资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13973.73 96.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 477.00 3.30%
其他资产 4.74 0.03%
资产总值:14455.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 4.38 733.33 5.08%
贵州茅台 600519 0.58 730.00 5.06%
紫金矿业 601899 24.55 731.34 5.06%
新易盛 300502 1.86 725.41 5.02%
工业富联 601138 11.15 648.93 4.49%
天孚通信 300394 2.37 618.65 4.28%
中际旭创 300308 0.74 598.25 4.14%
洛阳钼业 603993 34.22 577.63 4.00%
五粮液 000858 7.61 533.16 3.69%
美的集团 000333 6.51 521.45 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 69.65%
采矿业 0.20 14.11%
科学研究和技术服务业 0.07 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.68%
金融业 0.05 3.29%
租赁和商务服务业 0.01 0.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.99 1210.84 7.07%
中际旭创 300308 0.80 1016.00 5.93%
工业富联 601138 12.04 868.69 5.07%
天孚通信 300394 2.56 775.59 4.53%
贵州茅台 600519 0.61 723.15 4.22%
阳光电源 300274 4.29 682.51 3.98%
紫金矿业 601899 26.45 664.95 3.88%
沪电股份 002463 4.30 657.04 3.84%
洛阳钼业 603993 36.89 647.42 3.78%
五粮液 000858 8.22 608.28 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 73.89%
采矿业 0.19 11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.48%
科学研究和技术服务业 0.06 3.43%
金融业 0.06 3.40%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%