质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：0.6613

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.50亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
股票型名次	2105	1453	1568	1430	1485

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
股票型名次	912	1415	2423	1612	3305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	万家沪深300指数增强A	-0.82	-6.78	-6.14	0.19	2.26
2104	万家沪深300指数增强C	-0.82	-6.81	-6.24	0.00	2.03
2105	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
2106	中金MSCI质量A	-0.82	-3.34	-3.55	-0.40	1.68
2107	创金合信消费主题股票A	-0.83	2.32	-13.87	-20.88	-18.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	工银全球精选股票(QDII)	0.00	-3.23	0.51	0.24	2.15
1452	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
1453	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
1454	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
1455	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	诺安中证100指数C	-1.17	-4.77	-3.85	0.35	1.93
1567	鹏扬中证科创创业50ETF	-2.80	-20.56	-3.85	10.41	13.94
1568	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
1569	中欧消费主题股票C	-1.34	9.47	-3.85	-12.31	-11.84
1570	博时中证科创创业50ETF	-2.82	-20.85	-3.86	10.35	13.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	华夏沪深300ETF联接A	-0.91	-5.30	-4.07	-1.00	-0.33
1429	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-0.23	-7.20	-0.76	-1.00	-0.82
1430	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
1431	国泰国证医药卫生行业指数A	-1.11	1.07	0.43	-1.01	-1.32
1432	天弘沪深300ETF联接A	-0.92	-5.26	-4.00	-1.01	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	银华沪深300指数	-0.89	-4.76	-3.01	0.43	1.11
1484	天弘创业板300ETF发起式联接C	-0.81	-17.10	-10.40	-3.26	1.10
1485	质量ETF	-0.82	-3.23	-3.85	-1.00	1.10
1486	中金中证500ESG指数增强C	-0.61	-13.43	-6.62	-6.44	1.10
1487	博时沪深300指数增强C	-1.08	-4.84	-3.98	-0.52	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	25.14	62.38	30.02	-	24.90
911	大成科技消费股票C	25.06	51.26	13.17	-2.29	0.71
912	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
913	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	25.01	75.70	82.05	-	121.65
914	申万菱信中证内地新能源主题ETF	25.01	45.37	-10.54	-45.43	-40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	华夏中证500指数增强C	12.22	48.22	28.57	29.94	128.37
1414	兴业中证500ETF发起式联接A	17.09	48.22	21.96	-	18.31
1415	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
1416	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	19.94	48.16	0.00	-	81.30
1417	易方达中证新能源ETF	24.76	48.15	-8.04	-39.39	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2423 位，低于同类基金平均水平
2421	民生加银医药健康股票C	-19.19	30.05	6.72	-	-41.20
2422	兴业能源革新股票A	10.78	34.24	6.72	-	-15.15
2423	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
2424	华夏领先股票	42.21	59.83	6.70	-22.00	-25.20
2425	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-16.49	37.11	6.70	-31.50	-2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华夏创业板低波价值ETF发起式联接A	8.57	39.06	8.43	-22.40	49.41
1611	海富通量化前锋股票C	7.91	26.38	-4.25	-22.49	55.82
1612	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
1613	南方产业智选股票	3.19	18.81	20.60	-22.55	99.72
1614	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	4.49	-0.99	-5.51	-22.58	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	-17.60	-24.52	0.00	-	-33.79
3304	易方达核心优势股票C	-4.56	6.11	-11.92	-22.81	-33.82
3305	质量ETF	25.06	48.17	6.71	-22.52	-33.87
3306	鹏华券商A	-7.03	29.09	1.70	0.57	-33.89
3307	易方达中证创新药产业ETF	-7.62	36.07	6.43	-37.36	-33.91

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.99	1210.84	7.07%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	5.93%
工业富联	601138	12.04	868.69	5.07%
天孚通信	300394	2.56	775.59	4.53%
贵州茅台	600519	0.61	723.15	4.22%
阳光电源	300274	4.29	682.51	3.98%
紫金矿业	601899	26.45	664.95	3.88%
沪电股份	002463	4.30	657.04	3.84%
洛阳钼业	603993	36.89	647.42	3.78%
五粮液	000858	8.22	608.28	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	73.89%
采矿业	0.19	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.48%
科学研究和技术服务业	0.06	3.43%
金融业	0.06	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.6668	0.6571	0.6666	0.6585	0.6817
累计净值(元)	0.6668	0.6571	0.6666	0.6585	0.6817

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