.35
992	易方达中证800ETF	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
993	大数据ETF	44.59	120.84	47.78	-	64.33
994	浙商中证500指数增强C	40.94	74.00	47.78	28.94	122.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	永赢创业板C	72.72	131.23	79.25	21.33	154.27
679	嘉实基本面50指数(LOF)A	-10.73	9.36	13.30	21.30	97.66
680	易方达中证800ETF	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
681	国泰上证180金融ETF联接A	-10.58	27.99	33.29	21.26	116.06
682	大成深证成长40ETF	105.09	197.12	108.23	21.23	101.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	易方达中证银行指数(LOF)A	-12.54	23.53	44.68	31.40	76.05
1058	中银证券中证500ETF	41.90	78.77	45.02	30.19	76.00
1059	易方达中证800ETF	30.35	63.95	47.81	21.29	75.97
1060	长信沪深300指数增强A	16.12	41.33	32.01	1.25	75.80
1061	南方有色金属联接A	49.28	71.39	65.30	36.12	75.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.10	1648.58	2.96%
贵州茅台	600519	0.97	1406.50	2.52%
中际旭创	300308	1.72	980.52	1.76%
中国平安	601318	16.56	940.28	1.69%
紫金矿业	601899	25.59	837.30	1.50%
招商银行	600036	19.22	755.92	1.36%
新易盛	300502	1.54	681.97	1.22%
美的集团	000333	7.65	584.08	1.05%
长江电力	600900	19.01	514.03	0.92%
兴业银行	601166	26.30	494.97	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	57.08%
金融业	0.91	16.33%
采矿业	0.31	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.46%
建筑业	0.07	1.29%
科学研究和技术服务业	0.06	1.03%
租赁和商务服务业	0.05	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7758	1.7967	1.8030	1.7920	1.8481
累计净值(元)	1.7758	1.7967	1.8030	1.7920	1.8481

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