添富中证国企一带一路ETF(515990)_资产配置

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17663.26	98.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	200.35	1.12%
其他资产	0.92	0.01%

资产总值：17864.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	600050	54.96	294.04	1.65%
德赛西威	002920	2.40	287.50	1.61%
海油发展	600968	60.09	272.81	1.53%
中海油服	601808	16.62	267.25	1.50%
中国海油	600938	8.87	266.54	1.49%
安迪苏	600299	23.50	265.31	1.49%
许继电气	000400	7.65	261.55	1.47%
华润三九	000999	5.40	257.09	1.44%
北新建材	000786	7.68	253.28	1.42%
华海药业	600521	12.94	253.49	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	46.72%
采矿业	0.29	16.49%
建筑业	0.21	11.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	9.42%
金融业	0.09	5.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.65%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%
房地产业	0.02	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	6.00	198.00	1.78%
中海油服	601808	11.26	193.67	1.74%
许继电气	000400	5.18	178.24	1.60%
中国联通	600050	37.21	174.89	1.57%
海油发展	600968	40.69	167.64	1.51%
中国石油	601857	15.53	160.27	1.44%
潍柴动力	000338	9.87	160.29	1.44%
紫金矿业	601899	8.84	155.32	1.40%
华润三九	000999	3.66	155.84	1.40%
安迪苏	600299	15.91	154.33	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	45.82%
采矿业	0.19	17.28%
建筑业	0.14	12.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	10.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.35%
金融业	0.05	4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.57%
租赁和商务服务业	0.01	1.17%
科学研究和技术服务业	0.01	1.00%
房地产业	0.01	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.42	378.88	3.29%
中国海油	600938	12.81	374.44	3.25%
天合光能	688599	14.31	340.60	2.95%
万华化学	600309	3.23	267.56	2.32%
德赛西威	002920	2.13	265.21	2.30%
紫金矿业	601899	14.81	249.10	2.16%
中海油服	601808	12.89	245.17	2.13%
中国石油	601857	24.54	242.46	2.10%
宝信软件	600845	6.05	229.72	1.99%
许继电气	000400	8.73	218.08	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	53.09%
采矿业	0.19	16.86%
建筑业	0.10	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.32%
金融业	0.03	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.68%
房地产业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	14.89	424.84	3.79%
宝信软件	600845	6.29	307.11	2.74%
德赛西威	002920	2.22	287.51	2.57%
中际旭创	300308	2.52	284.53	2.54%
中国海油	600938	13.33	279.53	2.50%
万华化学	600309	3.36	258.22	2.30%
中科软	603927	7.13	213.64	1.91%
扬农化工	600486	3.35	211.26	1.89%
紫光国微	002049	3.12	210.44	1.88%
中信特钢	000708	14.92	209.48	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.81%
采矿业	0.16	14.48%
建筑业	0.10	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.61%
金融业	0.03	2.39%
批发和零售业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
房地产业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

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