资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44441.38 97.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 979.65 2.16%
其他资产 34.84 0.08%
资产总值:45455.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 95.04 1260.23 2.78%
上峰材料 000672 42.63 1009.48 2.22%
中谷物流 603565 89.94 882.28 1.94%
潞安环能 601699 60.47 863.51 1.90%
兖矿能源 600188 48.40 860.01 1.89%
广汇能源 600256 170.35 841.53 1.85%
山煤国际 600546 70.71 772.86 1.70%
淮北矿业 600985 50.48 709.24 1.56%
昊华能源 601101 63.51 670.67 1.48%
平煤股份 601666 90.66 648.19 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 24.42%
金融业 1.09 24.09%
采矿业 1.06 23.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 11.19%
文化、体育和娱乐业 0.16 3.58%
租赁和商务服务业 0.12 2.69%
建筑业 0.12 2.68%
批发和零售业 0.10 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.90%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 601919 84.28 1265.04 2.81%
广汇能源 600256 149.89 999.77 2.22%
兖矿能源 600188 42.60 824.24 1.83%
鄂尔多斯 600295 49.74 741.14 1.65%
中谷物流 603565 63.50 728.31 1.62%
潞安环能 601699 53.17 720.45 1.60%
陕西煤业 601225 27.33 699.37 1.55%
山煤国际 600546 62.18 690.20 1.53%
平煤股份 601666 79.81 651.22 1.45%
永兴材料 002756 8.61 644.20 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 25.55%
金融业 1.07 23.69%
采矿业 1.05 23.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 10.62%
文化、体育和娱乐业 0.17 3.87%
建筑业 0.13 2.96%
租赁和商务服务业 0.13 2.92%
批发和零售业 0.11 2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.06%