质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.6878 -0.0051(-0.74%)

累计净值：0.6878

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.85亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
股票型名次	2819	1680	1525	1836	1886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
股票型名次	1278	2291	2583	3338	3346

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	易方达消费行业股票	-0.35	0.51	-6.42	-11.80	-9.00
2818	易方达中证全指建筑材料ETF	-0.35	-3.49	-11.73	-0.69	-1.68
2819	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
2820	中航量化阿尔法六个月持有C	-0.35	4.39	0.99	7.41	8.53
2821	安信深圳科技指数(LOF)A	-0.36	5.97	3.17	0.35	7.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
1679	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.75	6.57	1.73	2.43	3.36
1680	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
1681	中欧中证1000指数增强A	1.21	6.57	2.98	16.10	12.77
1682	中金沪深300C	0.10	6.56	3.32	4.34	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.76	6.72	2.29	2.56	4.02
1524	博时央创ETF联接C	0.23	3.65	2.28	7.14	8.02
1525	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
1526	工银沪深300ETF联接C	0.82	6.99	2.27	2.08	3.33
1527	华安沪深300ETF	0.80	7.12	2.26	2.55	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1836 位，低于同类基金平均水平
1834	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	-0.38	16.65	5.07	4.42	7.70
1835	汇添富中证100ETF	1.36	8.34	2.85	4.42	5.87
1836	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
1837	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.04	7.53	2.74	4.41	5.45
1838	博时沪深300指数A	0.52	6.97	2.77	4.40	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	民生加银核心资产股票A	-0.07	0.74	-2.55	8.06	5.15
1885	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.03	7.13	2.58	3.91	5.15
1886	质量ETF	-0.35	6.57	2.28	4.42	5.15
1887	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.68	3.23	1.08	4.58	5.13
1888	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.70	9.92	5.26	4.31	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商国证2000指数增强C	44.21	65.98	0.00	-	62.06
1277	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	44.16	61.85	32.33	-	-6.63
1278	质量ETF	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
1279	兴业中证500ETF发起式联接C	44.13	49.69	32.63	-	31.17
1280	招商中证1000指数C	44.13	61.86	44.31	-	123.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	28.32	31.01	29.48	-	42.03
2290	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	26.53	31.00	19.47	-	78.35
2291	质量ETF	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
2292	华夏港股通精选股票(LOF)C	12.23	30.97	22.05	-	-31.94
2293	摩根日本精选股票(QDII)	16.79	30.94	43.71	-	106.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2583 位，低于同类基金平均水平
2581	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	22.52	44.00	6.35	-	-22.30
2582	前海开源再融资股票	29.86	36.36	6.29	-	120.28
2583	质量ETF	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
2584	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	4.10	12.97	6.20	-	15.55
2585	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	4.02	14.51	6.00	-	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	博时中证红利ETF	15.73	18.84	27.23	-	93.36
3337	博时央企创新ETF	26.09	26.83	21.48	-	77.37
3338	质量ETF	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
3339	博时智能消费主题ETF	46.78	75.64	65.96	-	23.97
3340	富国中证医药50ETF	7.67	3.11	-15.80	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	招商中证畜牧养殖ETF	7.46	2.08	-14.81	-	-31.13
3345	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	12.98	18.85	-7.35	-	-31.14
3346	质量ETF	44.16	30.98	6.22	-	-31.22
3347	银华智能建造股票发起式	48.48	46.45	3.01	-	-31.27
3348	创新药50	23.98	52.08	11.58	-	-31.29

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	1042.02	5.68%
新易盛	300502	2.33	1032.70	5.63%
紫金矿业	601899	30.53	998.94	5.45%
贵州茅台	600519	0.56	812.00	4.43%
五粮液	000858	7.49	773.49	4.22%
阳光电源	300274	4.52	681.74	3.72%
工业富联	601138	13.15	676.70	3.69%
洛阳钼业	603993	39.07	670.05	3.65%
北方华创	002371	1.44	645.47	3.52%
天孚通信	300394	2.03	611.04	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	68.75%
采矿业	0.26	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.51%
金融业	0.06	3.34%
科学研究和技术服务业	0.06	3.02%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
卫生和社会工作	0.02	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.6929	0.6830	0.6855	0.6902	0.7021
累计净值(元)	0.6929	0.6830	0.6855	0.6902	0.7021

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