质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF规模年内涨逾两万亿元四只指数挂钩产品增量均破千亿[2025-12-15]

最新动态

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累计净值：0.6520

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.15亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
股票型名次	915	722	1608	834	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
股票型名次	1669	2597	3009	3392	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	易方达中证500质量成长ETF	1.05	-0.62	1.74	21.88	30.55
914	招商蓝筹精选股票A	1.05	-0.04	3.05	24.76	40.88
915	质量ETF	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
916	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	1.04	-0.68	0.67	23.28	19.25
917	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	1.04	-0.71	0.57	23.04	18.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	天弘国证消费100指数增强A	1.29	0.99	0.03	30.21	28.87
721	易方达上证50增强A	1.12	0.99	0.08	15.89	14.92
722	质量ETF	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
723	嘉实品质优选股票C	1.63	0.98	1.19	51.74	46.45
724	易方达中证芯片产业ETF	2.53	0.98	5.49	46.41	43.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华安沪深300ETF联接A	-0.05	-1.31	1.45	19.25	18.71
1607	汇添富沪深300指数(LOF)C	-0.02	-1.27	1.45	18.38	17.63
1608	质量ETF	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
1609	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	-4.79	-7.95	1.44	14.55	27.90
1610	大成中证360互联网+大数据100指数C	-2.84	-2.42	1.44	19.48	35.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.21	7.69	11.70	130.92	101.00
2	财通集成电路产业股票C	9.19	7.62	11.48	130.00	99.48
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.03	-1.64	9.52	32.81	33.03
833	南方新材料股票发起C	-2.45	-2.19	0.56	32.72	32.42
834	质量ETF	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
835	富国中证科技50策略ETF联接C	1.26	-0.09	-0.50	32.62	32.90
836	国富沪港深成长精选股票A	0.29	-0.69	4.58	32.55	41.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.85	12.89	13.53	123.75	118.55
2	融通产业趋势股票	8.59	11.11	12.76	79.83	111.53
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.43	12.39	13.42	112.00	108.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.42	12.36	13.33	111.68	108.26
5	红土创新新科技股票	10.33	14.46	13.09	97.76	107.95
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	泰康中证500ETF联接C	0.96	-0.93	0.11	23.20	25.34
1610	招商中证500等权重指数增强C	-0.01	-1.85	1.05	19.99	25.34
1611	质量ETF	1.05	0.99	1.45	32.66	25.34
1612	中信建投中证500增强A	0.11	-1.68	0.50	20.94	25.33
1613	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	1.72	2.61	11.38	24.54	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	财通集成电路产业股票A	107.66	149.71	125.56	111.35	294.66
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	鹏华中证500ETF联接C	19.51	32.67	23.83	33.16	65.96
1668	博道沪深300增强C	19.50	43.88	33.66	11.24	71.45
1669	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
1670	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	19.49	46.14	14.46	-	-17.30
1671	嘉实企业变革股票	19.49	33.06	3.89	9.47	81.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2597 位，低于同类基金平均水平
2595	国泰中证基建ETF发起联接A	-0.12	20.85	11.90	-	20.09
2596	嘉实物流产业股票A	3.26	20.85	-6.46	24.64	150.40
2597	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
2598	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2599	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.64	20.72	0.00	-	-3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	106.41	166.66	227.09	168.16	176.98
4	东财通信A	106.81	157.94	206.58	161.94	168.93
5	东财通信C	106.30	156.67	204.27	158.70	164.99
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	10.50	3.20	-4.42	-	-24.17
3008	天弘中证农业主题C	14.85	10.43	-4.44	-	-18.56
3009	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
3010	国泰中证新材料主题ETF	29.19	43.61	-4.47	-	-30.38
3011	德邦量化优选股票(LOF)A	16.07	-0.87	-4.51	-20.74	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.55	5.44	13.06	194.18	132.64
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.89	4.77	12.00	187.89	129.10
3	国泰中证全指通信设备ETF	116.45	181.09	245.67	180.98	197.93
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.07	6.16	11.30	172.21	134.57
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.03	168.27	230.03	172.19	182.51
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-12.70	-9.92	-24.63	-	-41.28
3391	光伏ETF	17.20	16.51	-31.45	-	-3.45
3392	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
3393	博时智能消费主题ETF	30.58	60.83	59.59	-	13.53
3394	华夏中证大数据产业ETF	5.45	16.09	22.81	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.84	54.29	121.05	110.60	1165.49
2	兴全全球视野股票	36.37	30.82	12.58	9.86	1057.56
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	51.63	114.60	106.71	811.02
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.53	55.53	121.34	113.88	807.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.40	48.82	109.90	101.98	649.76
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	天弘国证建材指数A	-8.13	-12.29	0.00	-	-34.55
3412	财通资管中证有色金属指数发起式C	-8.40	-22.32	0.00	-	-34.60
3413	质量ETF	19.50	20.81	-4.44	-	-34.80
3414	广发创新药ETF	16.13	3.55	-7.25	-	-34.90
3415	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-12.99	-12.71	-27.16	-	-34.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.11	1659.12	7.17%
立讯精密	002475	22.11	1430.30	6.18%
新易盛	300502	3.78	1383.34	5.98%
阳光电源	300274	6.79	1100.17	4.76%
北方华创	002371	2.26	1024.14	4.43%
迈瑞医疗	300760	3.94	968.26	4.19%
药明康德	603259	7.90	885.29	3.83%
山西汾酒	600809	4.36	846.66	3.66%
五粮液	000858	6.73	817.56	3.53%
泸州老窖	000568	5.70	751.35	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	77.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.94%
科学研究和技术服务业	0.09	3.83%
采矿业	0.08	3.60%
金融业	0.07	3.07%
租赁和商务服务业	0.04	1.82%
卫生和社会工作	0.04	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.6470	0.6554	0.6556	0.6541	0.6452
累计净值(元)	0.6470	0.6554	0.6556	0.6541	0.6452

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