财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1303.86 |
331.20 |
3541.63 |
1184.24 |
1840.02 |
| 本期利润(万元) |
-3243.85 |
1915.80 |
2371.25 |
1792.08 |
-13.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.13 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10743.07 |
0.00 |
12782.37 |
0.00 |
17288.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45387.46 |
45000.92 |
44926.76 |
46149.37 |
60333.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.46 |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.27 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
69.14 |
0.00 |
80.45 |
0.00 |
73.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
968.84 |
403.83 |
949.36 |
713.31 |
1617.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
44441.38 |
44541.35 |
59419.80 |
71173.08 |
124327.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
44441.38 |
44541.35 |
59419.80 |
71173.08 |
124327.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.05 |
5.89 |
7.93 |
9.04 |
15.60 |
| 应付托管费(万元) |
2.02 |
1.96 |
2.64 |
3.01 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
45455.87 |
44964.34 |
60438.06 |
71929.95 |
126073.87 |
| 负债合计(万元) |
68.41 |
37.58 |
104.72 |
101.10 |
521.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
45387.46 |
44926.76 |
60333.34 |
71828.85 |
125552.75 |
| 未分配利润(万元) |
10743.07 |
12782.37 |
17288.95 |
20584.46 |
34208.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
2.56 |
1.45 |
4.48 |
5.01 |
| 投资收益(万元) |
1363.40 |
3670.16 |
1913.78 |
8975.42 |
5482.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4547.71 |
-1170.38 |
-1853.32 |
2292.56 |
270.99 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
27.91 |
15.40 |
71.71 |
44.24 |
| 收入合计(万元) |
-3183.01 |
2530.25 |
77.31 |
11344.18 |
5802.29 |
| 管理人报酬(万元) |
33.75 |
89.51 |
51.47 |
137.09 |
64.37 |
| 托管费(万元) |
11.25 |
29.84 |
17.16 |
45.70 |
21.46 |
| 其它费用(万元) |
15.84 |
39.65 |
21.99 |
62.63 |
30.60 |
| 费用合计(万元) |
60.84 |
159.00 |
90.61 |
245.42 |
116.44 |
| 利润总额(万元) |
-3243.85 |
2371.25 |
-13.30 |
11098.75 |
5685.85 |
| 净利润(万元) |
-3243.85 |
2371.25 |
-13.30 |
11098.75 |
5685.85 |
