博时中证红利ETF(515890)_财务情况

博时中证红利ETF515890BOSHI CHINA SECURITIES DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	541.23	5414.87	640.70	987.54	955.20
本期利润(万元)	7958.09	5685.85	5020.31	1148.34	1588.85
加权平均份额本期利润(元)	0.09	0.09	0.09	0.04	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	6.53	0.00	2.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	34208.36	0.00	12147.01	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.24	0.00
期末基金资产净值(万元)	104807.72	125552.75	66641.94	62591.40	48143.79
期末基金份额净值(元)	1.43	1.37	1.35	1.24	1.32
本期净值增长率(%)	0.00	10.78	0.00	6.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.14	0.00	47.27	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1617.22	314.66	513.48	372.99	512.59
交易性金融资产(万元)	124327.16	62328.13	34721.82	28463.52	26973.26
其中：股票投资(万元)	124327.16	62328.13	34721.82	28463.52	26973.26
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.60	7.37	4.34	3.79	3.42
应付托管费(万元)	5.20	2.46	1.45	1.26	1.14
资产总计(万元)	126073.87	63289.83	35256.21	28905.61	27508.76
负债合计(万元)	521.12	698.43	95.47	108.03	33.47
所有者权益合计(万元)	125552.75	62591.40	35160.74	28797.58	27475.29
未分配利润(万元)	34208.36	12147.01	8016.35	5153.20	6930.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	5.01	1.87	0.90	1.82	0.90
投资收益(万元)	5482.06	1094.99	1020.71	1008.98	636.61
公允价值变动收益(万元)	270.99	160.81	856.37	-1313.83	-613.06
其它收入(万元)	44.24	21.10	3.76	32.07	22.00
收入合计(万元)	5802.29	1278.77	1881.73	-270.95	46.46
管理人报酬(万元)	64.37	60.77	24.65	39.91	18.07
托管费(万元)	21.46	20.26	8.22	13.30	6.02
其它费用(万元)	30.60	49.40	24.14	48.54	21.28
费用合计(万元)	116.44	130.43	57.00	101.75	45.37
利润总额(万元)	5685.85	1148.34	1824.73	-372.70	1.09
净利润(万元)	5685.85	1148.34	1824.73	-372.70	1.09

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