资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20906.08 96.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 665.46 3.08%
其他资产 6.42 0.03%
资产总值:21577.95万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 2.11 1287.10 5.97%
紫金矿业 601899 35.15 1211.62 5.62%
新易盛 300502 2.61 1125.46 5.22%
贵州茅台 600519 0.70 964.03 4.47%
工业富联 601138 15.11 937.58 4.35%
五粮液 000858 8.61 912.14 4.23%
洛阳钼业 603993 44.95 899.00 4.17%
阳光电源 300274 5.22 893.17 4.14%
北方华创 002371 1.72 791.45 3.67%
美的集团 000333 8.76 684.59 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 69.57%
采矿业 0.30 13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.17%
金融业 0.08 3.83%
科学研究和技术服务业 0.06 2.73%
租赁和商务服务业 0.03 1.41%
卫生和社会工作 0.02 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.49%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.11 1659.12 7.17%
立讯精密 002475 22.11 1430.30 6.18%
新易盛 300502 3.78 1383.34 5.98%
阳光电源 300274 6.79 1100.17 4.76%
北方华创 002371 2.26 1024.14 4.43%
迈瑞医疗 300760 3.94 968.26 4.19%
药明康德 603259 7.90 885.29 3.83%
山西汾酒 600809 4.36 846.66 3.66%
五粮液 000858 6.73 817.56 3.53%
泸州老窖 000568 5.70 751.35 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.94%
科学研究和技术服务业 0.09 3.83%
采矿业 0.08 3.60%
金融业 0.07 3.07%
租赁和商务服务业 0.04 1.82%
卫生和社会工作 0.04 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%