质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中国股票基金连续六周获海外资金流入[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：2.23亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
股票型名次	1419	3226	3364	2959	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
股票型名次	2972	3113	3370	3378	3466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A	7.35	5.47	11.90	8.84	10.42
2	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	7.34	5.20	11.28	8.27	9.45
3	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	7.34	5.43	11.80	8.65	10.21
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.26	5.20	11.34	8.41	9.65
5	汇添富纳斯达克生物科技ETF	6.77	6.06	15.25	8.07	10.94
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	兴业能源革新股票A	-0.20	-4.27	-8.03	-3.53	-7.43
1418	饮食ETF	-0.20	-7.52	-11.91	-9.14	-14.58
1419	质量ETF	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
1420	中金MSCI质量A	-0.20	-7.53	-11.79	-10.36	-15.42
1421	宝盈发展新动能股票A	-0.21	-2.62	-1.64	3.57	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
3	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中海医疗保健A	-1.03	-7.66	-9.39	-18.50	-23.41
3225	国金中证1000指数增强A	-1.38	-7.67	-9.22	-15.92	-20.31
3226	质量ETF	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
3227	华泰紫金中证医药50指数发起A	-0.83	-7.68	-8.75	-15.52	-19.98
3228	华泰紫金中证医药50指数发起C	-0.82	-7.68	-8.75	-15.56	-20.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.04	10.69	26.88	16.74	7.32
2	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	-2.05	10.65	26.75	16.50	7.08
3	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
4	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
5	国泰金鑫股票A	-0.44	4.81	19.76	12.96	-0.02
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	鹏扬北证50成份指数A	-0.36	-6.80	-11.92	-20.25	-33.05
3363	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-1.34	-8.42	-11.93	-20.59	-25.60
3364	质量ETF	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
3365	国泰中证计算机主题ETF	-1.40	-10.99	-11.96	-11.18	-22.15
3366	华宝食品ETF联接C	-0.02	-8.22	-11.96	-7.11	-12.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
2	宏利转型机遇股票C	-1.08	0.80	11.73	41.65	29.66
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-0.57	4.30	18.05	35.62	-
4	广发先进制造股票发起式A	-0.28	8.78	22.36	34.42	22.55
5	广发先进制造股票发起式C	-0.28	8.75	22.24	34.16	22.30
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	建信中证1000指数增强A	-1.27	-6.70	-6.45	-10.59	-15.13
2958	广发医疗保健股票A	-0.99	-6.54	-2.88	-10.60	-14.89
2959	质量ETF	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
2960	广发养老指数C	-0.69	-7.13	-8.55	-10.63	-13.49
2961	太平中证1000指数增强C	-0.92	-6.63	-7.31	-10.66	-13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-0.42	3.38	16.19	29.86	31.84
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-0.43	3.35	16.08	29.60	31.56
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.48	3.09	15.64	29.39	30.96
5	宏利转型机遇股票A	-1.11	0.79	11.77	41.80	29.89
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	万家中证1000指数增强A	-1.02	-5.81	-6.56	-11.10	-15.69
2946	华夏上证科创板50成份ETF联接A	-0.32	-5.09	-4.52	-7.42	-15.70
2947	质量ETF	-0.20	-7.67	-11.94	-10.60	-15.75
2948	鹏华国证2000指数增强C	-1.57	-5.46	-6.24	-13.96	-15.77
2949	汇丰晋信价值先锋股票C	-0.82	-6.03	-5.35	-10.86	-15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.24	0.00	0.00	-	87.82
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	46.32	0.00	0.00	-	92.53
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	45.74	0.00	0.00	-	91.12
4	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
5	广发全球精选股票美元(QDII)	41.59	76.48	5.00	156.39	184.23
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-24.95	-36.19	0.00	-	-38.98
2971	广发多元新兴股票	-24.97	-45.62	-54.88	25.56	25.66
2972	质量ETF	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
2973	招商中证白酒指数C	-24.98	-33.17	-43.15	-	-42.11
2974	汇添富中证1000ETF	-24.99	0.00	0.00	-	-29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.71	97.69	0.00	-	73.18
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	40.73	87.05	15.59	165.67	408.98
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	40.58	86.50	0.00	-	56.99
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	朱雀企业优选C	-24.92	-35.89	-37.98	-	-24.92
3112	万家创业板指数增强C	-20.68	-35.90	-46.13	-	-36.18
3113	质量ETF	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
3114	富国中证军工龙头ETF	-24.44	-35.92	-37.45	-	3.84
3115	汇添富消费精选两年持有股票A	-23.47	-35.92	-45.90	-	-44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	12.42	48.35	106.22	164.77	141.21
3	汇添富中证能源ETF	22.44	39.61	96.62	109.70	51.39
4	华宝油气	15.41	37.11	95.63	91.03	-18.05
5	华宝油气C	14.95	35.89	92.80	-	103.08
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	易方达创业板ETF联接C	-23.84	-37.95	-51.06	6.16	-6.55
3369	嘉实医药健康100ETF联接A	-19.08	-29.70	-51.07	-	-50.84
3370	质量ETF	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
3371	融通产业趋势股票	-20.13	-37.06	-51.16	-	-34.90
3372	广发创业板ETF联接C	-23.76	-37.89	-51.23	3.70	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	40.19	99.16	76.61	198.20	377.33
2	创金合信资源主题精选股票A	14.28	4.98	2.36	190.42	158.91
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	41.08	87.90	60.43	187.75	361.90
4	创金合信资源主题精选股票C	13.71	3.93	0.84	185.61	148.91
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	12.76	49.31	108.87	170.02	143.83
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	博时中证红利ETF	9.59	21.76	20.33	-	63.51
3377	博时央企创新ETF	-1.07	16.04	23.15	-	41.63
3378	质量ETF	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
3379	博时智能消费主题ETF	-9.52	-4.71	-29.26	-	-29.17
3380	富国中证医药50ETF	-24.41	-34.74	-53.32	-	-12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.54	79.78	46.39	157.30	925.56
2	兴全全球视野股票	-17.90	-27.78	-37.70	20.66	670.72
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.28	78.28	44.31	149.74	646.96
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.30	81.37	47.62	158.59	630.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	29.89	76.25	43.97	157.36	524.10
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	南方上证科创板新材料ETF	-42.79	0.00	0.00	-	-54.09
3465	南方房地产联接A	-27.72	-37.95	-43.71	-49.50	-54.10
3466	质量ETF	-24.97	-35.90	-51.07	-	-54.11
3467	广发创新药ETF	-25.82	-40.92	-59.34	-	-54.12
3468	东吴医疗服务股票C	-24.56	-47.44	0.00	-	-54.19

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.79	1419.99	5.46%
五粮液	000858	8.87	1361.63	5.24%
贵州茅台	600519	0.80	1362.32	5.24%
迈瑞医疗	300760	4.75	1337.22	5.15%
海天味业	603288	32.99	1300.14	5.00%
泸州老窖	000568	6.53	1205.82	4.64%
隆基绿能	601012	51.65	1007.69	3.88%
洋河股份	002304	10.24	999.94	3.85%
片仔癀	600436	4.17	952.93	3.67%
智飞生物	300122	17.67	794.00	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	85.61%
采矿业	0.18	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.88%
金融业	0.05	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 3000点下方大资金的抄底方向曝光！哪些ETF在迎接泼天的富贵

　　股市这个蓄水池，如果一直往外“抽水”，没有人往里“加水”，那么水位将难以上升，这也并非一个股市的良性状态。　　这段时间，A股两市日成交额相当萎靡，月初首周甚至多天成交额不到6000亿，资金观望情绪浓厚。资金不入市，大盘自然易跌难涨。　　

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标题：上市首日双双涨停首批沙特ETF来了

　　7月16日，首批两只沙特ETF分别在上交所、深交所挂牌上市。上市首日，两只ETF双双涨停。　　业内人士表示，此次沙特ETF的上市，在为境内投资者提供投资中东市场机会的同时，也为境外投资者布局A股搭建了便利桥梁。　　两只沙特ETF正式上市

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标题：财政部下达9.67亿元旅游发展基金补助地方项目资金预算

　　本报讯(记者韩昱)据财政部网站7月16日消息，财政部近日向各地下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

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标题：中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度...

中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：招...

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标题：中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金（LOF） 2024年3月29日 11 中金金元债券型证券投资基金 2024年3月29日 12 中金瑞和灵活配...

查看全文[03-29]
03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...
03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明...
02-05中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.459	0.460	0.458	0.447	0.447
累计净值(元)	0.459	0.460	0.458	0.447	0.447

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