质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.50亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
股票型名次	1524	2506	1829	1425	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
股票型名次	1624	1342	2345	1669	3270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.91	1.19	-8.80	4.29	9.05
1523	招商中证1000指数C	0.91	1.29	-12.51	-1.39	2.02
1524	质量ETF	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
1525	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.90	-1.97	-21.46	18.24	22.01
1526	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.90	-1.99	-21.50	18.09	21.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2506 位，低于同类基金平均水平
2504	华商上游产业股票C	0.49	-2.19	-10.46	-9.65	-7.72
2505	大摩深证300指数增强	0.47	-2.20	-12.81	0.81	4.76
2506	质量ETF	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
2507	富国中证沪港深500ETF联接A	1.07	-2.21	-4.14	-0.19	-2.50
2508	华安沪深300增强A	0.88	-2.21	-8.54	5.27	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	基建ETF	-0.12	-1.98	-6.96	-13.12	-13.56
1828	博时智选量化多因子股票C	3.68	2.07	-6.98	12.87	9.23
1829	质量ETF	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
1830	博时量化多策略股票A	0.58	2.16	-6.99	10.85	12.04
1831	国泰中证钢铁ETF联接A	0.08	-1.84	-7.00	-19.73	-20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	南方上证380ETF联接C	0.38	-0.21	-6.07	3.68	7.40
1424	博时上证50ETF联接C	1.26	0.84	-1.81	3.67	-0.55
1425	质量ETF	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
1426	300成长	1.03	-2.31	-14.10	3.66	4.08
1427	富国中证国有企业改革指数C	0.68	-0.17	-4.11	3.66	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	博时中证全指电力ETF发起式联接C	-0.56	1.23	-4.88	-8.10	3.97
1492	诺安全球收益不动产(QDII)	0.72	-5.13	-3.08	3.71	3.97
1493	质量ETF	0.91	-2.20	-6.98	3.67	3.97
1494	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.88	-2.25	-7.10	7.07	3.94
1495	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.97	-1.19	-7.51	-1.85	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	申万菱信深证成份指数A	5.73	70.17	37.94	1.54	6.83
1623	中信保诚沪深300指数(LOF)C	5.73	45.06	26.41	3.56	5.08
1624	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
1625	广发新能源精选股票A	5.71	62.14	58.52	-	10.84
1626	财通沪深300指数增强	5.70	45.69	23.90	8.01	77.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	45.16	61.40	38.17	-4.26	-4.50
1341	易方达中证800ETF联接发起式A	8.10	61.39	41.16	13.88	67.57
1342	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
1343	富国中证新能源汽车指数A	-11.79	61.28	13.91	-37.14	46.06
1344	富国中证细分化工产业主题ETF	13.75	61.21	24.50	-28.23	-15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2345 位，低于同类基金平均水平
2343	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	-27.72	27.30	16.86	-	1.62
2344	南方中证全指电力公用事业ETF	4.27	12.40	16.86	-	9.30
2345	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
2346	易方达沪深300非银ETF	-7.47	32.21	16.85	6.92	137.40
2347	银华-道琼斯88指数	3.22	35.57	16.84	-17.69	603.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发中证基建工程ETF联接A	-5.23	21.39	-3.53	-13.78	-19.76
1668	南方上证50增强A	4.64	44.59	27.05	-13.84	18.32
1669	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
1670	广发中证基建工程ETF	-5.60	23.21	-3.45	-14.00	9.57
1671	光大保德信国企改革股票	8.39	34.60	17.86	-14.02	56.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	大成医药健康股票C	-8.96	38.82	9.04	-31.98	-31.84
3269	富国中证电池主题ETF	-10.63	76.83	30.11	-	-31.86
3270	质量ETF	5.72	61.35	16.86	-13.92	-31.99
3271	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	-17.61	4.86	-20.74	-	-32.05
3272	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-31.52	-32.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.99	1210.84	7.07%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	5.93%
工业富联	601138	12.04	868.69	5.07%
天孚通信	300394	2.56	775.59	4.53%
贵州茅台	600519	0.61	723.15	4.22%
阳光电源	300274	4.29	682.51	3.98%
紫金矿业	601899	26.45	664.95	3.88%
沪电股份	002463	4.30	657.04	3.84%
洛阳钼业	603993	36.89	647.42	3.78%
五粮液	000858	8.22	608.28	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	73.89%
采矿业	0.19	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.48%
科学研究和技术服务业	0.06	3.43%
金融业	0.06	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.6801	0.6799	0.6740	0.6665	0.6726
累计净值(元)	0.6801	0.6799	0.6740	0.6665	0.6726

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