博时中证红利ETF(515890)_资产配置

博时中证红利ETF515890BOSHI CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	124327.16	98.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1728.74	1.37%
其他资产	17.96	0.01%

资产总值：126073.87万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	66.22	2938.18	2.34%
陕西煤业	601225	101.77	2622.61	2.09%
海澜之家	600398	276.57	2555.51	2.04%
唐山港	601000	543.78	2555.79	2.04%
交通银行	601328	290.48	2169.89	1.73%
山西焦煤	000983	198.44	2045.92	1.63%
大秦铁路	601006	284.64	2038.02	1.62%
山东高速	600350	219.52	1942.75	1.55%
恒源煤电	600971	159.93	1909.59	1.52%
北京银行	601169	323.25	1887.78	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	29.24%
金融业	2.83	22.51%
采矿业	2.38	18.99%
交通运输、仓储和邮政业	1.08	8.60%
文化、体育和娱乐业	0.65	5.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	4.26%
租赁和商务服务业	0.42	3.35%
房地产业	0.38	3.02%
建筑业	0.33	2.61%
批发和零售业	0.16	1.28%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	55.54	1393.50	2.09%
中国神华	601088	34.52	1349.39	2.02%
恒源煤电	600971	91.34	1122.59	1.68%
南钢股份	600282	236.69	1114.81	1.67%
大秦铁路	601006	146.52	1078.39	1.62%
山东高速	600350	125.87	1077.45	1.62%
唐山港	601000	251.24	1027.59	1.54%
北京银行	601169	179.90	1018.23	1.53%
中国石化	600028	157.82	1008.46	1.51%
交通银行	601328	158.95	1007.74	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	31.11%
金融业	1.43	21.53%
采矿业	1.27	19.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.55	8.24%
文化、体育和娱乐业	0.34	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	3.71%
租赁和商务服务业	0.23	3.53%
房地产业	0.22	3.31%
建筑业	0.14	2.08%
批发和零售业	0.09	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	53.52	1118.03	1.79%
中国神华	601088	34.76	1089.73	1.74%
唐山港	601000	291.37	1019.81	1.63%
山煤国际	600546	56.62	991.42	1.58%
恒源煤电	600971	85.23	950.34	1.52%
中国石化	600028	162.78	908.30	1.45%
厦门国贸	600755	128.89	898.36	1.44%
南钢股份	600282	242.93	898.84	1.44%
潞安环能	601699	39.51	865.66	1.38%
鲁西化工	000830	86.23	864.89	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	32.94%
金融业	1.33	21.23%
采矿业	1.09	17.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	7.38%
批发和零售业	0.36	5.74%
文化、体育和娱乐业	0.29	4.62%
房地产业	0.24	3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	3.12%
建筑业	0.14	2.28%
租赁和商务服务业	0.07	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石化	600028	226.08	1372.29	2.85%
唐山港	601000	256.86	947.83	1.97%
中国神华	601088	28.81	898.87	1.87%
盘江股份	600395	141.61	873.73	1.81%
交通银行	601328	148.25	853.92	1.77%
山东高速	600350	117.17	838.94	1.74%
南钢股份	600282	224.09	829.13	1.72%
海澜之家	600398	107.14	822.84	1.71%
中南传媒	601098	61.79	741.48	1.54%
养元饮品	603156	30.40	742.98	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	36.39%
金融业	1.01	20.89%
采矿业	0.67	13.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	8.03%
房地产业	0.27	5.62%
文化、体育和娱乐业	0.24	4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.98%
批发和零售业	0.14	2.93%
建筑业	0.10	2.06%
租赁和商务服务业	0.02	0.52%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
淮22转债	0.34	34.20	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	34.20	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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