质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

从小额直投到平台化运作新CEO到任后蜜雪冰城豪掷15亿布局创投基金[2026-06-15]

最新动态

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累计净值：0.6976

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：1.78亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
股票型名次	2683	1063	924	1587	1383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
股票型名次	1053	1763	2348	1658	3261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2683 位，低于同类基金平均水平
2681	中欧时代先锋股票C	-1.82	-5.01	1.80	12.00	8.47
2682	淳厚现代服务业C	-1.83	-2.25	-1.08	-3.58	-1.63
2683	质量ETF	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
2684	工银文体产业股票C	-1.84	-8.72	-9.15	-14.40	-14.29
2685	国泰中证500指数增强C	-1.85	-8.69	-6.41	7.22	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	天弘创业板指数增强C	-2.79	-2.32	16.53	22.69	21.87
1062	永赢创业板C	-3.00	-2.32	14.96	18.99	18.74
1063	质量ETF	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
1064	博时创业板ETF联接A	-2.94	-2.33	14.90	19.01	18.72
1065	博时创业板ETF联接C	-2.94	-2.33	14.89	19.01	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	天弘中证机器人ETF发起联接C	-6.42	-4.01	5.55	11.99	6.09
923	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.09	0.62	5.54	10.38	10.94
924	质量ETF	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
925	建信MSCI中国A股指数增强C	0.30	-1.34	5.51	8.43	6.80
926	国金沪深300指数增强A	-1.16	-3.70	5.50	14.87	13.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	南方MSCI中国A股国际通ETF	-0.38	-3.54	1.98	7.01	5.14
1586	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-0.02	-2.20	8.18	6.99	5.95
1587	质量ETF	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
1588	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.40	-6.57	-3.46	6.97	6.63
1589	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	-1.03	-0.98	-0.23	6.95	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	华宝制造股票	-2.74	-12.91	-8.88	10.56	6.67
1382	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-2.19	-7.16	-1.54	10.02	6.65
1383	质量ETF	-1.83	-2.32	5.54	6.99	6.65
1384	宝盈中证100指数增强A	-0.91	-3.31	4.30	7.54	6.64
1385	易方达中证800ETF	-0.94	-4.18	1.99	9.03	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	华泰紫金中证500指数增强发起C	41.99	59.26	48.87	-	40.71
1052	广发中证环保ETF联接A	41.98	39.96	11.45	-3.61	-3.47
1053	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
1054	工银瑞信中证500ETF联接C	41.84	60.29	41.21	29.96	54.27
1055	易方达中证500ETF联接发起式A	41.83	58.48	40.80	36.56	93.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	35.74	39.80	13.00	-7.61	-3.27
1762	天弘沪深300ETF联接C	24.24	39.77	31.98	3.19	48.45
1763	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
1764	汇添富环保行业股票	40.81	39.74	8.40	-16.99	106.53
1765	华宝沪深300增强A	25.81	39.73	34.08	-0.58	113.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2348 位，低于同类基金平均水平
2346	华安中证证券联接C	-3.37	25.93	16.19	-	0.85
2347	申万菱信中证申万证券行业指数C	-4.29	25.81	16.17	-	0.28
2348	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
2349	华宝券商ETF联接C	-4.30	25.43	16.15	-4.43	12.87
2350	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	19.05	46.52	16.14	-	-3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	华夏优势精选股票	39.63	66.38	19.78	-27.00	58.89
1657	摩根大盘蓝筹股票A	11.51	7.19	-4.67	-27.03	130.15
1658	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
1659	国泰医药健康股票C	-4.59	2.92	-12.41	-27.29	-21.85
1660	工银京津冀指数A	-18.76	-33.32	-25.32	-27.42	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	申万菱信中证内地新能源主题ETF	58.89	57.35	8.44	-	-29.82
3260	国泰价值领航股票A	10.08	8.84	-7.69	-	-29.92
3261	质量ETF	41.93	39.77	16.17	-27.16	-30.24
3262	招商成长先导股票A	-16.93	-1.16	-26.84	-	-30.35
3263	招商中证光伏产业指数C	52.71	34.31	-9.23	-	-30.44

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	1.83	1042.02	5.68%
新易盛	300502	2.33	1032.70	5.63%
紫金矿业	601899	30.53	998.94	5.45%
贵州茅台	600519	0.56	812.00	4.43%
五粮液	000858	7.49	773.49	4.22%
阳光电源	300274	4.52	681.74	3.72%
工业富联	601138	13.15	676.70	3.69%
洛阳钼业	603993	39.07	670.05	3.65%
北方华创	002371	1.44	645.47	3.52%
天孚通信	300394	2.03	611.04	3.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	68.75%
采矿业	0.26	13.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.51%
金融业	0.06	3.34%
科学研究和技术服务业	0.06	3.02%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
卫生和社会工作	0.02	0.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.6907	0.6929	0.7052	0.6925	0.7106
累计净值(元)	0.6907	0.6929	0.7052	0.6925	0.7106

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