质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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累计净值：0.6898

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.57亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
股票型名次	2516	1168	2153	1104	1380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
股票型名次	1442	1344	2333	1542	3271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2516 位，低于同类基金平均水平
2514	光伏ETF	-0.81	4.43	-24.60	-25.02	-11.44
2515	南方新兴消费增长股票(LOF)A	-0.81	-0.02	-3.08	2.52	0.92
2516	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
2517	中金MSCI质量A	-0.81	4.81	-5.68	3.73	6.18
2518	中金MSCI质量C	-0.81	4.79	-5.74	3.60	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	华宝中证800地产ETF	0.64	4.75	-3.72	-22.88	-20.62
1167	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-1.02	4.75	-11.35	-14.04	-18.44
1168	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
1169	工银产业升级股票C	-1.23	4.74	-12.81	-7.27	4.18
1170	安信一带一路指数	-0.07	4.73	-6.93	-4.42	12.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	华夏港股通精选股票(LOF)C	-1.22	-0.72	-6.11	-11.15	-10.98
2152	诺安高端制造股票A	1.02	-1.00	-6.11	-3.23	5.32
2153	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
2154	中欧电子信息产业沪港深股票C	-0.54	1.10	-6.11	21.36	33.26
2155	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	0.66	5.61	-6.12	-27.57	-23.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	汇添富外延增长主题股票C	-0.59	4.63	3.51	2.99	12.13
1103	融通深证100指数A/B	-2.04	0.88	-11.61	2.98	3.84
1104	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
1105	300成长	-1.30	1.54	-9.34	2.94	5.15
1106	深创龙头ETF	-2.07	0.91	-11.91	2.94	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	华安创业板50ETF联接C	-3.73	1.91	-18.69	3.94	5.49
1379	万家中证工业有色金属主题ETF	2.64	11.89	-2.21	-18.46	5.46
1380	质量ETF	-0.81	4.75	-6.11	2.97	5.46
1381	添富智能制造股票A	-2.99	0.52	-13.64	-5.20	5.45
1382	建信沪深300指数增强A	0.09	3.46	-1.43	1.84	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	南方中证长江保护主题ETF	11.82	64.59	36.05	-	-3.04
1441	融通深证成分指数C	11.82	73.89	42.03	4.07	61.22
1442	质量ETF	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
1443	华泰柏瑞积极优选股票A	11.81	62.44	49.54	19.85	44.90
1444	交银施罗德医药创新股票A	11.80	57.25	32.45	-8.93	217.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	景顺长城成长趋势股票A类	24.42	63.47	43.41	-	39.11
1343	易米低碳经济股票发起C	40.69	63.41	14.11	-	14.11
1344	质量ETF	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
1345	汇丰晋信大盘股票A	14.78	63.26	48.81	8.10	490.90
1346	嘉实研究阿尔法股票	15.04	63.15	42.00	15.50	354.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2333 位，低于同类基金平均水平
2331	汇添富中证新能源汽车产业ETF	12.05	80.22	19.47	-34.50	-12.88
2332	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	12.00	74.41	19.45	-33.24	113.32
2333	质量ETF	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
2334	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-10.01	42.73	19.39	-24.12	37.68
2335	南方小康C	-1.51	19.67	19.35	17.10	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	交银施罗德医药创新股票A	11.80	57.25	32.45	-8.93	217.15
1541	广发恒生中型股指数(LOF)C	-12.51	37.99	25.54	-8.96	-4.73
1542	质量ETF	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
1543	嘉实金融精选股票C	-4.13	26.35	20.04	-9.21	22.21
1544	工银医药健康股票A	4.30	74.66	31.90	-9.26	199.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-43.44	-30.94
3270	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	-14.32	7.38	-16.19	-21.99	-31.00
3271	质量ETF	11.82	63.38	19.45	-9.15	-31.02
3272	中海医疗保健C	-8.66	7.46	-14.82	-	-31.02
3273	华宝消费龙头ETF	-14.66	5.91	-12.43	-	-31.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.99	1210.84	7.07%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	5.93%
工业富联	601138	12.04	868.69	5.07%
天孚通信	300394	2.56	775.59	4.53%
贵州茅台	600519	0.61	723.15	4.22%
阳光电源	300274	4.29	682.51	3.98%
紫金矿业	601899	26.45	664.95	3.88%
沪电股份	002463	4.30	657.04	3.84%
洛阳钼业	603993	36.89	647.42	3.78%
五粮液	000858	8.22	608.28	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	73.89%
采矿业	0.19	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.48%
科学研究和技术服务业	0.06	3.43%
金融业	0.06	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.6924	0.6868	0.6824	0.6844	0.6954
累计净值(元)	0.6924	0.6868	0.6824	0.6844	0.6954

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