质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.30亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
股票型名次	3105	2552	2632	1899	2185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
股票型名次	2050	2048	2590	1926	3392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	A50ETF	-0.12	-8.04	-13.40	-15.88	-13.04
3104	工银新蓝筹股票A	-0.12	0.28	-3.44	-6.35	-12.87
3105	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
3106	富国上证50基本面精选股票发起式A	-0.14	0.32	-2.38	-8.59	-3.77
3107	银河高股息LOF	-0.14	-1.66	-1.93	-7.46	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2552 位，低于同类基金平均水平
2550	嘉实新兴产业股票	2.77	-10.86	-17.53	-15.74	5.42
2551	鹏华中证1000指数增强C	4.83	-10.86	-12.18	-21.05	-12.01
2552	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
2553	景顺长城中证500ETF	5.17	-10.87	-15.29	-22.13	-10.76
2554	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	6.49	-10.89	2.66	-0.27	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	易方达中证龙头企业指数A	0.63	-8.71	-15.81	-19.20	-14.70
2631	嘉实中证新能源汽车指数A	6.87	-5.69	-15.82	-36.40	-25.24
2632	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
2633	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	6.80	-5.68	-15.84	-36.61	-26.90
2634	招商蓝筹精选股票C	6.81	-10.45	-15.84	-17.79	-5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	南方中证100A	1.70	-6.45	-12.70	-15.98	-9.42
1898	泰康医疗健康股票发起C	-1.39	-23.16	-14.75	-15.98	-18.37
1899	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
1900	景顺长城沪港深领先科技股票	1.83	-15.06	-19.95	-16.00	0.27
1901	华夏新兴成长股票C	1.47	-18.14	-24.47	-16.01	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	中银大健康股票A	4.38	-11.56	-9.40	-15.60	-11.15
2184	民生中证内地资源主题指数C	0.39	-7.10	-13.54	-22.57	-11.16
2185	质量ETF	-0.12	-10.86	-15.82	-15.99	-11.16
2186	广发多元新兴股票	0.83	-16.03	-16.42	-26.93	-11.17
2187	汇添富中证100ETF	1.86	-6.40	-13.40	-17.67	-11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2050 位，低于同类基金平均水平
2048	永赢沪深300C	-11.04	5.31	18.44	-4.46	44.13
2049	东财沪深300指数发起式C	-11.05	3.53	12.98	-	5.78
2050	质量ETF	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
2051	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-40.24	-40.50
2052	建信中国制造2025股票A	-11.09	-20.06	-16.29	-47.97	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2048 位，低于同类基金平均水平
2046	东方沪深300指数增强C	-7.49	6.96	20.22	-	14.20
2047	易方达中证1000ETF联接C	-10.91	6.96	8.08	-	-5.61
2048	质量ETF	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
2049	华夏中证新能源汽车ETF	-27.11	6.93	5.32	-48.78	36.94
2050	东吴中证新兴指数	-18.64	6.91	16.27	-20.21	50.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2590 位，低于同类基金平均水平
2588	长盛竞争优势C	-9.04	2.58	2.42	-28.46	-31.09
2589	建信中小盘先锋股票C	-9.57	-2.23	2.40	-17.42	-16.62
2590	质量ETF	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
2591	交银中证环境治理指数(LOF)A	-18.86	-4.33	2.37	-22.06	-56.35
2592	红塔红土新能源主题精选股票A	-27.20	-7.20	2.36	-	-28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1926 位，低于同类基金平均水平
1924	九泰久睿量化A	-1.69	-1.28	0.05	-29.92	-33.77
1925	海富通量化前锋股票A	-13.46	4.40	-6.81	-30.00	39.58
1926	质量ETF	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
1927	广发中证全指医药卫生ETF	-5.39	0.90	-10.81	-30.22	30.64
1928	博时国企改革股票A	-12.71	-0.92	8.10	-30.28	-29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	生物疫苗ETF	-16.88	-16.42	-33.92	-	-41.75
3391	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-13.13	-19.38	-27.95	-42.85	-41.86
3392	质量ETF	-11.05	6.96	2.38	-30.10	-41.89
3393	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	-26.41	6.54	4.88	-46.88	-41.98
3394	化工产业	-11.21	-32.86	0.00	-	-42.09

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	4.38	733.33	5.08%
贵州茅台	600519	0.58	730.00	5.06%
紫金矿业	601899	24.55	731.34	5.06%
新易盛	300502	1.86	725.41	5.02%
工业富联	601138	11.15	648.93	4.49%
天孚通信	300394	2.37	618.65	4.28%
中际旭创	300308	0.74	598.25	4.14%
洛阳钼业	603993	34.22	577.63	4.00%
五粮液	000858	7.61	533.16	3.69%
美的集团	000333	6.51	521.45	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	69.65%
采矿业	0.20	14.11%
科学研究和技术服务业	0.07	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.68%
金融业	0.05	3.29%
租赁和商务服务业	0.01	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.5943	0.5950	0.5793	0.5818	0.5818
累计净值(元)	0.5943	0.5950	0.5793	0.5818	0.5818

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