易方达中证800ETF(515810)_最新动态

易方达中证800ETF515810YIFANGDA CSI 800 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证800ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘树荣

基金规模：4.68亿元

易方达中证800ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
股票型名次	1933	2006	2021	1366	1438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
股票型名次	1358	1256	1133	686	1069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1933 位，低于同类基金平均水平
1931	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.25	-2.87	-5.08	8.97	2.50
1932	易方达金融行业股票发起式	0.25	1.01	0.11	13.64	-2.00
1933	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
1934	招商中证500等权重指数增强A	0.25	-0.98	-3.15	6.92	4.46
1935	中欧品质消费股票A	0.25	-2.98	5.39	-10.77	-17.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	申万菱信中证500指数优选增强C	0.26	-1.37	-1.89	15.24	14.86
2005	生物科技ETF基金	3.92	-1.37	16.81	12.79	1.77
2006	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
2007	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.58	-1.37	16.37	14.64	7.21
2008	嘉合同顺智选股票A	-0.09	-1.38	-1.65	8.50	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 2021 位，低于同类基金平均水平
2019	国联安沪深300ETF	0.25	-1.97	-6.40	4.82	0.21
2020	国寿安保沪深300ETF	0.24	-2.01	-6.40	4.84	0.09
2021	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
2022	富国中证全指建筑材料ETF	2.02	0.31	-6.41	-15.66	-18.87
2023	景顺专精特新量化股票C类	2.05	2.46	-6.41	15.61	16.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	中金沪深300A	0.14	-1.49	-4.71	7.29	3.81
1365	汇添富中证医药卫生ETF	2.95	-1.76	12.82	7.27	0.11
1366	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
1367	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
1368	中证500ETF天弘	-0.03	-0.56	-8.96	7.26	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
易方达中证800ETF一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	易方达均衡成长股票	0.54	2.67	-8.62	12.86	4.01
1437	圆信永丰优加生活	-0.54	-5.65	-7.05	2.25	4.01
1438	易方达中证800ETF	0.25	-1.37	-6.40	7.27	4.00
1439	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	0.14	1.86	7.38	9.69	4.00
1440	华安中国A股增强指数	0.18	-1.17	-6.59	7.48	3.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	沪港深云计算ETF	8.39	170.38	119.95	-	101.19
1357	建信创业板ETF联接A	8.39	111.08	66.50	11.45	123.28
1358	易方达中证800ETF	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
1359	云计算AH	8.36	174.78	120.42	-	89.98
1360	创300ETF	8.34	120.60	68.53	14.83	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	富国中证新华社民族品牌工程ETF	5.29	65.39	33.28	-	1.07
1255	博时中证机器人指数发起式C	-10.76	65.34	19.62	-	15.90
1256	易方达中证800ETF	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
1257	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	4.55	65.22	34.51	-	20.99
1258	中金MSCI质量A	6.68	65.13	20.59	-7.80	120.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	鹏华沪深港互联网股票	-6.33	90.25	44.48	-6.17	122.42
1132	鹏华中证500指数(LOF)C	11.26	77.91	44.48	17.55	142.16
1133	易方达中证800ETF	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
1134	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	-16.03	64.32	44.34	-	35.48
1135	华泰紫金中证1000指数增强发起C	6.15	82.96	44.33	-	39.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	大成深证成长40ETF	25.95	151.80	92.48	17.80	66.69
685	鹏华文化传媒娱乐股票	-4.80	60.49	21.93	17.73	50.70
686	易方达中证800ETF	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
687	中证研发创新100ETF联接A	12.69	96.21	51.79	17.68	116.26
688	鹏华中证500指数(LOF)C	11.26	77.91	44.48	17.55	142.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
易方达中证800ETF一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	中泰中证500指数增强A	26.40	52.53	26.50	6.41	69.77
1068	前海开源强势共识100强股票	35.76	75.31	29.94	-9.40	69.70
1069	易方达中证800ETF	8.37	65.29	44.36	17.73	69.62
1070	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	16.20	33.39	53.94	70.45	69.53
1071	东方红中证竞争力指数A	12.67	75.21	52.54	19.19	69.52

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.22	1551.94	3.25%
宁德时代	300750	2.90	1141.30	2.39%
新易盛	300502	1.54	934.78	1.95%
贵州茅台	600519	0.69	817.99	1.71%
兆易创新	603986	0.73	594.62	1.24%
寒武纪	688256	0.35	566.26	1.18%
中国平安	601318	11.72	559.51	1.17%
招商银行	600036	13.60	482.97	1.01%
紫金矿业	601899	18.12	455.54	0.95%
北方华创	002371	0.46	410.88	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	62.51%
金融业	0.61	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	5.25%
采矿业	0.17	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.89%
科学研究和技术服务业	0.04	0.90%
建筑业	0.04	0.89%
批发和零售业	0.03	0.58%
租赁和商务服务业	0.03	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7053	1.7039	1.6919	1.6694	1.6764
累计净值(元)	1.7053	1.7039	1.6919	1.6694	1.6764

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