质量ETF(515910)_最新动态

质量ETF515910CICC MSCI CHINA A-SHARE INTERNATIONAL QUALITY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：0.6725

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

质量ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：耿帅军

基金规模：2.24亿元

质量ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
股票型名次	367	2488	1840	1284	2297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
股票型名次	1648	2529	3081	3394	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.80	0.67	-0.01	1.20	1.38
366	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
367	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
368	东财中证证券保险指数C	1.79	-0.23	1.10	3.15	0.10
369	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.78	2.23	-1.05	-0.43	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.29	1.66	2.81	2.32	2.26
2487	宏利消费红利指数A	0.12	1.66	0.89	3.75	2.11
2488	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
2489	嘉实互融精选股票	-2.65	1.65	-1.67	-13.52	2.21
2490	中金MSCI质量C	1.73	1.65	2.58	25.21	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1840 位，低于同类基金平均水平
1838	工银物流产业股票C	-4.26	-0.79	2.10	15.72	-1.69
1839	国泰中证智能汽车主题ETF	-5.14	3.37	2.10	20.99	3.58
1840	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
1841	南方中证长江保护主题ETF	-1.57	5.11	2.09	18.83	5.71
1842	永赢医药健康A	-4.07	9.95	2.09	-6.91	9.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	嘉实中证高端装备细分50ETF	-8.90	8.49	24.33	24.61	5.22
1283	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	2.19	7.00	1.71	24.57	7.40
1284	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
1285	易方达中证1000ETF	-2.54	8.84	11.19	24.54	8.89
1286	华宝深创100ETF	-0.69	-0.38	-1.88	24.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
质量ETF一周收益在同类基金中排列第 2297 位，低于同类基金平均水平
2295	工银医药健康股票C	-2.97	1.88	-3.51	-8.52	2.81
2296	鹏华沪深300指数增强C	-0.20	2.53	2.32	13.98	2.81
2297	质量ETF	1.80	1.66	2.10	24.56	2.81
2298	大成沪深300增强发起式C	0.16	2.55	3.60	11.52	2.80
2299	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-2.63	2.14	-4.98	-8.14	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	农业50	34.03	35.09	0.16	-14.34	-6.98
1647	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	34.00	40.77	0.00	-	44.33
1648	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
1649	华夏恒生ETF	33.98	79.33	36.83	10.23	74.20
1650	安信数字经济股票发起A	33.97	75.43	0.00	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 2529 位，低于同类基金平均水平
2527	南方标普500ETF(QDII)	12.82	38.40	0.00	-	75.06
2528	创金合信工业周期股票A	40.43	38.37	-16.83	-33.08	121.39
2529	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
2530	工银医药健康股票A	48.01	38.31	-4.14	-20.34	168.22
2531	中泰研究精选6个月持有股票A	22.90	38.31	5.37	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	创金合信软件产业股票发起C	21.40	39.06	-7.61	-	28.48
3080	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	37.47	52.14	-7.78	-	-16.49
3081	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
3082	中银新动力股票C	41.07	59.00	-7.81	-	-25.09
3083	集合-中金新锐C	0.12	-10.56	-7.86	18.19	72.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	景顺长城中证港股通科技ETF	30.85	103.83	31.90	-	-25.95
3393	国泰中证全指软件ETF	23.80	60.19	6.50	-	-3.34
3394	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
3395	华夏中证大数据产业ETF	32.02	76.54	26.66	-	15.37
3396	国泰中证动漫游戏ETF	58.15	76.51	89.89	-	57.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
质量ETF一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中欧核心消费股票发起A	-20.67	-38.22	-32.36	-	-32.36
3387	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3388	质量ETF	33.99	38.37	-7.80	-	-32.75
3389	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	7.67	-6.16	-38.71	-	-32.77
3390	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.11	1287.10	5.97%
紫金矿业	601899	35.15	1211.62	5.62%
新易盛	300502	2.61	1125.46	5.22%
贵州茅台	600519	0.70	964.03	4.47%
工业富联	601138	15.11	937.58	4.35%
五粮液	000858	8.61	912.14	4.23%
洛阳钼业	603993	44.95	899.00	4.17%
阳光电源	300274	5.22	893.17	4.14%
北方华创	002371	1.72	791.45	3.67%
美的集团	000333	8.76	684.59	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	69.57%
采矿业	0.30	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.17%
金融业	0.08	3.83%
科学研究和技术服务业	0.06	2.73%
租赁和商务服务业	0.03	1.41%
卫生和社会工作	0.02	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.6822	0.6725	0.6675	0.6651	0.6606
累计净值(元)	0.6822	0.6725	0.6675	0.6651	0.6606

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