质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中证红利薛微看k[2024-04-22]

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更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.50亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
股票型名次	1363	2560	2415	1983	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
股票型名次	2561	2864	3432	3377	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	6.19	4.05	14.25	2.90	9.07
2	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	5.94	6.84	16.36	11.73	12.96
3	南方中证高铁产业指数(LOF)	5.92	6.95	16.77	12.39	13.38
4	广发中证基建工程ETF联接A	5.87	3.86	13.67	2.94	8.75
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.87	3.84	13.61	2.83	8.69
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.75	1.35	11.65	4.31	-
1362	兴业中证500ETF发起式联接A	0.75	-2.15	5.41	-2.21	-1.11
1363	质量ETF	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
1364	国泰核心价值两年持有期股票A	0.74	-1.21	6.03	-4.26	-2.20
1365	国泰核心价值两年持有期股票C	0.74	-1.25	5.89	-4.51	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
2	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
3	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2560 位，低于同类基金平均水平
2558	华夏国证消费电子主题ETF	-0.98	-6.90	0.78	-9.24	-12.28
2559	农银汇理信息传媒C	0.46	-6.90	2.09	-12.15	-
2560	质量ETF	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
2561	东财医药C	-0.06	-6.91	-6.25	-12.01	-13.25
2562	东财中证新能源指数增强C	-1.84	-6.91	-3.75	-10.78	-6.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
2	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
3	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
4	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-1.31	9.49	27.57	18.87	19.26
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2415 位，低于同类基金平均水平
2413	鹏扬中证科创创业50ETF	-0.68	-8.55	0.83	-8.70	-8.17
2414	招商中证科创创业50ETF联接C	-0.63	-8.15	0.83	-8.25	-7.73
2415	质量ETF	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
2416	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-2.19	-5.00	0.82	-11.18	-5.75
2417	交银国证新能源指数(LOF)A	-0.84	-5.42	0.82	-9.68	-3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.62	-3.56	8.96	28.05	9.46
2	汇添富中证能源ETF	4.60	9.91	24.38	27.16	25.18
3	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
4	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.54	-3.46	8.73	26.67	9.75
5	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1983 位，低于同类基金平均水平
1981	华夏沪港通恒生ETF联接A	-2.22	-0.77	6.95	-5.26	-2.41
1982	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	-1.37	-7.41	3.65	-5.26	-5.15
1983	质量ETF	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
1984	天弘中证食品饮料ETF联接C	0.69	-5.91	2.56	-5.28	-4.18
1985	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-2.85	-1.67	5.67	-5.28	-3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	0.04	14.39	32.77	26.67	28.43
3	广发资源优选股票C	0.03	14.35	32.63	26.41	28.28
4	嘉实资源精选股票A	1.16	11.23	34.44	26.78	26.46
5	嘉实资源精选股票C	1.15	11.18	34.28	26.46	26.28
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2012 位，低于同类基金平均水平
2010	天弘中证证券保险A	2.93	-6.26	-0.47	-11.08	-5.85
2011	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	-1.65	-5.33	2.76	-10.26	-5.86
2012	质量ETF	0.75	-6.90	0.83	-5.27	-5.87
2013	天弘中证证券保险C	2.93	-6.27	-0.52	-11.15	-5.89
2014	东财中证证券保险指数C	3.21	-6.01	-0.44	-12.58	-5.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
2	广发全球精选股票美元(QDII)	50.83	37.30	-7.06	116.01	153.06
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	50.15	0.00	0.00	-	59.94
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	49.56	0.00	0.00	-	58.91
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	45.57	0.00	0.00	-	56.72
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2561 位，低于同类基金平均水平
2559	华夏科技成长股票	-23.57	-18.53	-33.42	22.19	21.68
2560	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-23.57	-20.84	-24.05	2.30	178.15
2561	质量ETF	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
2562	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-23.58	-5.58	-24.22	-3.37	29.97
2563	东财医药C	-23.59	-23.65	-41.04	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	1.09	62.11	0.00	-	-45.50
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	55.66	52.93	1.10	128.88	351.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	39.16	50.10	0.00	-	41.77
5	景顺长城沪港深精选股票	15.01	45.51	40.75	98.76	123.80
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C	-2.33	-22.93	0.00	-	-23.70
2863	华夏能源革新股票A	-22.56	-22.94	-9.73	121.96	137.50
2864	质量ETF	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
2865	广发金融地产精选股票A	-21.21	-22.96	0.00	-	-33.20
2866	天弘创业板300ETF发起式联接C	-26.13	-22.96	0.00	-	-38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.93	39.88	153.51	149.75	156.17
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.53	38.95	150.01	145.18	153.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.07	25.59	133.01	135.75	157.09
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.71	24.77	129.79	131.43	152.37
5	汇添富中证能源ETF	28.98	44.98	121.44	88.64	58.10
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	嘉实长青竞争优势股票C	-35.38	-26.44	-42.82	-	-13.35
3431	华安CES港股通精选100ETF联接C	-20.04	-20.07	-42.83	-36.29	-34.16
3432	质量ETF	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
3433	嘉实互通精选股票	-39.36	-26.31	-43.00	-22.40	-20.85
3434	银华医疗健康量化股票发起式A	-27.75	-21.65	-43.00	9.20	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.37	7.05	22.78	182.84	166.04
2	创金合信资源主题精选股票C	6.83	5.99	20.95	178.16	156.07
3	嘉实资源精选股票A	14.08	34.34	32.91	170.25	202.55
4	嘉实资源精选股票C	13.52	33.01	30.94	164.13	194.64
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	39.67	51.23	50.83	158.96	290.48
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	博时中证红利ETF	12.06	19.45	31.23	-	68.87
3376	博时央企创新ETF	-1.24	20.15	31.04	-	44.94
3377	质量ETF	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
3378	博时智能消费主题ETF	-15.72	-4.21	-25.77	-	-32.71
3379	富国中证医药50ETF	-25.78	-25.78	-43.18	-	-5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	37.07	36.40	31.55	130.87	777.27
2	兴全全球视野股票	-22.20	-19.43	-29.17	24.99	682.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	35.13	33.33	30.14	124.10	539.31
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.99	37.33	32.43	131.01	523.50
5	易方达上证50增强A	-0.12	-3.24	-23.29	16.22	491.13
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	西部利得CES芯片指数增强C	-36.31	-28.10	0.00	-	-48.70
3399	东财沪港深互联网指数A	-29.32	-11.16	0.00	-	-48.72
3400	质量ETF	-23.57	-22.94	-42.90	-	-48.73
3401	建信中证创新药产业ETF	-31.02	-34.62	-51.99	-	-48.76
3402	南方上证科创板50成份ETF	-35.68	-26.38	0.00	-	-48.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	5.79	1419.99	5.46%
五粮液	000858	8.87	1361.63	5.24%
贵州茅台	600519	0.80	1362.32	5.24%
迈瑞医疗	300760	4.75	1337.22	5.15%
海天味业	603288	32.99	1300.14	5.00%
泸州老窖	000568	6.53	1205.82	4.64%
隆基绿能	601012	51.65	1007.69	3.88%
洋河股份	002304	10.24	999.94	3.85%
片仔癀	600436	4.17	952.93	3.67%
智飞生物	300122	17.67	794.00	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	85.61%
采矿业	0.18	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.88%
金融业	0.05	1.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	0.519	0.519	0.514	0.521	0.509
累计净值(元)	0.519	0.519	0.514	0.521	0.509

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