资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7797.70 98.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82.43 1.05%
其他资产 0.76 0.01%
资产总值:7880.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 13.32 268.40 3.41%
小商品城 600415 20.73 229.69 2.92%
建设银行 601939 18.81 208.04 2.65%
盐湖股份 000792 8.13 193.74 2.46%
云铝股份 000807 7.32 191.78 2.44%
中国巨石 600176 4.73 186.41 2.37%
广东宏大 002683 6.61 184.15 2.34%
光库科技 300620 0.61 164.99 2.10%
长飞光纤 601869 0.37 152.13 1.94%
中远海能 600026 7.35 151.12 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 42.44%
采矿业 0.14 17.41%
金融业 0.09 10.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 7.30%
建筑业 0.04 5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.51%
租赁和商务服务业 0.02 2.92%
科学研究和技术服务业 0.01 1.15%
房地产业 0.00 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 4.84 352.74 4.21%
盐湖股份 000792 8.30 250.58 2.99%
厦门钨业 600549 2.83 241.12 2.88%
招商轮船 601872 13.61 239.13 2.86%
光库科技 300620 0.63 238.27 2.84%
小商品城 600415 21.17 215.09 2.57%
长飞光纤 601869 0.38 207.44 2.48%
广东宏大 002683 6.75 197.71 2.36%
建设银行 601939 19.19 184.80 2.21%
云铝股份 000807 7.48 165.61 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 48.58%
采矿业 0.12 14.61%
金融业 0.08 9.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 6.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 6.59%
建筑业 0.04 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.30%
租赁和商务服务业 0.02 2.57%
科学研究和技术服务业 0.01 1.20%
房地产业 0.00 0.41%