易方达中证800ETF(515810)_最新动态

易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.5951 0.0125(0.79%)

累计净值：1.5951

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：6.08亿元

易方达中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
股票型名次	1496	1560	1416	1341	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
股票型名次	1627	1187	978	751	1025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	南方中证全指证券ETF	0.30	-3.12	-5.31	10.09	2.52
1495	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.30	-1.31	-6.07	13.17	23.07
1496	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
1497	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	0.30	-2.90	-4.87	9.69	2.38
1498	证券ETF	0.30	-3.11	-5.30	10.06	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	汇添富中证500指数(LOF)A	1.12	-0.94	0.09	23.60	25.76
1559	汇添富中证800指数增强C	-0.33	-0.94	2.14	16.28	17.56
1560	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
1561	汇添富中证500指数(LOF)C	1.12	-0.95	0.03	23.46	25.51
1562	机器人YH	-1.04	-0.95	-7.44	14.89	23.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	万家沪深300指数增强A	0.45	0.13	2.01	17.88	18.48
1415	鹏华国证2000指数增强A	-0.40	-0.59	2.00	23.02	46.43
1416	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
1417	嘉实中证1000指数增强发起式C	0.12	1.05	1.99	24.13	34.34
1418	易方达标普消费品指数(RMB)C	-0.37	0.19	1.99	8.66	11.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	万家国证2000ETF发起式联接C	0.83	-0.15	-0.01	22.41	29.82
1340	嘉实中创400ETF联接A	1.07	-0.25	-0.14	22.38	25.59
1341	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
1342	华夏量化优选股票A	1.54	0.00	4.45	22.37	27.24
1343	易方达高质量增长量化精选股票C	1.73	-0.90	1.24	22.37	28.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.28	0.04	4.50	22.52	23.80
1742	广发创新药ETF联接C	-0.05	-2.96	-11.00	3.96	23.79
1743	易方达中证800ETF	0.30	-0.94	2.00	22.38	23.76
1744	华夏中证机器人ETF	-0.88	-0.75	-7.30	15.46	23.75
1745	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	-0.77	-1.86	-1.22	15.45	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	114.07	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	广发北证50成份指数A	19.81	64.60	0.00	-	71.40
1626	国富中证100指数增强(LOF)	19.81	32.78	14.90	-8.85	48.16
1627	易方达中证800ETF	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
1628	博时中证500ETF联接A	19.79	33.84	24.84	34.72	64.83
1629	汇添富中证精准医指数(LOF)C	19.79	4.55	-9.71	-39.64	-4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	博时量化价值股票C	24.37	44.95	34.29	35.87	80.28
1186	易方达沪深300非银ETF联接C	2.97	44.95	42.29	4.39	17.83
1187	易方达中证800ETF	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
1188	方正富邦深证100ETF	22.42	44.92	19.25	1.34	110.28
1189	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	12.42	44.92	69.48	82.58	187.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	167.90	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	160.36	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	157.15	164.99
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	建信沪深300红利ETF	4.69	32.50	32.18	33.22	56.96
977	天弘国证A50指数A	22.24	49.51	32.15	-	3.67
978	易方达中证800ETF	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
979	嘉实中证金融地产ETF联接C	4.12	38.53	32.14	9.91	43.42
980	融通创业板指数C	38.99	68.45	32.14	14.77	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	190.80	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	184.60	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.80	197.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	171.96	182.51
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	169.09	134.57
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	广发中证环保ETF联接C	21.03	35.31	-9.24	17.84	22.00
750	长盛沪深300指数(LOF)	15.15	38.92	26.56	17.75	134.96
751	易方达中证800ETF	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
752	财通沪深300指数增强	14.46	30.13	15.31	17.60	70.22
753	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	5.92	38.64	36.21	17.56	146.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	114.25	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	12.44	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	110.48	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	117.78	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	105.64	649.76
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	13.24	35.65	20.63	3.14	59.67
1024	华夏中证银行ETF联接C	11.62	50.54	48.35	48.14	59.62
1025	易方达中证800ETF	19.80	44.93	32.15	17.74	59.51
1026	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	32.48	55.17	0.00	-	59.47
1027	人保沪深300指数	16.72	40.60	26.11	7.40	59.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	1006.61	3.02%
贵州茅台	600519	0.60	866.39	2.60%
中国平安	601318	10.21	562.67	1.69%
招商银行	600036	11.74	474.60	1.42%
紫金矿业	601899	15.63	460.15	1.38%
新易盛	300502	0.94	343.82	1.03%
中际旭创	300308	0.84	339.90	1.02%
美的集团	000333	4.67	339.32	1.02%
东方财富	300059	12.04	325.32	0.97%
长江电力	600900	11.61	316.37	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	56.81%
金融业	0.60	17.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	5.83%
采矿业	0.15	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.37%
建筑业	0.04	1.31%
科学研究和技术服务业	0.04	1.15%
房地产业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.5826	1.5962	1.5952	1.6043	1.5904
累计净值(元)	1.5826	1.5962	1.5952	1.6043	1.5904

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