财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2133.55 |
393.60 |
-20.01 |
-232.37 |
-494.52 |
| 本期利润(万元) |
1533.52 |
-427.90 |
5127.42 |
6186.27 |
-1029.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
0.12 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.76 |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
-4.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7489.12 |
0.00 |
-12793.64 |
0.00 |
-22392.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.50 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17130.24 |
18335.05 |
21552.71 |
23131.12 |
22258.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.64 |
0.65 |
0.65 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
8.00 |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
-4.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.36 |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
-50.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.12 |
620.57 |
853.39 |
803.51 |
990.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
16482.29 |
20906.08 |
21410.35 |
23634.69 |
21373.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
16482.29 |
20906.08 |
21410.35 |
23634.69 |
21373.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
5.47 |
5.42 |
6.34 |
5.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
0.91 |
0.90 |
1.06 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
17267.99 |
21577.95 |
22273.88 |
24505.86 |
22382.04 |
| 负债合计(万元) |
137.75 |
25.24 |
15.39 |
31.23 |
24.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
17130.24 |
21552.71 |
22258.49 |
24474.63 |
22357.52 |
| 未分配利润(万元) |
-7120.46 |
-11397.99 |
-22392.21 |
-22576.07 |
-25593.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
4.39 |
2.54 |
9.79 |
5.47 |
| 投资收益(万元) |
2157.37 |
61.10 |
-446.14 |
-4658.74 |
-1316.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-600.02 |
5147.43 |
-535.28 |
3566.03 |
-2401.02 |
| 其它收入(万元) |
17.11 |
13.36 |
0.50 |
-3.78 |
-1.04 |
| 收入合计(万元) |
1575.96 |
5226.28 |
-978.37 |
-1086.71 |
-3712.94 |
| 管理人报酬(万元) |
29.47 |
67.65 |
34.11 |
72.51 |
37.19 |
| 托管费(万元) |
4.91 |
11.28 |
5.69 |
12.09 |
6.20 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
19.94 |
11.62 |
31.73 |
15.82 |
| 费用合计(万元) |
42.44 |
98.87 |
51.42 |
116.33 |
59.22 |
| 利润总额(万元) |
1533.52 |
5127.42 |
-1029.79 |
-1203.03 |
-3772.16 |
| 净利润(万元) |
1533.52 |
5127.42 |
-1029.79 |
-1203.03 |
-3772.16 |
