添富中证国企一带一路ETF(515990)_资产配置

添富中证国企一带一路ETF515990HUITIANFU, THE CENTRAL BANK OF CHINA, HAS A TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11436.14	99.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	108.62	0.94%
其他资产	0.71	0.01%

资产总值：11545.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.42	378.88	3.29%
中国海油	600938	12.81	374.44	3.25%
天合光能	688599	14.31	340.60	2.95%
万华化学	600309	3.23	267.56	2.32%
德赛西威	002920	2.13	265.21	2.30%
紫金矿业	601899	14.81	249.10	2.16%
中海油服	601808	12.89	245.17	2.13%
中国石油	601857	24.54	242.46	2.10%
宝信软件	600845	6.05	229.72	1.99%
许继电气	000400	8.73	218.08	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	53.09%
采矿业	0.19	16.86%
建筑业	0.10	8.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.32%
金融业	0.03	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.72%
租赁和商务服务业	0.02	1.68%
房地产业	0.01	0.83%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	14.89	424.84	3.79%
宝信软件	600845	6.29	307.11	2.74%
德赛西威	002920	2.22	287.51	2.57%
中际旭创	300308	2.52	284.53	2.54%
中国海油	600938	13.33	279.53	2.50%
万华化学	600309	3.36	258.22	2.30%
中科软	603927	7.13	213.64	1.91%
扬农化工	600486	3.35	211.26	1.89%
紫光国微	002049	3.12	210.44	1.88%
中信特钢	000708	14.92	209.48	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.81%
采矿业	0.16	14.48%
建筑业	0.10	8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	6.61%
金融业	0.03	2.39%
批发和零售业	0.02	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.45%
房地产业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
四川路桥	600039	38.41	332.98	2.54%
天合光能	688599	10.35	316.43	2.42%
片仔癀	600436	1.10	302.73	2.31%
宝信软件	600845	6.61	298.78	2.28%
中芯国际	688981	5.09	260.35	1.99%
长飞光纤	601869	7.35	248.21	1.90%
德赛西威	002920	1.67	239.88	1.83%
当升科技	300073	5.54	233.23	1.78%
中际旭创	300308	1.97	228.13	1.74%
紫光国微	002049	2.57	224.10	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	59.47%
建筑业	0.16	12.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.69%
采矿业	0.09	6.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.45%
金融业	0.02	1.35%
房地产业	0.01	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.75%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天合光能	688599	10.08	429.56	3.13%
四川路桥	600039	37.47	367.54	2.67%
宝信软件	600845	6.45	327.89	2.39%
TCL中环	002129	9.31	309.26	2.25%
片仔癀	600436	1.08	309.27	2.25%
中际旭创	300308	1.91	281.63	2.05%
当升科技	300073	5.42	272.79	1.99%
长飞光纤	601869	7.16	264.99	1.93%
德赛西威	002920	1.61	250.85	1.83%
中芯国际	688981	4.97	251.08	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	60.17%
建筑业	0.17	12.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.95%
采矿业	0.08	5.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.09%
金融业	0.02	1.23%
房地产业	0.01	0.97%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
住宿和餐饮业	0.01	0.74%

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