| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 2025-12-26 | 0.61元 | 2025-12-18 | 4.22% |
| 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-24 | 0.50元 | 2024-09-12 | 4.03% |
| 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-27 | 0.25元 | 2023-12-19 | 2.00% |
| 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-26 | 0.36元 | 2023-07-18 | 2.73% |
| 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-23 | 0.60元 | 2022-12-15 | 4.60% |
| 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 0.40元 | 2022-09-28 | 3.05% |
| 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-24 | 0.60元 | 2022-06-16 | 4.37% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 兴全全球视野股票 | 4 | 20年2个月 | 27.46元 | 33.90% |
| 兴全沪深300指数(LOF)C | 0 | 7年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 0 | 16年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 19.08 | -0.90 | -0.56 | -19.63 | -11.68 |
| 2 | 国泰中证影视主题ETF | 18.07 | 15.76 | 17.03 | -1.55 | -5.60 |
| 3 | 招商体育文化休闲股票A | 17.90 | 13.84 | 7.70 | -5.75 | -4.97 |
| 4 | 招商体育文化休闲股票C | 17.83 | 13.70 | 7.49 | -6.11 | -5.61 |
| 5 | 影视ETF | 17.75 | 15.52 | 16.27 | -2.93 | -6.83 |
| 博时中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3233 | 鑫元核心资产C | -1.02 | -0.79 | -10.53 | -15.71 | -11.39 |
| 3234 | 万家中证红利指数(LOF)A | -1.03 | 0.95 | 0.88 | -2.89 | 3.58 |
| 3235 | 博时中证红利ETF | -1.04 | 1.10 | 1.45 | -1.74 | 5.62 |
| 3236 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | -1.04 | 0.87 | 0.95 | -2.55 | 4.13 |
| 3237 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | -1.04 | 0.86 | 0.92 | -2.61 | 4.04 |