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最新净值:1.344 -0.015(-1.08%)

累计净值:1.344

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 易方达中证800ETF增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:2.78亿元
    易方达中证800ETF基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.16 8.00 26.56 15.50 22.43
股票型名次 2093 1632 1441 1126 820
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.51 891.48 3.83%
宁德时代 300750 2.13 537.53 2.31%
中国平安 601318 8.69 496.11 2.13%
招商银行 600036 10.00 376.28 1.62%
美的集团 000333 3.95 300.44 1.29%
长江电力 600900 9.88 296.89 1.28%
五粮液 000858 1.57 255.14 1.10%
紫金矿业 601899 13.32 241.62 1.04%
兴业银行 601166 11.74 226.23 0.97%
比亚迪 002594 0.73 224.34 0.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 52.62%
金融业 0.45 19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.09%
采矿业 0.11 4.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.94%
建筑业 0.04 1.69%
房地产业 0.03 1.08%
农、林、牧、渔业 0.02 0.96%
科学研究和技术服务业 0.02 0.90%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-06-30评级说明
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