质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.60亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
股票型名次	2034	3100	1803	1922	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
股票型名次	1291	1585	2427	1716	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	易方达中证信息安全主题ETF	-1.80	-4.67	-6.31	-14.80	-12.56
2033	影视ETF	-1.80	-11.13	-18.28	-25.20	-22.97
2034	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
2035	中融钢铁A	-1.80	-6.89	-17.11	-19.04	-17.65
2036	招商专精特新股票A	-1.81	20.73	60.72	61.35	70.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	汇丰晋信沪港深股票C	1.45	-5.56	-12.04	-16.48	-13.17
3099	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.18	-5.56	-9.42	-19.75	-18.60
3100	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
3101	创金合信港股通量化股票A	-0.03	-5.57	-6.91	-14.47	-11.63
3102	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.19	-5.57	-8.49	-23.26	-20.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	富安达中证500指数增强	-2.48	0.93	5.36	1.37	4.80
1802	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-4.39	-0.56	5.35	-1.16	6.72
1803	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
1804	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	-2.85	-3.89	5.33	-3.37	-0.24
1805	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	-1.13	5.01	5.32	-1.51	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	创金合信沪深300增强A	-0.74	1.33	6.99	-0.94	2.28
1921	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
1922	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
1923	创金合信沪深300增强C	-0.74	1.32	6.96	-0.99	2.23
1924	电力	-2.63	-14.24	-5.11	-0.99	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1865 位，低于同类基金平均水平
1863	华安沪深300增强策略ETF	-0.23	0.77	9.26	-0.28	2.65
1864	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	-0.75	-5.51	8.35	-0.08	2.64
1865	质量ETF	-1.80	-5.56	5.35	-0.96	2.60
1866	国泰中证细分化工产业主题ETF	-3.10	2.91	-4.47	-1.76	2.59
1867	汇添富沪深300指数增强C	-0.97	-0.80	6.25	-0.25	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	广发中证光伏产业指数A	35.25	41.66	-18.13	-30.23	-29.48
1290	泓德战略转型股票	35.22	59.84	33.66	-9.82	183.14
1291	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
1292	汇添富中证光伏产业ETF	35.14	40.21	-21.93	-	-42.54
1293	平安中证光伏产业ETF	35.13	38.69	-22.42	-31.16	-23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	汇安沪深300指数增强A	29.73	48.12	27.26	-6.86	81.29
1584	圆信永丰优加生活	36.86	48.12	24.22	20.31	297.76
1585	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
1586	富国中证体育产业指数C	1.08	48.06	-1.81	-	18.69
1587	汇添富中证800ETF联接A	27.10	48.06	31.97	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2427 位，低于同类基金平均水平
2425	嘉实基本面50指数(LOF)A	-11.20	8.31	12.58	20.53	96.40
2426	招商中证红利ETF联接E	-2.09	4.03	12.55	-	17.18
2427	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
2428	添富中证国企一带一路ETF联接A	12.77	19.05	12.52	11.30	54.77
2429	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	1.02	35.00	12.46	-	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	工银香港中小盘美元	2.30	51.83	44.72	-26.12	65.60
1715	招商中证消费龙头指数增强C	-6.86	4.47	-8.16	-26.49	-28.01
1716	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
1717	广发金融地产精选股票C	-14.31	11.75	-1.67	-26.80	-26.84
1718	大成消费精选股票C	-12.81	17.87	-3.10	-26.82	-29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	鹏华券商A	-0.82	39.25	21.28	3.58	-32.73
3306	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3307	质量ETF	35.19	48.11	12.54	-26.78	-32.89
3308	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
3309	长盛竞争优势C	-5.96	0.94	-18.79	-42.82	-33.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	1042.02	5.68%
新易盛	300502	2.33	1032.70	5.63%
紫金矿业	601899	30.53	998.94	5.45%
贵州茅台	600519	0.56	812.00	4.43%
五粮液	000858	7.49	773.49	4.22%
阳光电源	300274	4.52	681.74	3.72%
工业富联	601138	13.15	676.70	3.69%
洛阳钼业	603993	39.07	670.05	3.65%
北方华创	002371	1.44	645.47	3.52%
天孚通信	300394	2.03	611.04	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	68.75%
采矿业	0.26	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.51%
金融业	0.06	3.34%
科学研究和技术服务业	0.06	3.02%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
卫生和社会工作	0.02	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： BCT：6月强积金转换人数创上半年第二高股票基金录得年内最高净流入

　　BCT数据显示，6月进行基金转换的强积金成员人数为今年上半年第二高，亦是第二季最高，其中股票基金类别录得年内最高净流入，主要集中于6月下旬。　　资金多由保守基金类别，转至美国股票基金及香港股票基金。近日表现亮眼的亚洲股票基金则未见太多资

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　　人民财讯7月8日电，7月8日，“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳前海举行。易方达基金党委委员、董事总经理、指数研究发展部总经理庞亚平在主题演讲中表示，中国ETF发展迅速，从2004年首只产品至今已有

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　　01　　7月8日，信息安全、云计算等相关ETF以及港股互联网相关ETF逆势上涨，多只相关ETF涨超6%。机器人板块ETF领跌。　　02　　7月8日晚，景顺长城基金、易方达基金、广发基金、华安基金、博时基金等公司发布旗下基金溢价风险提示公

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6711	0.6810	0.6834	0.6749	0.6980
累计净值(元)	0.6711	0.6810	0.6834	0.6749	0.6980

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