易方达中证800ETF(515810)_最新动态

易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

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基金经理：

基金规模：2.74亿元

易方达中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
股票型名次	2289	1554	1483	1114	851

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
股票型名次	819	847	1900	470	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2289 位，低于同类基金平均水平
2287	摩根慧选成长A	0.69	-3.10	10.57	4.67	8.92
2288	深成联接C	0.69	4.37	29.65	11.79	14.40
2289	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
2290	半导体龙头ETF	0.68	4.55	48.83	48.70	32.63
2291	博时标普500ETF	0.68	1.84	6.28	12.97	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.11	3.04	29.09	11.62	15.78
1553	国泰中证基建ETF发起联接C	0.87	3.04	14.26	3.78	20.40
1554	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
1555	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.10	3.03	36.71	14.63	14.47
1556	交银创业板50指数A	0.98	3.03	46.04	25.58	27.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	易方达中证医疗ETF联接发起式A	1.71	4.46	23.46	3.64	-8.45
1482	集合-中金新锐C	1.21	6.53	23.45	2.09	10.61
1483	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
1484	华宝养老ETF	1.35	6.11	23.43	2.96	3.36
1485	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.35	8.88	30.77	11.63	6.84
1113	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.51	7.43	24.19	11.63	9.24
1114	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
1115	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.11	3.04	29.09	11.62	15.78
1116	华夏中证1000ETF发起式联接C	1.92	8.21	33.81	11.62	6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.03	2.18	22.83	3.17	19.01
850	诺安沪深300指数增强C	0.36	1.91	18.12	10.31	19.01
851	易方达中证800ETF	0.69	3.04	23.45	11.63	18.98
852	博时创业板ETF联接A	1.04	3.26	40.58	19.41	18.97
853	华宝国证治理指数发起A	0.31	-0.08	15.23	4.68	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	14.76	0.24	-9.44	61.50	61.66
818	融通人工智能指数(LOF)C	14.76	25.50	-8.48	-	17.24
819	易方达中证800ETF	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
820	浙商沪深300指数增强(LOF)C	14.76	9.11	0.00	-	-10.87
821	华安CES半导体芯片行业指数发起C	14.75	8.43	-27.08	-	-31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	招商中证煤炭等权指数C	8.66	11.31	38.07	-	1.08
846	建信上证50ETF	14.50	11.30	-9.35	13.52	22.66
847	易方达中证800ETF	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
848	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	4.00	11.28	0.00	-	-5.29
849	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	3.58	11.28	0.00	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1900 位，低于同类基金平均水平
1898	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	15.89	21.73	-9.39	29.17	70.08
1899	西部利得中证人工智能主题指数增强A	13.54	17.83	-9.39	-	-5.98
1900	易方达中证800ETF	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
1901	富国中证沪港深500ETF	13.95	13.85	-9.42	-	-18.89
1902	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	14.76	0.24	-9.44	61.50	61.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	长信量化多策略股票A	12.95	5.10	-16.69	39.73	65.02
469	华润元大富时中国A50指数A	12.78	12.70	-5.64	39.72	176.93
470	易方达中证800ETF	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
471	海富通中证500指数增强A	0.91	-4.08	-23.30	39.64	72.73
472	嘉实智能汽车股票	1.11	-26.32	-50.26	39.62	128.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	南方全指证券联接A	26.73	39.54	10.98	44.09	30.76
1031	富国中证国企一带一路ETF	14.52	15.98	2.80	33.95	30.72
1032	易方达中证800ETF	14.76	11.29	-9.40	39.72	30.64
1033	国联安中证医药100C	-7.22	-20.19	-27.53	2.51	30.62
1034	民生中证内地资源主题指数C	14.85	8.11	2.20	-	30.60

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.51	891.48	3.83%
宁德时代	300750	2.13	537.53	2.31%
中国平安	601318	8.69	496.11	2.13%
招商银行	600036	10.00	376.28	1.62%
美的集团	000333	3.95	300.44	1.29%
长江电力	600900	9.88	296.89	1.28%
五粮液	000858	1.57	255.14	1.10%
紫金矿业	601899	13.32	241.62	1.04%
兴业银行	601166	11.74	226.23	0.97%
比亚迪	002594	0.73	224.34	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	52.62%
金融业	0.45	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.09%
采矿业	0.11	4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.94%
建筑业	0.04	1.69%
房地产业	0.03	1.08%
农、林、牧、渔业	0.02	0.96%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
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标题：易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的...

易方达基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识...

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标题：易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

证500ETF、易方达黄金ETF联接、易方达标普医疗保健指数（QDII-LOF）、易方达标普 500 指数（QDII-LOF）、易方达标普生物科技指数（QDII-LOF）、易方达标...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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04-19易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告
04-19关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知
04-18关于同意华泰证券股份有限公司为易方达中证800交易型开放式指数证券...
04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.306	1.299	1.287	1.297	1.323
累计净值(元)	1.306	1.299	1.287	1.297	1.323

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