资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44541.35 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 406.39 0.90%
其他资产 16.60 0.04%
资产总值:44964.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 87.53 1328.71 2.96%
广汇能源 600256 155.89 766.98 1.71%
中谷物流 603565 66.05 663.11 1.48%
潞安环能 601699 55.28 652.30 1.45%
平煤股份 601666 83.00 653.18 1.45%
山煤国际 600546 64.66 652.42 1.45%
鄂尔多斯 600295 51.72 639.27 1.42%
山西焦煤 000983 96.41 618.95 1.38%
陕西煤业 601225 28.43 606.13 1.35%
藏格矿业 000408 6.95 586.58 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 26.04%
金融业 1.12 24.91%
采矿业 0.94 20.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 10.42%
文化、体育和娱乐业 0.19 4.13%
租赁和商务服务业 0.15 3.27%
建筑业 0.14 3.01%
批发和零售业 0.12 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 1.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁波华翔 002048 42.77 1655.20 3.59%
中远海控 601919 76.85 1102.03 2.39%
冀中能源 000937 142.86 841.45 1.82%
潞安环能 601699 46.70 665.01 1.44%
中谷物流 603565 60.74 661.42 1.43%
农业银行 601288 96.33 642.52 1.39%
海澜之家 600398 97.57 631.28 1.37%
南钢股份 600282 120.45 632.36 1.37%
中信银行 601998 84.18 606.10 1.31%
建设银行 601939 70.28 605.11 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 28.34%
金融业 1.13 24.49%
采矿业 0.88 19.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 10.43%
文化、体育和娱乐业 0.17 3.72%
租赁和商务服务业 0.15 3.22%
批发和零售业 0.14 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.34%
建筑业 0.10 2.15%
房地产业 0.08 1.65%