质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

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累计净值：0.6703

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.91亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
股票型名次	2644	938	1359	1309	1829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
股票型名次	1323	2352	2585	1628	3360

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2644 位，低于同类基金平均水平
2642	易方达研究精选股票	-0.31	5.46	6.23	6.39	7.66
2643	银河沪深300价值指数C	-0.31	-3.71	-4.92	1.97	-3.79
2644	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
2645	中金MSCI质量A	-0.31	1.63	-0.14	7.74	2.55
2646	中金MSCI质量C	-0.31	1.61	-0.20	7.61	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	华安沪深300增强A	0.08	1.55	-2.34	2.23	0.53
937	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
938	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
939	华安沪深300增强C	0.08	1.52	-2.43	2.03	0.42
940	工银高端制造股票	-0.37	1.51	2.77	6.64	9.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	-0.49	-2.01	-0.23	2.81	0.79
1358	平安中证500指数增强C	-0.07	-1.72	-0.24	9.34	7.66
1359	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
1360	中欧核心消费股票发起C	-1.22	-0.07	-0.25	-13.43	-0.25
1361	申万菱信中证1000指数增强C	0.18	-3.22	-0.26	6.52	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.34	-5.11	2.59	6.68	6.20
1308	招商中证新能源汽车指数A	1.58	2.15	1.25	6.68	4.62
1309	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
1310	安信价值精选股票	0.02	6.08	2.94	6.67	7.86
1311	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	5.10	2.21	0.98	6.67	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1829 位，低于同类基金平均水平
1827	广发中证基建工程ETF	-0.71	-9.08	-2.68	-0.21	2.48
1828	宏利先进制造股票A	-1.00	4.02	-5.22	-0.63	2.48
1829	质量ETF	-0.31	1.53	-0.24	6.68	2.48
1830	中金MSCI质量C	-0.31	1.61	-0.20	7.61	2.48
1831	汇添富沪深300基本面增强指数A	-0.17	1.12	-0.89	4.86	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	九泰天兴量化智选C	39.31	36.90	26.43	-	9.01
1322	鹏扬中证500质量成长ETF	39.31	44.54	39.79	-	26.79
1323	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
1324	VRETF	39.29	71.54	36.52	-	14.02
1325	易方达研究精选股票	39.29	25.37	-4.10	-35.71	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	国泰中证钢铁ETF	30.18	31.73	22.38	9.02	73.01
2351	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	4.47	31.72	14.69	7.33	-14.81
2352	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
2353	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	33.20	31.71	73.89	-	86.35
2354	工银沪港深股票A	4.93	31.69	6.63	-28.61	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2585 位，低于同类基金平均水平
2583	东财沪港深互联网指数C	-1.68	38.70	0.56	-	-26.74
2584	工银文体产业股票A	-3.73	18.76	0.47	-8.83	238.56
2585	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
2586	华夏中证全指运输ETF	7.34	14.58	0.45	-	1.48
2587	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	32.78	70.99	0.15	-42.59	-40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-24.27	-14.81
1627	工银瑞信中证京津冀C	-18.96	-33.66	-25.91	-24.29	-17.71
1628	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
1629	创金合信工业周期股票A	40.10	19.95	-12.82	-24.44	109.19
1630	国泰大健康股票A	12.20	1.89	-27.90	-24.92	158.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	南方中证创新药产业ETF	19.84	27.94	-11.58	-35.05	-32.82
3359	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3360	质量ETF	39.30	31.72	0.46	-24.33	-32.97
3361	华夏中证光伏产业指数发起式A	60.57	33.67	-14.48	-	-33.06
3362	易方达中证创新药产业ETF	21.01	31.53	-6.89	-26.35	-33.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.11	1287.10	5.97%
紫金矿业	601899	35.15	1211.62	5.62%
新易盛	300502	2.61	1125.46	5.22%
贵州茅台	600519	0.70	964.03	4.47%
工业富联	601138	15.11	937.58	4.35%
五粮液	000858	8.61	912.14	4.23%
洛阳钼业	603993	44.95	899.00	4.17%
阳光电源	300274	5.22	893.17	4.14%
北方华创	002371	1.72	791.45	3.67%
美的集团	000333	8.76	684.59	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	69.57%
采矿业	0.30	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.17%
金融业	0.08	3.83%
科学研究和技术服务业	0.06	2.73%
租赁和商务服务业	0.03	1.41%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
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04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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10 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 2024年3月29日 11 中金金元债券型证券投资基金 2024年3月29日 12 中金瑞和灵活配...

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03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	0.6724	0.6602	0.6662	0.6370	0.6389
累计净值(元)	0.6724	0.6602	0.6662	0.6370	0.6389

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