质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.40亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
股票型名次	1540	2133	1822	1757	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
股票型名次	1126	1576	2382	1788	3302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	中银战略新兴产业股票C	-2.23	-6.75	-10.08	-4.41	2.69
1539	天弘国证A50指数A	-2.24	-6.03	-9.95	-8.89	-8.34
1540	质量ETF	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
1541	中金MSCI质量C	-2.24	-5.79	-8.49	-6.98	-3.08
1542	MSCIETF联接A	-2.25	-5.66	-9.72	-7.67	-6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	工银智能制造股票	-3.72	-6.05	-24.74	-8.10	12.06
2132	天弘国证A50指数C	-2.25	-6.05	-10.00	-8.99	-8.49
2133	质量ETF	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
2134	MSCIETF	-2.41	-6.06	-10.36	-8.18	-6.45
2135	MSCI联接C	-2.41	-6.06	-10.28	-7.47	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	-2.99	-4.54	-8.57	-18.40	-17.14
1821	富国中证细分化工产业主题ETF	-6.29	-8.26	-8.59	-21.86	-13.33
1822	质量ETF	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
1823	诺安新经济股票	-3.00	-5.62	-8.60	-5.67	-0.41
1824	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方300联接A	-2.21	-5.44	-10.36	-7.68	-6.18
1756	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	-2.45	-5.18	-17.85	-7.70	-15.95
1757	质量ETF	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
1758	广发国证通信ETF	-5.00	-12.73	-22.81	-7.71	9.81
1759	国寿安保沪深300ETF联接	-2.09	-5.29	-10.16	-7.71	-6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	英大中证ESG120策略指数C	-1.87	-5.63	-11.42	-6.99	-3.79
1599	易方达中证500ETF联接发起式C	-3.49	-7.19	-14.06	-10.92	-3.80
1600	质量ETF	-2.24	-6.05	-8.59	-7.70	-3.81
1601	广发资源优选股票C	-5.89	-7.74	-1.45	-11.43	-3.82
1602	南方中证科创创业50ETF联接C	-6.33	-12.72	-30.69	-11.88	-3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华宝价值基金C	2.31	15.69	43.66	42.28	31.62
1125	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-24.02	-23.98
1126	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
1127	博时中证全指电力公用事业ETF	2.27	4.88	21.49	-	12.20
1128	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	2.27	18.64	46.19	45.24	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	传媒ETF	-15.84	19.44	12.70	23.12	15.55
1575	博时中证机器人指数发起式A	-16.52	19.39	6.39	-	3.36
1576	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
1577	博时中证银行指数A	7.13	19.34	51.64	49.19	116.55
1578	平安深证300指数增强	-3.24	19.33	21.83	-14.82	170.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2382 位，低于同类基金平均水平
2380	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2381	银华-道琼斯88指数	-5.81	8.54	11.02	-24.87	549.89
2382	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
2383	南方大数据100A	-8.50	6.76	10.98	-33.57	-20.28
2384	国泰中证全指证券公司ETF	-17.12	-8.25	10.96	-8.39	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	民生加银中证200指数增强A	-6.34	-24.39	0.00	-24.11	-19.97
1787	前海开源中证军工指数C	-10.45	1.59	2.85	-24.32	-17.89
1788	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
1789	工银医疗保健股票	7.44	26.76	9.73	-24.40	204.60
1790	招商港股通核心精选股票A	-24.19	-0.90	1.33	-24.51	-29.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	华夏中证内地低碳经济主题ETF	-16.31	5.30	4.73	-40.15	-37.06
3301	建信中证创新药产业ETF	-9.44	10.64	-7.67	-39.59	-37.08
3302	质量ETF	2.28	19.35	10.99	-24.39	-37.08
3303	嘉实中证软件服务ETF	-30.87	-13.05	-22.69	-40.24	-37.10
3304	大成医药健康股票A	-10.31	4.35	-4.67	-37.42	-37.12

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	1.99	1210.84	7.07%
中际旭创	300308	0.80	1016.00	5.93%
工业富联	601138	12.04	868.69	5.07%
天孚通信	300394	2.56	775.59	4.53%
贵州茅台	600519	0.61	723.15	4.22%
阳光电源	300274	4.29	682.51	3.98%
紫金矿业	601899	26.45	664.95	3.88%
沪电股份	002463	4.30	657.04	3.84%
洛阳钼业	603993	36.89	647.42	3.78%
五粮液	000858	8.22	608.28	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	73.89%
采矿业	0.19	11.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.48%
科学研究和技术服务业	0.06	3.43%
金融业	0.06	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6292	0.6381	0.6364	0.6436	0.6417
累计净值(元)	0.6292	0.6381	0.6364	0.6436	0.6417

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